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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -51.21%4.81億 | -32.77%9.85億 | 46.19%14.65億 | -18.76%10.02億 | -22.79%12.34億 | -1.57%15.98億 | -33.30%16.24億 | 2.23%24.34億 | 75.43%23.81億 | 107.89%13.57億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -94.78%1,610.6万 | 10.43%3.08億 | 129.21%2.79億 |
| その他の非現金項目 | 77.78%-2,448.6万 | -1,120.48%-1.1億 | -250.67%-903.1万 | 159.50%599.4万 | -23.53%-1,007.4万 | -237.45%-815.5万 | 124.34%593.3万 | 31.04%-2,438万 | -407.76%-3,535.5万 | 38.94%-696.3万 |
| 運転資金の増減額 | 131.77%5.12億 | -352.65%-16.13億 | 463.29%6.38億 | 202.38%1.13億 | 54.68%-1.11億 | -135.94%-2.44億 | 255.77%6.8億 | -55.37%-4.36億 | 43.86%-2.81億 | -206.61%-5億 |
| -売掛金増減額 | 193.38%4.15億 | -1,649.84%-4.45億 | -74.52%2,870.6万 | 30.58%1.13億 | -89.06%8,628.8万 | 8,589.74%7.89億 | -102.99%-928.8万 | 145.23%3.1億 | -431.98%-6.86億 | -283.54%-1.29億 |
| -在庫増減額 | -70.83%-9.38億 | -503.31%-5.49億 | -32.35%1.36億 | 127.47%2.01億 | -359.82%-7.33億 | 348.35%2.82億 | -88.89%-1.14億 | -261.52%-6,011万 | 191.47%3,721.5万 | -163.86%-4,068.7万 |
| -その他流動資産の変動 | 173.14%4.43億 | -528.94%-6.06億 | 504.84%1.41億 | 273.65%2,336.7万 | 34.97%-1,345.6万 | -592.81%-2,069.3万 | 102.15%419.9万 | 15.01%-1.96億 | -72.54%-2.3億 | -160.63%-1.33億 |
| -その他流動負債の変動 | -19.11%-2,349.4万 | -119.57%-1,972.5万 | 168.34%1.01億 | -215.09%-1.47億 | 143.26%1.28億 | -160.11%-2.96億 | --4.93億 | ---- | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | 3.05%-572.5万 | -6.13%-590.5万 | 5.95%-556.4万 | -7.62%-591.6万 | -4.98%-549.7万 | 12.43%-523.6万 | 5.37%-597.9万 | 20.66%-631.8万 | -3.52%-796.3万 | -6.67%-769.2万 |
| 利息の受取額 | 12.67%1,693万 | 0.70%1,502.6万 | -38.47%1,492.2万 | -8.53%2,425.3万 | -8.11%2,651.5万 | 40.14%2,885.6万 | 140.86%2,059.1万 | 15.14%854.9万 | 25.61%742.5万 | 10.07%591.1万 |
| 支払済みの税金還付金 | 93.73%-4,754.2万 | -88.66%-7.58億 | 20.20%-4.02億 | -2,768.45%-5.04億 | 97.28%-1,756.2万 | -12.18%-6.45億 | 51.92%-5.75億 | -55.53%-11.95億 | -33.48%-7.68億 | -488.11%-5.76億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 272.76%17.08億 | -146.07%-9.89億 | 107.72%21.46億 | -29.38%10.33億 | 35.20%14.63億 | -46.80%10.82億 | 80.48%20.34億 | -42.74%11.27億 | 114.87%19.69億 | -36.47%9.16億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 79.88%-2.74億 | 0.86%-13.6億 | -166.45%-13.72億 | -80.83%-5.15億 | 5.08%-2.85億 | 37.56%-3億 | 45.55%-4.81億 | -426.91%-8.83億 | 21.88%-1.67億 | -21.07%-2.14億 |
| 無形資産取引の純額 | -14.42%-5,089.4万 | -274.15%-4,447.9万 | 92.87%-1,188.8万 | -57.24%-1.67億 | -134.75%-1.06億 | 21.35%-4,520.1万 | -344.94%-5,746.9万 | 34.46%-1,291.6万 | 73.84%-1,970.6万 | 6.60%-7,533.2万 |
| 投資商品取引の純額 | -91.22%1,057.9万 | 19,463.99%1.2億 | -123.82%-62.2万 | 103.08%261.1万 | -28,318.46%-8,468.7万 | -100.53%-29.8万 | --5,650万 | ---- | 2,202.28%1.04億 | 2,412.22%452.2万 |
| その他の投資活動純額 | -13.06%-4,225.2万 | -22.61%-3,737.1万 | -4.84%-3,047.9万 | -399.31%-2,907.2万 | 129.10%971.3万 | -133.12%-3,337.3万 | -1,337.34%-1,431.6万 | 109.93%115.7万 | 21.92%-1,165.5万 | -1,314.56%-1,492.7万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 73.05%-3.56億 | 6.60%-13.22億 | -99.80%-14.15億 | -52.04%-7.08億 | -22.95%-4.66億 | 23.58%-3.79億 | 44.55%-4.96億 | -843.91%-8.94億 | 68.43%-9,474.4万 | -17.09%-3億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -213.93%-1.33億 | 610.64%1.17億 | 110.67%1,643.2万 | -211.89%-1.54億 | 84.18%1.38億 | 477.08%7,471.4万 | 123.79%1,294.7万 | -541.16%-5,442.2万 | 77.70%-848.8万 | -165.67%-3,806.8万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | ---- | 80.00%-9.4万 | -487.50%-47万 | -110.53%-8万 | -100.61%-3.8万 | --627万 | ---- |
| 配当金支払総額 | -0.19%-2.56億 | 0.23%-2.55億 | 0.16%-2.56億 | 5.54%-2.56億 | -21.41%-2.72億 | 0.29%-2.24億 | -0.39%-2.24億 | -40.07%-2.23億 | 0.28%-1.6億 | 0.15%-1.6億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -24.38%-343.3万 | 9.00%-276万 | 4.02%-303.3万 | -19.70%-316万 | 33.72%-264万 | -14.39%-398.3万 | -4.78%-348.2万 | -31.45%-332.3万 | -21.42%-252.8万 | ---208.2万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -177.39%-3.92億 | 41.70%-1.41億 | 41.33%-2.43億 | -202.69%-4.14億 | 10.91%-1.37億 | 28.63%-1.53億 | 23.58%-2.15億 | -71.20%-2.81億 | 17.91%-1.64億 | -95.75%-2億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -26.85%66.81億 | 5.65%91.33億 | -1.02%86.45億 | 10.93%87.34億 | 7.51%78.73億 | 22.06%73.23億 | -0.80%59.99億 | 39.41%60.48億 | 10.60%43.38億 | 38.17%39.22億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 139.13%9.59億 | -602.02%-24.52億 | 650.93%4.88億 | -110.30%-8,865.9万 | 56.50%8.61億 | -58.45%5.5億 | 2,843.07%13.24億 | -102.82%-4,825.6万 | 311.06%17.09億 | -61.62%4.16億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---2,000 | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | 50.00%-1,000 | ---2,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 14.36%76.41億 | -26.85%66.81億 | 5.65%91.33億 | -1.02%86.45億 | 10.93%87.34億 | 7.51%78.73億 | 22.06%73.23億 | -0.80%59.99億 | 39.41%60.48億 | 10.60%43.38億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 157.80%13.84億 | -414.05%-23.94億 | 116.90%7.62億 | -67.23%3.51億 | 45.49%10.72億 | -50.75%7.37億 | 545.54%14.96億 | -86.99%2.32億 | 184.38%17.81億 | -46.98%6.26億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
