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| (FY)2023/08/31 | (FY)2022/08/31 | (FY)2021/08/31 | (FY)2020/08/31 | (FY)2019/08/31 | (FY)2018/08/31 | (FY)2017/08/31 | (FY)2016/08/31 | (FY)2015/08/31 | (FY)2014/08/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -24.84%22.93億 | 163.18%30.51億 | 30.74%11.59億 | 72.15%8.87億 | -71.74%5.15億 | 23.07%18.23億 | 1,041.21%14.81億 | -79.29%1.3億 | 58.62%6.27億 | 402.32%3.95億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 7.69%-42万 | 65.84%-45.5万 | -214.15%-133.2万 |
| 株式ベースの報酬 | 80.00%3,600万 | --2,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | 80.00%7,200万 | -10.75%4,000万 | 67.75%4,481.7万 | 11.20%2,671.6万 | 9.60%2,402.6万 | -10.49%2,192.2万 | 0.33%2,449.2万 | -10.08%2,441.2万 | 51.86%2,714.9万 | -11.23%1,787.8万 |
| 運転資金の増減額 | 26.85%-28.47億 | -254.67%-38.92億 | 12.63%-10.97億 | -324.67%-12.56億 | 130.01%5.59億 | -215.12%-18.63億 | -902.76%-5.91億 | 113.07%7,364.1万 | -80.01%-5.64億 | -415.24%-3.13億 |
| -売掛金増減額 | 65.47%-2.02億 | -250.03%-5.85億 | 57.62%-1.67億 | -156.99%-3.94億 | 286.02%6.92億 | 6.72%-3.72億 | -114.72%-3.99億 | -6.12%-1.86億 | -142.75%-1.75億 | -203.58%-7,209.4万 |
| -在庫増減額 | 16.59%-27.04億 | -171.52%-32.42億 | -41.67%-11.94億 | -791.01%-8.43億 | 108.59%1.22億 | -695.90%-14.21億 | -195.22%-1.78億 | 155.06%1.87億 | 7.61%-3.4億 | -374.56%-3.68億 |
| -その他流動資産の変動 | 183.93%1.41億 | -649.97%-1.68億 | -155.73%-2,240.1万 | 120.45%4,019.7万 | -50.90%-1.97億 | -369.84%-1.3億 | -215.22%-2,772.4万 | 52.22%-879.5万 | -112.90%-1,840.8万 | 485.94%1.43億 |
| -その他流動負債の変動 | 10.15%3.69億 | 91.06%3.35億 | 508.47%1.75億 | 114.94%2,881.6万 | -189.63%-1.93億 | 143.47%2.15億 | --8,837.3万 | ---- | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | -86.05%-8,000万 | -54.25%-4,300万 | 4.47%-2,787.6万 | -8.73%-2,917.9万 | -20.88%-2,683.5万 | 9.65%-2,220万 | 13.55%-2,457.2万 | 1.85%-2,842.5万 | -21.27%-2,896.2万 | -7.66%-2,388.2万 |
| 利息の受取額 | 400.00%500万 | 41.44%100万 | -51.51%70.7万 | -36.77%145.8万 | 63.78%230.6万 | -19.50%140.8万 | 38.15%174.9万 | -16.93%126.6万 | -2.18%152.4万 | 2.30%155.8万 |
| 支払済みの税金還付金 | -234.05%-12.36億 | -8.88%-3.7億 | -314.59%-3.4億 | 123.47%1.58億 | -18.13%-6.75億 | -218.44%-5.71億 | 16.83%-1.79億 | -23.88%-2.16億 | -1,368.74%-1.74億 | 56.19%-1,185.1万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5.18%-15.01億 | -753.40%-15.83億 | -178.90%-1.85億 | -110.55%-6,650.8万 | 247.25%6.3億 | -150.21%-4.28億 | 193.16%8.52億 | 43,427.25%2.91億 | -99.54%66.8万 | 243,832.20%1.44億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -12.61%-18.84億 | -1,058.80%-16.73億 | 47.35%-1.44億 | 5.06%-2.74億 | -426.08%-2.89億 | 194.47%8,858.9万 | -50.07%-9,377.3万 | 68.22%-6,248.5万 | 74.68%-1.97億 | -1,314.49%-7.76億 |
| 無形資産取引の純額 | -57.69%-4,100万 | 50.16%-2,600万 | 53.86%-5,216.6万 | -3,450.85%-1.13億 | 88.63%-318.4万 | 39.56%-2,800万 | -1,177.69%-4,632.9万 | -16.85%-362.6万 | 82.87%-310.3万 | -214.32%-1,811.1万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --1,550.4万 | ---- | 122.14%1,372.6万 | --617.9万 | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | 0.00%-1,000万 | 66.22%-1,000万 | -392.37%-2,960.1万 | 30.64%-601.2万 | 8.44%-866.8万 | -27.74%-946.7万 | -0.79%-741.1万 | 5.40%-735.3万 | -134.45%-777.3万 | 607.81%2,256.2万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13.22%-19.35億 | -655.73%-17.09億 | 40.14%-2.26億 | -25.63%-3.78億 | -563.73%-3.01億 | 145.88%6,484.8万 | -92.39%-1.41億 | 64.59%-7,346.4万 | 73.12%-2.07億 | -1,085.91%-7.72億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 13.60%52.11億 | 1,638.18%45.87億 | -63.76%2.64億 | 31.16%7.28億 | 19.19%5.55億 | 422.56%4.66億 | -275.42%-1.44億 | 167.59%8,232.7万 | -110.12%-1.22億 | 628.25%12.04億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 38.64%-2,700万 | -35,100.00%-4,400万 | -278.79%-12.5万 | ---3.3万 | ---- | ---- | ---6.2万 | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | -22.52%-1.36億 | -17.89%-1.11億 | -36.65%-9,415.2万 | 10.78%-6,889.9万 | -28.41%-7,722.5万 | -76.39%-6,013.8万 | -0.60%-3,409.4万 | -33.17%-3,389.2万 | -195.59%-2,545万 | 0.07%-861万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 78.67%-4,800万 | -22,499,900.00%-2.25億 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 18.85%50億 | 2,380.28%42.07億 | -74.27%1.7億 | 37.92%6.59億 | 17.82%4.78億 | 326.46%4.06億 | -480.75%-1.79億 | 131.66%4,705.3万 | -112.46%-1.49億 | 673.56%11.93億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 50.73%40.38億 | -5.35%26.79億 | 8.04%28.31億 | 38.38%26.2億 | 1.80%18.93億 | 44.19%18.6億 | 11.87%12.9億 | -17.69%11.53億 | 72.82%14.01億 | 25.54%8.1億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 70.93%15.64億 | 478.08%9.15億 | -212.57%-2.42億 | -73.38%2.15億 | 1,799.21%8.08億 | -92.01%4,252.2万 | 101.22%5.32億 | 174.37%2.64億 | -162.90%-3.55億 | 533.47%5.65億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -82.88%7,600万 | 389.16%4.44億 | 2,246.81%9,076.7万 | 94.78%-422.8万 | -791.90%-8,099.3万 | -123.87%-908.1万 | 129.85%3,804.7万 | -218.30%-1.27億 | 330.36%1.08億 | -66.91%2,503.7万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | -200.00%-1,000 | 200.00%1,000 | ---1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 40.61%56.78億 | 50.71%40.38億 | -5.34%26.79億 | 8.04%28.31億 | 38.38%26.2億 | 1.80%18.93億 | 44.19%18.6億 | 11.87%12.9億 | -17.69%11.53億 | 72.82%14.01億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -4.39%-34.26億 | -759.09%-32.82億 | 15.82%-3.82億 | -234.17%-4.54億 | 163.72%3.38億 | -174.52%-5.31億 | 217.07%7.12億 | 212.86%2.25億 | 69.42%-1.99億 | -960.78%-6.51億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
