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| (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| マネーファンド | 79.30%38.89億 | 46.73%30.71億 | 59.85%28.39億 | 77.22%25.6億 | 93.06%21.69億 | 76.51%20.93億 | 17.81%17.76億 | 0.48%14.45億 | -29.68%11.23億 | -25.96%11.86億 |
| 受取手形と売掛金 | 10.00%2.26億 | -5.84%1.73億 | -38.91%1.56億 | -39.90%1.83億 | -28.20%2.06億 | 36.38%1.84億 | 14.23%2.56億 | 74.70%3.04億 | 90.09%2.86億 | -2.69%1.35億 |
| -受取手形 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 3.94%1,037.6万 | ---- | ---- | ---- | --998.24万 |
| -売掛金 | 10.00%2.26億 | -0.22%1.73億 | -38.91%1.56億 | -39.90%1.83億 | -28.20%2.06億 | 38.97%1.74億 | 14.23%2.56億 | 74.70%3.04億 | 90.09%2.86億 | -9.88%1.25億 |
| 他の債権（利息?配当を含む） | -7.35%4,421.68万 | -4.41%4,622.91万 | -24.95%4,416.91万 | -50.06%4,796.6万 | -45.45%4,772.62万 | -45.92%4,836.19万 | -34.54%5,885.1万 | 120.31%9,604.68万 | 102.00%8,749.31万 | 95.82%8,942.18万 |
| -受取配当金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -未収利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -他の債権 | ---- | ---- | ---- | -50.06%4,796.6万 | ---- | -45.92%4,836.19万 | ---- | 120.31%9,604.68万 | ---- | 95.82%8,942.18万 |
| 契約資産 | -4.11%6.2億 | -35.77%4.09億 | -5.74%6.2億 | 14.05%5.4億 | 67.41%6.46億 | 95.81%6.36億 | 107.42%6.58億 | 30.31%4.74億 | 5.34%3.86億 | 15.99%3.25億 |
| 前払資産 | -40.90%814.14万 | 0.31%442.02万 | 18.39%972.85万 | 23.80%888.63万 | 24.71%1,377.55万 | -63.68%440.63万 | -5.50%821.73万 | -37.04%717.77万 | -22.62%1,104.58万 | 212.52%1,213.04万 |
| 棚卸資産 | 2.21%3.39億 | -4.01%3.36億 | -5.25%3.61億 | -13.06%3.38億 | -6.27%3.32億 | 19.05%3.5億 | 35.13%3.81億 | 46.44%3.89億 | 41.12%3.54億 | 42.28%2.94億 |
| 債券融資 | 7.46%1.23億 | 48.53%1.54億 | 8.76%1.46億 | -18.51%9,562.33万 | 7.79%1.15億 | -3.16%1.04億 | 11.94%1.34億 | 1.26%1.17億 | 55.90%1.07億 | 10.50%1.07億 |
| その他流動資產 | 202.59%357.86万 | -12.53%2,051.86万 | 789.77%1,062.75万 | -90.06%125.99万 | -89.42%118.26万 | -11.60%2,345.76万 | -67.51%119.44万 | 90.07%1,268.04万 | -63.81%1,118.06万 | -41.24%2,653.71万 |
| 流動資產合計 | 48.81%52.53億 | 22.39%42.14億 | 27.93%41.86億 | 32.72%37.75億 | 49.20%35.3億 | 58.34%34.43億 | 28.22%32.72億 | 17.62%28.44億 | -6.19%23.66億 | -10.08%21.75億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 固定資産 | ---- | ---- | ---- | 15.10%63.63億 | ---- | 6.34%57.58億 | ---- | -3.50%55.29億 | ---- | -4.17%54.14億 |
| 建設中 | ---- | ---- | ---- | -74.55%7,755.99万 | ---- | 31.82%2.75億 | ---- | 309.60%3.05億 | ---- | 35.44%2.09億 |
| 無形資産 | -5.41%848.67万 | 0.63%886.55万 | 25.64%878.76万 | 26.13%869.95万 | 26.99%897.17万 | 19.18%881.04万 | 37.53%699.42万 | 29.38%689.71万 | 26.57%706.49万 | 26.74%739.28万 |
| 長期前払費用 | -0.77%1.95億 | 6.36%2.29億 | 9.90%2.29億 | -5.70%2.16億 | -13.40%1.96億 | -8.54%2.15億 | -1.85%2.09億 | 31.78%2.29億 | 44.71%2.27億 | 42.86%2.35億 |
| 繰延税金資産 | -18.22%1,523.83万 | -16.48%1,554.16万 | -27.31%1,739.03万 | -27.58%1,732.64万 | -24.80%1,863.44万 | -24.80%1,860.85万 | 173.60%2,392.51万 | 173.85%2,392.59万 | 193.74%2,477.91万 | 193.30%2,474.43万 |
| 使用権資産 | -17.05%6.5億 | -17.13%6.61億 | 22.31%6.78億 | 39.22%7.93億 | 34.19%7.84億 | 28.69%7.98億 | 2.10%5.55億 | 86.95%5.69億 | 101.79%5.84億 | 72.35%6.2億 |
| 他の非流動資産 | -17.42%186.62万 | -16.70%196.47万 | -16.03%206.31万 | -15.41%216.16万 | -90.83%226万 | -96.55%235.85万 | -97.30%245.69万 | -97.20%255.54万 | -47.53%2,464.14万 | 1,794.71%6,841.19万 |
| 非流動資産合計 | 2.10%71.66億 | 5.06%74.33億 | 13.34%75.39億 | 12.20%74.77億 | 6.80%70.19億 | 7.55%70.76億 | 2.25%66.51億 | 4.35%66.64億 | 2.62%65.72億 | 3.67%65.79億 |
| 資産合計 | 17.73%124.19億 | 10.73%116.48億 | 18.15%117.24億 | 18.33%112.52億 | 18.03%105.49億 | 20.16%105.19億 | 9.57%99.23億 | 8.00%95.09億 | 0.13%89.38億 | -0.13%87.54億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期ローン | ---- | ---- | 566.50%2億 | 299.74%2億 | ---- | ---- | -85.84%3,002.83万 | -76.44%5,004.25万 | -72.09%5,115.11万 | -76.14%5,087.36万 |
| 支払手形と買掛金 | 25.63%5.29億 | -24.41%3億 | 4.37%3.88億 | -15.63%3.9億 | 11.12%4.21億 | 21.04%3.97億 | -9.30%3.71億 | 15.53%4.62億 | 20.59%3.79億 | 15.84%3.28億 |
| -支払手形 | ---- | ---- | 62.50%650万 | --739.76万 | ---- | ---- | --400万 | ---- | ---- | 51.57%454.7万 |
| -買掛金勘定 | 25.63%5.29億 | -24.41%3億 | 3.73%3.81億 | -17.23%3.82億 | 11.12%4.21億 | 22.74%3.97億 | -10.28%3.67億 | 15.53%4.62億 | 22.50%3.79億 | 15.46%3.23億 |
| 契約負債 | -69.90%417.76万 | -0.15%1,390.82万 | 204.04%1,156.89万 | 642.93%1,214.31万 | -11.61%1,387.97万 | 18.13%1,392.94万 | -73.27%380.5万 | -86.38%163.45万 | 21.72%1,570.27万 | -18.76%1,179.14万 |
| 前払い | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.54%2,276.04 | -70.03%14.7万 | 1.06%49.58万 | -48.70%49.58万 |
| 未払給料 | 42.76%1.4億 | 25.22%1.46億 | 19.01%1.2億 | 22.20%1.06億 | 22.99%9,824.12万 | 8.63%1.16億 | 7.75%1.01億 | -0.88%8,699.69万 | 7.13%7,988万 | -5.48%1.07億 |
| 支払うべき税金 | 91.75%1.1億 | -17.01%5,828.53万 | -27.99%6,788.25万 | 54.80%8,603.6万 | 8.54%5,726.59万 | 354.80%7,023.32万 | 273.70%9,426.58万 | 109.82%5,557.82万 | 59.13%5,275.91万 | 113.41%1,544.25万 |
| その他の債務（利息および配当を含む） | -1.26%2,197.79万 | 4.50%2,143.14万 | 1.68%2,337.83万 | 14.04%2,265.31万 | 138.06%2,225.92万 | 232.21%2,050.77万 | 326.68%2,299.25万 | 274.32%1,986.44万 | 129.65%935.01万 | 51.62%617.31万 |
| -配当金 | 0.00%14.38万 | 0.00%14.38万 | 0.00%14.38万 | 0.00%14.38万 | 0.00%14.38万 | 0.00%14.38万 | 0.00%14.38万 | 0.00%14.38万 | 0.00%14.38万 | 0.00%14.38万 |
| -その他の未払金 | ---- | ---- | ---- | 14.14%2,250.93万 | ---- | 237.75%2,036.38万 | ---- | 281.96%1,972.06万 | ---- | 53.51%602.92万 |
| 1年以内返済予定の非流動負債 | -47.46%3億 | -59.19%3.05億 | -53.92%3.09億 | -59.97%3.3億 | -25.87%5.71億 | -3.74%7.47億 | 7.53%6.71億 | 38.85%8.25億 | 74.55%7.7億 | 77.23%7.77億 |
| 他の流動負債 | 617,624.17%164.87万 | 23,656.27%85.05万 | ---- | -73.90%266.9 | -98.49%266.9 | 545.82%3,580.18 | 51.93%2.35万 | -99.83%1,022.77 | -96.36%1.77万 | -99.89%554.36 |
| 流動負債合計 | -6.48%11.07億 | -38.10%8.45億 | -13.50%11.2億 | -23.58%11.47億 | -12.86%11.84億 | 5.32%13.65億 | -6.52%12.94億 | 12.10%15.01億 | 27.62%13.58億 | 20.58%12.96億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期貸付 | 33.67%12.3億 | 16.74%12.49億 | 11.04%13.51億 | -12.98%10.79億 | -25.21%9.2億 | -10.27%10.7億 | -18.94%12.17億 | -19.00%12.4億 | -32.72%12.3億 | -32.19%11.92億 |
| 長期従業員給与 | -7.42%2,499.75万 | -16.33%2,646.94万 | -15.70%2,684.08万 | -15.45%2,705.16万 | -16.07%2,700.06万 | -2.48%3,163.44万 | 122.67%3,184.03万 | 119.54%3,199.34万 | 116.59%3,217.04万 | 113.61%3,244.02万 |
| 長期繰延収益 | ---- | ---- | 7.83%230万 | 16.99%230万 | 27.85%230万 | 40.93%230万 | 48.64%213.3万 | 58.80%196.6万 | 72.81%179.9万 | 93.59%163.2万 |
| リース負債 | -25.46%3.71億 | -26.91%3.78億 | 37.95%3.9億 | 71.96%5.08億 | 62.89%4.98億 | 56.75%5.17億 | 8.71%2.83億 | 294.21%2.95億 | 385.25%3.06億 | 354.84%3.3億 |
| 非流動負債合計 | 12.35%16.26億 | 2.00%16.53億 | 15.44%17.71億 | 2.99%16.16億 | -7.81%14.47億 | 4.16%16.21億 | -13.69%15.34億 | -3.23%15.69億 | -17.70%15.7億 | -15.73%15.56億 |
| 負債合計 | 3.88%27.33億 | -16.34%24.98億 | 2.19%28.9億 | -10.00%27.63億 | -10.15%26.31億 | 4.69%29.86億 | -10.55%28.28億 | 3.71%30.7億 | -1.47%29.28億 | -2.37%28.52億 |
| 株主資本 | ||||||||||
| 払込資本金（または株式資本） | -1.05%48.02億 | 0.00%48.53億 | 0.00%48.53億 | 0.00%48.53億 | 0.00%48.53億 | 0.00%48.53億 | 0.00%48.53億 | 0.00%48.53億 | -1.81%48.53億 | -1.81%48.53億 |
| 追加払込資本金 | 0.00%40.53億 | 0.00%40.53億 | 0.00%40.53億 | 0.00%40.53億 | 0.00%40.53億 | 0.00%40.53億 | -0.00%40.53億 | -0.00%40.53億 | -0.00%40.53億 | -0.00%40.53億 |
| 剰余積立金 | -92.89%760.03万 | 0.00%1.07億 | 0.00%1.07億 | 0.00%1.07億 | 0.00%1.07億 | 0.00%1.07億 | 0.00%1.07億 | 0.00%1.07億 | -50.93%1.07億 | -50.93%1.07億 |
| 未分配利益 | 146.71%5.8億 | 94.49%-9,085.48万 | 79.11%-4.45億 | 69.62%-8.05億 | 58.29%-12.43億 | 46.52%-16.49億 | 31.70%-21.29億 | 16.43%-26.5億 | 8.98%-29.79億 | 8.77%-30.82億 |
| その他の包括利益 | 2,439.95%8,299.73万 | 132.08%7,614.19万 | 71.10%1.14億 | 300.74%1.3億 | 102.05%326.77万 | 120.39%3,280.78万 | 150.06%6,654.71万 | 48.75%-6,481.96万 | -40.81%-1.59億 | -41.26%-1.61億 |
| 特別備蓄 | 72.74%978.04万 | --417.44万 | 218.31%729.71万 | 319.29%969.33万 | 1,212.76%566.2万 | ---- | 47.46%229.25万 | 105.95%231.18万 | -59.88%43.13万 | ---- |
| 親会社所有者帰属持分合計 | 22.58%95.35億 | 21.70%90.02億 | 24.97%86.89億 | 32.49%83.47億 | 32.41%77.79億 | 28.21%73.97億 | 20.61%69.53億 | 10.21%63億 | 0.80%58.75億 | 0.86%57.69億 |
| 少数株主持分 | 8.42%1.51億 | 8.39%1.48億 | 1.90%1.45億 | 2.41%1.42億 | 3.18%1.39億 | 2.96%1.36億 | 9.28%1.42億 | 8.26%1.39億 | 6.97%1.35億 | 7.28%1.32億 |
| 資本合計 | 22.33%96.86億 | 21.46%91.49億 | 24.51%88.34億 | 31.84%84.89億 | 31.76%79.18億 | 27.65%75.33億 | 20.36%70.95億 | 10.17%64.39億 | 0.93%60.1億 | 0.99%59.01億 |
| 負債合計と自己資本（または株主資本） | 17.73%124.19億 | 10.73%116.48億 | 18.15%117.24億 | 18.33%112.52億 | 18.03%105.49億 | 20.16%105.19億 | 9.57%99.23億 | 8.00%95.09億 | 0.13%89.38億 | -0.13%87.54億 |
| 通貨単位 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 |
| 会計基準 | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し |
| 会計事務所 | -- | 中和信長公認会計士（特別一般パートナーシップ） | -- | -- | -- | 中和信長公認会計士（特別一般パートナーシップ） | -- | -- | -- | 中和信長公認会計士（特別一般パートナーシップ） |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
