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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 5.13%791.83億 | 49.05%2,599.98億 | 127.22%605.02億 | 27.68%594.26億 | 41.43%647.52億 | 35.74%753.18億 | -7.80%1,744.4億 | -5.87%266.27億 | -2.58%465.42億 | -17.76%457.83億 |
| 繰延税金 | -10.70%270.48億 | 44.64%844.02億 | 34.25%139.58億 | 1.23%177.37億 | 112.22%224.17億 | 52.44%302.9億 | -9.89%583.52億 | 10.81%103.97億 | -0.24%175.22億 | -35.70%105.63億 |
| その他の非現金項目 | -117.88%-27.17億 | 8.07%-110.68億 | -134.56%-45.41億 | -94.88%-22.47億 | -77.06%-30.33億 | 82.77%-12.47億 | -86.52%-120.4億 | 55.10%-19.36億 | -202.62%-11.53億 | -38.26%-17.13億 |
| 運転資金の増減額 | 59.34%-913.15億 | -55.27%-3,668.99億 | -1,017.16%-439.87億 | 62.28%-388.6億 | -1,509.10%-594.5億 | -57.87%-2,246.02億 | -33.86%-2,362.91億 | 451.90%47.96億 | -55.47%-1,030.34億 | 336.89%42.19億 |
| -売掛金増減額 | 23.07%-1,120.66億 | 9.46%-2,281.17億 | 81.58%-90.64億 | 25.88%-651.73億 | 66.35%-81.99億 | -61.07%-1,456.81億 | -67.49%-2,519.38億 | -72.73%-492.01億 | -171.09%-879.27億 | -807.87%-243.65億 |
| -在庫増減額 | -261.40%-99.13億 | 135.02%219.52億 | 234.65%155.22億 | 89.03%-18.24億 | -54.86%21.12億 | 115.66%61.42億 | 42.50%-626.83億 | 67.21%-115.28億 | 54.25%-166.22億 | 131.03%46.79億 |
| -その他流動資産の変動 | -82.07%2.42億 | -551.71%-274.63億 | -117.46%-271.41億 | -8.86%-145.92億 | -26.58%129.2億 | -66.86%13.5億 | 76.70%-42.14億 | 34.03%-124.81億 | -14.41%-134.04億 | 869.53%175.97億 |
| -その他流動負債の変動 | -0.34%241.13億 | -30.34%353.2億 | -214.64%-28.79億 | -47.48%138.75億 | -99.30%1.28億 | 245.16%241.96億 | 22.75%507億 | -103.75%-9.15億 | 109.66%264.17億 | 595.32%181.88億 |
| 配当金の受取額 | 555.56%1.77億 | 13.04%25.49億 | 33.26%12.18億 | -19.10%2.16億 | 6.04%10.88億 | -43.75%2,700万 | 0.94%22.55億 | -6.54%9.14億 | 117.07%2.67億 | -2.56%10.26億 |
| 利息の支払額 | -77.10%-9.28億 | -91.29%-42.18億 | -163.32%-12.06億 | -16.50%-10.52億 | -328.66%-14.36億 | -2.95%-5.24億 | -19.97%-22.05億 | 1.93%-4.58億 | -600.00%-9.03億 | 68.72%-3.35億 |
| 利息の受取額 | 45.03%36.3億 | 159.43%132.31億 | 155.25%45.69億 | 121.72%33.28億 | 64.40%28.31億 | 2,777.01%25.03億 | 146.26%51億 | 129.78%17.9億 | 632.20%15.01億 | 160.12%17.22億 |
| 支払済みの税金還付金 | -94.15%-236.3億 | -22.73%-1,033.97億 | -30.13%-154.24億 | -0.02%-294.31億 | -197.65%-463.71億 | 55.57%-121.71億 | -58.72%-842.49億 | -21.26%-118.53億 | -26.20%-294.25億 | -26.71%-155.79億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 118.77%197.2億 | -124.91%-172.73億 | -32.34%425.94億 | 178.70%382.56億 | -88.87%69.24億 | -24.67%-1,050.47億 | -108.30%-76.8億 | 40.99%629.52億 | -1,555.06%-486.09億 | -15.04%622.37億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -20.03%-519.82億 | -10.85%-1,444.65億 | -30.57%-348.83億 | 17.93%-305.16億 | 6.56%-357.6億 | -53.83%-433.06億 | -39.92%-1,303.23億 | 10.17%-267.15億 | -71.72%-371.85億 | -39.02%-382.71億 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | 35.59%-225.98億 | 34.79%-84.92億 | 59.76%-38.06億 | ---- | ---- | -24.01%-350.82億 | -42.67%-130.23億 | -45.42%-94.58億 | -32.76%-77.93億 |
| 事業取引の純額 | 89.97%-3,400万 | 98.80%-19.65億 | --0 | --0 | 98.62%-16.26億 | 98.83%-3.39億 | -1,177.44%-1,638.95億 | --0 | ---167.9億 | ---1,182.49億 |
| 投資商品取引の純額 | -221.03%-37.4億 | -288.53%-28.92億 | 151.34%53.81億 | -103.33%-7.34億 | 53.71%-63.74億 | -131.38%-11.65億 | -87.11%15.34億 | -140.93%-104.81億 | 291.10%220.74億 | -476.05%-137.71億 |
| その他の投資活動純額 | 54.14%-3.71億 | -109.33%-9.21億 | -68.90%-3.53億 | -181.71%-7.91億 | -95.60%10.32億 | 94.36%-8.09億 | 279.14%98.67億 | 98.47%-2.09億 | 157.86%9.68億 | 2,345,200.00%234.53億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -21.96%-575.32億 | 45.54%-1,734.41億 | 25.31%-376.28億 | 8.38%-380.12億 | 66.85%-506.3億 | 36.17%-471.71億 | -150.06%-3,184.99億 | -28.09%-503.78億 | 2.97%-414.91億 | -467.50%-1,527.31億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -33.29%913.23億 | -24.54%2,906.48億 | -85.38%82.85億 | -23.06%658.33億 | 441.76%796.28億 | -40.01%1,369.02億 | 158.08%3,851.44億 | -39.25%566.76億 | 343.43%855.68億 | 49.54%146.98億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | -28.15%-300.03億 | -104,060.00%-51.98億 | 44.41%-48.04億 | ---- | ---- | -17.04%-234.12億 | 100.02%500万 | ---86.42億 | ---- |
| 配当金支払総額 | -7.79%-282.07億 | -5.86%-544.83億 | --0 | -7.82%-283.14億 | --0 | -3.82%-261.69億 | -6.48%-514.66億 | --0 | -3.49%-262.61億 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -5.06%-9.35億 | -48.74%-103.79億 | 254.42%12.06億 | -61.16%-37.26億 | -195.17%-69.69億 | 41.60%-8.9億 | -472.91%-69.78億 | -223.19%-7.81億 | -1,501.21%-23.12億 | 30.07%-23.61億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -44.36%588.59億 | -36.86%1,784.04億 | -99.88%5,700万 | -43.09%246.96億 | 781.29%478.74億 | -46.25%1,057.77億 | 366.37%2,825.57億 | -28.87%494.07億 | 489.52%433.96億 | -585.29%-70.27億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -1.63%2,221.18億 | -12.70%2,257.99億 | 29.11%2,205.14億 | -10.21%1,933.49億 | -40.80%1,810.97億 | -12.70%2,257.99億 | 16.02%2,586.39億 | -4.74%1,707.93億 | -9.35%2,153.33億 | 60.93%3,059.24億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 145.32%210.47億 | 71.78%-123.1億 | -91.90%50.23億 | 153.40%249.4億 | 104.27%41.68億 | -220.24%-464.41億 | -269.56%-436.22億 | -17.12%619.81億 | 17.83%-467.04億 | -304.06%-975.21億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 244.45%59.9億 | -19.97%86.29億 | 50.98%-34.19億 | 2.82%22.25億 | 16.65%80.84億 | -79.93%17.39億 | 7.90%107.82億 | -252.66%-69.75億 | 253.15%21.64億 | 2,052.11%69.3億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 37.58%2,491.55億 | -1.63%2,221.18億 | -1.63%2,221.18億 | 29.11%2,205.14億 | -10.21%1,933.49億 | -40.80%1,810.97億 | -12.70%2,257.99億 | -12.70%2,257.99億 | -4.74%1,707.93億 | -9.35%2,153.33億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 78.25%-322.62億 | -7.00%-1,897.53億 | -122.13%-49.12億 | 103.51%33.99億 | -357.17%-398.87億 | -25.53%-1,483.53億 | -433.94%-1,773.31億 | 396.15%221.93億 | -207.39%-968.56億 | -59.87%155.1億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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