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| (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | (FY)2022/03/31 | (Q4)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -116.24%-6,788.1万 | 84.91%-1,389.1万 | -55.34%-7,479.7万 | -16.45%-2.38億 | 30.81%-6,611.3万 | 23.51%-3,139.1万 | -791.33%-9,204.8万 | 15.82%-4,815万 | 54.26%-2.04億 | 38.15%-9,554.8万 |
| その他の非現金項目 | 122.85%104万 | 18.48%80.8万 | 58.86%92.3万 | -122.21%-112.4万 | 34.56%216.5万 | -1,240.85%-455.2万 | -75.04%68.2万 | 81.00%58.1万 | 257.16%506.1万 | 899.38%160.9万 |
| 運転資金の増減額 | 94.62%6,666.6万 | 19.75%-9,455.1万 | -161.04%-4,830.1万 | 31.80%-9,284.2万 | 121.72%922.9万 | -7.22%3,425.5万 | -110.95%-1.18億 | 75.23%-1,850.3万 | -262.72%-1.36億 | -610.62%-4,249.4万 |
| -売掛金増減額 | 230.85%1.15億 | -15,146.76%-9,879.9万 | 214.41%1,938.3万 | -138.34%-2,089.8万 | 1,088.95%8,485.2万 | -216.63%-8,816.1万 | 98.84%-64.8万 | -139.22%-1,694.1万 | 93.57%5,450.8万 | -373.68%-858万 |
| -在庫増減額 | -84.02%1,048.9万 | 64.36%-3,743.6万 | -1,796.08%-5,586.9万 | -68.07%-6,939.9万 | -785.21%-3,326万 | 272.73%6,561.8万 | -741.65%-1.05億 | 113.43%329.4万 | -203.51%-4,129.2万 | -77.96%485.4万 |
| -その他流動資産の変動 | -145.82%-1,101.8万 | 132.25%891.9万 | 686.16%227.2万 | -124.30%-1,022.1万 | -165.11%-690万 | -55.09%2,404.5万 | 34.64%-2,765.5万 | -98.57%28.9万 | 237.12%4,205.9万 | -2.74%1,059.7万 |
| -その他流動負債の変動 | -51.39%-464.3万 | -59.88%524.8万 | -109.78%-172.6万 | 118.59%1,331.9万 | -167.39%-1,434.9万 | 26.20%-306.7万 | 123.84%1,308万 | 152.09%1,765.5万 | -276.05%-7,163.4万 | 180.05%2,129.1万 |
| 利息の支払額 | -6.67%-104万 | -16.57%-80.9万 | -55.15%-105.5万 | -37.38%-310.2万 | -15.85%-75.3万 | -138.97%-97.5万 | 23.31%-69.4万 | -130.51%-68万 | -66.52%-225.8万 | -105.05%-65万 |
| 利息の受取額 | --0 | -33.33%2,000 | 25.26%11.9万 | 4.00%10.4万 | 100.00%6,000 | --0 | 200.00%3,000 | 0.00%9.5万 | 1.01%10万 | 200.00%3,000 |
| 支払済みの税金還付金 | -99.26%20.5万 | 83.56%-460.2万 | 58.63%-412.8万 | 34.65%-1,036.9万 | --0 | --2,759.4万 | -3,585.06%-2,798.5万 | 40.14%-997.8万 | -111.53%-1,586.7万 | --0 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -69.54%1,070.5万 | 53.78%-1.06億 | -68.82%-1.18億 | -2.65%-2.99億 | 70.27%-3,531万 | 350.34%3,514.9万 | -360.08%-2.29億 | 46.52%-6,991万 | -42.30%-2.91億 | -137.87%-1.19億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 49.61%-503.1万 | -71.75%-688.7万 | ---802.4万 | -93.28%-1,607.7万 | 34.23%-208.3万 | ---998.4万 | -7,811.54%-401万 | --0 | 82.17%-831.8万 | 18.52%-316.7万 |
| 無形資産取引の純額 | ---156.7万 | -467.39%-551.5万 | 81.86%-80万 | -34.56%-1,108.1万 | -109.64%-570万 | --0 | 0.00%-97.2万 | -221.36%-440.9万 | -30.28%-823.5万 | -57.90%-271.9万 |
| 投資商品取引の純額 | --317.5万 | 546.87%1,940.6万 | --0 | 240.00%210万 | --0 | --0 | 233.33%300万 | -50.00%-90万 | -475.00%-150万 | -50.00%-90万 |
| その他の投資活動純額 | -1,278.25%-1,166万 | -104.94%-207.4万 | -1,016.80%-718.1万 | -202.84%-340.5万 | 13.41%-90.4万 | -15.73%-84.6万 | -1,875.44%-101.2万 | -112.79%-64.3万 | -56.32%331.1万 | -38.46%-104.4万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -43.24%-1,508.3万 | 335.43%493万 | -216.81%-1,600.5万 | -136.61%-2,636.3万 | -25.35%-868.7万 | -169.79%-1,053万 | -323.48%-209.4万 | -305.46%-505.2万 | 74.80%-1,114.2万 | -14.30%-693万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 3.51%-1,803万 | -90.64%1,231.3万 | 329.13%763.7万 | -90.79%1,351万 | -3,079.70%-9,599.5万 | -412.34%-1,868.5万 | 279.39%1.32億 | -102.81%-333.3万 | 156.60%1.47億 | -109.20%-301.9万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---1.2万 | --1.38億 | 81.24%3.59億 | --3.59億 | --0 | --0 | --0 | --1.98億 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | 92.43%-3.3万 | 37.52%-31.8万 | 10.17%-197.8万 | 9.13%-59.7万 | 33.64%-43.6万 | -226.74%-43.6万 | 58.69%-50.9万 | 80.00%-220.2万 | 57.45%-65.7万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5.71%-1,803万 | -90.64%1,226.8万 | 3,878.01%1.45億 | 8.16%3.7億 | 7,236.86%2.62億 | -343.85%-1,912.1万 | -43.76%1.31億 | -103.27%-384.2万 | 642.23%3.43億 | -111.75%-367.6万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 56.68%4.07億 | 37.60%4.96億 | 10.99%4.84億 | 11.29%4.36億 | -52.71%2.65億 | -53.71%2.6億 | -4.50%3.6億 | 11.29%4.36億 | -33.98%3.92億 | 34.92%5.61億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -507.57%-2,240.8万 | 11.43%-8,870.2万 | 114.12%1,112.7万 | 12.54%4,489.7万 | 268.80%2.18億 | 1,454.19%549.8万 | -154.37%-1億 | -442.02%-7,880.4万 | 119.66%3,989.6万 | -423.64%-1.29億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---2.4万 | 705.80%41.8万 | -81.25%55.9万 | -30.38%302.3万 | -97.24%11.1万 | --0 | -128.05%-6.9万 | 4,022.37%298.1万 | 252.44%434.2万 | 841.45%402万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | --0 | ---- | ---- | -200.00%-1,000 | ---- | ---- | --0 | ---1,000 | --1,000 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 44.99%3.85億 | 56.68%4.07億 | 37.60%4.96億 | 10.99%4.84億 | 10.99%4.84億 | -52.71%2.65億 | -53.71%2.6億 | -4.50%3.6億 | 11.29%4.36億 | 11.29%4.36億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -83.12%410.7万 | 49.47%-1.18億 | -66.75%-1.27億 | -6.77%-3.29億 | 65.42%-4,309.3万 | 425.19%2,433.2万 | -361.09%-2.34億 | 44.60%-7,606.6万 | -19.50%-3.08億 | -124.44%-1.25億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
