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22.02億時価総額-7018前年PER

TBグループの主要データ

四半期ごと+年間
前年同期比 yoy
空白行の非表示 yoy
(Q3)2023/12/31
(Q2)2023/09/30
(Q1)2023/06/30
(FY)2023/03/31
(Q4)2023/03/31
(Q3)2022/12/31
(Q2)2022/09/30
(Q1)2022/06/30
(FY)2022/03/31
(Q4)2022/03/31
営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法)
継続営業活動によるキャッシュ・フロー
持続的な事業活動による当期純利益
-116.24%-6,788.1万
84.91%-1,389.1万
-55.34%-7,479.7万
-16.45%-2.38億
30.81%-6,611.3万
23.51%-3,139.1万
-791.33%-9,204.8万
15.82%-4,815万
54.26%-2.04億
38.15%-9,554.8万
その他の非現金項目
122.85%104万
18.48%80.8万
58.86%92.3万
-122.21%-112.4万
34.56%216.5万
-1,240.85%-455.2万
-75.04%68.2万
81.00%58.1万
257.16%506.1万
899.38%160.9万
運転資金の増減額
94.62%6,666.6万
19.75%-9,455.1万
-161.04%-4,830.1万
31.80%-9,284.2万
121.72%922.9万
-7.22%3,425.5万
-110.95%-1.18億
75.23%-1,850.3万
-262.72%-1.36億
-610.62%-4,249.4万
-売掛金増減額
230.85%1.15億
-15,146.76%-9,879.9万
214.41%1,938.3万
-138.34%-2,089.8万
1,088.95%8,485.2万
-216.63%-8,816.1万
98.84%-64.8万
-139.22%-1,694.1万
93.57%5,450.8万
-373.68%-858万
-在庫増減額
-84.02%1,048.9万
64.36%-3,743.6万
-1,796.08%-5,586.9万
-68.07%-6,939.9万
-785.21%-3,326万
272.73%6,561.8万
-741.65%-1.05億
113.43%329.4万
-203.51%-4,129.2万
-77.96%485.4万
-その他流動資産の変動
-145.82%-1,101.8万
132.25%891.9万
686.16%227.2万
-124.30%-1,022.1万
-165.11%-690万
-55.09%2,404.5万
34.64%-2,765.5万
-98.57%28.9万
237.12%4,205.9万
-2.74%1,059.7万
-その他流動負債の変動
-51.39%-464.3万
-59.88%524.8万
-109.78%-172.6万
118.59%1,331.9万
-167.39%-1,434.9万
26.20%-306.7万
123.84%1,308万
152.09%1,765.5万
-276.05%-7,163.4万
180.05%2,129.1万
利息の支払額
-6.67%-104万
-16.57%-80.9万
-55.15%-105.5万
-37.38%-310.2万
-15.85%-75.3万
-138.97%-97.5万
23.31%-69.4万
-130.51%-68万
-66.52%-225.8万
-105.05%-65万
利息の受取額
--0
-33.33%2,000
25.26%11.9万
4.00%10.4万
100.00%6,000
--0
200.00%3,000
0.00%9.5万
1.01%10万
200.00%3,000
支払済みの税金還付金
-99.26%20.5万
83.56%-460.2万
58.63%-412.8万
34.65%-1,036.9万
--0
--2,759.4万
-3,585.06%-2,798.5万
40.14%-997.8万
-111.53%-1,586.7万
--0
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュ・フロー
-69.54%1,070.5万
53.78%-1.06億
-68.82%-1.18億
-2.65%-2.99億
70.27%-3,531万
350.34%3,514.9万
-360.08%-2.29億
46.52%-6,991万
-42.30%-2.91億
-137.87%-1.19億
営業活動によるキャッシュ・フロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産取引の純額
49.61%-503.1万
-71.75%-688.7万
---802.4万
-93.28%-1,607.7万
34.23%-208.3万
---998.4万
-7,811.54%-401万
--0
82.17%-831.8万
18.52%-316.7万
無形資産取引の純額
---156.7万
-467.39%-551.5万
81.86%-80万
-34.56%-1,108.1万
-109.64%-570万
--0
0.00%-97.2万
-221.36%-440.9万
-30.28%-823.5万
-57.90%-271.9万
投資商品取引の純額
--317.5万
546.87%1,940.6万
--0
240.00%210万
--0
--0
233.33%300万
-50.00%-90万
-475.00%-150万
-50.00%-90万
その他の投資活動純額
-1,278.25%-1,166万
-104.94%-207.4万
-1,016.80%-718.1万
-202.84%-340.5万
13.41%-90.4万
-15.73%-84.6万
-1,875.44%-101.2万
-112.79%-64.3万
-56.32%331.1万
-38.46%-104.4万
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー
-43.24%-1,508.3万
335.43%493万
-216.81%-1,600.5万
-136.61%-2,636.3万
-25.35%-868.7万
-169.79%-1,053万
-323.48%-209.4万
-305.46%-505.2万
74.80%-1,114.2万
-14.30%-693万
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
借入金純額
3.51%-1,803万
-90.64%1,231.3万
329.13%763.7万
-90.79%1,351万
-3,079.70%-9,599.5万
-412.34%-1,868.5万
279.39%1.32億
-102.81%-333.3万
156.60%1.47億
-109.20%-301.9万
株式発行/消却(ネット)
--0
---1.2万
--1.38億
81.24%3.59億
--3.59億
--0
--0
--0
--1.98億
--0
資金管理によるキャッシュ・フロー
--0
92.43%-3.3万
37.52%-31.8万
10.17%-197.8万
9.13%-59.7万
33.64%-43.6万
-226.74%-43.6万
58.69%-50.9万
80.00%-220.2万
57.45%-65.7万
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー
5.71%-1,803万
-90.64%1,226.8万
3,878.01%1.45億
8.16%3.7億
7,236.86%2.62億
-343.85%-1,912.1万
-43.76%1.31億
-103.27%-384.2万
642.23%3.43億
-111.75%-367.6万
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高
56.68%4.07億
37.60%4.96億
10.99%4.84億
11.29%4.36億
-52.71%2.65億
-53.71%2.6億
-4.50%3.6億
11.29%4.36億
-33.98%3.92億
34.92%5.61億
現金及び現金同等物の純増減額
-507.57%-2,240.8万
11.43%-8,870.2万
114.12%1,112.7万
12.54%4,489.7万
268.80%2.18億
1,454.19%549.8万
-154.37%-1億
-442.02%-7,880.4万
119.66%3,989.6万
-423.64%-1.29億
為替変動による現金及び現金同等物への影響額
---2.4万
705.80%41.8万
-81.25%55.9万
-30.38%302.3万
-97.24%11.1万
--0
-128.05%-6.9万
4,022.37%298.1万
252.44%434.2万
841.45%402万
その他の現金調整外における現金変更
--0
----
----
-200.00%-1,000
----
----
--0
---1,000
--1,000
----
現金及び現金同等物の期末残高
44.99%3.85億
56.68%4.07億
37.60%4.96億
10.99%4.84億
10.99%4.84億
-52.71%2.65億
-53.71%2.6億
-4.50%3.6億
11.29%4.36億
11.29%4.36億
フリーキャッシュ・フロー
-83.12%410.7万
49.47%-1.18億
-66.75%-1.27億
-6.77%-3.29億
65.42%-4,309.3万
425.19%2,433.2万
-361.09%-2.34億
44.60%-7,606.6万
-19.50%-3.08億
-124.44%-1.25億
通貨単位
会計基準
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
(Q3)2023/12/31(Q2)2023/09/30(Q1)2023/06/30(FY)2023/03/31(Q4)2023/03/31(Q3)2022/12/31(Q2)2022/09/30(Q1)2022/06/30(FY)2022/03/31(Q4)2022/03/31
営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法)
継続営業活動によるキャッシュ・フロー
持続的な事業活動による当期純利益 -116.24%-6,788.1万84.91%-1,389.1万-55.34%-7,479.7万-16.45%-2.38億30.81%-6,611.3万23.51%-3,139.1万-791.33%-9,204.8万15.82%-4,815万54.26%-2.04億38.15%-9,554.8万
その他の非現金項目 122.85%104万18.48%80.8万58.86%92.3万-122.21%-112.4万34.56%216.5万-1,240.85%-455.2万-75.04%68.2万81.00%58.1万257.16%506.1万899.38%160.9万
運転資金の増減額 94.62%6,666.6万19.75%-9,455.1万-161.04%-4,830.1万31.80%-9,284.2万121.72%922.9万-7.22%3,425.5万-110.95%-1.18億75.23%-1,850.3万-262.72%-1.36億-610.62%-4,249.4万
-売掛金増減額 230.85%1.15億-15,146.76%-9,879.9万214.41%1,938.3万-138.34%-2,089.8万1,088.95%8,485.2万-216.63%-8,816.1万98.84%-64.8万-139.22%-1,694.1万93.57%5,450.8万-373.68%-858万
-在庫増減額 -84.02%1,048.9万64.36%-3,743.6万-1,796.08%-5,586.9万-68.07%-6,939.9万-785.21%-3,326万272.73%6,561.8万-741.65%-1.05億113.43%329.4万-203.51%-4,129.2万-77.96%485.4万
-その他流動資産の変動 -145.82%-1,101.8万132.25%891.9万686.16%227.2万-124.30%-1,022.1万-165.11%-690万-55.09%2,404.5万34.64%-2,765.5万-98.57%28.9万237.12%4,205.9万-2.74%1,059.7万
-その他流動負債の変動 -51.39%-464.3万-59.88%524.8万-109.78%-172.6万118.59%1,331.9万-167.39%-1,434.9万26.20%-306.7万123.84%1,308万152.09%1,765.5万-276.05%-7,163.4万180.05%2,129.1万
利息の支払額 -6.67%-104万-16.57%-80.9万-55.15%-105.5万-37.38%-310.2万-15.85%-75.3万-138.97%-97.5万23.31%-69.4万-130.51%-68万-66.52%-225.8万-105.05%-65万
利息の受取額 --0-33.33%2,00025.26%11.9万4.00%10.4万100.00%6,000--0200.00%3,0000.00%9.5万1.01%10万200.00%3,000
支払済みの税金還付金 -99.26%20.5万83.56%-460.2万58.63%-412.8万34.65%-1,036.9万--0--2,759.4万-3,585.06%-2,798.5万40.14%-997.8万-111.53%-1,586.7万--0
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュ・フロー -69.54%1,070.5万53.78%-1.06億-68.82%-1.18億-2.65%-2.99億70.27%-3,531万350.34%3,514.9万-360.08%-2.29億46.52%-6,991万-42.30%-2.91億-137.87%-1.19億
営業活動によるキャッシュ・フロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産取引の純額 49.61%-503.1万-71.75%-688.7万---802.4万-93.28%-1,607.7万34.23%-208.3万---998.4万-7,811.54%-401万--082.17%-831.8万18.52%-316.7万
無形資産取引の純額 ---156.7万-467.39%-551.5万81.86%-80万-34.56%-1,108.1万-109.64%-570万--00.00%-97.2万-221.36%-440.9万-30.28%-823.5万-57.90%-271.9万
投資商品取引の純額 --317.5万546.87%1,940.6万--0240.00%210万--0--0233.33%300万-50.00%-90万-475.00%-150万-50.00%-90万
その他の投資活動純額 -1,278.25%-1,166万-104.94%-207.4万-1,016.80%-718.1万-202.84%-340.5万13.41%-90.4万-15.73%-84.6万-1,875.44%-101.2万-112.79%-64.3万-56.32%331.1万-38.46%-104.4万
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー -43.24%-1,508.3万335.43%493万-216.81%-1,600.5万-136.61%-2,636.3万-25.35%-868.7万-169.79%-1,053万-323.48%-209.4万-305.46%-505.2万74.80%-1,114.2万-14.30%-693万
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
借入金純額 3.51%-1,803万-90.64%1,231.3万329.13%763.7万-90.79%1,351万-3,079.70%-9,599.5万-412.34%-1,868.5万279.39%1.32億-102.81%-333.3万156.60%1.47億-109.20%-301.9万
株式発行/消却(ネット) --0---1.2万--1.38億81.24%3.59億--3.59億--0--0--0--1.98億--0
資金管理によるキャッシュ・フロー --092.43%-3.3万37.52%-31.8万10.17%-197.8万9.13%-59.7万33.64%-43.6万-226.74%-43.6万58.69%-50.9万80.00%-220.2万57.45%-65.7万
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー 5.71%-1,803万-90.64%1,226.8万3,878.01%1.45億8.16%3.7億7,236.86%2.62億-343.85%-1,912.1万-43.76%1.31億-103.27%-384.2万642.23%3.43億-111.75%-367.6万
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高 56.68%4.07億37.60%4.96億10.99%4.84億11.29%4.36億-52.71%2.65億-53.71%2.6億-4.50%3.6億11.29%4.36億-33.98%3.92億34.92%5.61億
現金及び現金同等物の純増減額 -507.57%-2,240.8万11.43%-8,870.2万114.12%1,112.7万12.54%4,489.7万268.80%2.18億1,454.19%549.8万-154.37%-1億-442.02%-7,880.4万119.66%3,989.6万-423.64%-1.29億
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 ---2.4万705.80%41.8万-81.25%55.9万-30.38%302.3万-97.24%11.1万--0-128.05%-6.9万4,022.37%298.1万252.44%434.2万841.45%402万
その他の現金調整外における現金変更 --0---------200.00%-1,000----------0---1,000--1,000----
現金及び現金同等物の期末残高 44.99%3.85億56.68%4.07億37.60%4.96億10.99%4.84億10.99%4.84億-52.71%2.65億-53.71%2.6億-4.50%3.6億11.29%4.36億11.29%4.36億
フリーキャッシュ・フロー -83.12%410.7万49.47%-1.18億-66.75%-1.27億-6.77%-3.29億65.42%-4,309.3万425.19%2,433.2万-361.09%-2.34億44.60%-7,606.6万-19.50%-3.08億-124.44%-1.25億
通貨単位
会計基準 NonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAP

分析

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