ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -7.79%56.12億 | 32.40%60.86億 | 441.68%45.96億 | -67.91%8.49億 | -31.53%26.44億 | 63.66%38.62億 | -42.21%23.6億 | 17.00%40.83億 | -43.56%34.9億 | 414.57%61.84億 |
| その他の非現金項目 | -823.24%-1.69億 | -98.19%2,337.1万 | 2,739.35%12.91億 | 565.26%4,545.7万 | -87.06%683.3万 | -96.30%5,281.3万 | 1,733.98%14.27億 | -16.27%7,780.9万 | 487.06%9,292.6万 | -184.41%-2,400.8万 |
| 運転資金の増減額 | 58.20%-7.64億 | -148.31%-18.27億 | -133.52%-7.36億 | 294.10%21.95億 | -195.79%-11.31億 | 18.96%-3.82億 | -141.44%-4.72億 | 24.39%11.39億 | 330.61%9.15億 | 311.64%2.13億 |
| -売掛金増減額 | 68.26%-2.3億 | -1,901.52%-7.24億 | -106.99%-3,617万 | 2,135.94%5.17億 | 95.52%-2,540.7万 | -209.92%-5.67億 | 168.72%5.15億 | -553.82%-7.5億 | 134.72%1.65億 | -485.20%-4.76億 |
| -在庫増減額 | 9.14%-10.3億 | 50.20%-11.34億 | -252.73%-22.77億 | 185.54%14.91億 | -4,223.89%-17.43億 | -79.04%4,226.2万 | -65.97%2.02億 | 168.69%5.93億 | -204.16%-8.63億 | 1,514.28%8.28億 |
| -その他流動資産の変動 | 250.53%2.24億 | 42.07%-1.49億 | -186.63%-2.56億 | 123.74%2.96億 | -24.08%1.32億 | 128.10%1.74億 | -225.13%-6.2億 | 271.07%4.96億 | 28.79%-2.9億 | -178.52%-4.07億 |
| -その他流動負債の変動 | 2,586.94%1.09億 | -98.43%405.2万 | 361.49%2.58億 | -120.02%-9,849.6万 | 284.10%4.92億 | -383.20%-2.67億 | -72.19%9,438.1万 | -24.28%3.39億 | -62.80%4.48億 | 137.37%12.05億 |
| 利息の支払額 | -9.48%-4,422.1万 | -25.85%-4,039.3万 | -7.17%-3,209.7万 | 21.83%-2,994.9万 | -141.44%-3,831.1万 | 20.00%-1,586.8万 | 40.19%-1,983.4万 | 62.63%-3,316.4万 | -1,211.74%-8,873.9万 | -50.37%-676.5万 |
| 利息の受取額 | 88.66%7,179.6万 | 45.44%3,805.6万 | -4.29%2,616.6万 | -9.62%2,733.9万 | 72.51%3,025万 | -9.72%1,753.5万 | -45.59%1,942.3万 | 57.11%3,569.9万 | -39.74%2,272.2万 | -13.88%3,770.8万 |
| 支払済みの税金還付金 | 60.92%-9.96億 | -344.05%-25.5億 | -8.77%-5.74億 | -3.32%-5.28億 | -0.46%-5.11億 | 33.66%-5.09億 | 42.55%-7.67億 | 38.92%-13.34億 | -63.43%-21.85億 | -138.49%-13.37億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 88.35%50.47億 | -50.05%26.8億 | 34.01%53.65億 | 57.99%40.03億 | -41.72%25.34億 | 77.68%43.48億 | -54.43%24.47億 | 51.55%53.7億 | -44.24%35.43億 | 251.84%63.54億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 0.22%-23.55億 | -168.99%-23.6億 | -76.08%-8.78億 | 16.15%-4.98億 | -22.73%-5.94億 | 7.29%-4.84億 | 28.92%-5.22億 | -58.31%-7.35億 | 6.60%-4.64億 | 50.27%-4.97億 |
| 無形資産取引の純額 | -53.80%-6.91億 | -30.40%-4.49億 | -51.27%-3.44億 | 14.30%-2.28億 | 1.87%-2.66億 | 24.01%-2.71億 | 45.03%-3.56億 | -13.17%-6.48億 | -44.38%-5.73億 | -97.70%-3.97億 |
| 事業取引の純額 | ---16.23億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 95.89%-1,000万 | -255.94%-2.43億 | 97.69%-6,839.9万 |
| 投資商品取引の純額 | -221.69%-1.04億 | 205.91%8,519.6万 | -496.74%-8,044万 | 234.18%2,027.5万 | -1,182.68%-1,511万 | -102.33%-117.8万 | 205.31%5,053.9万 | -3,441.77%-4,799.1万 | 99.51%-135.5万 | -144.92%-2.75億 |
| その他の投資活動純額 | 153.14%33.8万 | -63,700.00%-63.6万 | 100.02%1,000 | -4,687.23%-431.2万 | -68.46%9.4万 | 14.18%29.8万 | -98.03%26.1万 | 3,036.50%1,327.3万 | -218.32%-45.2万 | -9.48%38.2万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -75.14%-47.72億 | -109.23%-27.25億 | -83.41%-13.02億 | 18.86%-7.1億 | -15.76%-8.75億 | 8.69%-7.56億 | 42.02%-8.28億 | -11.35%-14.28億 | -3.72%-12.82億 | 65.12%-12.36億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 49,701.96%28.45億 | 100.40%571.3万 | 0.00%-14.4億 | -300.00%-14.4億 | 77.17%-3.6億 | -20.59%-15.77億 | -463.22%-13.08億 | 125.55%3.6億 | 12.58%-14.09億 | -192.02%-16.12億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -19.58%-5.46億 | -160,585.56%-4.56億 | 99.71%-28.4万 | 44.32%-9,797.6万 | ---1.76億 | ---- | ---- | ---34.19億 | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | -20.39%-16.75億 | -120.01%-13.91億 | -99.43%-6.32億 | 64.22%-3.17億 | -16.64%-8.86億 | -8.84%-7.6億 | 14.18%-6.98億 | 5.30%-8.13億 | -37.84%-8.59億 | -16.65%-6.23億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -100.00%-2,000 | 0.00%-1,000 | 90.91%-1,000 | ---1.1万 | ---- | ---- | 101.22%9万 | -239.26%-740.6万 | 68.13%-218.3万 | 14.08%-684.9万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 109.12%2.02億 | 8.60%-22.15億 | -9.61%-24.23億 | -26.32%-22.11億 | 25.18%-17.5億 | -16.63%-23.39億 | 48.30%-20.06億 | -70.88%-38.79億 | -1.26%-22.7億 | -290.39%-22.42億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -18.79%113.42億 | 12.32%139.66億 | 11.02%124.34億 | 0.27%112億 | 14.57%111.7億 | -1.88%97.49億 | -0.73%99.36億 | -3.85%100.09億 | 50.95%104.1億 | 2.51%68.96億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 121.08%4.76億 | -237.88%-22.6億 | 51.42%16.39億 | 1,286.08%10.82億 | -107.29%-9,126.6万 | 424.12%12.53億 | -720.12%-3.87億 | 761.94%6,232.8万 | -100.33%-941.6万 | 612.81%28.76億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 72.34%-1.01億 | -241.41%-3.64億 | -170.34%-1.07億 | 25.03%1.52億 | -4.73%1.21億 | -32.69%1.27億 | 149.97%1.89億 | 3.18%-3.79億 | -141.55%-3.91億 | 249.34%9.42億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---- | 306.63%4,066.7万 | -95.89%1,000.1万 | 24,345,900.00%2.43億 | ---1,000 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3.31%117.17億 | -18.79%113.42億 | 12.32%139.66億 | 11.02%124.34億 | 0.27%112億 | 14.57%111.7億 | -1.88%97.49億 | -0.73%99.36億 | -6.58%100.09億 | 55.35%107.14億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 438.64%5.66億 | -104.18%-1.67億 | 23.20%39.98億 | 98.43%32.45億 | -54.17%16.36億 | 131.32%35.69億 | -61.07%15.43億 | 59.75%39.63億 | -54.41%24.81億 | 854.70%54.42億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
