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| (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | (FY)2022/03/31 | (Q4)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 171.45%22.15億 | 446.98%16.3億 | 439.33%5.09億 | 124.27%20.78億 | 120.98%11.14億 | 156.31%8.16億 | 126.33%2.98億 | 77.58%-1.5億 | -222.81%-85.61億 | -163.05%-53.11億 |
| その他の非現金項目 | -134.63%-3.46億 | -6.01%7.35億 | -433.33%-3.4億 | 19.46%22.1億 | -75.21%3.27億 | 2,320.00%9.99億 | 7,009.09%7.82億 | -81.95%1.02億 | 356.23%18.5億 | 603.44%13.19億 |
| 運転資金の増減額 | -52.36%1.21億 | 166.96%28.6億 | 170.13%47.22億 | 17.72%-83.15億 | 466.17%24.35億 | 109.15%2.54億 | -23.33%-42.71億 | -110.34%-67.33億 | -623.41%-101.06億 | 68.24%-6.65億 |
| -売掛金増減額 | 910.84%6.73億 | 34.51%-6.68億 | 137.60%11.23億 | -151.58%-45.46億 | 83.88%-4.56億 | -106.58%-8,300万 | -39.92%-10.2億 | -712.09%-29.87億 | -16.88%-18.07億 | -1,059.02%-28.28億 |
| -在庫増減額 | -278.37%-22.74億 | 434.98%8.81億 | 264.93%25.68億 | 124.94%25.58億 | 386.81%49.79億 | 57.25%-6.01億 | 93.01%-2.63億 | 53.49%-15.57億 | -1,194.82%-102.55億 | 14.94%-17.36億 |
| -前払費用増減額 | -23.07%6.27億 | 150.62%11.85億 | 158.83%9.13億 | -209.13%-22.01億 | 27.66%8.77億 | 169.54%8.15億 | -29,362.50%-23.41億 | -560.43%-15.52億 | -812.00%-7.12億 | 246.97%6.87億 |
| -その他流動資産の変動 | -334.55%-1.29億 | -4.76%4,000万 | -16.67%3,500万 | -374.12%-4.03億 | -760.32%-5.42億 | 466.67%5,500万 | -46.15%4,200万 | 149.41%4,200万 | -13.33%-8,500万 | 56.85%-6,300万 |
| 利息の支払額 | 9.36%-1.55億 | -78.00%-1.78億 | -238.71%-2.1億 | -555.13%-5.11億 | -888.89%-1.78億 | -557.69%-1.71億 | -614.29%-1億 | -210.00%-6,200万 | -16.42%-7,800万 | -28.57%-1,800万 |
| 利息の受取額 | 66.67%7,000万 | 105.00%4,100万 | 16.67%4,200万 | 27.66%1.8億 | 54.72%8,200万 | -4.55%4,200万 | 5.26%2,000万 | 44.00%3,600万 | -14.55%1.41億 | 26.19%5,300万 |
| 支払済みの税金還付金 | -793.33%-4.02億 | -175.59%-3.19億 | 16.52%-4.85億 | 17.30%-3.06億 | 46.03%-1.02億 | 70.78%-4,500万 | 859.09%4.22億 | -718.31%-5.81億 | 35.31%-3.7億 | -174.70%-1.89億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -47.52%15.53億 | 496.08%55.53億 | 195.05%53.34億 | 102.77%3.54億 | 234.96%44.09億 | 189.42%29.59億 | 63.49%-14.02億 | -138.71%-56.12億 | -1,827.60%-127.67億 | -112.42%-32.67億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -355.34%-23.04億 | -10.91%-7.32億 | 29.95%-5.66億 | 12.38%-23.29億 | 51.83%-3.55億 | 40.61%-5.06億 | -33.60%-6.6億 | -40.52%-8.08億 | -26.63%-26.58億 | -36.48%-7.37億 |
| 無形資産取引の純額 | -300.00%-1,200万 | -85.71%-1,300万 | -100.00%-1,800万 | 68.13%-2,900万 | -42.86%-1,000万 | 57.14%-300万 | -75.00%-700万 | 87.67%-900万 | -193.55%-9,100万 | -450.00%-700万 |
| 投資商品取引の純額 | -7,220.00%-3.56億 | --0 | --0 | 425.71%11.53億 | 31,300.00%3.14億 | 111.11%500万 | 205.08%7.86億 | -89.04%4,800万 | -261.64%-3.54億 | -99.71%100万 |
| その他の投資活動純額 | -270.49%-1.04億 | 51.33%-5,500万 | 185.45%4,700万 | -462.50%-1.16億 | -121.43%-900万 | 192.42%6,100万 | -252.70%-1.13億 | -205.56%-5,500万 | 165.31%3,200万 | 261.54%4,200万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -526.64%-27.76億 | -13,433.33%-8億 | 34.83%-5.37億 | 56.98%-13.21億 | 91.44%-6,000万 | 54.33%-4.43億 | 100.51%600万 | -261.40%-8.24億 | -56.68%-30.71億 | -220.09%-7.01億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 264.19%38.42億 | -215.70%-44.67億 | -145.66%-22.67億 | -72.49%20億 | -596.24%-44.86億 | -184.42%-23.4億 | 42.52%38.61億 | 460.38%49.65億 | 648.75%72.71億 | 3,666.67%9.04億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 91.56%-4,800万 | ---- |
| 配当金支払総額 | ---2.24億 | --0 | ---2.23億 | 33.43%-2.23億 | --0 | ---- | ---- | ---- | 41.23%-3.35億 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---1.16億 | ---1.38億 | -100.00%-200万 | 0.00%-100万 | --0 | --0 | --0 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 236.64%35.02億 | -219.27%-46.05億 | -152.05%-25.84億 | -73.77%17.76億 | -624.07%-44.86億 | -200.59%-25.63億 | 42.52%38.61億 | 654.41%49.64億 | 358.04%67.71億 | 257.06%8.56億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 18.45%168.82億 | 43.42%162.18億 | 12.88%136.46億 | -40.66%120.89億 | -7.68%135.25億 | -13.06%142.52億 | -39.38%113.08億 | -40.66%120.89億 | -14.86%203.73億 | -33.09%146.5億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 4,948.94%22.79億 | -94.00%1.48億 | 250.34%22.13億 | 108.92%8.09億 | 95.60%-1.37億 | 97.28%-4,700万 | 207.03%24.65億 | 23.37%-14.72億 | -135.81%-90.67億 | -35.19%-31.12億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 56.91%-2.93億 | 7.95%5.16億 | -48.19%3.58億 | -4.48%7.47億 | -53.18%2.58億 | -5,566.67%-6.8億 | 1,038.10%4.78億 | 243.78%6.91億 | 172.47%7.82億 | -29.18%5.51億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | --0 | --0 | --100万 | 0.00%100万 | --0 | --0 | ---- | ---- | 0.00%100万 | --0 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 39.50%188.68億 | 18.45%168.82億 | 43.42%162.18億 | 12.88%136.46億 | 12.88%136.46億 | -7.68%135.25億 | -13.06%142.52億 | -39.38%113.08億 | -40.66%120.89億 | -40.66%120.89億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -144.61%-10.93億 | 332.38%48.08億 | 173.88%47.5億 | 85.79%-22.05億 | 195.81%38.43億 | 158.78%24.5億 | 52.31%-20.69億 | -114.37%-64.29億 | -1,015.46%-155.16億 | -93.21%-40.11億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
