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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 189.43%1,265.43億 | 65.68%-206.81億 | 138.16%402.53億 | -6.07%425.75億 | 54.25%643.96億 | -67.77%437.21億 | -264.52%-602.53億 | -48.24%169.02億 | 37.20%453.25億 | 25.20%417.47億 |
| 繰延税金 | 1.93%763.32億 | -19.66%298.33億 | 22.64%81.24億 | 4.07%166.82億 | 43.64%216.93億 | 119.94%748.9億 | 850.93%371.34億 | -30.78%66.24億 | 57.05%160.3億 | 45.66%151.02億 |
| その他の非現金項目 | -74.60%69.45億 | -10.53%347.16億 | 99.27%-1.46億 | 49.43%-28.11億 | -275.81%-248.14億 | 474.15%273.39億 | 393.34%388.01億 | -107.30%-200.17億 | 61.73%-55.59億 | 56.63%141.14億 |
| 運転資金の増減額 | 114.98%132.46億 | 147.86%348.42億 | -1,195.81%-49.64億 | 51.91%-218.25億 | 109.02%51.93億 | 26.25%-884.44億 | 139.96%140.57億 | 102.41%4.53億 | -48.24%-453.84億 | -62.78%-575.7億 |
| -売掛金増減額 | -165.19%-28.76億 | -6.47%114.84億 | -8.85%75.71億 | 28.84%-157.25億 | -204.74%-62.06億 | 106.44%44.12億 | 184.74%122.79億 | 144.06%83.06億 | -56.24%-220.98億 | 128.14%59.25億 |
| -在庫増減額 | 188.61%219.7億 | 21.19%285.63億 | 52.63%-62.44億 | 130.53%86.84億 | 76.81%-90.33億 | 78.28%-247.94億 | 249.54%235.69億 | 61.88%-131.81億 | 114.73%37.67億 | -1.79%-389.49億 |
| 利息の支払額 | -78.05%-202.21億 | -31.73%-57.66億 | -82.11%-55.87億 | -88.75%-45.3億 | -186.90%-43.38億 | -131.16%-113.57億 | -190.83%-43.77億 | -226.04%-30.68億 | -59.79%-24億 | -56.68%-15.12億 |
| 利息の受取額 | 122.09%356.48億 | 63.94%101.61億 | 103.30%93.03億 | 172.94%88.46億 | 260.41%73.38億 | 319.09%160.51億 | 394.26%61.98億 | 500.52%45.76億 | 104.09%32.41億 | 800.88%20.36億 |
| 支払済みの税金還付金 | -35.55%-707.06億 | -31.42%-248.1億 | -106.46%-180.61億 | 0.24%-118.03億 | -26.19%-160.32億 | -51.97%-521.62億 | -196.68%-188.78億 | 15.09%-87.48億 | -84.97%-118.31億 | -12.81%-127.05億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 124.06%3,214.87億 | 137.79%1,172.07億 | 66.48%630.01億 | 86.93%595.81億 | 233.77%816.98億 | 51.05%1,434.85億 | 85.88%492.9億 | 34.23%378.44億 | 84.94%318.74億 | 6.20%244.77億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 28.33%-945.05億 | 66.48%-148.37億 | -26.91%-293.58億 | 18.60%-233.42億 | 24.65%-269.68億 | -48.35%-1,318.64億 | -115.81%-442.66億 | 22.60%-231.33億 | -37.43%-286.74億 | -103.10%-357.91億 |
| 無形資産取引の純額 | -2.93%-163.91億 | -99.11%-56.11億 | -5.71%-42.03億 | 19.81%-33.72億 | 34.92%-32.05億 | 4.31%-159.24億 | 35.54%-28.18億 | 4.74%-39.76億 | -8.04%-42.05億 | -17.18%-49.25億 |
| 事業取引の純額 | -140.71%-177.45億 | 102.44%1.8億 | ---73.39億 | ---92.4億 | ---13.46億 | -24.32%-73.72億 | -338.96%-73.72億 | --0 | --0 | --0 |
| その他の投資活動純額 | -154.65%-249.12億 | -170.28%-43.92億 | -975.29%-84.41億 | -535.34%-112.01億 | 84.35%-8.78億 | -757.41%-97.83億 | -733.33%-16.25億 | -270.28%-7.85億 | -244.34%-17.63億 | -2,427.03%-56.1億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 6.91%-1,535.53億 | 56.03%-246.6億 | -76.89%-493.41億 | -36.12%-471.55億 | 30.07%-323.97億 | -46.49%-1,649.43億 | -154.98%-560.81億 | 18.61%-278.94億 | -1.04%-346.42億 | -110.12%-463.26億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -279.06%-1,392.73億 | -3,428.37%-1,040.45億 | -28.14%153.27億 | -165.93%-195.4億 | -230.94%-310.15億 | 152.00%777.8億 | -71.89%31.26億 | 32.35%213.28億 | 1.05%296.39億 | 192.16%236.87億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 98.08%-10.28億 | 99.93%-500万 | -33.33%-400万 | 99.97%-400万 | 97.05%-10.15億 | 6.81%-535.78億 | 84.05%-68.95億 | 99.97%-300万 | -246,360.00%-123.23億 | -610.88%-343.57億 |
| 配当金支払総額 | 0.49%-402.27億 | --0 | 0.03%-201.11億 | --0 | 0.95%-201.16億 | -15.07%-404.26億 | --0 | -14.56%-201.17億 | --0 | -15.58%-203.09億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 65.86%-10.29億 | -101.10%-200万 | 99.68%-900万 | -197.44%-9.28億 | 20.35%-9,000万 | -14.60%-30.14億 | 165.58%1.81億 | -27,600.00%-27.7億 | -128.16%-3.12億 | 96.73%-1.13億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -843.74%-1,815.57億 | -2,800.00%-1,040.52億 | -207.11%-47.97億 | -220.40%-204.72億 | -68.00%-522.36億 | 70.12%-192.38億 | 88.92%-35.88億 | 85.64%-15.62億 | -44.13%170.04億 | 39.70%-310.92億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -6.79%1,860.98億 | 9.81%2,003.58億 | -3.42%2,063.64億 | 7.38%2,048.43億 | -6.79%1,860.98億 | -9.05%1,996.55億 | -2.90%1,824.54億 | 13.77%2,136.71億 | 9.87%1,907.6億 | -9.05%1,996.55億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 66.52%-136.23億 | -10.85%-115.05億 | 5.66%88.63億 | -156.52%-80.46億 | 94.46%-29.35億 | 50.37%-406.96億 | 62.76%-103.79億 | 149.48%83.88億 | 6.35%142.36億 | -4.71%-529.41億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 64.08%445.3億 | 100.76%281.52億 | 62.46%-148.69億 | 10.28%95.67億 | -50.78%216.8億 | -56.32%271.39億 | -64.61%140.23億 | -332.33%-396.05億 | 983.02%86.75億 | 846.41%440.46億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 16.61%2,170.05億 | 16.61%2,170.05億 | 9.81%2,003.58億 | -3.42%2,063.64億 | 7.38%2,048.43億 | -6.79%1,860.98億 | -6.79%1,860.98億 | -2.90%1,824.54億 | 13.77%2,136.71億 | 9.87%1,907.6億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 1,982.83%1,930.47億 | 24,225.00%856.24億 | 210.04%273.55億 | 1,526.24%304.93億 | 386.73%495.75億 | 49.31%-102.53億 | 137.17%3.52億 | 229.54%88.23億 | 78.90%-21.38億 | -640.79%-172.9億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
