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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -10.55%8.22億 | 167.93%9.19億 | -73.98%3.43億 | -19.83%13.18億 | 188.42%16.44億 | -36.88%5.7億 | -18.94%9.03億 | 34.38%11.14億 | 191.50%8.29億 | -267.47%-9.06億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 361.54%3,400万 | 99.61%-1,300万 | -2,026.29%-33.71億 |
| その他の非現金項目 | 400.47%6.46億 | -114.02%-2.15億 | 674.53%15.34億 | -213.14%-2.67億 | 387.80%2.36億 | -115.65%-8,200万 | 214.91%5.24億 | -330.30%-4.56億 | -94.58%1.98億 | 3,107.02%36.56億 |
| 運転資金の増減額 | -3.58%-20.25億 | -292.23%-19.55億 | 244.05%10.17億 | 29.96%-7.06億 | -225.53%-10.08億 | 206.49%8.03億 | 147.99%2.62億 | -21.06%-5.46億 | -1,309.38%-4.51億 | 93.35%-3,200万 |
| -売掛金増減額 | -212.69%-18.23億 | -126.48%-5.83億 | 833.05%22.02億 | 129.06%2.36億 | -393.14%-8.12億 | -59.20%2.77億 | 291.81%6.79億 | 71.22%-3.54億 | -8,685.71%-12.3億 | 97.36%-1,400万 |
| -在庫増減額 | -37.59%-16.58億 | -281.33%-12.05億 | -247.66%-3.16億 | 320.62%2.14億 | -149.49%-9,700万 | -57.48%1.96億 | 200.44%4.61億 | -196.03%-4.59億 | -21.64%4.78億 | 54.04%6.1億 |
| -前払費用増減額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -50.16%1.52億 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1.92億 | ---- | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | -15.63%-3,700万 | -6.67%-3,200万 | 9.09%-3,000万 | 28.26%-3,300万 | 17.86%-4,600万 | 21.13%-5,600万 | 2.74%-7,100万 | 5.19%-7,300万 | 3.75%-7,700万 | -14.29%-8,000万 |
| 利息の受取額 | 6.32%1.01億 | -9.52%9,500万 | 2.94%1.05億 | 17.24%1.02億 | -1.14%8,700万 | 15.79%8,800万 | -20.83%7,600万 | 10.34%9,600万 | 70.59%8,700万 | 0.00%5,100万 |
| 支払済みの税金還付金 | 84.79%-6,800万 | -35.45%-4.47億 | 40.33%-3.3億 | -821.67%-5.53億 | 82.76%-6,000万 | -97.73%-3.48億 | 42.11%-1.76億 | -114.08%-3.04億 | 55.63%-1.42億 | -11.50%-3.2億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 261.02%17.31億 | -156.49%-10.75億 | -12.38%19.03億 | -6.82%21.72億 | -26.93%23.31億 | -12.67%31.9億 | 51.51%36.53億 | -17.49%24.11億 | 52.90%29.22億 | -0.93%19.11億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -77.02%-4.16億 | 33.05%-2.35億 | -12.50%-3.51億 | 23.15%-3.12億 | -13.09%-4.06億 | 2.45%-3.59億 | 3.16%-3.68億 | -5,328.57%-3.8億 | 98.42%-700万 | 16.76%-4.42億 |
| 無形資産取引の純額 | 23.43%-1.83億 | 71.14%-2.39億 | -25.45%-8.28億 | 23.61%-6.6億 | 41.74%-8.64億 | -29.63%-14.83億 | 8.41%-11.44億 | 28.34%-12.49億 | -9.35%-17.43億 | 35.23%-15.94億 |
| 事業取引の純額 | --0 | --3,500万 | --0 | ---- | ---- | ---4,900万 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -33.76%4.16億 | 675.31%6.28億 | -8.99%8,100万 | 131.90%8,900万 | -142.61%-2.79億 | -180.49%-1.15億 | -783.33%-4,100万 | 100.77%600万 | -2,475.76%-7.84億 | -58.75%3,300万 |
| その他の投資活動純額 | -2,032.00%-4.83億 | 127.27%2,500万 | 1,200.00%1,100万 | ---100万 | ---- | 0.00%-100万 | ---100万 | ---- | -100.00%-200万 | -200.00%-100万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -411.21%-6.66億 | 119.69%2.14億 | -22.96%-10.87億 | 42.93%-8.84億 | 22.78%-15.49億 | -29.09%-20.06億 | 7.88%-15.54億 | 34.54%-16.87億 | -25.89%-25.77億 | 29.68%-20.47億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -53.93%2.52億 | 194.80%5.47億 | -9.70%-5.77億 | 56.74%-5.26億 | 10.98%-12.16億 | -82.86%-13.66億 | -279.57%-7.47億 | 884.91%4.16億 | -115.50%-5,300万 | 232.04%3.42億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --0 | 0.00%-200万 | -100.00%-200万 | 98.48%-100万 | -288.24%-6,600万 | -183.33%-1,700万 | -500.00%-600万 | -100.30%-100万 |
| 配当金支払総額 | 0.00%-1.74億 | ---1.74億 | ---- | -65.91%-2.92億 | 39.73%-1.76億 | -66.86%-2.92億 | 0.00%-1.75億 | 0.57%-1.75億 | -0.57%-1.76億 | -3.55%-1.75億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 98.78%-400万 | -265.56%-3.29億 | -2,150.00%-9,000万 | -33.33%-400万 | -50.00%-300万 | 33.33%-200万 | 83.33%-300万 | 25.00%-1,800万 | 0.00%-2,400万 | -9.09%-2,400万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 76.19%7,400万 | 106.19%4,200万 | 18.09%-6.79億 | 40.91%-8.29億 | 15.84%-14.03億 | -67.37%-16.67億 | -583.50%-9.96億 | 178.63%2.06億 | -284.51%-2.62億 | -40.83%1.42億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -10.44%69.93億 | 1.95%78.08億 | 6.39%76.59億 | -7.95%71.99億 | -5.88%78.21億 | 15.34%83.1億 | 14.91%72.05億 | 1.33%62.7億 | 0.11%61.88億 | -10.69%61.81億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 239.07%11.39億 | -697.81%-8.19億 | -70.15%1.37億 | 173.91%4.59億 | -28.57%-6.21億 | -143.79%-4.83億 | 18.60%11.03億 | 1,020.48%9.3億 | 1,283.33%8,300万 | 100.81%600万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -50.00%100万 | -83.33%200万 | 1,100.00%1,200万 | --100万 | --0 | ---400万 | --0 | 600.00%500万 | -200.00%-100万 | --100万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | -50.00%100万 | --200万 | ---- | ---- | 50.00%-100万 | -200.00%-200万 | --200万 | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 16.32%81.34億 | -10.44%69.93億 | 1.95%78.08億 | 6.39%76.59億 | -7.95%71.99億 | -5.88%78.21億 | 15.34%83.1億 | 14.91%72.05億 | 1.33%62.7億 | 0.11%61.88億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 170.90%11.16億 | -318.01%-15.74億 | -39.73%7.22億 | 12.91%11.98億 | -21.00%10.61億 | -37.04%13.43億 | 222.21%21.33億 | -13.58%6.62億 | 564.24%7.66億 | 84.69%-1.65億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
