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| (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -41.94%83.87億 | -69.40%34.28億 | 21.33%-26.33億 | -18.09%16.26億 | 29.55%59.66億 | 36.73%144.45億 | 130.54%112.02億 | -1,358.27%-33.47億 | 699.70%19.85億 | -20.20%46.05億 |
| その他の非現金項目 | 50.73%-20.59億 | 407.74%96.42億 | 23.26%-41.48億 | -178.86%-28.95億 | -7.23%-46.58億 | 30.07%-41.79億 | 355.40%18.99億 | -55.85%-54.05億 | 259.12%36.71億 | -602.91%-43.44億 |
| 運転資金の増減額 | 218.48%285.12億 | 113.02%13.24億 | 192.56%82.79億 | 706.50%188.48億 | 100.84%6,100万 | -11.17%-240.64億 | 46.34%-101.67億 | 30.18%-89.44億 | -80.25%23.37億 | -322.85%-72.9億 |
| -売掛金増減額 | 187.17%162.17億 | 12.61%-237.56億 | -49.47%81.36億 | 185.97%98.58億 | 456.99%219.79億 | -4,562.66%-186.04億 | -73.54%-271.85億 | 338.37%161.02億 | -159.68%-114.67億 | 40.63%39.46億 |
| -在庫増減額 | 1,471.79%331.49億 | 41.63%179.73億 | 110.00%13.23億 | 337.38%156.15億 | -119.11%-17.62億 | 109.28%21.09億 | 363.44%126.9億 | 11.21%-132.24億 | -300.61%-65.78億 | 768.67%92.21億 |
| 利息の支払額 | -7.14%-3億 | 39.02%-7,500万 | -37.78%-6,200万 | -31.71%-1.08億 | -83.33%-5,500万 | -139.32%-2.8億 | -179.55%-1.23億 | -40.63%-4,500万 | -355.56%-8,200万 | -30.43%-3,000万 |
| 利息の受取額 | 34.96%4.98億 | 25.93%6,800万 | 54.22%1.28億 | 29.73%9,600万 | 30.38%2.06億 | 38.20%3.69億 | -44.33%5,400万 | 72.92%8,300万 | 138.71%7,400万 | 73.63%1.58億 |
| 支払済みの税金還付金 | 19.72%-30.77億 | 133.23%3.17億 | 34.36%-8.96億 | -118.44%-12.91億 | -30.77%-12.07億 | 27.09%-38.33億 | -77.65%-9.54億 | -116.32%-13.65億 | 57.57%-5.91億 | 65.76%-9.23億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 629.95%426.24億 | 243.44%187.83億 | 117.75%30.18億 | 97.42%184.94億 | 139.66%23.29億 | 46.18%-80.43億 | 144.67%54.69億 | -14.88%-170.07億 | -1.92%93.68億 | -330.13%-58.73億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -24.04%-51.28億 | -99.87%-15.09億 | -64.14%-17.94億 | 28.58%-7.82億 | 12.43%-10.43億 | 7.41%-41.34億 | 29.37%-7.55億 | 25.44%-10.93億 | 5.19%-10.95億 | -53.68%-11.91億 |
| 無形資産取引の純額 | -40.30%-56.05億 | -53.54%-22.57億 | -85.29%-12.47億 | 49.67%-6.02億 | -128.51%-14.99億 | -39.88%-39.95億 | -155.21%-14.7億 | -17.04%-6.73億 | -51.97%-11.96億 | 28.54%-6.56億 |
| 事業取引の純額 | ---59.82億 | --0 | --0 | ---26.44億 | ---33.38億 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | 257.14%3.08億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -1,407.69%-1.96億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | 77.55%-2,200万 | -152.66%-9,900万 | 96.45%-500万 | 200.00%300万 | 155.63%7,900万 | -127.91%-9,800万 | -62.77%1.88億 | 72.08%-1.41億 | -400.00%-300万 | -222.73%-1.42億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -95.05%-164.29億 | -59.29%-35.57億 | -59.73%-30.46億 | -75.46%-40.25億 | -191.65%-58.01億 | -7.01%-84.23億 | -35.58%-22.33億 | 25.10%-19.07億 | -18.19%-22.94億 | -14.51%-19.89億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -188.17%-207.97億 | -428.77%-134.52億 | -91.61%18.75億 | -105.98%-146.49億 | -50.20%54.29億 | 663.58%235.87億 | -196.40%-25.44億 | 792.10%223.41億 | -4,034.88%-71.12億 | 183.17%109.02億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | -6.09%-36.57億 | -33.33%-400万 | -5.87%-18.77億 | -42.86%-2,000万 | -5.97%-17.56億 | -6.49%-34.47億 | 0.00%-300万 | -6.29%-17.73億 | 6.67%-1,400万 | -6.83%-16.57億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 26.48%-3.72億 | -22.18%1.86億 | 94.29%6,800万 | 24.14%-6,600万 | 19.19%-5.6億 | -1.61%-5.06億 | 35.80%2.39億 | 143.21%3,500万 | -6.10%-8,700万 | -35.62%-6.93億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -229.83%-250.77億 | -414.89%-135.21億 | -99.68%6,600万 | -104.28%-147.35億 | -63.60%31.13億 | 2,089.29%193.16億 | -205.59%-26.26億 | 513.96%206.03億 | -2,581.41%-72.13億 | 378.30%85.52億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 22.45%173.91億 | 5.55%175.1億 | 13.94%177.03億 | 14.28%178.24億 | 22.45%173.91億 | -61.31%142.02億 | -32.77%165.9億 | -66.69%155.37億 | -60.47%155.97億 | -61.31%142.02億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -60.77%11.18億 | 179.51%17.05億 | -97.75%3,800万 | -91.37%-2.66億 | -152.03%-3.59億 | 111.98%28.5億 | 105.35%6.1億 | 107.56%16.89億 | -101.89%-1.39億 | -73.49%6.9億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 256.80%12.06億 | 163.16%5億 | 63.68%-2.31億 | 84.81%1.46億 | 12.20%7.91億 | -73.68%3.38億 | -79.59%1.9億 | -276.67%-6.36億 | 150.32%7,900万 | 370.00%7.05億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | ---- | ---- | --100万 | 150.00%100万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 13.36%197.15億 | 13.36%197.15億 | 5.55%175.1億 | 13.94%177.03億 | 14.28%178.24億 | 22.45%173.91億 | 22.45%173.91億 | -32.77%165.9億 | -66.69%155.37億 | -60.47%155.97億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 296.50%318.53億 | 364.71%150.1億 | 99.79%-4,000万 | 141.74%170.98億 | 97.22%-2.15億 | 27.49%-162.1億 | 123.17%32.3億 | -11.43%-187.93億 | -6.93%70.73億 | -1,008.24%-77.2億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
