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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 30.00%77.69億 | 6.85%59.76億 | 6.07%55.93億 | 2.45%52.73億 | 6.87%51.47億 | -0.86%48.16億 | -12.23%48.58億 | 58.73%55.35億 | 3.10%34.87億 | 28.20%33.82億 |
| その他の非現金項目 | -122.81%-2.54億 | -83.87%-1.14億 | -58.97%-6,200万 | -490.00%-3,900万 | -54.55%1,000万 | 144.00%2,200万 | -156.18%-5,000万 | 394.44%8,900万 | 0.00%1,800万 | -47.06%1,800万 |
| 運転資金の増減額 | -33.89%-64.71億 | -286.60%-48.33億 | 280.87%25.9億 | -402.75%-14.32億 | 121.91%4.73億 | -339.36%-21.59億 | 141.74%9.02億 | -268.96%-21.61億 | 336.85%12.79億 | 56.59%-5.4億 |
| -売掛金増減額 | 26.05%-17.4億 | -53.79%-23.53億 | 21.78%-15.3億 | -683.88%-19.56億 | -49.32%3.35億 | 278.17%6.61億 | 7.94%-3.71億 | -189.16%-4.03億 | 135.07%4.52億 | 65.46%-12.89億 |
| -在庫増減額 | -23.81%-37.86億 | -247.87%-30.58億 | 184.46%20.68億 | -38.02%7.27億 | 137.99%11.73億 | -277.97%-30.88億 | 26.00%-8.17億 | -66.52%-11.04億 | -390.79%-6.63億 | 565.31%2.28億 |
| -その他流動資産の変動 | 3,725.00%1.53億 | 101.55%400万 | -616.67%-2.58億 | 85.31%-3,600万 | -181.67%-2.45億 | 138.10%3億 | -52.63%1.26億 | 368.69%2.66億 | -123.80%-9,900万 | 182.21%4.16億 |
| -その他流動負債の変動 | 167.36%12.94億 | 3,933.33%4.84億 | -77.36%1,200万 | -88.55%5,300万 | 169.83%4.63億 | -225.81%-6.63億 | 202.73%5.27億 | -267.65%-5.13億 | -66.70%3.06億 | 40.74%9.19億 |
| 支払済みの税金還付金 | 5.89%-17.89億 | -16.91%-19.01億 | -42.76%-16.26億 | 34.16%-11.39億 | -51.89%-17.3億 | 15.38%-11.39億 | -5.65%-13.46億 | 9.58%-12.74億 | -3.53%-14.09億 | -75.84%-13.61億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 86.75%7.75億 | -94.67%4.15億 | 92.35%77.92億 | -24.46%40.51億 | 83.60%53.63億 | -49.72%29.21億 | 62.15%58.1億 | -22.61%35.83億 | 61.04%46.3億 | 52.93%28.75億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 24.95%-15.82億 | -254.88%-21.08億 | 35.85%-5.94億 | -0.76%-9.26億 | 25.35%-9.19億 | -1.74%-12.31億 | 36.75%-12.1億 | -56.16%-19.13億 | -113.41%-12.25億 | -26.43%-5.74億 |
| 無形資産取引の純額 | -49.34%-2.27億 | -130.30%-1.52億 | 31.96%-6,600万 | 83.72%-9,700万 | -166.07%-5.96億 | 5.49%-2.24億 | 37.96%-2.37億 | -81.04%-3.82億 | 3.21%-2.11億 | -26.74%-2.18億 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---2.14億 | --0 | ---- | ---- | ---9.37億 | ---- | ---3,800万 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -93.85%1,100万 | 341.89%1.79億 | -825.00%-7,400万 | 0.00%-800万 | 98.56%-800万 | -220.81%-5.55億 | -152.91%-1.73億 | --3.27億 | --0 | --100万 |
| 受領利息 | 28.21%1.5億 | 28.57%1.17億 | 7.06%9,100万 | -1.16%8,500万 | 30.30%8,600万 | 8.20%6,600万 | 8.93%6,100万 | 1.82%5,600万 | -3.51%5,500万 | 18.75%5,700万 |
| その他の投資活動純額 | -3,315.38%-8.88億 | 3.70%-2,600万 | -440.00%-2,700万 | -115.15%-500万 | 138.82%3,300万 | ---8,500万 | ---- | -284.62%-5,000万 | -333.33%-1,300万 | 25.00%-300万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -15.07%-25.35億 | -229.30%-22.03億 | 29.58%-6.69億 | 32.72%-9.5億 | 52.39%-14.12億 | -90.25%-29.66億 | 22.05%-15.59億 | -43.47%-20億 | -89.15%-13.94億 | -26.63%-7.37億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 72.97%-2,000万 | 74.13%-7,400万 | -1.06%-2.86億 | -445.12%-2.83億 | 108.27%8,200万 | -101.83%-9.91億 | -455.80%-4.91億 | -87.02%1.38億 | 217.46%10.63億 | -83.94%-9.05億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -164.66%-3.52億 | -13,400.00%-1.33億 | --100万 | --0 | --100万 | --0 | --0 | --0 | -109,450.00%-43.82億 | ---400万 |
| 配当金支払総額 | -55.05%-19.18億 | -69.68%-12.37億 | -7.21%-7.29億 | -8.28%-6.8億 | -0.64%-6.28億 | -13.66%-6.24億 | -22.00%-5.49億 | -3.21%-4.5億 | -15.34%-4.36億 | -0.27%-3.78億 |
| 支払利息CFF | -12.50%-1,800万 | 15.79%-1,600万 | 5.00%-1,900万 | 41.18%-2,000万 | 0.00%-3,400万 | -17.24%-3,400万 | -52.63%-2,900万 | -35.71%-1,900万 | 54.84%-1,400万 | 13.89%-3,100万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -33.11%-1.97億 | 18.23%-1.48億 | -4.02%-1.81億 | -1.75%-1.74億 | -163.08%-1.71億 | -482.35%-6,500万 | 150.00%1,700万 | 40.35%-3,400万 | -42.50%-5,700万 | 14.89%-4,000万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -55.19%-25.11億 | -32.51%-16.18億 | -4.54%-12.21億 | -53.28%-11.68億 | 55.90%-7.62億 | -62.56%-17.28億 | -183.47%-10.63億 | 90.22%-3.75億 | -181.29%-38.34億 | -42.13%-13.63億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -17.76%153.1億 | 48.78%186.17億 | 20.25%125.13億 | 43.49%104.06億 | -19.63%72.52億 | 54.08%90.23億 | 22.79%58.56億 | -11.69%47.69億 | 17.49%54億 | 9.35%45.96億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -25.40%-42.71億 | -157.71%-34.06億 | 205.33%59.02億 | -39.39%19.33億 | 279.86%31.89億 | -155.61%-17.73億 | 163.91%31.88億 | 302.01%12.08億 | -177.16%-5.98億 | 128.61%7.75億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 283.67%3.76億 | -51.49%9,800万 | 16.76%2.02億 | 624.24%1.73億 | -1,750.00%-3,300万 | 110.00%200万 | 83.19%-2,000万 | -283.87%-1.19億 | -203.33%-3,100万 | -45.45%3,000万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 400.00%500万 | --100万 | ---- | 150.00%100万 | ---200万 | ---- | 50.00%-100万 | 0.00%-200万 | -100.00%-200万 | 0.00%-100万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -25.41%114.2億 | -17.76%153.1億 | 48.78%186.17億 | 20.25%125.13億 | 43.49%104.06億 | -19.63%72.52億 | 54.08%90.23億 | 22.79%58.56億 | -11.69%47.69億 | 17.49%54億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 44.38%-10.44億 | -126.40%-18.77億 | 136.26%71.09億 | -21.58%30.09億 | 164.99%38.37億 | -66.61%14.48億 | 243.66%43.37億 | -56.53%12.62億 | 41.47%29.03億 | 66.42%20.52億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
