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| (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| マネーファンド | 28.41%69.18億 | 36.39%61.77億 | 9.61%42.6億 | 40.22%55.44億 | 56.10%53.87億 | 106.94%45.29億 | 306.41%38.87億 | 287.72%39.54億 | 235.56%34.51億 | 291.33%21.89億 |
| 取引可能な金融資産 | 178.77%38.41億 | -40.07%16.12億 | -76.19%7.55億 | -66.26%10.92億 | -58.81%13.78億 | 63.37%26.89億 | 90.46%31.73億 | 59.17%32.35億 | 29.74%33.45億 | 75,924.38%16.46億 |
| 受取手形と売掛金 | 9.34%4.69億 | 360.63%3.76億 | 26.24%3.05億 | -3.20%2.63億 | 80.60%4.29億 | -37.09%8,168.31万 | 17.73%2.42億 | 81.56%2.71億 | 86.65%2.38億 | -14.43%1.3億 |
| -売掛金 | 9.34%4.69億 | 360.63%3.76億 | 26.24%3.05億 | -3.20%2.63億 | 80.60%4.29億 | -37.09%8,168.31万 | 17.73%2.42億 | 85.08%2.71億 | 86.65%2.38億 | -14.43%1.3億 |
| 他の債権（利息?配当を含む） | 14.82%1.21億 | 19.28%1.22億 | 8.57%1.13億 | 6.38%1.1億 | 1.60%1.06億 | 2.60%1.03億 | 2.25%1.04億 | 1.30%1.03億 | 3.47%1.04億 | 4,507.28%1億 |
| -他の債権 | ---- | ---- | ---- | 6.38%1.1億 | ---- | 2.60%1.03億 | ---- | 1.30%1.03億 | ---- | 4,507.28%1億 |
| 契約資産 | 227.93%2,094.74万 | 154.18%1,623.68万 | 284.30%692.93万 | 162.42%650.18万 | 50.81%638.78万 | 65.37%638.78万 | -91.56%180.31万 | -78.83%247.76万 | -58.68%423.57万 | -72.26%386.27万 |
| 前払資産 | -35.66%6.51億 | 15.33%6.16億 | -35.10%10.45億 | -29.83%9.14億 | -14.74%10.12億 | -34.53%5.34億 | 5.10%16.09億 | 49.42%13.03億 | 31.25%11.87億 | 473.83%8.16億 |
| 棚卸資産 | 47.24%22.11億 | 39.58%20.57億 | 44.05%22.76億 | -24.93%12.94億 | -31.42%15.02億 | -39.71%14.74億 | -9.76%15.8億 | -2.13%17.24億 | 171.94%21.9億 | 245.50%24.44億 |
| 債券融資 | -78.75%1.06億 | -77.98%1.25億 | -88.71%2.22億 | -44.89%2.76億 | -64.65%4.98億 | -48.92%5.66億 | 92.79%19.64億 | -32.11%5.01億 | 129.56%14.08億 | 72.70%11.08億 |
| その他流動資產 | 189.95%5.39億 | 702.62%7.91億 | 3,388.76%6.54億 | 3,838.89%4.05億 | 421.25%1.86億 | 5.65%9,852.85万 | -56.24%1,874.56万 | -76.12%1,028.78万 | 3,013.57%3,563.64万 | 7.13%9,325.79万 |
| 流動資產合計 | 41.64%148.77億 | 17.96%118.93億 | -23.39%96.37億 | -10.81%99.04億 | -12.20%105.03億 | 18.19%100.82億 | 72.45%125.79億 | 65.02%111.03億 | 93.92%119.63億 | 269.67%85.3億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 他の非流動金融資産 | -4.87%12.7億 | 1.60%12.7億 | 22.42%13.35億 | 37.75%13.35億 | 54.70%13.35億 | 60.21%12.5億 | 88.17%10.9億 | 67.23%9.69億 | --8.63億 | --7.8億 |
| 長期株式投資 | 14.62%10.9億 | 18.30%10.82億 | 8.48%10.82億 | 3.30%10.38億 | 129.44%9.51億 | 641.68%9.15億 | 5,598.53%9.97億 | 5,640.24%10.05億 | --4.15億 | --1.23億 |
| 固定資産 | ---- | ---- | ---- | 9.05%46.46億 | ---- | 13.85%46.93億 | ---- | 64.72%42.61億 | ---- | 170.05%41.23億 |
| 建設中 | ---- | ---- | ---- | 883.28%51.65億 | ---- | 333.84%25.06億 | ---- | -7.27%5.25億 | ---- | -4.10%5.78億 |
| 建設資材 | ---- | ---- | ---- | --254.63万 | ---- | --308.15万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 無形資産 | 12.06%5.42億 | 38.64%5.44億 | 91.60%4.98億 | 122.71%4.88億 | 119.79%4.83億 | 77.46%3.92億 | 101.98%2.6億 | 69.56%2.19億 | 69.93%2.2億 | 69.84%2.21億 |
| 長期前払費用 | 584.88%3,911.66万 | 669.69%3,582.56万 | 130.29%1,143.82万 | 29.43%570.2万 | 51.58%571.15万 | 25.96%465.45万 | 187.41%496.69万 | 136.06%440.56万 | 87.97%376.78万 | 72.47%369.53万 |
| 繰延税金資産 | 216.50%4.18億 | 102.04%3.6億 | 238.01%1.97億 | 281.80%1.74億 | 284.98%1.32億 | 425.13%1.78億 | 72.26%5,818.81万 | 54.55%4,565.03万 | 8.89%3,427.23万 | 13.84%3,391.33万 |
| 使用権資産 | 416.13%9,414.37万 | 352.45%1.04億 | -32.13%1,163.61万 | -15.78%1,684.6万 | -20.21%1,824.01万 | -10.55%2,300.41万 | -40.86%1,714.48万 | -37.27%2,000.22万 | -50.45%2,285.97万 | -30.77%2,571.72万 |
| 他の非流動資産 | -87.43%2.67億 | -71.59%2.81億 | -52.28%9.32億 | 0.92%10.43億 | 493.64%21.28億 | 1,269.56%9.91億 | 492.84%19.52億 | 773.81%10.33億 | 248.21%3.58億 | -76.12%7,232.78万 |
| 非流動資産合計 | 43.35%174.9億 | 59.64%174.9億 | 67.24%156.08億 | 72.16%139.14億 | 85.48%122.01億 | 83.81%109.56億 | 106.90%93.33億 | 99.02%80.82億 | 126.51%65.78億 | 126.55%59.6億 |
| 資産合計 | 42.56%323.67億 | 39.67%293.82億 | 15.21%252.45億 | 24.14%238.18億 | 22.45%227.04億 | 45.18%210.38億 | 85.61%219.12億 | 77.82%191.85億 | 104.35%185.41億 | 193.42%144.91億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期ローン | --6億 | 29,917.72%6億 | --1億 | --1億 | ---- | --200万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支払手形と買掛金 | 89.30%146.09億 | 104.39%143.4億 | 32.34%102.73億 | 26.73%83.8億 | 22.75%77.18億 | 24.16%70.16億 | 188.18%77.63億 | 108.50%66.13億 | 163.07%62.87億 | 324.91%56.51億 |
| -支払手形 | 72.17%102.91億 | 82.61%95.41億 | 21.44%71.14億 | 25.97%58.84億 | 29.39%59.77億 | 39.05%52.25億 | 220.98%58.58億 | 115.08%46.71億 | 232.92%46.2億 | 356.01%37.57億 |
| -買掛金勘定 | 148.15%43.19億 | 167.91%47.99億 | 65.89%31.6億 | 28.54%24.96億 | 4.37%17.4億 | -5.39%17.91億 | 119.28%19.05億 | 94.21%19.42億 | 66.37%16.67億 | 274.26%18.93億 |
| 契約負債 | -17.80%6.92億 | -14.19%5.15億 | -40.24%5.79億 | -32.92%5.8億 | -7.60%8.41億 | -14.16%6.01億 | -14.87%9.7億 | 158.01%8.64億 | 522.97%9.11億 | 164.20%7億 |
| 未払給料 | 95.33%1.73億 | 69.48%2.01億 | 34.49%1.66億 | 65.11%1.14億 | 28.59%8,855.25万 | 79.26%1.19億 | 107.76%1.23億 | 49.81%6,895.28万 | 101.70%6,886.17万 | 97.17%6,612.42万 |
| 支払うべき税金 | -93.37%929.32万 | -69.49%4,301.96万 | -40.57%9,345.66万 | -31.98%5,972.88万 | 33.55%1.4億 | 145.81%1.41億 | 72.98%1.57億 | 3.19%8,781.63万 | 134.93%1.05億 | 40.48%5,736.49万 |
| その他の債務（利息および配当を含む） | -89.99%1,095.77万 | 149.26%2.06億 | 164.37%2.5億 | 143.50%2.16億 | 157.72%1.09億 | 161.90%8,270.38万 | 207.75%9,464.34万 | 183.29%8,872.27万 | 3.27%4,245.49万 | -24.60%3,157.85万 |
| -配当金 | 0.00%62.88万 | 0.00%62.88万 | --62.88万 | 0.00%62.88万 | --62.88万 | 0.00%62.88万 | ---- | 0.36%62.88万 | ---- | 0.00%62.88万 |
| -その他の未払金 | ---- | ---- | ---- | 144.52%2.15億 | ---- | 165.19%8,207.5万 | ---- | 187.03%8,809.39万 | ---- | -24.97%3,094.97万 |
| 1年以内返済予定の非流動負債 | 66.41%1.95億 | 48.27%1.74億 | -8.45%1.07億 | 3.90%1.2億 | 3.81%1.17億 | 4.15%1.18億 | 14.72%1.16億 | 1.54%1.15億 | --1.13億 | 871.90%1.13億 |
| 他の流動負債 | -13.86%8,966.27万 | -18.35%6,166.8万 | -43.22%7,157.2万 | -33.93%7,420.17万 | -12.02%1.04億 | -16.89%7,552.37万 | -36.36%1.26億 | 20.05%1.12億 | 71.46%1.18億 | 7.62%9,087.22万 |
| 流動負債合計 | 79.63%163.79億 | 97.96%161.42億 | 24.50%116.41億 | 21.30%96.44億 | 19.27%91.18億 | 21.53%81.54億 | 116.78%93.5億 | 105.11%79.5億 | 180.56%76.45億 | 249.96%67.1億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期貸付 | 974.47%9.13億 | 837.78%8.44億 | 316.84%3.96億 | 196.00%2.96億 | -54.05%8,500万 | -52.63%9,000万 | -51.28%9,500万 | -50.00%1億 | --1.85億 | --1.9億 |
| 社債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --15.75億 | --18.27億 | --17.98億 | ---- |
| 現行支給額 | 1,291.70%821.15万 | 1,419.58%856.5万 | -3.14%191.54万 | 2.45%142.6万 | -27.11%59万 | -43.35%56.36万 | 32.56%197.75万 | -19.60%139.2万 | -56.06%80.94万 | -44.58%99.49万 |
| 流動性繰延税金負債 | 8.65%1.72億 | 16.17%1.75億 | 99.11%1.6億 | 152.16%1.57億 | 242.06%1.58億 | 346.06%1.51億 | 2,101.00%8,029.3万 | 1,602.05%6,209.12万 | --4,616.3万 | --3,375.66万 |
| 長期繰延収益 | 14.64%1.15億 | 8.97%1.12億 | 2.53%9,424.74万 | 2.45%9,711.58万 | 2.38%9,998.41万 | 2.31%1.03億 | -30.51%9,192.09万 | -23.37%9,478.92万 | -17.91%9,765.76万 | -10.24%1.01億 |
| リース負債 | 53,248.70%8,120.92万 | 1,900.15%7,986.7万 | -38.13%378.18万 | ---- | -98.74%15.22万 | -73.37%399.3万 | -79.21%611.27万 | -54.65%911.08万 | -76.09%1,207.24万 | -43.08%1,499.28万 |
| 非流動負債合計 | 275.08%12.89億 | 250.43%12.19億 | -64.55%6.56億 | -73.69%5.51億 | -83.94%3.44億 | 2.27%3.48億 | 411.36%18.5億 | 499.84%20.94億 | 1,149.26%21.4億 | -5.29%3.4億 |
| 負債合計 | 86.73%176.68億 | 104.20%173.61億 | 9.79%122.96億 | 1.49%101.95億 | -3.30%94.62億 | 20.60%85.02億 | 139.58%112億 | 137.73%100.45億 | 237.85%97.85億 | 209.68%70.5億 |
| 株主資本 | ||||||||||
| 払込資本金（または株式資本） | 66.72%6.85億 | 40.64%5.78億 | 47.99%5.78億 | 6.91%4.13億 | 49.26%4.11億 | 49.28%4.11億 | 41.85%3.9億 | 40.52%3.87億 | -0.02%2.75億 | 12.89%2.75億 |
| 他の株式商品 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --5.58億 | --6.58億 | --6.58億 | ---- |
| 追加払込資本金 | 35.46%95.69億 | 0.25%70.54億 | 45.22%70.89億 | 61.76%72.33億 | 56.83%70.64億 | 56.26%70.36億 | 8.52%48.82億 | -0.52%44.71億 | 0.24%45.05億 | 259.38%45.03億 |
| 剰余積立金 | 33.01%2.73億 | 33.01%2.73億 | 79.95%2.05億 | 79.95%2.05億 | 79.95%2.05億 | 79.95%2.05億 | 35.55%1.14億 | 35.55%1.14億 | 35.55%1.14億 | 35.55%1.14億 |
| 未分配利益 | -26.06%41.7億 | -13.13%43.11億 | 8.72%52.74億 | 66.26%59.8億 | 74.81%56.4億 | 93.00%49.63億 | 111.38%48.51億 | 106.79%35.97億 | 136.51%32.26億 | 145.01%25.71億 |
| 控除：自己株式 | ---- | 144.74%1.95億 | 136.40%1.98億 | 142.06%2.08億 | 246.76%7,817.41万 | 252.90%7,955.85万 | 272.29%8,366.91万 | 195.98%8,611.96万 | -44.25%2,254.4万 | -44.83%2,254.4万 |
| その他の包括利益 | ---- | ---- | ---4.07万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 特別備蓄 | --177.59万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 親会社所有者帰属持分合計 | 11.00%146.99億 | -4.10%120.21億 | 20.88%129.49億 | 49.03%136.23億 | 51.24%132.42億 | 68.46%125.35億 | 50.23%107.12億 | 39.25%91.41億 | 41.75%87.56億 | 179.52%74.41億 |
| 資本合計 | 11.00%146.99億 | -4.10%120.21億 | 20.88%129.49億 | 49.03%136.23億 | 51.24%132.42億 | 68.46%125.35億 | 50.23%107.12億 | 39.25%91.41億 | 41.75%87.56億 | 179.52%74.41億 |
| 負債合計と自己資本（または株主資本） | 42.56%323.67億 | 39.67%293.82億 | 15.21%252.45億 | 24.14%238.18億 | 22.45%227.04億 | 45.18%210.38億 | 85.61%219.12億 | 77.82%191.85億 | 104.35%185.41億 | 193.42%144.91億 |
| 通貨単位 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 |
| 会計基準 | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し |
| 会計事務所 | -- | Dahua公認会計士（特別一般パートナーシップ） | -- | -- | -- | Dahua公認会計士（特別一般パートナーシップ） | -- | -- | -- | Dahua公認会計士（特別一般パートナーシップ） |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
