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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -83.23%9.79億 | -27.21%58.37億 | 43.25%80.19億 | 142.65%55.98億 | -59.52%23.07億 | 5.86%56.99億 | 50.93%53.83億 | 262.38%35.67億 | 95.22%9.84億 | 35.43%5.04億 |
| その他の非現金項目 | 253.02%9,302.2万 | -160.71%-6,079.2万 | 46.06%1億 | 52.61%6,856万 | 106.87%4,492.5万 | -157.54%-6.54億 | -544.23%-2.54億 | 117.68%5,716.2万 | -1,879.50%-3.23億 | 32.50%-1,632.9万 |
| 運転資金の増減額 | 189.41%19.93億 | -209.13%-22.29億 | 70.19%-7.21億 | -372.46%-24.18億 | 177.24%8.88億 | -114.21%-11.49億 | -517.18%-5.36億 | -92.17%1.29億 | 181.44%16.42億 | 898.74%5.83億 |
| -売掛金増減額 | 769.24%9.58億 | 69.34%-1.43億 | 74.84%-4.67億 | -509.85%-18.57億 | 172.43%4.53億 | -194.03%-6.25億 | 54.26%-2.13億 | -256.81%-4.65億 | 189.13%2.97億 | -135.69%-3.33億 |
| -在庫増減額 | 208.55%10.98億 | -144.49%-10.11億 | 75.03%-4.14億 | -766.96%-16.57億 | 132.39%2.48億 | -523.10%-7.67億 | -124.24%-1.23億 | -47.98%5.08億 | 34.51%9.76億 | 24.88%7.26億 |
| -前払費用増減額 | -75.22%2,551.3万 | -68.29%1.03億 | 246.79%3.25億 | 17.46%-2.21億 | ---2.68億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | 100.32%39.9万 | -236.36%-1.23億 | --9,026.4万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動負債の変動 | -149.25%-7,811.1万 | -2.87%1.59億 | --1.63億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | 10.83%-2,068.3万 | -74.57%-2,319.5万 | 12.80%-1,328.7万 | 1.59%-1,523.8万 | 15.94%-1,548.4万 | -25.12%-1,842.1万 | 14.16%-1,472.3万 | 4.71%-1,715.2万 | 7.19%-1,799.9万 | 35.43%-1,939.4万 |
| 利息の受取額 | 11.21%1,363.3万 | 1,044.63%1,225.9万 | 19.80%107.1万 | -83.92%89.4万 | 30.34%555.9万 | 26.37%426.5万 | 58.01%337.5万 | 87.53%213.6万 | 31.22%113.9万 | 17.46%86.8万 |
| 支払済みの税金還付金 | 56.35%-13.3億 | -20.47%-30.47億 | -1,065.20%-25.3億 | 90.73%-2.17億 | 0.91%-23.41億 | -32.97%-23.63億 | -291.67%-17.77億 | -65.12%-4.54億 | -32.74%-2.75億 | -210.02%-2.07億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 95.85%19.31億 | -78.78%9.86億 | 15.71%46.48億 | 162.10%40.17億 | -17.71%15.33億 | -38.90%18.62億 | -12.02%30.48億 | 56.62%34.64億 | 118.32%22.12億 | 42.28%10.13億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -218.03%-6.47億 | -112.01%-2.03億 | 70.08%-9,595.1万 | -87.54%-3.21億 | 23.54%-1.71億 | -80.28%-2.24億 | -529.67%-1.24億 | 124.47%2,887.3万 | -115.11%-1.18億 | -28.66%-5,486万 |
| 無形資産取引の純額 | -101.40%-3.04億 | 38.84%-1.51億 | -92.77%-2.47億 | 6.05%-1.28億 | 49.96%-1.36億 | -8.27%-2.72億 | -30.93%-2.52億 | -358.29%-1.92億 | -61.15%-4,194.2万 | 36.10%-2,602.6万 |
| 事業取引の純額 | ---- | --0 | 27.26%-2.55億 | -552.31%-3.5億 | 92.22%-5,364.5万 | ---6.9億 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---1,000 | --0 | 100.00%-1,000 | -257.20%-3億 | 470.93%1.91億 | 371,500.00%3,342.6万 | 60.87%-9,000 | -9.52%-2.3万 | 0.00%-2.1万 | 12.50%-2.1万 |
| その他の投資活動純額 | 100.13%35.6万 | -1,164.45%-2.78億 | -188.63%-2,195.2万 | 275.92%2,476.9万 | -237.07%-1,408万 | 123.56%1,027.2万 | -234.26%-4,360.1万 | -4,567.12%-1,304.4万 | 261.33%29.2万 | -530.95%-18.1万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -50.43%-9.51億 | -2.05%-6.32億 | 42.33%-6.19億 | -482.90%-10.74億 | 83.87%-1.84億 | -172.38%-11.42億 | -137.70%-4.19億 | -10.48%-1.76億 | -96.92%-1.6億 | 2.72%-8,108.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 0.00%-6.24億 | 0.75%-6.24億 | -130.20%-6.29億 | 3,047.36%20.82億 | 77.91%-7,064.3万 | 33.94%-3.2億 | -0.04%-4.84億 | -189.17%-4.84億 | 228.20%5.43億 | -154.08%-4.23億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | 174.66%4.28億 | 71.90%-5.73億 | ---20.38億 | --0 | 99.97%-7.5万 | ---2.93億 | --0 |
| 配当金支払総額 | -20.86%-7.15億 | -29.43%-5.91億 | -130.45%-4.57億 | 56.15%-1.98億 | -4.69%-4.52億 | -5.23%-4.32億 | -99.72%-4.1億 | 2.18%-2.05億 | 0.16%-2.1億 | -0.08%-2.1億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---1,000 | ---- | 100.00%-2,000 | -42,770,900.00%-4.28億 | 200.00%1,000 | 0.00%-1,000 | 66.67%-1,000 | -50.00%-3,000 | 33.33%-2,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10.10%-13.48億 | -11.84%-12.24億 | -147.53%-10.94億 | 250.49%23.03億 | 45.26%-15.3億 | -211.51%-27.95億 | -28.45%-8.97億 | -2,626.95%-6.99億 | 104.24%2,764.3万 | -217.54%-6.52億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -3.11%156.92億 | 29.52%161.95億 | 74.18%125.03億 | -4.14%71.78億 | -21.37%74.89億 | 21.86%95.24億 | 49.75%78.15億 | 65.92%52.19億 | 10.01%31.46億 | 70.66%28.59億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 57.81%-3.67億 | -129.65%-8.7億 | -44.06%29.34億 | 2,985.53%52.45億 | 91.24%-1.82億 | -219.85%-20.75億 | -33.14%17.31億 | 24.50%25.89億 | 642.58%20.8億 | -76.33%2.8億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 125.30%8.27億 | -51.56%3.67億 | 849.73%7.57億 | 162.11%7,974.9万 | -424.82%-1.28億 | 274.41%3,953.1万 | -431.33%-2,266.6万 | 206.74%684.1万 | -203.72%-640.9万 | 1,452.51%617.9万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | ---- | 200.00%1,000 | ---1,000 | ---- | ---2,000 | ---- | 200.00%1,000 | -150.00%-1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2.93%161.52億 | -3.11%156.92億 | 29.52%161.95億 | 74.18%125.03億 | -4.14%71.78億 | -21.37%74.89億 | 21.86%95.24億 | 49.75%78.15億 | 65.92%52.19億 | 10.01%31.46億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 55.17%9.8億 | -85.02%6.32億 | 18.28%42.18億 | 191.12%35.66億 | -10.34%12.25億 | -48.87%13.66億 | -15.47%26.72億 | 54.05%31.61億 | 120.11%20.52億 | 48.28%9.32億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
