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| (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -2.59%14.12億 | 112.27%16.31億 | 63.20%15.31億 | 101.74%48.32億 | 4,163.96%16.77億 | 17.23%14.49億 | 7.69%7.68億 | 130.91%9.38億 | 1.82%23.95億 | -91.73%3,931.9万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 34.24%6.81億 | 351.02%8.6億 | 407.25%8.5億 | 39.73%20.33億 | 203.26%11.67億 | -48.02%5.08億 | 354.02%1.91億 | 226.56%1.68億 | 1,510.56%14.55億 | 182.43%3.85億 |
| 非現金項目調整合計 | 6.59%7.99億 | 9.89%8.43億 | 64.84%10.06億 | 218.66%29.98億 | 164.66%8.7億 | 258.33%7.5億 | 50.27%7.67億 | 6.20%6.11億 | -63.02%9.41億 | -68.27%3.29億 |
| -減価償却 | 26.21%3.13億 | -6.52%3億 | 11.84%3.58億 | 2.87%13.05億 | 18.80%4.16億 | -10.03%2.48億 | 1.79%3.21億 | -2.27%3.2億 | -1.57%12.69億 | -2.23%3.5億 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | 3,455.25%1,048.8万 | -133.13%-4,663万 | 114.51%4,813.5万 | -95.37%1,169.2万 | -76.76%896万 | -99.86%29.5万 | 21.59%-2,000.2万 | -32.65%2,243.9万 | 5,206.43%2.53億 | 1,046.82%3,855.6万 |
| -資産准備金及び償却 | 17.92%2,617.6万 | ---- | ---- | 9.57%1.39億 | 67.82%7,407.6万 | -46.11%2,219.9万 | ---- | ---- | 735.88%1.27億 | 99.23%4,414.1万 |
| -関連会社持分 | -96.55%-9,194万 | 36.49%-5,035.7万 | 9.56%-7,514.9万 | 0.68%-3.32億 | 1.97%-1.23億 | 17.78%-4,677.6万 | -22.69%-7,928.9万 | 4.99%-8,309.2万 | 8.57%-3.35億 | -25.01%-1.26億 |
| -処分利益 | 69.01%-252.2万 | -2,574.67%-1,436.3万 | -60.61%585.1万 | 100.91%1,159.8万 | -78.92%541.8万 | 99.36%-813.7万 | 98.43%-53.7万 | 314.92%1,485.4万 | -1,038.57%-12.68億 | 120.72%2,570万 |
| -正味為替差損益 | -451.26%-3,397.4万 | -111.41%-606.7万 | 113.11%773.8万 | -210.84%-1.28億 | -107.11%-1.16億 | -157.72%-616.3万 | 10,347.54%5,317.8万 | -1,730.84%-5,902万 | -266.20%-4,113.5万 | -664.73%-5,594万 |
| -株式ベースの報酬 | 347.83%949.4万 | 29.48%216.1万 | -37.76%163.5万 | 238.57%905万 | 87.34%263.4万 | 67.32%212万 | --166.9万 | --262.7万 | -22.54%267.3万 | 3,917.14%140.6万 |
| -年金・福利厚生費 | -20.17%951.3万 | -22.86%927.1万 | -23.16%924.8万 | -38.40%3,324.6万 | -119.05%-272.6万 | -7.58%1,191.7万 | -31.06%1,201.9万 | 28.98%1,203.6万 | -13.50%5,397.3万 | -47.51%1,431.1万 |
| -繰延税金 | 34.00%1.38億 | 152.43%1.65億 | 216.37%1.81億 | 122.60%4.17億 | 338.41%1.92億 | 70.21%1.03億 | 90.77%6,523万 | 16.84%5,727万 | -74.58%1.87億 | -92.91%4,372.2万 |
| -その他の非現金項目 | -0.56%4.21億 | 17.72%4.36億 | 45.27%4.7億 | 121.26%15.3億 | 5,315.14%4.13億 | 77.88%4.23億 | 64.42%3.71億 | 36.99%3.24億 | -24.83%6.92億 | -103.29%-791.7万 |
| 運転資金の増減額 | -135.85%-6,880.6万 | 61.89%-7,220.6万 | -304.23%-3.26億 | -112,507.39%-1.98億 | 46.55%-3.6億 | -73.82%1.92億 | -217.71%-1.89億 | 172.56%1.6億 | 99.80%-17.6万 | -615.78%-6.74億 |
| -売掛金増減額 | -19.83%-6.67億 | 39.11%-1.79億 | 44.59%7.32億 | -102.00%-16.34億 | -490.94%-12.89億 | -2,544.10%-5.57億 | 22.94%-2.95億 | 369.69%5.06億 | 1.07%-8.09億 | 28.54%-2.18億 |
| -在庫増減額 | -186.90%-1.06億 | -997.60%-9,019万 | -4,998.42%-5,902.6万 | 54.37%-5,034.7万 | 79.39%-652.6万 | -134.53%-3,680.9万 | 85.84%-821.7万 | 124.34%120.5万 | -319.89%-1.1億 | -337.24%-3,166.4万 |
| -未払金の変更 | -10.38%7.04億 | 74.13%1.97億 | -187.41%-9.99億 | 64.05%15.04億 | 323.06%9.52億 | 2.01%7.85億 | -81.15%1.13億 | -1,162.84%-3.47億 | 26.08%9.17億 | -353.13%-4.27億 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | -751.60%-1,712.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -90.95%262.8万 | ---- |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | -14.68%-2.96億 | -17.86%-4.05億 | -11.93%-2.09億 | -23.10%-10.84億 | -77.20%-2.96億 | -24.13%-2.58億 | -17.70%-3.44億 | 12.80%-1.87億 | -5.67%-8.81億 | 41.08%-1.67億 |
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 支払済みの税金還付金 | -172.72%-1.86億 | -168.87%-1.48億 | -6.38%-458.8万 | 3.54%-7,055.8万 | 888.94%5,677.2万 | -117.34%-6,805.9万 | -84.22%-5,495.8万 | 10.28%-431.3万 | -10.88%-7,314.9万 | 67.76%-719.6万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 21.24%-916万 | 26.28%-891.4万 | 91.09%-888.6万 | -86.06%-2.52億 | -854.64%-1.29億 | 1.16%-1,163万 | 30.77%-1,209.1万 | -7.36%-9,970.4万 | -9.73%-1.36億 | 26.09%-1,350万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -17.13%9.21億 | 198.93%10.69億 | 102.12%13.08億 | 162.31%34.25億 | 980.71%13.08億 | 12.81%11.12億 | -4.42%3.58億 | 585.14%6.47億 | -1.78%13.06億 | -198.36%-1.49億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -33.99%-9.82億 | -28.37%-6.4億 | -151.41%-9.52億 | -31.56%-22億 | -152.02%-5.91億 | -2.37%-7.33億 | -24.06%-4.98億 | -18.00%-3.79億 | 0.84%-16.73億 | 36.49%-2.34億 |
| 無形資産取引の純額 | 61.19%-387.1万 | 12.90%-1,360.4万 | 32.40%-1,539万 | 2.67%-6,696万 | 44.51%-1,860.3万 | 11.29%-997.4万 | -22.14%-1,561.8万 | -102.39%-2,276.5万 | -120.77%-6,880万 | -7.90%-3,352.2万 |
| 事業取引の純額 | -299,266.67%-897.5万 | -333,233.33%-1,000万 | -3,617.47%-1,000万 | -105.91%-6,343.3万 | 92.48%-6,316.4万 | -100.00%3,000 | 99.99%-3,000 | ---26.9万 | --10.74億 | ---8.4億 |
| 投資商品取引の純額 | 48.62%-2.13億 | ---3,417.3万 | --5.43億 | -221.45%-4.36億 | 95.89%-2,103.2万 | -192.61%-4.15億 | --0 | --0 | 48.32%3.59億 | -130.67%-5.11億 |
| 他の当事者への現金前借り及び貸付金 | --0 | --0 | --0 | 60.75%-1.67億 | 85.37%-54.7万 | 64.94%-6,949.9万 | 70.61%-2,519.6万 | 47.99%-7,205.8万 | -427.45%-4.26億 | ---374万 |
| 受領配当金 | -13.47%6,631.5万 | 9.68%1.17億 | 3.02%1.08億 | 6.31%3.86億 | 12.83%9,810.2万 | -8.40%7,663.5万 | -7.78%1.07億 | 36.24%1.04億 | -7.98%3.63億 | 12.92%8,694.6万 |
| 受領利息 | 478.47%2,257.2万 | 452.34%1,074.3万 | 39.40%360.2万 | 432.79%1,943.1万 | 850.73%1,100万 | 671.15%390.2万 | 604.71%194.5万 | 51.29%258.4万 | -38.03%364.7万 | -32.85%115.7万 |
| その他の投資活動純額 | -6.22%1,160.2万 | 111.63%848.2万 | -23.50%615.8万 | -3.24%3,105.1万 | -13.48%662.1万 | 5.48%1,237.2万 | -57.14%400.8万 | 139.65%805万 | -16.61%3,209.2万 | -75.52%765.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2.38%-11.07億 | -31.58%-5.61億 | 11.59%-3.17億 | -643.00%-24.98億 | 61.67%-5.78億 | -171.64%-11.34億 | -1,943.50%-4.27億 | 7.78%-3.59億 | 70.15%-3.36億 | -217.17%-15.09億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -130.07%-6.13億 | 612.25%10.82億 | -422.34%-13.21億 | 160.29%12.18億 | -344.35%-10.18億 | 590.03%20.37億 | 23.61%-2.11億 | 123.50%4.1億 | -226.61%-20.2億 | 757.15%4.17億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --107.4万 | --0 | --0 | 0.00%-1,000 | --0 | --0 | --0 | 0.00%-1,000 | 100.00%-1,000 | --0 |
| リース・ファイナンシング増減額 | 14.07%-3,520.9万 | 44.07%-2,094.3万 | -23.62%-4,573.3万 | -7.40%-1.6億 | -18.76%-4,424.7万 | -6.67%-4,097.5万 | -1.28%-3,744.3万 | -2.72%-3,699.6万 | 7.94%-1.49億 | -14.45%-3,725.6万 |
| 発行費 | ---- | ---- | ---- | -4.78%-2,602.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -232.10%-2,483.8万 | ---- |
| 配当金支払総額 | --0 | ---- | ---- | -11.11%-4.05億 | -25.00%-2.03億 | --0 | ---- | ---- | -125.00%-3.65億 | ---1.62億 |
| 少数株主の現金配当 | 13.20%-2,692.3万 | -9.10%-4,717.8万 | -3.26%-4,366.7万 | -6.28%-1.57億 | -13.17%-4,025.4万 | 8.68%-3,101.9万 | 7.79%-4,324.2万 | -35.93%-4,229万 | 3.83%-1.48億 | -13.20%-3,557.1万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | -594.30%-694.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---100万 | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -134.28%-6.74億 | 247.66%7.3億 | -526.70%-14.11億 | 117.12%4.63億 | -958.61%-13.38億 | 502.60%19.65億 | 12.16%-4.94億 | 118.25%3.31億 | -352.26%-27.06億 | 184.26%1.56億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 40.14%95.34億 | 11.16%81.41億 | 28.64%87.27億 | -20.81%67.84億 | 8.05%88.85億 | 9.98%68.03億 | 14.48%73.23億 | -20.81%67.84億 | 23.73%85.67億 | 14.29%82.23億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -144.24%-8.59億 | 319.71%12.38億 | -167.76%-4.19億 | 180.04%13.9億 | 59.52%-6.08億 | -6.64%19.43億 | -168.90%-5.63億 | 129.40%6.19億 | -236.13%-17.37億 | -219.75%-15.02億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -51.87%6,716.1万 | 258.17%1.56億 | -108.06%-1.67億 | 1,314.74%5.53億 | 610.41%4.5億 | 422.70%1.4億 | 3,151.76%4,345.7万 | -25.13%-8,031.8万 | -112.40%-4,550.3万 | -45.88%6,335.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -1.61%87.42億 | 40.14%95.34億 | 11.16%81.41億 | 28.64%87.27億 | 28.64%87.27億 | 8.05%88.85億 | 9.98%68.03億 | 14.48%73.23億 | -20.81%67.84億 | -20.81%67.84億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -120.98%-7,385.5万 | 350.13%4.13億 | 39.22%3.36億 | 312.16%11.08億 | 262.10%6.8億 | 76.32%3.52億 | -191.51%-1.65億 | 198.16%2.42億 | -14.47%-5.22億 | -36.96%-4.19億 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
