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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 43.50%40.15億 | 131.24%27.98億 | -46.65%12.1億 | -8.18%22.68億 | -65.29%24.7億 | 30.40%71.16億 | 14.04%54.57億 | 34.49%47.85億 | -13.16%35.58億 | 49.53%40.97億 |
| その他の非現金項目 | 48.65%11.55億 | 403.52%7.77億 | -298.45%-2.56億 | -80.75%1.29億 | 540.79%6.7億 | 60.72%-1.52億 | -167.07%-3.87億 | -59.73%5.77億 | 70.80%14.33億 | 337.68%8.39億 |
| 運転資金の増減額 | 146.11%25.59億 | 34.13%-55.5億 | -2,165.20%-84.26億 | -27.40%4.08億 | 131.90%5.62億 | 39.18%-17.62億 | -284.05%-28.97億 | -7.90%15.74億 | 170.30%17.09億 | -1,393.09%-24.31億 |
| -売掛金増減額 | 118.74%7.09億 | -48.70%-37.83億 | -246.04%-25.44億 | 63.26%17.42億 | 1,522.67%10.67億 | 96.70%-7,500万 | -594.78%-22.76億 | -58.93%4.6億 | 277.78%11.2億 | -124.19%-6.3億 |
| -在庫増減額 | 219.17%29.15億 | 63.30%-24.46億 | -535.97%-66.65億 | -2,481.82%-10.48億 | 103.07%4,400万 | -4.37%-14.34億 | -207.09%-13.74億 | -9.39%12.83億 | 734.98%14.16億 | -0.45%-2.23億 |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 39.78%-2.15億 | 13.56%-3.57億 | -94.81%-4.13億 | -15.85%-2.12億 |
| 利息の支払額 | -43.23%-9.94億 | -83.11%-6.94億 | -12.13%-3.79億 | -5.63%-3.38億 | -28.51%-3.2億 | -9.21%-2.49億 | 15.56%-2.28億 | 13.18%-2.7億 | 6.61%-3.11億 | 8.52%-3.33億 |
| 利息の受取額 | 86.35%5.05億 | 16.81%2.71億 | 34.10%2.32億 | -34.96%1.73億 | 1.92%2.66億 | 25.48%2.61億 | 20.23%2.08億 | -39.08%1.73億 | 151.33%2.84億 | -24.67%1.13億 |
| 支払済みの税金還付金 | -53.80%-14.15億 | 10.59%-9.2億 | -21.34%-10.29億 | 38.82%-8.48億 | 27.85%-13.86億 | -43.36%-19.21億 | -60.48%-13.4億 | 28.45%-8.35億 | -18.84%-11.67億 | -21.53%-9.82億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 336.01%95.05億 | 144.05%21.8億 | -198.02%-49.49億 | -7.46%50.49億 | 16.86%54.56億 | 76.06%46.69億 | -67.42%26.52億 | -2.46%81.4億 | 166.44%83.45億 | 6.53%31.32億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -30.13%-28.98億 | 30.97%-22.27億 | 14.86%-32.26億 | 9.55%-37.89億 | 11.96%-41.89億 | -43.96%-47.58億 | -751.80%-33.05億 | 80.24%-3.88億 | -40.79%-19.64億 | 56.89%-13.95億 |
| 無形資産取引の純額 | 51.67%-8,700万 | -93.55%-1.8億 | -111.36%-9,300万 | 84.78%-4,400万 | -275.32%-2.89億 | 62.62%-7,700万 | -610.34%-2.06億 | 59.72%-2,900万 | 70.97%-7,200万 | -145.54%-2.48億 |
| 事業取引の純額 | --0 | --400万 | --0 | ---- | -90.25%3,900万 | 135.94%4億 | ---11.13億 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 143.93%9,400万 | 72.81%-2.14億 | -292.89%-7.87億 | 158.62%4.08億 | -246.22%-6.96億 | 344.10%4.76億 | 35.22%-1.95億 | -44.71%-3.01億 | 21.80%-2.08億 | -264.20%-2.66億 |
| その他の投資活動純額 | 260.00%4,000万 | 92.80%-2,500万 | -8,775.00%-3.47億 | 107.55%400万 | -1,666.67%-5,300万 | 85.00%-300万 | -350.00%-2,000万 | -82.22%800万 | 114.29%4,500万 | -82.64%2,100万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -0.95%-26.67億 | 42.84%-26.42億 | -51.44%-46.22億 | 38.63%-30.52億 | -21.38%-49.73億 | 15.04%-40.97億 | -520.59%-48.22億 | 64.67%-7.77億 | -16.47%-21.99億 | 45.67%-18.88億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -180.74%-22.18億 | -55.58%27.47億 | 578.07%61.84億 | -46.92%9.12億 | -20.50%17.18億 | 235.57%21.61億 | 45.84%-15.94億 | -73.63%-29.43億 | -90.45%-16.95億 | -143.93%-8.9億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---3.47億 | --0 | --0 | --0 | --0 | -20.00%-600万 | 37.50%-500万 | 11.11%-800万 | -50.00%-900万 |
| 配当金支払総額 | -0.24%-8.19億 | 0.00%-8.17億 | -24.92%-8.17億 | 19.85%-6.54億 | -0.12%-8.16億 | -10.88%-8.15億 | -12.73%-7.35億 | -14.19%-6.52億 | -15.12%-5.71億 | -102.45%-4.96億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -104.76%-100万 | 1,150.00%2,100万 | ---200万 | ---- | -8,150.00%-1.65億 | 0.00%-200万 | 0.00%-200万 | 0.00%-200万 | -100.00%-200万 | -102.94%-100万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -778.85%-40.12億 | -86.97%5.91億 | 691.40%45.36億 | -443.97%-7.67億 | -112.86%-1.41億 | 142.56%10.96億 | 35.07%-25.75億 | -48.32%-39.66億 | -45.41%-26.74億 | -237.75%-18.39億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5.69%136.2億 | -25.02%128.87億 | 6.64%171.87億 | 1.74%161.17億 | 8.49%158.41億 | -24.23%146.01億 | 28.32%192.7億 | 28.47%150.17億 | -2.37%116.89億 | 20.42%119.73億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 2,090.70%28.26億 | 102.56%1.29億 | -509.35%-50.35億 | 259.65%12.3億 | -79.50%3.42億 | 135.15%16.68億 | -239.68%-47.45億 | -2.16%33.97億 | 683.53%34.72億 | -174.38%-5.95億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -9.14%5.47億 | -18.10%6.02億 | 559.38%7.35億 | -146.15%-1.6億 | 84.78%-6,500万 | -654.55%-4.27億 | -90.58%7,700万 | 671.33%8.17億 | -145.98%-1.43億 | -72.77%3.11億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | -150.00%-100万 | --200万 | ---- | ---- | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | -102.56%-100万 | 4,000.00%3,900万 | ---100万 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 24.76%169.92億 | 5.69%136.2億 | -25.02%128.87億 | 6.64%171.87億 | 1.74%161.17億 | 8.49%158.41億 | -24.23%146.01億 | 28.32%192.7億 | 28.47%150.17億 | -2.37%116.89億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 1,472.22%64.22億 | 94.39%-4.68億 | -802.86%-83.43億 | 107.16%11.87億 | 133.51%5.73億 | -63.64%-17.1億 | -115.54%-10.45億 | 9.92%67.24億 | 1,980.61%61.17億 | 149.58%2.94億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
