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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 92.31%239.16億 | -23.56%124.36億 | 8.27%162.68億 | 3.67%150.25億 | 15.72%144.93億 | 6.04%125.24億 | -9.53%118.11億 | -13.18%130.55億 | 1.55%150.36億 | 5.88%148.06億 |
| その他の非現金項目 | 182.68%19.67億 | -4.94%-23.79億 | -1,132.07%-22.67億 | -297.85%-1.84億 | 123.66%9,300万 | -119.33%-3.93億 | 80.39%20.33億 | 69.98%11.27億 | -45.74%6.63億 | 25.85%12.22億 |
| 運転資金の増減額 | 58.85%-56.77億 | -828.40%-137.96億 | -120.58%-14.86億 | 339.91%72.19億 | -22.02%-30.09億 | -277.64%-24.66億 | -136.12%-6.53億 | 143.40%18.08億 | -760.74%-41.66億 | 87.15%-4.84億 |
| -売掛金増減額 | -24.34%-53.23億 | -1,847.35%-42.81億 | -90.90%2.45億 | 132.67%26.91億 | -132.66%-82.36億 | -69.54%-35.4億 | -197.86%-20.88億 | 45.95%-7.01億 | 81.74%-12.97億 | -19.78%-71.02億 |
| -在庫増減額 | 124.87%10.65億 | -172.98%-42.83億 | -11,307.14%-15.69億 | -98.82%1,400万 | 270.24%11.9億 | 4.77%-6.99億 | 23.70%-7.34億 | 29.06%-9.62億 | -219.37%-13.56億 | 133.38%11.36億 |
| -その他流動資産の変動 | 32.11%-22.77億 | -1,584.07%-33.54億 | -88.65%2.26億 | -35.07%19.92億 | 198.44%30.68億 | -59.50%10.28億 | 2,771.58%25.38億 | 89.92%-9,500万 | -132.73%-9.42億 | 14.43%28.78億 |
| 支払済みの税金還付金 | 49.20%-19.3億 | 35.80%-37.99億 | -54.81%-59.17億 | -11.98%-38.22億 | -41.03%-34.13億 | 22.51%-24.2億 | 10.23%-31.23億 | 15.41%-34.79億 | 31.78%-41.13億 | -79.33%-60.29億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 845.87%174.98億 | -123.83%-23.46億 | -54.29%98.46億 | 94.46%215.42億 | 15.53%110.78億 | -19.22%95.89億 | -17.34%118.7億 | 60.77%143.6億 | -16.93%89.32億 | 15.70%107.53億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 21.54%-28.96億 | -32.25%-36.91億 | 3.26%-27.91億 | -22.66%-28.85億 | 16.51%-23.52億 | 4.67%-28.17億 | 17.76%-29.55億 | 14.06%-35.93億 | -8.43%-41.81億 | -94.85%-38.56億 |
| 無形資産取引の純額 | 2,316.31%51.64億 | -12.56%-2.33億 | -8.95%-2.07億 | 8.21%-1.9億 | -13.11%-2.07億 | 66.11%-1.83億 | -68.75%-5.4億 | -70.21%-3.2億 | 42.15%-1.88億 | -11.30%-3.25億 |
| 事業取引の純額 | 69.93%-5.28億 | ---17.56億 | --0 | ---14.71億 | ---- | ---- | ---4,800万 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -151.40%-34.01億 | 466.19%66.17億 | 61.22%-18.07億 | -77.46%-46.6億 | -1,003.36%-26.26億 | 90.22%-2.38億 | 34.75%-24.34億 | -190.50%-37.3億 | -170.16%-12.84億 | 309.62%18.3億 |
| 受領利息 | 93.64%21.61億 | -8.37%11.16億 | -19.23%12.18億 | 9.04%15.08億 | 15.44%13.83億 | 3.36%11.98億 | 8.83%11.59億 | -6.82%10.65億 | 5.93%11.43億 | 41.97%10.79億 |
| その他の投資活動純額 | 47.33%-1.48億 | 40.09%-2.81億 | -33.62%-4.69億 | 63.01%-3.51億 | -243.84%-9.49億 | 58.74%-2.76億 | -25.05%-6.69億 | 45.02%-5.35億 | 19.12%-9.73億 | -121.55%-12.03億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -77.78%4.33億 | 148.80%19.49億 | 49.79%-39.94億 | -83.25%-79.55億 | -100.97%-43.41億 | 59.59%-21.6億 | 23.17%-53.45億 | -30.80%-69.57億 | -759.29%-53.19億 | 76.69%-6.19億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -184.68%-45.66億 | 982.73%53.92億 | 146.50%4.98億 | -326.43%-10.71億 | 179.50%4.73億 | 34.18%-5.95億 | 74.88%-9.04億 | -459.72%-35.99億 | -109.33%-6.43億 | 19,791.43%68.92億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 99.99%-100万 | -752.49%-85.59億 | ---10.04億 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -11.20%-76.66億 | -581.23%-68.94億 |
| 配当金支払総額 | 8.78%-58.51億 | -21.59%-64.14億 | -30.15%-52.75億 | -11.13%-40.53億 | -12.53%-36.47億 | -33.26%-32.41億 | -0.04%-24.32億 | -7.33%-24.31億 | 3.12%-22.65億 | -31.64%-23.38億 |
| 支払利息CFF | -123.03%-3.39億 | -123.53%-1.52億 | 28.42%-6,800万 | 6.86%-9,500万 | -18.60%-1.02億 | -24.64%-8,600万 | -46.81%-6,900万 | 47.78%-4,700万 | -11.11%-9,000万 | -8.00%-8,100万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -474.05%-7.52億 | -221.30%-1.31億 | 300.00%1.08億 | -42.55%2,700万 | -42.68%4,700万 | -47.44%8,200万 | -4.88%1.56億 | 10.07%1.64億 | -1.97%1.49億 | 260.00%1.52億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -13.44%-121.04億 | -63.65%-106.7億 | -11.15%-65.2億 | -54.37%-58.66億 | 9.48%-38億 | -8.81%-41.98億 | 42.90%-38.58億 | 41.41%-67.57億 | -257.58%-115.32億 | 15.64%-32.25億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -19.41%314.63億 | 8.93%390.42億 | 27.18%358.4億 | 8.80%281.81億 | 7.73%259.02億 | 14.98%240.43億 | -4.23%209.1億 | -28.65%218.33億 | 46.40%306.02億 | 34.69%209.03億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 152.65%58.27億 | -1,556.74%-110.67億 | -108.65%-6.68億 | 162.89%77.21億 | -9.10%29.37億 | 21.15%32.31億 | 312.85%26.67億 | 108.16%6.46億 | -214.62%-79.19億 | 145.35%69.09億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -51.27%15.98億 | -15.27%32.79億 | 6,341.94%38.7億 | 90.56%-6,200万 | 52.08%-6.57億 | -393.58%-13.71億 | 129.76%4.67億 | -81.39%-15.69億 | -131.00%-8.65億 | 8.64%27.9億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | -52.63%9,900万 | --2.09億 | ---- | ---- | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | ---100万 | ---- | --1,500万 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 23.91%389.87億 | -19.41%314.63億 | 8.93%390.42億 | 27.18%358.4億 | 8.80%281.81億 | 7.73%259.02億 | 14.98%240.43億 | -4.23%209.1億 | -28.65%218.33億 | 46.40%306.02億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 326.71%142.87億 | -198.82%-63.02億 | -65.42%63.77億 | 121.96%184.43億 | 26.70%83.09億 | -21.53%65.58億 | -19.88%83.57億 | 130.04%104.3億 | -30.89%45.34億 | -6.20%65.61億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
