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| (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| マネーファンド | -42.06%1億 | -22.97%1.57億 | -15.70%1.84億 | -20.06%1.78億 | 8.23%1.73億 | -19.00%2.03億 | -11.67%2.18億 | 1.17%2.23億 | -40.87%1.6億 | -16.99%2.51億 |
| 受取手形と売掛金 | 100.31%1,926.1万 | 71.54%1,541.16万 | 43.18%1,768.89万 | 44.59%2,076.89万 | 49.09%961.56万 | 31.85%898.45万 | 8.24%1,235.4万 | 157.96%1,436.44万 | 15.04%644.97万 | 50.02%681.45万 |
| -売掛金 | 100.31%1,926.1万 | 71.54%1,541.16万 | 43.18%1,768.89万 | 44.59%2,076.89万 | 49.09%961.56万 | 31.85%898.45万 | 8.24%1,235.4万 | 157.96%1,436.44万 | 15.04%644.97万 | 50.02%681.45万 |
| 他の債権（利息?配当を含む） | 144.70%2,102.01万 | 130.58%1,912.97万 | -61.96%1,265.34万 | -66.65%1,186.64万 | -76.97%859.03万 | -76.50%829.62万 | -13.47%3,326万 | 2.11%3,558.38万 | 9.68%3,730.01万 | 0.10%3,530.41万 |
| -他の債権 | ---- | ---- | ---- | -66.65%1,186.64万 | ---- | -76.50%829.62万 | ---- | 2.11%3,558.38万 | ---- | 0.10%3,530.41万 |
| 前払資産 | 54.52%6,877.56万 | -7.34%4,633.09万 | 13.09%5,647.76万 | -0.27%3,015.12万 | 7.70%4,450.82万 | 0.77%5,000.03万 | 29.44%4,994.19万 | -22.89%3,023.35万 | -6.90%4,132.52万 | 11.45%4,961.69万 |
| 棚卸資産 | -14.27%9,721.84万 | -11.18%1.01億 | -1.05%1.11億 | 10.71%1.03億 | 8.41%1.13億 | 14.01%1.14億 | 7.32%1.12億 | -0.61%9,266.05万 | -8.18%1.05億 | -15.06%9,979.47万 |
| 1年以内返済予定の非流動資産 | 183.72%537.78万 | 632.01%537.78万 | --537.78万 | --305.62万 | --189.54万 | --73.47万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他流動資產 | -36.19%428.98万 | 80.85%1,247.41万 | -7.01%511.95万 | -36.61%487.32万 | -31.77%672.23万 | -17.91%689.74万 | 12.64%550.52万 | 31.17%768.7万 | 37.82%985.26万 | -0.82%840.25万 |
| 流動資產合計 | -11.62%3.16億 | -9.09%3.57億 | -9.08%3.92億 | -12.88%3.51億 | -0.46%3.58億 | -13.07%3.92億 | -3.02%4.31億 | 1.10%4.03億 | -24.41%3.59億 | -12.04%4.51億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 他の非流動金融資産 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資不動産 | -3.08%4,028.69万 | -3.05%4,060.67万 | -3.03%4,092.66万 | -3.01%4,124.64万 | --4,156.63万 | --4,188.62万 | --4,220.6万 | --4,252.59万 | ---- | ---- |
| 長期株式投資 | -0.80%3,079.42万 | -0.76%3,078.49万 | 0.03%3,104.8万 | 0.02%3,103.38万 | 0.09%3,104.14万 | 0.07%3,102.13万 | -0.11%3,103.92万 | 0.93%3,102.69万 | 1.12%3,101.39万 | 1.34%3,100.07万 |
| 未払流動売掛金 | -5.38%1.66億 | -5.31%1.65億 | -6.05%1.72億 | --1.74億 | --1.75億 | --1.74億 | --1.83億 | ---- | ---- | ---- |
| 固定資産 | ---- | ---- | ---- | -4.17%8.46億 | ---- | -8.70%8.64億 | ---- | -8.77%8.83億 | ---- | -4.05%9.46億 |
| 建設中 | ---- | ---- | ---- | 0.00%6.6万 | ---- | 0.00%6.6万 | ---- | 0.00%6.6万 | ---- | -72.67%6.6万 |
| 無形資産 | -10.61%1,895.41万 | -10.88%1,938.28万 | -4.45%2,014.42万 | -3.95%2,068.82万 | -3.12%2,120.5万 | -3.03%2,174.87万 | -14.76%2,108.16万 | -12.02%2,153.95万 | -9.71%2,188.68万 | -9.52%2,242.93万 |
| 長期前払費用 | -28.24%1,218.7万 | -25.46%1,393.36万 | -42.74%1,365.65万 | -41.13%1,538.6万 | -40.24%1,698.28万 | -39.12%1,869.16万 | -25.23%2,385.19万 | -22.44%2,613.46万 | -20.85%2,841.73万 | -22.21%3,070万 |
| 繰延税金資産 | -12.62%2,480.18万 | -12.62%2,480.18万 | 10.85%2,935.1万 | 9.34%2,935.1万 | 7.47%2,838.43万 | 7.47%2,838.43万 | -4.55%2,647.78万 | -3.23%2,684.49万 | -2.09%2,641.16万 | -7.98%2,641.16万 |
| 使用権資産 | -30.53%2,113.35万 | -8.63%2,899.48万 | 5.17%3,593.73万 | -85.25%2,950.47万 | -85.10%3,042.3万 | -84.77%3,173.25万 | -81.44%3,417.01万 | 13.92%2億 | 15.28%2.04億 | -1.04%2.08億 |
| 非流動資産合計 | -5.43%11.35億 | -4.88%11.52億 | -4.35%11.82億 | -3.57%11.87億 | -3.83%12億 | -4.22%12.12億 | -1.85%12.36億 | -2.30%12.31億 | -1.91%12.48億 | -4.19%12.65億 |
| 資産合計 | -6.85%14.51億 | -5.91%15.09億 | -5.57%15.73億 | -5.87%15.39億 | -3.07%15.58億 | -6.55%16.04億 | -2.15%16.66億 | -1.48%16.35億 | -8.03%16.07億 | -6.39%17.16億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期ローン | -56.56%9,023.14万 | -62.83%9,245.87万 | -64.45%8,123.52万 | -64.86%8,082.46万 | 3.85%2.08億 | 3.53%2.49億 | -4.79%2.29億 | 15.00%2.3億 | -27.01%2億 | -12.41%2.4億 |
| 支払手形と買掛金 | -19.05%2.35億 | -5.31%2.7億 | 0.91%3.35億 | 5.64%3.16億 | 0.16%2.91億 | -14.11%2.85億 | -3.36%3.32億 | -17.19%2.99億 | -20.64%2.9億 | -18.78%3.32億 |
| -支払手形 | 70.23%1.26億 | 16.02%1.34億 | -9.59%1.4億 | 33.94%1.06億 | -2.85%7,419万 | 30.14%1.15億 | 16.32%1.55億 | -27.76%7,884.8万 | -38.30%7,636.88万 | -41.13%8,869万 |
| -買掛金勘定 | -49.62%1.09億 | -19.79%1.36億 | 10.07%1.95億 | -4.49%2.1億 | 1.24%2.17億 | -30.23%1.7億 | -15.80%1.77億 | -12.61%2.2億 | -11.61%2.14億 | -5.75%2.44億 |
| 契約負債 | -22.66%5,170.79万 | -2.36%6,066.63万 | -7.88%6,207.61万 | -13.45%5,597.88万 | 4.29%6,685.38万 | -14.16%6,213.22万 | -10.48%6,738.69万 | -9.53%6,467.48万 | 21.36%6,410.17万 | -2.98%7,238.46万 |
| 未払給料 | 64.39%978.86万 | -1.35%866.93万 | -45.12%631.41万 | -43.37%638.26万 | -45.58%595.45万 | -35.59%878.8万 | 4.21%1,150.61万 | 0.59%1,127.01万 | -0.65%1,094.16万 | -5.79%1,364.31万 |
| 支払うべき税金 | 1.16%446.72万 | 132.15%510.21万 | 51.08%380.91万 | 12.65%309.19万 | 94.16%441.61万 | -18.95%219.78万 | -63.29%252.12万 | -18.58%274.47万 | -23.02%227.44万 | -57.80%271.17万 |
| その他の債務（利息および配当を含む） | 11.92%1.02億 | 1.41%1.02億 | 42.83%1.09億 | 25.12%9,388.79万 | 21.12%9,078.74万 | 24.03%1億 | -5.22%7,625.25万 | -1.06%7,503.91万 | -23.60%7,495.76万 | -0.23%8,085.84万 |
| -配当金 | 0.00%105.19万 | 0.00%105.19万 | 0.00%105.19万 | 0.00%105.19万 | 0.00%105.19万 | -22.83%105.19万 | -22.83%105.19万 | -22.83%105.19万 | -22.83%105.19万 | 0.00%136.31万 |
| -その他の未払金 | ---- | ---- | ---- | 25.48%9,283.6万 | ---- | 24.83%9,923.37万 | ---- | -0.66%7,398.71万 | ---- | -0.23%7,949.52万 |
| 1年以内返済予定の非流動負債 | 1,250.27%9,835.03万 | 129.69%1,837.29万 | 133.04%1,890.15万 | 112.44%1,785.24万 | -15.79%728.37万 | -12.12%799.9万 | --811.09万 | --840.33万 | --864.93万 | 45.28%910.19万 |
| 他の流動負債 | -5.14%640.39万 | -1.68%713.53万 | -6.61%732.05万 | -15.39%646.89万 | -25.20%675.08万 | -33.37%725.75万 | -12.13%783.89万 | -11.53%764.55万 | 4.69%902.46万 | -1.99%1,089.31万 |
| 流動負債合計 | -12.14%5.98億 | -21.92%5.64億 | -15.07%6.23億 | -16.95%5.8億 | 3.07%6.81億 | -5.16%7.23億 | -4.18%7.34億 | -4.49%6.99億 | -18.82%6.6億 | -13.13%7.62億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期貸付 | ---- | --8,303.27万 | --8,293万 | --8,793万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現行支給額 | -98.01%50万 | -98.01%50万 | 0.00%2,512.58万 | -6.44%2,512.58万 | -6.44%2,512.58万 | -6.44%2,512.58万 | -36.17%2,512.58万 | -31.78%2,685.43万 | -32.44%2,685.43万 | -32.44%2,685.43万 |
| 流動性繰延税金負債 | --102.19万 | --102.19万 | --84.65万 | --84.65万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| リース負債 | -40.50%2,102.88万 | -8.65%3,170.05万 | 2.87%3,871.41万 | -9.17%3,412.59万 | -8.06%3,534.25万 | -16.44%3,470.36万 | 203.91%3,763.42万 | --3,757.06万 | --3,844.09万 | 25.39%4,152.97万 |
| 非流動負債合計 | -62.71%2,255.07万 | 94.31%1.16億 | 135.21%1.48億 | 129.77%1.48億 | -7.39%6,046.83万 | -12.51%5,982.94万 | 21.29%6,275.99万 | 63.67%6,442.48万 | 64.27%6,529.52万 | -6.16%6,838.39万 |
| 負債合計 | -16.26%6.21億 | -13.04%6.81億 | -3.22%7.71億 | -4.56%7.28億 | 2.13%7.41億 | -5.77%7.83億 | -2.56%7.96億 | -1.01%7.63億 | -14.95%7.26億 | -12.60%8.31億 |
| 株主資本 | ||||||||||
| 払込資本金（または株式資本） | 0.00%5.45億 | 0.00%5.45億 | 0.00%5.45億 | 0.00%5.45億 | 0.00%5.45億 | 0.00%5.45億 | 0.00%5.45億 | 0.00%5.45億 | 0.00%5.45億 | 0.00%5.45億 |
| 追加払込資本金 | 0.00%3.7億 | 0.00%3.7億 | 0.00%3.7億 | 0.00%3.7億 | 0.00%3.7億 | 0.00%3.7億 | 0.00%3.7億 | 0.00%3.7億 | 0.00%3.7億 | 0.00%3.7億 |
| 剰余積立金 | 0.00%5,913.78万 | 0.00%5,913.78万 | 0.00%5,913.78万 | 0.00%5,913.78万 | 0.00%5,913.78万 | 0.00%5,913.78万 | 5.43%5,913.78万 | 5.43%5,913.78万 | 5.43%5,913.78万 | 5.43%5,913.78万 |
| 未分配利益 | 8.81%-1.43億 | 4.75%-1.45億 | -64.77%-1.71億 | -59.79%-1.63億 | -70.34%-1.57億 | -73.23%-1.53億 | -22.08%-1.04億 | -24.18%-1.02億 | -20.72%-9,215.17万 | -0.46%-8,806.84万 |
| 親会社所有者帰属持分合計 | 1.69%8.31億 | 0.88%8.28億 | -7.72%8.03億 | -7.01%8.1億 | -7.35%8.17億 | -7.28%8.21億 | -1.77%8.7億 | -1.90%8.72億 | -1.43%8.81億 | 0.30%8.86億 |
| 資本合計 | 1.69%8.31億 | 0.88%8.28億 | -7.72%8.03億 | -7.01%8.1億 | -7.35%8.17億 | -7.28%8.21億 | -1.77%8.7億 | -1.90%8.72億 | -1.43%8.81億 | 0.30%8.86億 |
| 負債合計と自己資本（または株主資本） | -6.85%14.51億 | -5.91%15.09億 | -5.57%15.73億 | -5.87%15.39億 | -3.07%15.58億 | -6.55%16.04億 | -2.15%16.66億 | -1.48%16.35億 | -8.03%16.07億 | -6.39%17.16億 |
| 通貨単位 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 |
| 会計基準 | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し |
| 会計事務所 | -- | 四川華心（グループ）会計事務所（特別ゼネラルパートナーシップ） | -- | -- | -- | 四川華心（グループ）会計事務所（特別ゼネラルパートナーシップ） | -- | -- | -- | 四川華心（グループ）会計事務所（特別ゼネラルパートナーシップ） |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
