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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -153.99%-144.77億 | -30.66%268.12億 | 672.74%386.68億 | -67.86%50.04億 | -62.20%155.68億 | -36.85%411.89億 | 31.76%652.22億 | -27.02%495.01億 | 24.80%678.32億 | 73.96%543.54億 |
| その他の非現金項目 | 95.27%-6.56億 | -169.58%-138.67億 | -67.23%-51.44億 | -157.16%-30.76億 | 171.89%53.81億 | -981.65%-74.85億 | -111.49%-6.92億 | 298.84%60.21億 | -261.15%-30.28億 | -26.28%18.79億 |
| 運転資金の増減額 | 197.60%364.4億 | -1.50%-373.37億 | -840.48%-367.87億 | -77.51%49.68億 | 202.29%220.91億 | 141.86%73.08億 | 31.34%-174.58億 | -820.90%-254.26億 | 69.57%-27.61億 | -205.12%-90.73億 |
| -売掛金増減額 | 219.81%332.05億 | -350.05%-277.15億 | 175.21%110.84億 | -147.38%-147.37億 | 2,034.66%311.02億 | 115.79%14.57億 | 66.97%-92.29億 | -565.02%-279.44億 | -26.76%-42.02億 | -212.49%-33.15億 |
| -在庫増減額 | 148.51%141.65億 | -1.27%-291.99億 | -415.09%-288.34億 | 323.91%91.51億 | -348.14%-40.87億 | 80.60%-9.12億 | -5.19%-47億 | 36.60%-44.68億 | -9.15%-70.47億 | -184.66%-64.56億 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---7.94億 | ---- | ---- | -833.13%-30.7億 | -109.50%-3.29億 | --34.63億 |
| 利息の支払額 | 6.78%-11.42億 | -67.58%-12.25億 | 3.56%-7.31億 | 42.27%-7.58億 | -6.14%-13.13億 | -60.44%-12.37億 | -51.47%-7.71億 | 52.39%-5.09億 | -11.70%-10.69億 | 18.41%-9.57億 |
| 利息の受取額 | 111.31%34.38億 | 42.47%16.27億 | 61.53%11.42億 | -40.59%7.07億 | -14.14%11.9億 | 21.69%13.86億 | 23.00%11.39億 | -16.88%9.26億 | -12.97%11.14億 | 9.97%12.8億 |
| 支払済みの税金還付金 | -7.55%-140.76億 | -38.66%-130.88億 | -47.74%-94.39億 | 33.83%-63.89億 | 38.93%-96.55億 | -18.37%-158.1億 | 6.53%-133.56億 | 29.97%-142.89億 | -101.65%-204.05億 | -7.22%-101.19億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 478.56%891.73億 | -55.07%154.13億 | -19.54%343.04億 | -51.11%426.36億 | 20.01%872.1億 | 3.24%726.71億 | 69.19%703.87億 | -22.90%416.03億 | -17.13%539.58億 | 12.84%651.11億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -5.32%-457.96億 | -19.88%-434.82億 | -18.91%-362.7億 | 6.58%-305.03億 | 36.22%-326.53億 | 15.11%-511.95億 | -46.78%-603.06億 | -30.68%-410.87億 | -16.04%-314.4億 | -29.26%-270.94億 |
| 無形資産取引の純額 | -1.34%-86.99億 | 4.77%-85.84億 | -38.83%-90.14億 | 18.81%-64.93億 | 6.42%-79.97億 | -37.11%-85.46億 | 2.52%-62.33億 | -48.84%-63.94億 | -23.95%-42.96億 | -3.03%-34.66億 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | -105.24%-35.61億 | -1,266.14%-17.35億 | -101.35%-1.27億 | -55.12%93.98億 | --209.4億 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 171.73%5.86億 | -558.87%-8.17億 | 89.00%-1.24億 | -83.25%-11.27億 | 79.97%-6.15億 | -1,521.76%-30.71億 | 166.46%2.16億 | 97.69%-3.25億 | -2,148.64%-140.54億 | ---6.25億 |
| その他の投資活動純額 | 10.29%-11.86億 | -1,235.35%-13.22億 | 96.75%-9,900万 | -226.38%-30.42億 | 184.22%24.07億 | -950.74%-28.58億 | -163.70%-2.72億 | 127.85%4.27億 | -208.49%-15.33億 | -6.55%14.13億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1.64%-550.95億 | -19.11%-542.05億 | -10.55%-455.07億 | 2.96%-411.65億 | 37.07%-424.19億 | -1.02%-674.05億 | -75.67%-667.22億 | -25.01%-379.81億 | -2.05%-303.83億 | -30.50%-297.72億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -37.86%67.52億 | 262.41%108.65億 | -139.17%-66.9億 | 323.72%170.79億 | -119.73%-76.34億 | 532.30%386.97億 | -39.12%61.2億 | 135.19%100.52億 | -22.96%-285.63億 | -465.18%-232.29億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 99.92%-200万 | -125,450.00%-25.11億 | ---200万 | ---- | --0 | -650,233.33%-195.1億 | ---300万 | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | -33.00%-82.21億 | -49.19%-61.81億 | -1.32%-41.43億 | 56.35%-40.89億 | -6.27%-93.68億 | -40.63%-88.15億 | -6.65%-62.68億 | -58.28%-58.77億 | -107.20%-37.13億 | ---17.92億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 106.83%6,600万 | -826.32%-9.66億 | -96.40%1.33億 | 127.71%36.94億 | -25.76%-133.32億 | -1,298.55%-106.01億 | 70.11%-7.58億 | -499.53%-25.36億 | -164.58%-4.23億 | -31.91%6.55億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -143.67%-18.08億 | 94.52%-7.42億 | -193.28%-135.39億 | 145.93%145.15億 | -357.32%-316.01億 | -133.68%-69.1億 | -856.96%-29.57億 | 99.15%-3.09億 | -30.01%-363.4億 | -659.69%-279.51億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -40.14%828.93億 | -8.74%1,384.89億 | 18.35%1,517.48億 | 8.37%1,282.17億 | -2.04%1,183.18億 | 2.36%1,207.78億 | 0.98%1,179.91億 | -13.00%1,168.43億 | 9.87%1,342.98億 | 60.55%1,222.37億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 181.63%322.7億 | -59.78%-395.34億 | -254.77%-247.42億 | 21.20%159.86億 | 902.31%131.9億 | -332.20%-16.44億 | -78.63%7.08億 | 125.95%33.13億 | -272.78%-127.65億 | -81.48%73.88億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 24.43%71.35億 | -49.22%57.34億 | 54.50%112.91億 | 279.56%73.08億 | -399.39%-40.7億 | -139.20%-8.15億 | 196.12%20.79億 | 55.07%-21.63億 | -203.02%-48.14億 | -22.17%46.73億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | -11,452.08%-217.96億 | -18.99%1.92億 | -69.58%2.37億 | 78,000.00%7.79億 | ---100万 | ---- | -101.61%-200万 | --1.24億 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 47.54%1,222.98億 | -40.14%828.93億 | -8.74%1,384.89億 | 18.35%1,517.48億 | 8.37%1,282.17億 | -2.04%1,183.18億 | 2.36%1,207.78億 | 0.98%1,179.91億 | -13.00%1,168.43億 | 9.87%1,342.98億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 189.68%331.32億 | -165.93%-369.43億 | -397.35%-138.92億 | -89.97%46.72億 | 295.35%465.6億 | 282.49%117.77億 | 152.38%30.79億 | -132.26%-58.78億 | -47.26%182.22億 | 3.51%345.51億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
