(Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q9)2021/09/30 | (Q6)2021/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資産 | ||||||||||
流動資産 | ||||||||||
マネーファンド | -59.33%9.42億 | -1.24%12.63億 | 36.79%14.36億 | 90.76%18.72億 | 163.90%23.17億 | 49.53%12.78億 | 6.91%10.5億 | -20.26%9.81億 | 2.30%8.78億 | -9.58%8.55億 |
取引可能な金融資産 | 356.41%4.48億 | 595.99%6.13億 | 657.11%6.43億 | 163.63%3.96億 | 15.74%9,821.09万 | 20.84%8,811.84万 | 170.31%8,497.77万 | 369.96%1.5億 | 465.26%8,485.28万 | 5,721.52%7,292.45万 |
受取手形と売掛金 | 23.06%9.1億 | 17.32%7.88億 | 15.55%7.18億 | 16.64%6.87億 | 56.51%7.39億 | 40.31%6.72億 | 76.17%6.21億 | 97.11%5.89億 | 47.49%4.72億 | 39.07%4.79億 |
-売掛金 | 23.06%9.1億 | 17.32%7.88億 | 15.55%7.18億 | 16.64%6.87億 | 56.51%7.39億 | 40.31%6.72億 | 76.17%6.21億 | 97.11%5.89億 | 47.49%4.72億 | 39.07%4.79億 |
他の債権(利息?配当を含む) | 20.22%3,587.45万 | -20.70%4,235.53万 | -39.54%3,266.2万 | -29.77%3,530.68万 | -19.58%2,984.08万 | 30.67%5,341.04万 | 266.93%5,402万 | 107.54%5,027.46万 | 167.60%3,710.62万 | 275.80%4,087.57万 |
-他の債権 | ---- | -20.70%4,235.53万 | ---- | ---- | ---- | 30.67%5,341.04万 | ---- | 107.54%5,027.46万 | ---- | 275.80%4,087.57万 |
前払資産 | 11.14%1.07億 | -27.31%5,151.63万 | 2.29%7,653.46万 | -9.38%7,012.73万 | 38.69%9,661.48万 | 17.42%7,087.39万 | 52.30%7,481.92万 | 75.01%7,738.53万 | 25.86%6,966.46万 | 49.02%6,035.98万 |
棚卸資産 | 10.69%6.98億 | -11.66%6.45億 | 4.60%6.93億 | 5.84%6.51億 | 1.15%6.3億 | 37.20%7.3億 | 36.20%6.62億 | 57.69%6.15億 | 92.63%6.23億 | 85.12%5.32億 |
債券融資 | -88.87%263.34万 | 59.85%361.68万 | 478.35%776.49万 | 1,741.06%368.66万 | 2,344.11%2,366.4万 | 123.56%226.27万 | 537.92%134.26万 | -67.42%20.02万 | 1,768.49%96.82万 | -39.41%101.21万 |
その他流動資產 | 88.79%2.48億 | 60.66%2.49億 | 57.96%2.04億 | 60.29%1.99億 | 13.93%1.31億 | 57.51%1.55億 | 68.98%1.29億 | 62.46%1.24億 | 244.32%1.15億 | 44.37%9,823.68万 |
流動資產合計 | -16.58%33.92億 | 19.86%36.55億 | 42.32%38.11億 | 51.26%39.13億 | 78.23%40.67億 | 42.56%30.49億 | 34.37%26.78億 | 23.40%25.87億 | 40.85%22.82億 | 25.86%21.39億 |
非流動資産 | ||||||||||
投資不動産 | -14.35%195.56万 | -13.85%203.75万 | -12.88%211.93万 | -12.46%220.12万 | -12.07%228.31万 | -11.70%236.5万 | -12.32%243.26万 | -11.97%251.45万 | -11.20%259.64万 | -11.32%267.82万 |
長期株式投資 | -4.46%929.67万 | -4.05%957.98万 | -1.66%966.88万 | -2.37%960.07万 | -2.15%973.09万 | --998.39万 | --983.25万 | --983.33万 | --994.46万 | ---- |
固定資産 | ---- | 44.52%21.19億 | ---- | ---- | ---- | 59.93%14.66億 | ---- | 120.01%11.03億 | ---- | 96.20%9.17億 |
建設中 | ---- | -42.32%3.49億 | ---- | ---- | ---- | 78.38%6.05億 | ---- | 35.39%6.66億 | ---- | 182.04%3.39億 |
無形資産 | -2.35%9,508.45万 | -1.71%9,593.65万 | -1.80%9,611.52万 | 10.68%9,670.62万 | 24.21%9,737.77万 | 24.14%9,760.43万 | 50.79%9,787.65万 | 68.99%8,737.29万 | 36.11%7,839.74万 | 42.27%7,862.39万 |
長期前払費用 | 17.85%606.21万 | -19.23%474.62万 | -37.18%352.47万 | -33.19%370.21万 | 62.18%514.39万 | 82.42%587.63万 | 162.89%561.05万 | -45.18%554.13万 | -64.48%317.18万 | -67.77%322.13万 |
繰延税金資産 | 71.68%4,503.44万 | 143.50%4,898.97万 | 134.81%3,436.53万 | 56.23%2,266.63万 | 95.44%2,623.2万 | 49.47%2,011.9万 | 28.17%1,463.54万 | 78.10%1,450.8万 | 62.17%1,342.22万 | 28.06%1,346.03万 |
使用権資産 | 86.47%788.93万 | 59.69%856.74万 | 90.00%1,046.34万 | 60.41%1,224.45万 | -45.58%423.08万 | -39.23%536.5万 | --550.72万 | -30.22%763.35万 | --777.36万 | --882.86万 |
他の非流動資産 | -37.93%1.16億 | -61.29%7,940.04万 | -75.57%7,603.94万 | -73.17%5,951.57万 | -54.53%1.86億 | -30.02%2.05億 | 60.54%3.11億 | -4.54%2.22億 | 31.79%4.1億 | 129.69%2.93億 |
非流動資産合計 | 9.52%27.9億 | 12.40%27.17億 | 10.16%26.13億 | 20.09%25.44億 | 32.60%25.47億 | 46.00%24.17億 | 68.89%23.72億 | 61.78%21.18億 | 77.85%19.21億 | 108.56%16.56億 |
資産合計 | -6.53%61.82億 | 16.56%63.72億 | 27.21%64.25億 | 37.23%64.57億 | 57.37%66.14億 | 44.06%54.66億 | 48.64%50.5億 | 38.15%47.06億 | 55.65%42.03億 | 52.19%37.95億 |
負債 | ||||||||||
流動負債 | ||||||||||
短期ローン | -38.38%8.77億 | -19.17%9.91億 | 7.33%11.66億 | 42.08%12.31億 | 91.49%14.23億 | 49.85%12.26億 | 46.30%10.87億 | 12.16%8.67億 | 3.92%7.43億 | 17.43%8.19億 |
取引性金融負債 | 53.77%5,635.26万 | 381.67%8,941.04万 | 2,974.55%2,381.39万 | 1,065.07%1,342.13万 | 810.93%3,664.77万 | 370.36%1,856.25万 | -81.29%77.45万 | -72.93%115.2万 | -31.89%402.31万 | -85.52%394.65万 |
支払手形と買掛金 | 14.84%7.8億 | 21.20%7.79億 | 5.77%6.29億 | 15.64%6.75億 | 46.25%6.79億 | 46.07%6.43億 | 95.77%5.94億 | 66.85%5.84億 | 55.36%4.64億 | 69.60%4.4億 |
-支払手形 | -0.72%2.06億 | 35.16%2.23億 | -23.05%1.57億 | -10.26%1.85億 | 23.93%2.07億 | 16.88%1.65億 | 141.21%2.04億 | 96.57%2.06億 | 47.05%1.67億 | 64.87%1.41億 |
-買掛金勘定 | 21.66%5.75億 | 16.39%5.56億 | 20.83%4.72億 | 29.79%4.9億 | 58.79%4.72億 | 59.81%4.78億 | 78.22%3.9億 | 54.13%3.77億 | 60.46%2.97億 | 71.92%2.99億 |
契約負債 | -9.68%4,058.2万 | -11.57%4,666.66万 | 18.30%4,719.06万 | 4.51%3,686.05万 | -2.29%4,493.35万 | 40.51%5,277.3万 | -21.46%3,989.11万 | 12.66%3,527.1万 | 35.61%4,598.45万 | 43.27%3,755.77万 |
未払給料 | 28.71%3,191.94万 | 32.62%2,722.17万 | 31.24%2,556.45万 | 40.09%3,955.91万 | 35.81%2,479.89万 | 21.75%2,052.58万 | 39.12%1,947.85万 | 47.69%2,823.75万 | 43.06%1,825.93万 | 48.05%1,685.93万 |
支払うべき税金 | -60.89%532.54万 | -61.40%660.7万 | -57.39%615.91万 | 104.12%1,266.37万 | 38.10%1,361.56万 | 36.48%1,711.75万 | 46.10%1,445.32万 | -19.54%620.41万 | -20.19%985.91万 | -17.49%1,254.23万 |
その他の債務(利息および配当を含む) | 284.45%214.4万 | 42.03%76.95万 | 5,968.92%4,987.52万 | 174.05%195.66万 | -40.33%55.77万 | -67.92%54.18万 | -30.29%82.18万 | -31.18%71.4万 | 11.37%93.46万 | 123.95%168.87万 |
-その他の未払金 | ---- | 42.03%76.95万 | ---- | ---- | ---- | -67.92%54.18万 | ---- | -31.18%71.4万 | ---- | 123.95%168.87万 |
1年以内返済予定の非流動負債 | 15.26%5.98億 | 26.23%4.95億 | 8.59%1.57億 | -1.99%1.46億 | 2,438.86%5.19億 | 2,189.30%3.92億 | 2,541.85%1.44億 | 2,026.26%1.49億 | --2,044.41万 | --1,713.46万 |
他の流動負債 | 18.55%281.64万 | 173.85%576.62万 | 5.41%574.58万 | 11.93%569.55万 | 11.28%237.57万 | 0.08%210.56万 | 0.37%545.11万 | 38.36%508.87万 | 35.53%213.49万 | 33.57%210.4万 |
流動負債合計 | -12.75%23.94億 | 2.90%24.42億 | 10.69%21.1億 | 29.02%21.63億 | 109.62%27.44億 | 75.74%23.73億 | 67.61%19.06億 | 40.10%16.76億 | 21.07%13.09億 | 29.98%13.5億 |
非流動負債 | ||||||||||
長期貸付 | -10.36%4.53億 | 0.03%6.46億 | 27.37%9.69億 | 32.21%9.37億 | -20.90%5.05億 | 159.02%6.46億 | 454.64%7.61億 | 401.90%7.09億 | 499.12%6.39億 | 1,895.08%2.49億 |
社債 | 4.61%7.53億 | --7.45億 | --7.37億 | --7.29億 | --7.2億 | ---- | ---- | ---- | ---- | --4.82億 |
長期債務 | ---- | 103.05%3,905.28万 | ---- | ---- | ---- | --1,923.33万 | ---- | 1,093.29%2,746.67万 | ---- | ---- |
流動性繰延税金負債 | 52.35%690.99万 | 83.60%698.81万 | 21.42%529.17万 | 5.78%508.33万 | 51.14%453.55万 | 54.61%380.61万 | 272.62%435.81万 | -5.75%480.55万 | -4.22%300.09万 | --246.17万 |
長期繰延収益 | 7.70%7,559.62万 | 24.51%7,665.6万 | 57.81%7,757.29万 | 47.34%7,236.22万 | 51.81%7,019.11万 | 30.48%6,156.79万 | 87.32%4,915.44万 | 109.65%4,911.23万 | 93.63%4,623.68万 | 93.56%4,718.41万 |
リース負債 | 784.56%554.5万 | 744.54%600.17万 | 173.51%514.47万 | 127.34%717.22万 | -91.82%62.69万 | -91.94%71.07万 | --188.1万 | -71.16%315.48万 | --766.52万 | --882.25万 |
非流動負債合計 | -4.90%13.07億 | 107.87%15.21億 | 119.80%18.45億 | 128.16%18.09億 | 97.45%13.74億 | -7.40%7.32億 | 30.62%8.39億 | 21.49%7.93億 | 395.48%6.96億 | 1,649.47%7.9億 |
負債合計 | -10.13%37.01億 | 27.63%39.62億 | 44.05%39.55億 | 60.86%39.72億 | 105.39%41.18億 | 45.06%31.05億 | 54.25%27.46億 | 33.53%24.69億 | 64.11%20.05億 | 97.44%21.4億 |
株主資本 | ||||||||||
払込資本金(または株式資本) | 0.00%1.91億 | 0.00%1.91億 | 0.00%1.91億 | 0.00%1.91億 | 0.00%1.91億 | 14.73%1.91億 | 14.73%1.91億 | 14.73%1.91億 | 14.73%1.91億 | 0.00%1.67億 |
他の株式商品 | -0.00%4,849.96万 | --4,849.97万 | --4,850.08万 | --4,850.08万 | --4,850.08万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --4,354.08万 |
追加払込資本金 | 0.08%11.62億 | 0.14%11.61億 | 0.44%11.63億 | 0.50%11.62億 | 0.55%11.61億 | 74.46%11.6億 | 74.23%11.58億 | 73.98%11.57億 | 73.75%11.55億 | 0.00%6.65億 |
剰余積立金 | 6.98%6,890.67万 | 6.98%6,890.67万 | 6.98%6,890.67万 | 6.98%6,890.67万 | 7.05%6,440.8万 | 7.05%6,440.8万 | 7.05%6,440.8万 | 7.05%6,440.8万 | 27.13%6,016.65万 | 27.13%6,016.65万 |
未分配利益 | -0.44%10.08億 | 0.59%9.37億 | 11.58%9.82億 | 22.77%9.97億 | 28.89%10.12億 | 29.13%9.32億 | 28.50%8.8億 | 30.11%8.12億 | 30.85%7.85億 | 36.12%7.22億 |
その他の包括利益 | -24.43%295.35万 | 2,053.57%200.28万 | 155.24%204.61万 | 196.07%274.05万 | 416.06%390.83万 | 103.55%9.3万 | -91.04%-370.43万 | -23.09%-285.25万 | -206.02%-123.66万 | -615.17%-261.72万 |
親会社所有者帰属持分合計 | 0.00%24.81億 | 2.65%24.09億 | 7.24%24.55億 | 11.22%24.71億 | 13.29%24.81億 | 41.91%23.47億 | 41.54%22.9億 | 42.68%22.21億 | 48.16%21.9億 | 17.37%16.54億 |
少数株主持分 | ---- | ---- | -4.67%1,428.26万 | -3.25%1,451.68万 | 95.37%1,464.78万 | 4,805.70%1,471.57万 | --1,498.29万 | --1,500.5万 | --749.76万 | --30万 |
資本合計 | -0.58%24.81億 | 2.01%24.09億 | 7.16%24.7億 | 11.12%24.85億 | 13.57%24.96億 | 42.77%23.62億 | 42.47%23.05億 | 43.64%22.36億 | 48.66%21.98億 | 17.39%16.54億 |
負債合計と自己資本(または株主資本) | -6.53%61.82億 | 16.56%63.72億 | 27.21%64.25億 | 37.23%64.57億 | 57.37%66.14億 | 44.06%54.66億 | 48.64%50.5億 | 38.15%47.06億 | 55.65%42.03億 | 52.19%37.95億 |
通貨単位 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 |
会計基準 | 新企業会計準則(2007) | 新企業会計準則(2007) | 新企業会計準則(2007) | 新企業会計準則(2007) | 新企業会計準則(2007) | 新企業会計準則(2007) | 新企業会計準則(2007) | 新企業会計準則(2007) | 新企業会計準則(2007) | 新企業会計準則(2007) |
監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
会計事務所 | -- | -- | -- | 中輝公認会計士 (特別ゼネラルパートナーシップ) | -- | -- | -- | 中輝公認会計士 (特別ゼネラルパートナーシップ) | -- | -- |
FY:会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q:四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし