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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -129.51%-41.2億 | 44.24%139.6億 | 987.06%96.79億 | 128.16%8.9億 | -797.19%-31.62億 | 127.11%4.54億 | -283.87%-16.73億 | -214.14%-4.36億 | -82.70%3.82億 | 7.88%22.07億 |
| 株式ベースの報酬 | -98.10%2,616.5万 | 101.27%13.79億 | -11.64%6.85億 | -43.92%7.75億 | 312.42%13.83億 | 30.58%3.35億 | 21.55%2.57億 | -13.23%2.11億 | 61.18%2.43億 | 1,293.71%1.51億 |
| その他の非現金項目 | -118.31%-1.76億 | 213.45%9.63億 | -2,730.78%-8.49億 | 96.87%-2,999.5万 | -423.26%-9.6億 | 178.38%2.97億 | -267.12%-3.79億 | 47.10%-1.03億 | 25.44%-1.95億 | -422.59%-2.62億 |
| 運転資金の増減額 | 73.84%-19.34億 | -492.56%-73.96億 | -49.51%18.84億 | 660.42%37.31億 | -77.40%4.91億 | 56.19%21.71億 | -14.83%13.9億 | 158.28%16.32億 | -244.13%-28億 | 284.32%19.43億 |
| -売掛金増減額 | 109.34%7.04億 | -2,378.96%-75.41億 | -111.29%-3.04億 | 700.13%26.94億 | -87.78%3.37億 | 164.65%27.54億 | 214.16%10.41億 | 15.45%-9.12億 | -214.59%-10.78億 | 214.16%9.41億 |
| -在庫増減額 | -26.43%-21.88億 | -80.69%-17.31億 | -966.57%-9.58億 | -46.99%1.11億 | 265.78%2.09億 | -184.05%-1.26億 | 11.33%1.5億 | -46.96%1.34億 | -34.25%2.53億 | 73.48%3.86億 |
| -前払費用増減額 | ---1.4億 | --0 | -175.96%-4.31億 | ---1.56億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | -95.46%1.09億 | 4.79%24.07億 | --22.97億 | ---- | ---- | ---- | 248.26%6.29億 | 18.79%-4.24億 | -82.07%-5.22億 | -43.10%-2.87億 |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -88.97%1.9億 | 683.58%17.26億 | -162.34%-2.96億 | 16.21%4.74億 |
| 利息の支払額 | 36.31%-968.6万 | 31.35%-1,520.7万 | 42.30%-2,215.3万 | -133.92%-3,839.3万 | -32.33%-1,641.3万 | -53.33%-1,240.3万 | 12.41%-808.9万 | 27.40%-923.5万 | -24.35%-1,272万 | 8.99%-1,022.9万 |
| 利息の受取額 | -76.76%1.13億 | 261.58%4.87億 | -52.74%1.35億 | -28.27%2.85億 | 50.87%3.98億 | 100.69%2.64億 | 16.84%1.31億 | 38.11%1.12億 | -30.46%8,137.5万 | 82.82%1.17億 |
| 支払済みの税金還付金 | 132.27%38.34億 | -963.39%-118.82億 | -258.02%-11.17億 | -169.57%-3.12億 | 77.74%-1.16億 | -268.36%-5.2億 | 40.98%-1.41億 | -75.58%-2.39億 | 58.94%-1.36億 | 33.08%-3.32億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 118.57%25.1億 | -472.11%-135.19億 | -40.55%36.33億 | 13,244.80%61.11億 | -101.44%-4,648.9万 | 113.52%32.26億 | -38.70%15.11億 | 239.10%24.65億 | -139.97%-17.72億 | 59.86%44.33億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 86.84%-1.19億 | -33.27%-9.07億 | -14.17%-6.81億 | 25.12%-5.96億 | 6.65%-7.96億 | -15.88%-8.53億 | -22.48%-7.36億 | -27.05%-6.01億 | -63.67%-4.73億 | 19.45%-2.89億 |
| 無形資産取引の純額 | -21.91%-1.69億 | 69.49%-1.39億 | -442.92%-4.54億 | -2,384.62%-8,364万 | 133.17%366.1万 | 68.24%-1,103.8万 | -324.93%-3,475.5万 | 32.08%-817.9万 | -32.07%-1,204.2万 | 34.82%-911.8万 |
| 事業取引の純額 | --0 | 70.13%-6.81億 | -41.03%-22.79億 | -4,511.80%-16.16億 | -97.53%3,663.1万 | --14.86億 | ---- | 76.24%-3.31億 | ---13.95億 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 87.42%-32.53億 | -2,144.67%-258.58億 | -3,668.18%-11.52億 | -139.46%-3,057.1万 | 386.25%7,747.5万 | -43.89%1,593.3万 | -93.86%2,839.6万 | 74.46%4.62億 | 131.79%2.65億 | 150.98%1.14億 |
| その他の投資活動純額 | -100.86%-2,101.9万 | -71.43%24.53億 | 506.55%85.87億 | 131.85%14.16億 | 31.95%-44.45億 | -852.01%-65.31億 | 574.17%8.68億 | 84.93%-1.83億 | 50.12%-12.16億 | -265.34%-24.37億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 85.82%-35.63億 | -725.02%-251.31億 | 541.45%40.21億 | 82.22%-9.11億 | 13.07%-51.23億 | -4,777.08%-58.94億 | 119.05%1.26億 | 76.63%-6.61億 | -7.99%-28.3億 | -402.75%-26.21億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 127.98%9.34億 | -25.62%-33.39億 | -223.56%-26.58億 | 233.95%21.51億 | -66.13%6.44億 | 4,123.99%19.02億 | -120.98%-4,725.9万 | -74.61%2.25億 | 1,956.67%8.87億 | 0.00%-4,779.6万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 68.67%-8.58億 | -7,836.23%-27.38億 | -97.92%3,538.7万 | 1,301.02%17.04億 | 82.02%-1.42億 | 15.12%-7.89億 | -281.19%-9.3億 | 37.09%-2.44億 | -66.72%-3.88億 | -262.72%-2.33億 |
| 配当金支払総額 | 5.47%-4.53億 | 33.30%-4.79億 | ---7.18億 | ---- | -0.22%-4.52億 | -0.32%-4.51億 | -0.00%-4.49億 | -33.99%-4.49億 | -53.06%-3.35億 | -1.18%-2.19億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -100.03%-903.9万 | 785.75%321.29億 | 9,256.36%36.27億 | -99.66%3,876.9万 | 16,218.15%112.56億 | -6,983,600.00%-6,983.7万 | ---1,000 | ---- | -200.00%-3,000 | -200.00%-1,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -101.51%-3.85億 | 942.19%255.74億 | -184.39%-30.37億 | -67.98%35.98億 | 1,798.03%112.36億 | 139.79%5.92億 | -185.25%-14.88億 | -767.35%-5.22億 | 113.77%7,815.6万 | -351.07%-5.68億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -89.31%29.34億 | 29.96%274.38億 | 66.59%211.13億 | 84.02%126.74億 | -23.87%68.88億 | -0.12%90.47億 | 14.45%90.58億 | -36.51%79.15億 | 22.70%124.66億 | 69.21%101.6億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 89.00%-14.38億 | -383.20%-130.76億 | -47.52%46.17億 | 45.02%87.98億 | 392.30%60.67億 | -1,491.45%-20.76億 | -88.36%1.49億 | 128.33%12.82億 | -463.38%-45.24億 | -64.56%12.45億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -97.36%2,387.5万 | -47.08%9.04億 | 575.57%17.08億 | -28.17%-3.59億 | -232.07%-2.8億 | 47.25%-8,438.7万 | -15.80%-1.6億 | -407.26%-1.38億 | -102.57%-2,723.3万 | 65.16%10.61億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | -1,233,251,900.00%-123.33億 | 200.00%1,000 | 0.00%-1,000 | -150.00%-1,000 | --2,000 | ---- | -100.00%-2,000 | -200.00%-1,000 | --1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -48.20%15.2億 | -89.31%29.34億 | 29.96%274.38億 | 66.59%211.13億 | 84.02%126.74億 | -23.87%68.88億 | -0.12%90.47億 | 14.45%90.58億 | -36.51%79.15億 | 22.70%124.66億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 115.25%22.22億 | -683.95%-145.67億 | -54.04%24.95億 | 735.21%54.28億 | -136.53%-8.55億 | 216.36%23.39億 | -60.15%7.39億 | 182.21%18.56億 | -155.75%-22.57億 | 70.80%40.49億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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