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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 234.42%81.7億 | -34.59%24.43億 | -21.24%37.35億 | 75.69%47.42億 | -44.66%26.99億 | 143.73%48.77億 | 36.40%20.01億 | -56.18%14.67億 | 6,596.00%33.48億 | -97.86%5,000万 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -214.86%-3.17億 | 138.28%2.76億 |
| その他の非現金項目 | 296.84%6.27億 | 128.99%1.58億 | -3,306.25%-5.45億 | -101.96%-1,600万 | 111.37%8.18億 | 158.90%3.87億 | -145.91%-6.57億 | 992.37%14.31億 | 111.79%1.31億 | -4,729.17%-11.11億 |
| 運転資金の増減額 | 31.98%-78.66億 | -1,216.31%-115.65億 | -9.04%10.36億 | -29.12%11.39億 | 150.57%16.07億 | -382.74%-31.78億 | -16.31%11.24億 | 82.47%13.43億 | -68.12%7.36億 | 228.71%23.09億 |
| -売掛金増減額 | 22.15%-14.62億 | -162.23%-18.78億 | 246.29%30.18億 | -259.31%-20.63億 | 373.78%12.95億 | -294.65%-4.73億 | -83.29%2.43億 | -6.25%14.54億 | 180.82%15.51億 | -370.66%-19.19億 |
| -在庫増減額 | 72.04%-36.78億 | -336.32%-131.55億 | -416.37%-30.15億 | -66.46%9.53億 | 191.56%28.41億 | -662.41%-31.03億 | -134.29%-4.07億 | -3.57%11.87億 | 5,452.17%12.31億 | 98.08%-2,300万 |
| -その他流動資産の変動 | -186.60%-3.49億 | 922.45%4.03億 | -8.89%-4,900万 | 27.42%-4,500万 | -152.10%-6,200万 | -34.25%1.19億 | 171.26%1.81億 | -140.90%-2.54億 | -78.26%6.21億 | --28.57億 |
| -その他流動負債の変動 | -157.16%-4.07億 | --7.12億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | 24.42%-6,500万 | 5.49%-8,600万 | 7.14%-9,100万 | -4.26%-9,800万 | 11.32%-9,400万 | 10.17%-1.06億 | 14.49%-1.18億 | -6.15%-1.38億 | 10.34%-1.3億 | -13.28%-1.45億 |
| 利息の受取額 | 29.83%3.09億 | 16.10%2.38億 | -6.82%2.05億 | -14.40%2.2億 | 164.95%2.57億 | -38.61%9,700万 | 100.00%1.58億 | -26.85%7,900万 | 1.89%1.08億 | 13.98%1.06億 |
| 支払済みの税金還付金 | -146.93%-18.89億 | 43.04%-7.65億 | -96.35%-13.43億 | -23.91%-6.84億 | 21.03%-5.52億 | -27.79%-6.99億 | 16.23%-5.47億 | 23.80%-6.53億 | -5.80%-8.57億 | -5.74%-8.1億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 141.79%27.13億 | -204.83%-64.92億 | -27.24%61.93億 | 5.86%85.12億 | 64.00%80.41億 | -4.65%49.03億 | -19.87%51.42億 | 410.10%64.17億 | -56.81%12.58億 | 140.94%29.13億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -3.14%-16.43億 | 48.41%-15.93億 | -23.22%-30.88億 | -41.42%-25.06億 | -45.60%-17.72億 | -14.06%-12.17億 | 26.97%-10.67億 | 14.11%-14.61億 | -8.62%-17.01億 | -58.02%-15.66億 |
| 無形資産取引の純額 | -73.62%-16.72億 | 29.24%-9.63億 | 17.66%-13.61億 | -18.41%-16.53億 | -25.20%-13.96億 | 43.89%-11.15億 | 13.19%-19.87億 | -45.98%-22.89億 | -9.04%-15.68億 | -24.29%-14.38億 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---1.91億 | --0 | -535.90%-4.96億 | 66.09%-7,800万 | ---2.3億 | ---- | ---3.8億 | ---- | -88.69%-12.34億 |
| 投資商品取引の純額 | 466.67%8,800万 | -134.78%-2,400万 | -61.45%6,900万 | 123.75%1.79億 | 135.56%8,000万 | -8.70%-2.25億 | -1,825.00%-2.07億 | -98.52%1,200万 | 1,164.06%8.09億 | -28.89%6,400万 |
| その他の投資活動純額 | -41.41%-3.62億 | -2,744.44%-2.56億 | 88.31%-900万 | -755.56%-7,700万 | 92.80%-900万 | 12.59%-1.25億 | -320.59%-1.43億 | 77.63%-3,400万 | -176.00%-1.52億 | 346.91%2億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -18.57%-35.89億 | 31.03%-30.27億 | 3.60%-43.89億 | -43.40%-45.53億 | -9.03%-31.75億 | 14.45%-29.12億 | 18.02%-34.04億 | -58.96%-41.52億 | 34.27%-26.12億 | -42.28%-39.74億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -119.78%-19.18億 | 2,794.17%96.99億 | -1,000.00%-3.6億 | 101.30%4,000万 | -325.90%-30.75億 | 42.29%-7.22億 | 31.04%-12.51億 | -157.66%-18.14億 | 271.82%31.46億 | -152.15%-18.31億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---100万 | --0 | --0 |
| 配当金支払総額 | -16.81%-11.05億 | 39.97%-9.46億 | -150.16%-15.76億 | 19.95%-6.3億 | -56.15%-7.87億 | -100.00%-5.04億 | 20.00%-2.52億 | -25.00%-3.15億 | 0.00%-2.52億 | 5.97%-2.52億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 90.00%-700万 | 95.58%-7,000万 | -508.46%-15.82億 | 21.69%-2.6億 | -1,228.00%-3.32億 | -2,400.00%-2,500万 | 50.00%-100万 | 33.33%-200万 | -50.00%-300万 | 0.00%-200万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -143.05%-35.57億 | 334.88%82.63億 | -313.88%-35.18億 | 79.73%-8.5億 | -235.25%-41.94億 | 18.87%-12.51億 | 29.94%-15.42億 | -178.30%-22.01億 | 226.22%28.11億 | -168.97%-22.27億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5.91%146.83億 | -6.35%138.64億 | 26.80%148.04億 | 3.94%116.75億 | 3.67%112.32億 | 7.01%108.34億 | -3.04%101.24億 | 5.88%104.41億 | -22.40%98.61億 | 34.97%127.07億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -252.95%-44.33億 | 26.72%-12.56億 | -155.13%-17.14億 | 362.65%31.09億 | -9.19%6.72億 | 277.55%7.4億 | 206.25%1.96億 | -95.61%6,400万 | 144.31%14.57億 | -299.88%-32.88億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -34.93%9.09億 | 80.49%13.97億 | 3,973.68%7.74億 | 108.41%1,900万 | 33.72%-2.26億 | -179.86%-3.41億 | 174.65%4.27億 | 34.70%-5.72億 | -298.19%-8.76億 | -73.15%4.42億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | -100.15%-100万 | --6.78億 | ---- | 133.33%100万 | -200.00%-300万 | -101.15%-100万 | -54.45%8,700万 | 19,200.00%1.91億 | ---100万 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -24.01%111.58億 | 5.91%146.83億 | -6.35%138.64億 | 26.80%148.04億 | 3.94%116.75億 | 3.67%112.32億 | 7.01%108.34億 | -3.04%101.24億 | 5.88%104.41億 | -22.40%98.61億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 92.98%-6.37億 | -633.90%-90.71億 | -60.64%16.99億 | -9.27%43.17億 | 89.03%47.58億 | 35.32%25.17億 | -26.04%18.6億 | 219.53%25.15億 | -957.29%-21.04億 | 86.04%-1.99億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
