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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | (FY)2014/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 134.38%1.31億 | -396.35%-3.81億 | 214.42%1.28億 | -126.32%-1.12億 | 423.22%4.27億 | 110.08%8,151.6万 | -706.71%-8.09億 | -31.14%1.33億 | -0.64%1.94億 | -3.84%1.95億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 719.84%1,749.8万 | -113.55%-282.3万 | -11.96%2,084.1万 |
| その他の非現金項目 | 154.65%3,698.2万 | 37.86%-6,766.7万 | -369.60%-1.09億 | 159.21%4,038.8万 | -222.56%-6,821.7万 | 112.21%5,566.2万 | 193.01%2,623万 | -52.40%895.2万 | 185.71%1,880.5万 | -44.33%-2,194万 |
| 運転資金の増減額 | -28.33%-2.87億 | -1,790.57%-2.23億 | -105.76%-1,182万 | 366.56%2.05億 | 37.08%-7,702.4万 | -174.55%-1.22億 | 549.13%1.64億 | 75.17%-3,656.3万 | -343.24%-1.47億 | -54.81%6,053.3万 |
| -売掛金増減額 | -197.00%-3.16億 | 230.29%3.26億 | -192.93%-2.5億 | 254.33%2.69億 | -1,424.66%-1.74億 | -116.71%-1,142.6万 | -66.72%6,838.2万 | 189.85%2.05億 | -3,273.44%-2.29億 | -88.20%720.6万 |
| -在庫増減額 | 88.11%-3,120.9万 | -1,022.29%-2.62億 | 17.30%2,845.8万 | -14.49%2,426万 | 130.03%2,837万 | 13.10%-9,447万 | 7.44%-1.09億 | -224.84%-1.17億 | -154.41%-3,615.7万 | 78.58%6,645.5万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --222.1万 | ---- | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | --0 | 51.01%-21.8万 | 80.54%-44.5万 | -23.16%-228.7万 | 4.43%-185.7万 | -89.19%-194.3万 | 24.26%-102.7万 | 0.07%-135.6万 | -1,639.74%-135.7万 | ---7.8万 |
| 利息の受取額 | 10.40%1,113.9万 | 39.73%1,009万 | 33.45%722.1万 | -8.09%541.1万 | -7.35%588.7万 | 7.24%635.4万 | -56.51%592.5万 | -40.48%1,362.4万 | 5.50%2,289万 | 96.10%2,169.7万 |
| 支払済みの税金還付金 | -153.61%-2,493.9万 | 546.28%4,652万 | -110.08%-1,042.4万 | 227.46%1.03億 | 33.89%-8,115万 | -148.53%-1.23億 | 65.83%-4,939.2万 | -106.69%-1.45億 | 26.03%-6,992.6万 | 14.78%-9,453.8万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 80.51%-1.06億 | -155.08%-5.45億 | -195.57%-2.14億 | 281.41%2.24億 | 198.91%5,862.2万 | -118.63%-5,926.9万 | 622.26%3.18億 | -31.15%4,405.8万 | -71.86%6,399.1万 | -22.65%2.27億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -70.35%1.22億 | 135.59%4.13億 | 401.48%1.75億 | -111.72%-5,814.3万 | 3,665.32%4.96億 | -27.22%-1,391.1万 | 78.09%-1,093.5万 | -420.77%-4,991.1万 | 79.12%-958.4万 | -418.43%-4,589.7万 |
| 無形資産取引の純額 | 54.43%-1.02億 | -45.33%-2.24億 | -2,139.59%-1.54億 | 70.96%-687.8万 | -79.53%-2,368.6万 | -507.97%-1,319.3万 | 25.17%-217万 | ---290万 | ---- | -243.27%-153.1万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | 476.35%4.01億 | ---1.07億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 137.87%96.2万 | 98.26%-254万 | -2,840.21%-1.46億 | 135.94%531.2万 | -1,485.29%-1,478.1万 | -93.39%106.7万 | 99.05%1,614.7万 | 15.46%811.2万 | 221.85%702.6万 | 106.11%218.3万 |
| その他の投資活動純額 | -3,234.72%-2,324.3万 | -69,600.00%-69.7万 | 99.99%-1,000 | -994,800.00%-994.9万 | 99.99%-1,000 | ---715.1万 | ---- | ---- | 100.03%1,000 | ---377.3万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -110.87%-2,019.4万 | -32.87%1.86億 | 257.08%2.77億 | -138.53%-1.76億 | 1,478.52%4.58億 | -1,190.99%-3,318.8万 | 106.81%304.2万 | -1,648.10%-4,469.9万 | 94.78%-255.7万 | -8.87%-4,901.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | --0 | -200.00%-2億 | 5,440.45%2億 | -511.54%-374.5万 | -97.39%91万 | 1,405.46%3,490.8万 | 47.32%-267.4万 | -187.85%-507.6万 | -47.71%577.8万 | --1,105万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | --1.58億 | --0 | ---- | -4,606.20%-2,202.5万 | -14.15%-46.8万 | 51.02%-41万 | -15.13%-83.7万 | 99.49%-72.7万 |
| 配当金支払総額 | -0.97%-4,781.3万 | -46.90%-4,735.2万 | 24.25%-3,223.4万 | -102.53%-4,255.2万 | 60.98%-2,101万 | -25.07%-5,384.3万 | 19.86%-4,304.9万 | 17.28%-5,371.8万 | -1.00%-6,493.7万 | 5.43%-6,429.1万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | 100.01%9,000 | -6,692,200.00%-6,692.3万 | ---1,000 | ---- | ---- | -100.00%-2,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 80.54%-4,854.8万 | -197.29%-2.49億 | 616.52%2.56億 | -94.99%-4,964.4万 | 44.63%-2,546万 | 9.00%-4,598.3万 | 18.32%-5,053.1万 | -0.25%-6,186.2万 | -11.86%-6,171万 | 73.99%-5,516.7万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -32.29%12.48億 | 41.18%18.43億 | -0.27%13.05億 | -29.59%13.09億 | -7.03%18.59億 | 15.26%20億 | -2.58%17.35億 | 0.27%17.81億 | 9.81%17.76億 | 2.56%16.17億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 71.26%-1.75億 | -290.45%-6.09億 | 13,941.97%3.2億 | -100.47%-230.9万 | 454.43%4.91億 | -151.14%-1.38億 | 533.14%2.71億 | -22,546.01%-6,250.3万 | -100.22%-27.6万 | 234.24%1.23億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -25.09%1,021.3万 | -43.91%1,363.3万 | 2,094.01%2,430.7万 | 71.69%-121.9万 | -99.35%-430.6万 | 63.92%-216万 | -42.01%-598.7万 | -181.74%-421.6万 | -48.58%515.8万 | 182.25%1,003.1万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---2,000 | ---- | 19,371,800.00%1.94億 | -100.00%-1,000 | 1,347,700.00%2,695.2万 | -300.00%-2,000 | -100.00%1,000 | --2,074.5万 | ---- | --2,540.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -13.20%10.83億 | -32.29%12.48億 | 41.18%18.43億 | -44.97%13.05億 | 27.61%23.72億 | -7.03%18.59億 | 15.26%20億 | -2.58%17.35億 | 0.27%17.81億 | 9.81%17.76億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 74.87%-2.13億 | -91.32%-8.46億 | -379.01%-4.42億 | 658.46%1.59億 | 124.21%2,090.7万 | -128.31%-8,637.3万 | 3,292.51%3.05億 | -117.57%-955.7万 | -69.66%5,440.7万 | -36.97%1.79億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
