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601020 Tibet Huayu Mining

銘柄追加
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休場 04/30 15:00 CST
77.00億時価総額79.51直近PER

Tibet Huayu Miningの主要データ

決算

売上構成

財務指標

損益計算書

貸借対照表

キャッシュフロー

すべて
前年同期比 yoy
空白行の非表示 yoy
(Q3)2024/03/31
(FY)2023/12/31
(Q9)2023/09/30
(Q6)2023/06/30
(Q3)2023/03/31
(FY)2022/12/31
(Q9)2022/09/30
(Q6)2022/06/30
(Q3)2022/03/31
(FY)2021/12/31
営業活動による純キャッシュフロー
商品の販売および役務の提供により受け取った現金
192.17%2.35億
32.86%9.92億
11.90%7.63億
20.10%3.83億
7.32%8,035.35万
-52.35%7.47億
-43.45%6.82億
-53.56%3.19億
-76.29%7,487.6万
-47.66%15.68億
税金還付
----
----
--17.61万
----
----
-73.08%7,000
----
----
----
--2.6万
営業活動に関連して受け取ったその他の現金
653.15%3,114.03万
-38.30%2,212.4万
-80.24%1,350.95万
-14.26%1,034.71万
-94.08%413.46万
60.35%3,585.75万
219.31%6,836.24万
2.19%1,206.74万
20,552.92%6,985.91万
-43.88%2,236.19万
営業活動によるキャッシュインフローの小計
214.73%2.66億
29.60%10.14億
3.53%7.77億
18.85%3.93億
-41.63%8,448.82万
-50.77%7.83億
-38.87%7.51億
-52.62%3.31億
-54.23%1.45億
-47.61%15.9億
商品の購入および労働サービスの受け入れのための現金
184.69%1.31億
61.54%3.73億
112.06%2.67億
67.93%1.37億
-2.08%4,601.79万
-78.45%2.31億
-84.56%1.26億
-81.61%8,157.73万
-79.51%4,699.42万
-52.32%10.71億
従業員に支払われる現金
-0.51%4,151.61万
40.27%1.74億
11.36%1.23億
30.16%8,229.85万
47.90%4,172.8万
47.43%1.24億
38.96%1.11億
16.52%6,322.67万
28.33%2,821.41万
-7.94%8,421.09万
支払った税金
77.40%6,294.13万
45.62%1.22億
34.44%9,382.47万
40.87%6,505.95万
25.10%3,547.9万
-31.34%8,352.71万
-14.94%6,979万
-2.38%4,618.51万
5.44%2,836.07万
34.89%1.22億
営業活動に係るその他の現金の支払い
11.29%1,363.91万
44.43%9,925万
-43.51%5,878.38万
5.30%3,493.38万
29.30%1,225.58万
28.38%6,871.92万
147.45%1.04億
3.16%3,317.48万
29.10%947.85万
-14.92%5,352.83万
営業活動によるキャッシュアウトフローの小計
83.87%2.49億
51.40%7.68億
32.24%5.43億
42.43%3.19億
19.84%1.35億
-61.88%5.07億
-59.72%4.1億
-61.18%2.24億
-60.41%1.13億
-46.59%13.31億
営業キャッシュフロー
132.96%1,680.7万
-10.53%2.47億
-31.08%2.35億
-30.62%7,417.41万
-260.92%-5,099.25万
6.25%2.76億
62.57%3.4億
-11.94%1.07億
3.32%3,168.75万
-52.28%2.59億
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資のキャッシュバック
-38.69%447.06
-68.68%100.3万
-99.93%2,226.86
-99.27%1,477.09
-99.64%729.22
-90.71%320.27万
-92.78%320.33万
-99.41%20.13万
-1.59%20.05万
-25.16%3,445.71万
投資収益から受け取った現金
--1,005.36
186.57%3,855.74
----
----
----
-97.05%1,345.48
----
----
----
202.31%4.56万
固定資産、無形資産およびその他の長期資産の処分による純現金収入
----
211.76%44.58万
181.21%40.21万
-98.51%2,134
----
351.82%14.3万
361.29%14.3万
361.29%14.3万
----
379.55%3.17万
投資活動に関連して受け取ったその他の現金
----
--7,280.26万
----
----
----
----
----
----
----
3,103.11%1,000万
投資活動によるキャッシュインフローの小計
99.17%1,452.42
2,118.51%7,425.53万
-87.92%40.44万
-98.95%3,611.09
-99.64%729.22
-92.48%334.71万
-92.47%334.63万
-98.99%34.43万
-1.59%20.05万
-3.96%4,453.43万
固定資産、無形資産およびその他の長期資産の購入および建設のために支払った現金
-72.12%3,422.26万
-38.40%1.81億
-16.18%2.35億
71.28%1.71億
107.27%1.23億
16.89%2.93億
78.75%2.8億
-13.45%1億
-12.94%5,921.86万
10.91%2.51億
現金投資
----
-37.46%200.1万
-70.48%100万
-68.75%100万
----
-29.53%319.95万
-38.24%338.75万
96.12%319.95万
-93.35%19.95万
-98.53%454.03万
投資活動に関連して支払ったその他の現金
----
--8,169.01万
----
----
----
----
----
----
--16.16万
-90.07%1.98万
投資活動によるキャッシュアウトフローの小計
-72.12%3,422.26万
-10.81%2.64億
-16.83%2.36億
66.94%1.72億
106.02%1.23億
16.06%2.96億
74.80%2.84億
-12.07%1.03億
-16.11%5,957.97万
-52.26%2.55億
投資キャッシュフロー
72.12%-3,422.12万
35.14%-1.9億
15.98%-2.36億
-67.50%-1.72億
-106.71%-1.23億
-38.99%-2.93億
-137.84%-2.8億
-23.34%-1.03億
16.15%-5,937.92万
56.84%-2.11億
財務活動によるキャッシュ・フロー
投資により吸収された現金
--0
----
----
----
----
----
----
----
----
----
借り入れで現金を手に入れる
----
64.87%3.64億
11.20%2億
333.41%2.5億
--1.95億
68.81%2.2億
79.90%1.8億
-23.08%5,768.92万
----
30.61%1.31億
財務活動に関連して受け取ったその他の現金
--1.02億
58.22%3.57億
254.59%2.11億
-49.64%2,000万
----
61.18%2.26億
--5,950.49万
--3,971.52万
----
-63.59%1.4億
財務活動によるキャッシュアウトフローの小計
-47.63%1.02億
61.51%7.21億
71.70%4.11億
177.22%2.7億
--1.95億
64.86%4.46億
139.40%2.39億
29.87%9,740.44万
----
-46.38%2.71億
借金返済のために現金が支払われる
-97.76%162.04万
80.95%3.09億
-0.72%1.45億
144.00%1.78億
623.77%7,237.66万
-4.73%1.71億
-11.10%1.46億
35.30%7,305.98万
-71.43%1,000万
-55.24%1.79億
配当、利益の分配、または利息の返済のために支払われる現金
162.55%2,508.65万
23.38%3,157.88万
-5.86%1,606.73万
38.16%1,531.11万
170.25%955.48万
16.13%2,559.46万
2.53%1,706.83万
-10.68%1,108.18万
0.94%353.55万
-5.63%2,203.97万
その他財務活動に係る現金の支払
1,041.95%9,135.63万
118.21%4.37億
54.79%2.61億
-68.98%1,321.9万
--800万
180.24%2億
--1.69億
-14.78%4,260.76万
----
-58.29%7,149.59万
財務活動によるキャッシュアウトフローの小計
31.28%1.18億
96.06%7.77億
27.27%4.22億
63.16%2.07億
564.41%8,993.14万
45.48%3.96億
83.62%3.32億
8.88%1.27億
-64.85%1,353.55万
-54.17%2.73億
財務キャッシュ フロー
-114.89%-1,570.69万
-212.97%-5,638.9万
87.98%-1,109.07万
315.47%6,322.96万
879.53%1.06億
2,934.58%4,991.32万
-14.44%-9,229.63万
29.13%-2,934.48万
-137.09%-1,353.55万
98.04%-176.09万
現金及び現金同等物
為替レート変動の影響
2,071.64%1,410.69万
-127.34%-115.1万
339.54%1,165.57万
-256.08%-257.69万
-235.53%-71.55万
723.96%420.94万
162.83%265.18万
202.36%165.1万
2,388.82%52.79万
-118.83%-67.46万
現金の変更
72.42%-1,901.42万
-102.76%-101.26万
98.34%-49.34万
-58.43%-3,764.43万
-69.39%-6,893.85万
-20.41%3,673.29万
-552.97%-2,973.02万
-365.67%-2,376.04万
-1,008.01%-4,069.92万
248.70%4,615.02万
現金及び現金同等物の期首残高
-0.88%1.15億
46.55%1.16億
46.74%1.16億
46.55%1.16億
46.41%1.16億
140.90%7,890.32万
140.60%7,880.44万
140.90%7,890.32万
141.14%7,898.11万
-48.65%3,275.3万
現金及び現金同等物の純増額の調整項目
----
----
----
----
--0.01
----
----
----
----
----
現金及び現金同等物の期末残高
104.74%9,560.94万
-0.88%1.15億
134.63%1.15億
41.44%7,799.18万
21.98%4,669.76万
46.55%1.16億
24.82%4,907.42万
99.43%5,514.28万
31.64%3,828.19万
140.90%7,890.32万
通貨単位
元
元
元
元
元
元
元
元
元
元
会計基準
新企業会計準則（2007）
新企業会計準則（2007）
新企業会計準則（2007）
新企業会計準則（2007）
新企業会計準則（2007）
新企業会計準則（2007）
新企業会計準則（2007）
新企業会計準則（2007）
新企業会計準則（2007）
新企業会計準則（2007）
監査意見
--
保留意見無し
--
--
--
保留意見無し
--
--
--
保留意見無し
会計事務所
--
Lixin公認会計士（特別一般パートナーシップ）
--
--
--
Lixin公認会計士（特別一般パートナーシップ）
--
--
--
Lixin公認会計士（特別一般パートナーシップ）
(Q3)2024/03/31(FY)2023/12/31(Q9)2023/09/30(Q6)2023/06/30(Q3)2023/03/31(FY)2022/12/31(Q9)2022/09/30(Q6)2022/06/30(Q3)2022/03/31(FY)2021/12/31
営業活動による純キャッシュフロー
商品の販売および役務の提供により受け取った現金 192.17%2.35億32.86%9.92億11.90%7.63億20.10%3.83億7.32%8,035.35万-52.35%7.47億-43.45%6.82億-53.56%3.19億-76.29%7,487.6万-47.66%15.68億
税金還付 ----------17.61万---------73.08%7,000--------------2.6万
営業活動に関連して受け取ったその他の現金 653.15%3,114.03万-38.30%2,212.4万-80.24%1,350.95万-14.26%1,034.71万-94.08%413.46万60.35%3,585.75万219.31%6,836.24万2.19%1,206.74万20,552.92%6,985.91万-43.88%2,236.19万
営業活動によるキャッシュインフローの小計 214.73%2.66億29.60%10.14億3.53%7.77億18.85%3.93億-41.63%8,448.82万-50.77%7.83億-38.87%7.51億-52.62%3.31億-54.23%1.45億-47.61%15.9億
商品の購入および労働サービスの受け入れのための現金 184.69%1.31億61.54%3.73億112.06%2.67億67.93%1.37億-2.08%4,601.79万-78.45%2.31億-84.56%1.26億-81.61%8,157.73万-79.51%4,699.42万-52.32%10.71億
従業員に支払われる現金 -0.51%4,151.61万40.27%1.74億11.36%1.23億30.16%8,229.85万47.90%4,172.8万47.43%1.24億38.96%1.11億16.52%6,322.67万28.33%2,821.41万-7.94%8,421.09万
支払った税金 77.40%6,294.13万45.62%1.22億34.44%9,382.47万40.87%6,505.95万25.10%3,547.9万-31.34%8,352.71万-14.94%6,979万-2.38%4,618.51万5.44%2,836.07万34.89%1.22億
営業活動に係るその他の現金の支払い 11.29%1,363.91万44.43%9,925万-43.51%5,878.38万5.30%3,493.38万29.30%1,225.58万28.38%6,871.92万147.45%1.04億3.16%3,317.48万29.10%947.85万-14.92%5,352.83万
営業活動によるキャッシュアウトフローの小計 83.87%2.49億51.40%7.68億32.24%5.43億42.43%3.19億19.84%1.35億-61.88%5.07億-59.72%4.1億-61.18%2.24億-60.41%1.13億-46.59%13.31億
営業キャッシュフロー 132.96%1,680.7万-10.53%2.47億-31.08%2.35億-30.62%7,417.41万-260.92%-5,099.25万6.25%2.76億62.57%3.4億-11.94%1.07億3.32%3,168.75万-52.28%2.59億
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資のキャッシュバック -38.69%447.06-68.68%100.3万-99.93%2,226.86-99.27%1,477.09-99.64%729.22-90.71%320.27万-92.78%320.33万-99.41%20.13万-1.59%20.05万-25.16%3,445.71万
投資収益から受け取った現金 --1,005.36186.57%3,855.74-------------97.05%1,345.48------------202.31%4.56万
固定資産、無形資産およびその他の長期資産の処分による純現金収入 ----211.76%44.58万181.21%40.21万-98.51%2,134----351.82%14.3万361.29%14.3万361.29%14.3万----379.55%3.17万
投資活動に関連して受け取ったその他の現金 ------7,280.26万----------------------------3,103.11%1,000万
投資活動によるキャッシュインフローの小計 99.17%1,452.422,118.51%7,425.53万-87.92%40.44万-98.95%3,611.09-99.64%729.22-92.48%334.71万-92.47%334.63万-98.99%34.43万-1.59%20.05万-3.96%4,453.43万
固定資産、無形資産およびその他の長期資産の購入および建設のために支払った現金 -72.12%3,422.26万-38.40%1.81億-16.18%2.35億71.28%1.71億107.27%1.23億16.89%2.93億78.75%2.8億-13.45%1億-12.94%5,921.86万10.91%2.51億
現金投資 -----37.46%200.1万-70.48%100万-68.75%100万-----29.53%319.95万-38.24%338.75万96.12%319.95万-93.35%19.95万-98.53%454.03万
投資活動に関連して支払ったその他の現金 ------8,169.01万--------------------------16.16万-90.07%1.98万
投資活動によるキャッシュアウトフローの小計 -72.12%3,422.26万-10.81%2.64億-16.83%2.36億66.94%1.72億106.02%1.23億16.06%2.96億74.80%2.84億-12.07%1.03億-16.11%5,957.97万-52.26%2.55億
投資キャッシュフロー 72.12%-3,422.12万35.14%-1.9億15.98%-2.36億-67.50%-1.72億-106.71%-1.23億-38.99%-2.93億-137.84%-2.8億-23.34%-1.03億16.15%-5,937.92万56.84%-2.11億
財務活動によるキャッシュ・フロー
投資により吸収された現金 --0------------------------------------
借り入れで現金を手に入れる ----64.87%3.64億11.20%2億333.41%2.5億--1.95億68.81%2.2億79.90%1.8億-23.08%5,768.92万----30.61%1.31億
財務活動に関連して受け取ったその他の現金 --1.02億58.22%3.57億254.59%2.11億-49.64%2,000万----61.18%2.26億--5,950.49万--3,971.52万-----63.59%1.4億
財務活動によるキャッシュアウトフローの小計 -47.63%1.02億61.51%7.21億71.70%4.11億177.22%2.7億--1.95億64.86%4.46億139.40%2.39億29.87%9,740.44万-----46.38%2.71億
借金返済のために現金が支払われる -97.76%162.04万80.95%3.09億-0.72%1.45億144.00%1.78億623.77%7,237.66万-4.73%1.71億-11.10%1.46億35.30%7,305.98万-71.43%1,000万-55.24%1.79億
配当、利益の分配、または利息の返済のために支払われる現金 162.55%2,508.65万23.38%3,157.88万-5.86%1,606.73万38.16%1,531.11万170.25%955.48万16.13%2,559.46万2.53%1,706.83万-10.68%1,108.18万0.94%353.55万-5.63%2,203.97万
その他財務活動に係る現金の支払 1,041.95%9,135.63万118.21%4.37億54.79%2.61億-68.98%1,321.9万--800万180.24%2億--1.69億-14.78%4,260.76万-----58.29%7,149.59万
財務活動によるキャッシュアウトフローの小計 31.28%1.18億96.06%7.77億27.27%4.22億63.16%2.07億564.41%8,993.14万45.48%3.96億83.62%3.32億8.88%1.27億-64.85%1,353.55万-54.17%2.73億
財務キャッシュ フロー -114.89%-1,570.69万-212.97%-5,638.9万87.98%-1,109.07万315.47%6,322.96万879.53%1.06億2,934.58%4,991.32万-14.44%-9,229.63万29.13%-2,934.48万-137.09%-1,353.55万98.04%-176.09万
現金及び現金同等物
為替レート変動の影響 2,071.64%1,410.69万-127.34%-115.1万339.54%1,165.57万-256.08%-257.69万-235.53%-71.55万723.96%420.94万162.83%265.18万202.36%165.1万2,388.82%52.79万-118.83%-67.46万
現金の変更 72.42%-1,901.42万-102.76%-101.26万98.34%-49.34万-58.43%-3,764.43万-69.39%-6,893.85万-20.41%3,673.29万-552.97%-2,973.02万-365.67%-2,376.04万-1,008.01%-4,069.92万248.70%4,615.02万
現金及び現金同等物の期首残高 -0.88%1.15億46.55%1.16億46.74%1.16億46.55%1.16億46.41%1.16億140.90%7,890.32万140.60%7,880.44万140.90%7,890.32万141.14%7,898.11万-48.65%3,275.3万
現金及び現金同等物の純増額の調整項目 ------------------0.01--------------------
現金及び現金同等物の期末残高 104.74%9,560.94万-0.88%1.15億134.63%1.15億41.44%7,799.18万21.98%4,669.76万46.55%1.16億24.82%4,907.42万99.43%5,514.28万31.64%3,828.19万140.90%7,890.32万
通貨単位 元元元元元元元元元元
会計基準 新企業会計準則（2007）新企業会計準則（2007）新企業会計準則（2007）新企業会計準則（2007）新企業会計準則（2007）新企業会計準則（2007）新企業会計準則（2007）新企業会計準則（2007）新企業会計準則（2007）新企業会計準則（2007）
監査意見 --保留意見無し------保留意見無し------保留意見無し
会計事務所 --Lixin公認会計士（特別一般パートナーシップ）------Lixin公認会計士（特別一般パートナーシップ）------Lixin公認会計士（特別一般パートナーシップ）

FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。

Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。

分析

アナリスト評価

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