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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -31.95%34.65億 | 97.82%50.92億 | 129.21%25.74億 | 12.19%11.23億 | 168.36%10.01億 | 189.15%3.73億 | -76.84%1.29億 | -30.20%5.57億 | 272.90%7.98億 | 694.44%2.14億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -6.67%1,400万 | 130.61%1,500万 | -228.95%-4,900万 |
| 株式ベースの報酬 | --2,600万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | -763.16%-1.64億 | -138.78%-1,900万 | 25.64%4,900万 | 8.33%3,900万 | 125.00%3,600万 | -5.88%1,600万 | 325.00%1,700万 | 128.57%400万 | -450.00%-1,400万 | 119.05%400万 |
| 運転資金の増減額 | 229.50%9.57億 | 63.18%-7.39億 | -2,305.49%-20.07億 | 19.74%9,100万 | 102.44%7,600万 | -3,840.51%-31.13億 | 54.34%-7,900万 | -141.09%-1.73億 | 199.29%4.21億 | -221.84%-4.24億 |
| -売掛金増減額 | 226.42%21.39億 | 22.53%-16.92億 | -460.99%-21.84億 | 246.14%6.05億 | 80.19%-4.14億 | -197.72%-20.9億 | -285.22%-7.02億 | 511.96%3.79億 | 77.45%-9,200万 | -150.00%-4.08億 |
| -在庫増減額 | 10.73%-2.58億 | -2,026.67%-2.89億 | 103.44%1,500万 | -327.45%-4.36億 | 73.23%-1.02億 | 18.94%-3.81億 | -543.84%-4.7億 | 76.90%-7,300万 | -754.05%-3.16億 | -136.27%-3,700万 |
| -その他流動資産の変動 | 14.63%4,700万 | 154.67%4,100万 | -850.00%-7,500万 | 114.08%1,000万 | -144.83%-7,100万 | -116.96%-2,900万 | 1,321.43%1.71億 | 89.86%-1,400万 | -256.82%-1.38億 | 235.38%8,800万 |
| -その他流動負債の変動 | -178.48%-6,200万 | 182.14%7,900万 | 113.08%2,800万 | -213.23%-2.14億 | 317.24%1.89億 | -157.62%-8,700万 | 402.00%1.51億 | -136.76%-5,000万 | 900.00%1.36億 | -525.00%-1,700万 |
| 利息の支払額 | 16.67%-2,500万 | 0.00%-3,000万 | -36.36%-3,000万 | -100.00%-2,200万 | 54.17%-1,100万 | -26.32%-2,400万 | -18.75%-1,900万 | -45.45%-1,600万 | 21.43%-1,100万 | 30.00%-1,400万 |
| 利息の受取額 | 3.33%3,100万 | 172.73%3,000万 | -31.25%1,100万 | 14.29%1,600万 | -6.67%1,400万 | -11.76%1,500万 | 6.25%1,700万 | 23.08%1,600万 | 8.33%1,300万 | -25.00%1,200万 |
| 支払済みの税金還付金 | -303.89%-21.81億 | -357.63%-5.4億 | 43.00%-1.18億 | -58.02%-2.07億 | -31.00%-1.31億 | 37.11%-1億 | -18.66%-1.59億 | 4.29%-1.34億 | -100.00%-1.4億 | 26.32%-7,000万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -30.44%33.48億 | 240.14%48.13億 | -7.40%14.15億 | 0.07%15.28億 | 174.93%15.27億 | -376.15%-20.38億 | -28.14%7.38億 | -37.95%10.27億 | 491.07%16.55億 | -73.18%2.8億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -0.11%-9.21億 | 34.10%-9.2億 | 50.43%-13.96億 | -382.19%-28.16億 | 45.27%-5.84億 | -2.50%-10.67億 | 44.45%-10.41億 | -252.92%-18.74億 | -132.89%-5.31億 | 51.59%-2.28億 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 274.00%1.87億 | 170.42%5,000万 | -54.35%-7,100万 | -130.67%-4,600万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | -142.52%-5,400万 | 301.59%1.27億 | ---6,300万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -53.21%1.31億 | 1,065.52%2.8億 | 72.90%-2,900万 | -154.31%-1.07億 | 286.27%1.97億 | -98.21%5,100万 | 615.58%28.46億 | 36.99%-5.52億 | -721.28%-8.76億 | 46.88%1.41億 |
| その他の投資活動純額 | -468.18%-8,100万 | 130.56%2,200万 | 45.45%-7,200万 | -53.49%-1.32億 | -72.00%-8,600万 | -814.29%-5,000万 | 102.13%700万 | -105.00%-3.28億 | -202.56%-1.6億 | 164.73%1.56億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -51.07%-8.49億 | 62.43%-5.62億 | 53.06%-14.96億 | -702.77%-31.87億 | 64.90%-3.97億 | -156.63%-11.31億 | 173.80%19.97億 | -65.91%-27.06億 | -11,750.00%-16.31億 | 103.00%1,400万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 20.02%-10.11億 | -173.28%-12.64億 | 33.62%17.25億 | 366.06%12.91億 | -72.95%2.77億 | 51,100.00%10.24億 | -99.86%200万 | 1,231.45%14.03億 | -158.22%-1.24億 | 207.04%2.13億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | 76.81%26.08億 | --14.75億 | ---- | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 |
| 配当金支払総額 | -52.12%-5.02億 | -108.86%-3.3億 | -50.48%-1.58億 | 0.94%-1.05億 | 15.87%-1.06億 | 14.29%-1.26億 | 0.68%-1.47億 | -76.19%-1.48億 | 0.00%-8,400万 | 20.00%-8,400万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | 90.91%-100万 | -1,000.00%-1,100万 | 0.00%-100万 | 50.00%-100万 | 0.00%-200万 | 0.00%-200万 | 0.00%-200万 | 0.00%-200万 | -100.00%-200万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -267.05%-15.82億 | -68.11%9.47億 | 166.61%29.7億 | 555.29%11.14億 | -80.83%1.7億 | 592.78%8.87億 | -114.86%-1.8億 | 543.59%12.11億 | -706.67%-2.73億 | 111.66%4,500万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 85.38%114.73億 | 85.58%61.89億 | -14.47%33.35億 | 48.59%38.99億 | -46.24%26.24億 | 106.56%48.81億 | -16.91%23.63億 | -3.66%28.44億 | 27.90%29.52億 | 15.17%23.08億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -82.36%9.17億 | 79.92%51.98億 | 630.09%28.89億 | -141.92%-5.45億 | 156.97%13億 | -189.32%-22.82億 | 645.94%25.55億 | -87.95%-4.68億 | -173.45%-2.49億 | 76.56%3.39億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 27.38%1.07億 | 333.33%8,400万 | -89.47%-3,600万 | 20.83%-1,900万 | -196.00%-2,400万 | 169.44%2,500万 | -176.92%-3,600万 | -109.22%-1,300万 | -43.60%1.41億 | 123.21%2.5億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | 100.00%200万 | --100万 | ---- | ---100万 | ---- | ---100万 | ---- | ---- | --5,500万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 8.93%124.97億 | 85.38%114.73億 | 85.58%61.89億 | -14.47%33.35億 | 48.59%38.99億 | -46.24%26.24億 | 106.56%48.81億 | -16.91%23.63億 | -3.66%28.44億 | 27.90%29.52億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -37.55%24.27億 | 20,352.63%38.86億 | 101.47%1,900万 | -242.90%-12.89億 | 128.99%9.02億 | -926.73%-31.11億 | 82.62%-3.03億 | -507.24%-17.43億 | 214.13%4.28億 | -326.14%-3.75億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
