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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -117.48%-4.96億 | 69.14%-2.28億 | -118.17%-7.39億 | -105.69%-3.39億 | -306.96%-1.65億 | 17.76%7,959.7万 | 223.37%6,759.3万 | -36.40%2,090.3万 | --3,286.5万 |
| その他の非現金項目 | -457.72%-1,097.5万 | -71.54%306.8万 | -37.75%1,078.1万 | 8.28%1,732万 | 807.47%1,599.6万 | -134.33%-226.1万 | 733.37%658.7万 | ---104万 | ---- |
| 運転資金の増減額 | 51.44%-1.45億 | -163.39%-2.99億 | 213.09%4.72億 | 324.97%1.51億 | 158.59%3,546万 | -284.71%-6,052.2万 | 35.35%-1,573.2万 | 51.36%-2,433.3万 | ---5,002.7万 |
| -売掛金増減額 | -97.99%94万 | 1,114.98%4,674万 | -106.79%-460.5万 | 23.32%6,781.2万 | 201.77%5,498.9万 | -49.43%-5,403.1万 | -126.35%-3,615.7万 | 63.27%-1,597.4万 | ---4,349.5万 |
| -在庫増減額 | ---1,418.1万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---711.8万 |
| 利息の支払額 | 69.93%-219.5万 | -262.28%-730万 | 40.31%-201.5万 | -402.38%-337.6万 | ---67.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 利息の受取額 | -83.33%1,000 | -98.89%6,000 | 6,662.50%54.1万 | -92.08%8,000 | 4,950.00%10.1万 | 100.00%2,000 | -92.31%1,000 | --1.3万 | --0 |
| 支払済みの税金還付金 | -1,039.77%-1,688万 | 79.44%-148.1万 | -562.32%-720.3万 | 116.35%155.8万 | 31.24%-953万 | -478.46%-1,386万 | 5.22%-239.6万 | 42.93%-252.8万 | ---443万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -11.88%-5.77億 | -136.67%-5.16億 | -47.75%-2.18億 | -165.23%-1.48億 | -280.66%-5,561.4万 | -57.52%3,078.3万 | 1,158.84%7,245.9万 | 139.92%575.6万 | ---1,442万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 固定資産取引の純額 | 67.16%-490万 | -1,572.53%-1,491.9万 | 85.59%-89.2万 | 23.26%-619.2万 | -69.91%-806.9万 | -33.32%-474.9万 | 78.57%-356.2万 | -496.80%-1,662.1万 | ---278.5万 |
| 無形資産取引の純額 | -35.20%-299.6万 | 91.89%-221.6万 | -5.40%-2,731.5万 | 87.65%-2,591.5万 | -131.10%-2.1億 | -129.23%-9,081.4万 | -66.27%-3,961.7万 | -51.01%-2,382.7万 | ---1,577.8万 |
| 事業取引の純額 | -5,941.78%-4,264.5万 | --73万 | --0 | -504.62%-6,552.9万 | 71.96%-1,083.8万 | ---3,865.3万 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -443.55%-5,000万 | 45.54%1,455.4万 | 119.51%1,000万 | -412.62%-5,126.2万 | ---1,000万 | ---- | ---- | ---- | ---2,186.8万 |
| その他の投資活動純額 | -97.43%79.1万 | 308.39%3,076.2万 | -1,516.70%-1,476.2万 | 25.09%104.2万 | 107.87%83.3万 | ---1,058.2万 | ---- | ---- | ---1,000 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -445.02%-9,975万 | 187.69%2,891.1万 | 77.70%-3,296.9万 | 37.86%-1.48億 | -64.33%-2.38億 | -235.34%-1.45億 | -19.23%-4,317.9万 | 10.43%-3,621.6万 | ---4,043.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 借入金純額 | 61.29%-3,830.4万 | -0.43%-9,895.7万 | -138.05%-9,853万 | 168.36%2.59億 | --9,649万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | -20.13%5.39億 | 231.57%6.75億 | -33.29%2.04億 | 1,674.48%3.05億 | -93.69%1,719万 | --2.72億 | ---- | --1,975万 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | --1,000 | ---- | --1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -13.06%5.01億 | 448.53%5.76億 | -81.39%1.05億 | 396.10%5.64億 | -56.88%1.14億 | --2.64億 | ---- | --1,975万 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 34.38%3.5億 | -35.67%2.6億 | 197.70%4.05億 | -51.36%1.36億 | 115.15%2.8億 | 29.09%1.3億 | -9.62%1.01億 | -33.00%1.11億 | --1.66億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -298.22%-1.76億 | 160.92%8,891万 | -154.33%-1.46億 | 249.33%2.69億 | -220.23%-1.8億 | 410.95%1.5億 | 373.39%2,928万 | 80.47%-1,071万 | ---5,485.2万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -110.26%-6.4万 | -60.33%62.4万 | 682.59%157.3万 | 108.59%20.1万 | ---233.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の現金調整外における現金変更 | -200.00%-2,000 | 300.00%2,000 | ---1,000 | ---- | --3,865.2万 | ---- | --1,000 | ---- | ---2,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -50.38%1.74億 | 34.38%3.5億 | -35.67%2.6億 | 197.70%4.05億 | -51.36%1.36億 | 115.15%2.8億 | 29.09%1.3億 | -9.62%1.01億 | --1.11億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -9.77%-5.85億 | -116.51%-5.33億 | -37.05%-2.46億 | 34.34%-1.8億 | -322.28%-2.74億 | -321.24%-6,478万 | 184.40%2,928万 | -5.18%-3,469.2万 | ---3,298.3万 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
