ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | (FY)2014/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -37.66%6.16億 | 254.84%9.89億 | -239.39%-6.39億 | -22.42%4.58億 | -50.91%5.91億 | 102.95%12.03億 | 53.30%5.93億 | 281.32%3.87億 | -79.21%1.01億 | -32.66%4.88億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -95.20%363.8万 | 152.11%7,583.3万 | 140.59%3,007.9万 |
| その他の非現金項目 | 80.44%-1,321.6万 | 37.47%-6,757.6万 | 12.27%-1.08億 | -47.95%-1.23億 | 63.21%-8,325.8万 | -2,885.08%-2.26億 | 115.27%812.6万 | -18.57%-5,322.6万 | -60.65%-4,488.9万 | 11.73%-2,794.2万 |
| 運転資金の増減額 | -209.90%-5.72億 | -47.23%5.21億 | 1,051.99%9.87億 | -94.43%8,565.4万 | 1,701.37%15.37億 | -144.19%-9,598万 | -72.08%2.17億 | 36.98%7.78億 | 233.93%5.68億 | -179.74%-4.24億 |
| -売掛金増減額 | 435.75%7.34億 | -164.10%-2.19億 | -35.01%3.41億 | -30.36%5.24億 | 289.10%7.53億 | -1,720.66%-3.98億 | -102.19%-2,187.5万 | 921.21%9.99億 | 117.47%9,779.3万 | -347.57%-5.6億 |
| -在庫増減額 | -21.47%-4.46億 | -340.47%-3.67億 | -145.25%-8,335.7万 | -69.40%1.84億 | 223.84%6.02億 | -5,108.01%-4.86億 | -98.09%970.8万 | 31.97%5.08億 | 201.07%3.85億 | -498.43%-3.81億 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -166.52%-4,080.2万 | 149.09%6,133.5万 | -432.71%-1.25億 | 71.78%-2,345.5万 | -238.45%-8,310.9万 |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -58.85%3,423.7万 | --8,319.4万 | ---- | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | -6.92%-1,609.7万 | 3.72%-1,505.5万 | -36.00%-1,563.7万 | -0.86%-1,149.8万 | -29.09%-1,140万 | -7.08%-883.1万 | -39.85%-824.7万 | 20.00%-589.7万 | 19.08%-737.1万 | -40.68%-910.9万 |
| 利息の受取額 | 9.62%6,730.9万 | 18.27%6,140万 | -24.35%5,191.6万 | 4.86%6,862.8万 | -2.34%6,544.7万 | -2.64%6,701.2万 | 16.37%6,882.9万 | 12.54%5,914.8万 | 27.55%5,255.7万 | 21.71%4,120.5万 |
| 支払済みの税金還付金 | -12.08%-3.04億 | -65.53%-2.71億 | 38.37%-1.64億 | -31.33%-2.66億 | 21.72%-2.02億 | -220.95%-2.58億 | 55.93%-8,051.7万 | 24.39%-1.83億 | 32.46%-2.42億 | -236.11%-3.58億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -54.74%7.9億 | -30.48%17.46億 | 127.14%25.12億 | -59.91%11.06億 | 105.77%27.59億 | -15.91%13.41億 | -3.21%15.94億 | 37.89%16.47億 | 238.22%11.95億 | -77.47%3.53億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 4.39%-11.99億 | -11.63%-12.54億 | 35.19%-11.23億 | -45.49%-17.33億 | 38.57%-11.91億 | -45.99%-19.39億 | -25.62%-13.28億 | 8.25%-10.57億 | 25.45%-11.52億 | -80.34%-15.46億 |
| 無形資産取引の純額 | 39.74%-7,425.1万 | -38.81%-1.23億 | -22.82%-8,877.1万 | 14.59%-7,227.9万 | -94.15%-8,462.5万 | -78.45%-4,358.7万 | 58.72%-2,442.6万 | 30.63%-5,917.2万 | 36.88%-8,529.8万 | -47.47%-1.35億 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---5,961.1万 | ---- | ---- | ---1,412.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -85.46%6,696.7万 | 1,061.42%4.61億 | -195.40%-4,791.5万 | 233.78%5,022.4万 | -89.91%1,504.7万 | 2,927.75%1.49億 | 2.78%-527.3万 | 60.50%-542.4万 | -140.58%-1,373万 | 48.92%-570.7万 |
| その他の投資活動純額 | -130.04%-817.7万 | 113.12%2,722万 | 413.73%1,277.2万 | 89.54%-407.1万 | -242.63%-3,891.7万 | 177.80%2,728.5万 | 17.96%-3,507.1万 | -627.04%-4,274.8万 | -20.28%811.1万 | 242.95%1,017.4万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -36.56%-12.14億 | 31.96%-8.89億 | 25.72%-13.07億 | -35.35%-17.59億 | 28.60%-13億 | -30.68%-18.2億 | -19.60%-13.93億 | 6.33%-11.65億 | 25.84%-12.43億 | -73.36%-16.76億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 154.67%12.73億 | -30.31%5億 | 33.64%7.17億 | 1,443.66%5.37億 | -104.55%-3,994.1万 | 441.92%8.78億 | -57.11%1.62億 | 185.88%3.78億 | -171.30%-4.4億 | 1,736.67%6.17億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 99.99%-6,000 | -174,060.87%-8,011.4万 | -212.20%-4.6万 | -4.65%4.1万 | -98.78%4.3万 | 58,833.33%352.4万 | 99.97%-6,000 | -134,129.41%-2,281.9万 | 99.67%-1.7万 | -19,446.15%-508.2万 |
| 配当金支払総額 | 2.05%-1.01億 | 0.06%-1.03億 | 23.68%-1.03億 | -30.85%-1.35億 | 0.37%-1.03億 | -0.78%-1.04億 | 0.88%-1.03億 | 0.32%-1.04億 | 11.03%-1.04億 | -13.26%-1.17億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 15,600.00%31万 | 0.00%-2,000 | -100.00%-2,000 | 100.00%-1,000 | -1,047.42%-7,690万 | -335,000.00%-670.2万 | -100.00%-2,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 274.82%11.64億 | -48.89%3.11億 | 52.10%6.08億 | 281.65%4億 | -128.51%-2.2億 | 1,200.50%7.72億 | -76.40%5,933.2万 | 146.22%2.51億 | -209.87%-5.44億 | 451.38%4.95億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 18.40%75.17億 | 39.98%63.49億 | -5.30%45.35億 | 34.90%47.89億 | 8.96%35.5億 | 8.69%32.58億 | 32.42%29.97億 | -20.75%22.63億 | -22.48%28.56億 | 14.82%36.84億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -36.60%7.41億 | -35.58%11.68億 | 814.85%18.13億 | -120.47%-2.54億 | 324.45%12.39億 | 12.01%2.92億 | -64.49%2.61億 | 223.81%7.34億 | 28.42%-5.93億 | -280.14%-8.28億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 0.00%1,000 | --1,000 | ---- | --1,000 | ---- | 0.00%1,000 | 200.00%1,000 | ---1,000 | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 9.85%82.57億 | 18.40%75.17億 | 39.98%63.49億 | -5.30%45.35億 | 34.90%47.89億 | 8.96%35.5億 | 8.69%32.58億 | 32.42%29.97億 | -20.75%22.63億 | -22.48%28.56億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -245.29%-5.02億 | -73.39%3.46億 | 283.96%12.99億 | -147.95%-7.06億 | 326.62%14.73億 | -427.79%-6.5億 | -6.48%1.98億 | 265.78%2.12億 | 90.53%-1.28億 | -362.43%-13.5億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
