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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 35.00%22.75億 | 83.20%16.85億 | -69.09%9.2億 | 25.88%29.77億 | 86.02%23.65億 | 23.68%12.71億 | 197.24%10.28億 | -33.07%3.46億 | -58.99%5.17億 | 167.98%12.6億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 3,523.95%4,145.8万 | -95.04%114.4万 | 50.01%2,308万 |
| その他の非現金項目 | -1,038.91%-4,068.3万 | 107.99%433.3万 | -163.50%-5,422万 | 5,271.90%8,538.8万 | 83.41%-165.1万 | -282.75%-995.1万 | 125.51%544.5万 | 44.25%-2,134.2万 | -156.35%-3,828.5万 | 4,025.14%6,794.1万 |
| 運転資金の増減額 | -280.69%-21.68億 | -110.74%-5.69億 | 875.33%53.02億 | 56.71%-6.84億 | 1.84%-15.8億 | -1,344.70%-16.09億 | -104.44%-1.11億 | 183.71%25.12億 | -1,242.52%-30億 | 133.01%2.63億 |
| -売掛金増減額 | 101.91%1.15億 | -206.62%-60.33億 | 197.16%56.58億 | 147.16%19.04億 | -231.30%-40.37億 | 34.40%-12.19億 | -171.99%-18.58億 | 200.18%25.8億 | -235.95%-25.76億 | -140.58%-7.67億 |
| -在庫増減額 | 104.46%1,637.2万 | -917.82%-3.67億 | 251.06%4,483.6万 | -60.92%-2,968万 | -160.10%-1,844.4万 | 917.57%3,069万 | 102.08%301.6万 | -350.28%-1.45億 | -65.08%5,801.8万 | 449.71%1.66億 |
| -前払費用増減額 | 266.44%3.59億 | -146.66%-2.16億 | -126.45%-8,745.9万 | 187.50%3.31億 | -583.84%-3.78億 | 281.88%7,811.4万 | -51.24%-4,294.7万 | -133.30%-2,839.7万 | -223.96%-1,217.2万 | 361.42%981.9万 |
| -その他流動資産の変動 | -36.54%1.3億 | -69.67%2.05億 | 108,168.11%6.76億 | -99.23%62.4万 | 95.73%8,052.2万 | -93.01%4,113.9万 | 540.04%5.88億 | 27.52%-1.34億 | -186.10%-1.84億 | 1,533.25%2.14億 |
| -その他流動負債の変動 | 101.76%2,363.8万 | 122.11%1,171.6万 | -295.42%-5,299.9万 | 107.46%2,712.1万 | 908.72%1,307.3万 | -91.54%129.6万 | --1,532.7万 | ---- | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | -4.51%-48.7万 | 32.37%-46.6万 | 23.27%-68.9万 | 72.53%-89.8万 | 11.31%-326.9万 | 42.60%-368.6万 | 0.25%-642.2万 | -3.57%-643.8万 | 28.94%-621.6万 | -33.34%-874.7万 |
| 利息の受取額 | 30.44%4,426.2万 | 2.07%3,393.2万 | -2.10%3,324.5万 | 4.66%3,395.9万 | 18.57%3,244.8万 | 7.17%2,736.6万 | 0.88%2,553.4万 | 4.63%2,531.2万 | 10.90%2,419.1万 | 13.62%2,181.3万 |
| 支払済みの税金還付金 | -1,413.18%-7.53億 | 105.54%5,737.8万 | -4.87%-10.35億 | -121.14%-9.87億 | 7.18%-4.46億 | -133.36%-4.81億 | -170.39%-2.06億 | 85.29%-7,619.2万 | -102.01%-5.18億 | 56.12%-2.56億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -133.45%-4.59億 | -73.40%13.73億 | 234.37%51.61億 | 213.09%15.44億 | 170.46%4.93億 | -184.93%-7億 | -71.85%8.24億 | 200.76%29.27億 | -293.91%-29.05億 | 307.98%14.98億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 96.94%-2,269.8万 | -78.12%-7.42億 | 42.39%-4.16億 | -307.48%-7.23億 | -526.47%-1.77億 | 89.60%-2,831.2万 | -886.35%-2.72億 | 11.91%-2,761.3万 | 41.54%-3,134.8万 | 52.95%-5,362.1万 |
| 無形資産取引の純額 | -972.09%-2,535.5万 | -326.13%-236.5万 | 77.67%-55.5万 | 40.21%-248.6万 | ---415.8万 | ---- | -532.27%-711.3万 | ---112.5万 | ---- | -433.65%-169.7万 |
| 投資商品取引の純額 | 24.88%-112.6万 | -102.48%-149.9万 | 217.68%6,042.7万 | -3,695.12%-5,134.8万 | 0.95%-135.3万 | -240.65%-136.6万 | -102.86%-40.1万 | 1,228.69%1,400.7万 | 91.90%-124.1万 | -1,288.59%-1,533万 |
| その他の投資活動純額 | 55.69%-617.4万 | -100.97%-1,393.3万 | 41.24%-693.3万 | 11.09%-1,179.8万 | -292.95%-1,327万 | -104.83%-337.7万 | 2,710.07%6,997.6万 | -209.94%-268.1万 | 83.58%-86.5万 | -106.76%-526.9万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 92.71%-5,535.3万 | -108.97%-7.59億 | 53.90%-3.63億 | -301.93%-7.88億 | -493.40%-1.96億 | 84.25%-3,305.5万 | -1,105.48%-2.1億 | 47.95%-1,741.2万 | 55.93%-3,345.4万 | -102.72%-7,591.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | --0 | 96.28%-295.6万 | 29.26%-7,945.2万 | 68.14%-1.12億 | -19.62%-3.53億 | -68.97%-2.95億 | -166.09%-1.74億 | 1,080.14%2.64億 | 65.78%-2,692.1万 | -423.96%-7,867.9万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 99.97%-4.3万 | -170,228.40%-1.38億 | ---8.1万 | ---- | -5.06%10.76億 | 4,533,352.00%11.33億 | 93.73%-2.5万 | -114.52%-39.9万 | 40.58%-18.6万 | -108.67%-31.3万 |
| 配当金支払総額 | -81.33%-5.41億 | 33.03%-2.98億 | 16.15%-4.45億 | -21.68%-5.31億 | -86.28%-4.37億 | -69.85%-2.34億 | -0.83%-1.38億 | 7.59%-1.37億 | -74.84%-1.48億 | 59.86%-8,470.9万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | -100.01%-1,000 | --1,520.9万 | ---- | -100.00%-2,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -23.17%-5.41億 | 16.34%-4.39億 | 18.43%-5.25億 | -324.40%-6.44億 | -53.70%2.87億 | 298.26%6.19億 | -346.79%-3.12億 | 172.25%1.27億 | -7.03%-1.75億 | 12.42%-1.64億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1.71%105.39億 | 70.18%103.61億 | 1.87%60.89億 | 10.82%59.77億 | -2.06%53.93億 | 5.79%55.07億 | 139.96%52.05億 | -58.80%21.69億 | 31.41%52.65億 | -19.08%40.06億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -706.13%-10.56億 | -95.92%1.74億 | 3,730.58%42.73億 | -80.89%1.12億 | 614.91%5.84億 | -137.59%-1.13億 | -90.07%3.02億 | 197.51%30.36億 | -347.41%-31.14億 | 233.22%12.59億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --0 | 54,950.00%330.3万 | --6,000 | ---- | --0 | 125.48%7.9万 | -42.86%-31万 | -101.20%-21.7万 | --1,805.4万 | --0 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---2,000 | ---- | ---- | ---2,000 | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | ---1,000 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -10.02%94.83億 | 1.71%105.39億 | 70.18%103.61億 | 1.87%60.89億 | 10.82%59.77億 | -2.06%53.93億 | 5.79%55.07億 | 139.96%52.05億 | -58.80%21.69億 | 31.41%52.65億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -180.71%-5.07億 | -86.71%6.29億 | 477.97%47.29億 | 162.87%8.18億 | 142.76%3.11億 | -233.76%-7.28億 | -81.22%5.44億 | 198.66%28.98億 | -303.62%-29.37億 | 272.81%14.42億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
