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| (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| マネーファンド | 160.26%1.49億 | 61.00%5,981.06万 | 106.17%8,557.6万 | 167.90%1.06億 | 68.27%5,706.04万 | 11.04%3,714.85万 | -10.64%4,150.83万 | 8.25%3,969.83万 | -5.59%3,391万 | 18.93%3,345.52万 |
| 受取手形と売掛金 | 893.87%3,214.21万 | 416.37%1,483.09万 | 298.08%1,285.85万 | 199.92%916.93万 | 8.42%323.4万 | -9.20%287.21万 | 47.24%323.01万 | 599.02%305.73万 | 179.42%298.28万 | 82.10%316.32万 |
| -売掛金 | 893.87%3,214.21万 | 416.37%1,483.09万 | 298.08%1,285.85万 | 199.92%916.93万 | 8.42%323.4万 | -9.20%287.21万 | 47.24%323.01万 | 599.02%305.73万 | 179.42%298.28万 | 82.10%316.32万 |
| 他の債権（利息?配当を含む） | -39.84%761.61万 | 67.56%946.44万 | 133.78%1,431.7万 | 193.18%1,040.8万 | 218.15%1,266.04万 | 76.63%564.85万 | -27.75%612.41万 | -58.22%355.01万 | -52.40%397.93万 | -55.71%319.79万 |
| -他の債権 | ---- | ---- | ---- | 193.18%1,040.8万 | ---- | 76.63%564.85万 | ---- | -58.22%355.01万 | ---- | -55.71%319.79万 |
| 契約資産 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --35.11万 | ---- |
| 前払資産 | 20.00%5,772.14万 | 29.65%915.34万 | 360.68%4,708.33万 | 170.21%1,078.78万 | 1,100.10%4,810.31万 | 63.22%706.01万 | 68.59%1,022.04万 | 0.26%399.24万 | -29.37%400.83万 | 55.15%432.55万 |
| 棚卸資産 | -69.08%198.11万 | -76.64%188.61万 | -88.68%123.8万 | -73.66%174.91万 | 10.58%640.82万 | -24.93%807.38万 | 277.93%1,093.18万 | 11.35%664.04万 | 99.76%579.5万 | 227.02%1,075.45万 |
| 債券融資 | 751.65%340.66万 | 1,220.00%264万 | 500.00%120万 | -92.75%100万 | -97.14%40万 | -97.64%20万 | -99.57%20万 | -29.98%1,380.19万 | -37.09%1,399.86万 | -53.91%848.08万 |
| その他流動資產 | 87.00%1,319.21万 | 75.67%1,106.07万 | -92.79%542.29万 | 38.11%567.53万 | 124.80%705.46万 | 85.23%629.64万 | 2,559.62%7,519.88万 | 6.07%410.93万 | -71.47%313.81万 | -81.15%339.93万 |
| 流動資產合計 | 96.09%2.65億 | 61.73%1.09億 | 13.76%1.68億 | 93.91%1.45億 | 97.94%1.35億 | 0.78%6,729.93万 | 27.72%1.47億 | -5.42%7,484.97万 | -21.81%6,816.32万 | -16.11%6,677.64万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 投資不動産 | -3.97%218.36万 | -3.97%220.52万 | -3.98%228.05万 | -5.94%225.11万 | -3.11%227.38万 | -6.09%229.65万 | -15.14%237.49万 | -7.49%239.32万 | -13.86%234.68万 | -3.80%244.54万 |
| 長期株式投資 | -72.19%334.2万 | -72.19%334.2万 | 25.71%1,201.71万 | 19.94%1,201.71万 | -54.93%1,201.71万 | -54.94%1,201.61万 | -64.34%955.94万 | -62.65%1,001.9万 | -0.92%2,666.2万 | -1.00%2,666.82万 |
| 未払流動売掛金 | 1,353.60%550.18万 | 1,373.91%549.59万 | 1,394.53%549万 | --338.42万 | --37.85万 | --37.29万 | --36.73万 | ---- | ---- | ---- |
| 固定資産 | ---- | ---- | ---- | -2.16%3.52億 | ---- | -3.09%3.46億 | ---- | 128.25%3.6億 | ---- | 129.85%3.57億 |
| 建設中 | ---- | ---- | ---- | 368.50%5,403.99万 | ---- | 314.28%2,793.05万 | ---- | -92.99%1,153.47万 | ---- | -94.81%674.2万 |
| 建設資材 | ---- | ---- | ---- | 45.04%101.93万 | ---- | 53.52%114.74万 | ---- | 10.71%70.27万 | ---- | -68.34%74.74万 |
| 無形資産 | -1.18%1.41億 | -1.07%1.42億 | 95.81%1.42億 | 92.93%1.41億 | 95.56%1.42億 | 91.89%1.44億 | -3.40%7,233.22万 | -3.75%7,311.56万 | -3.31%7,276.21万 | -3.79%7,482.11万 |
| 開発費 | -41.96%154.06万 | -60.53%77.17万 | 41.14%211.99万 | 271.08%341.51万 | 273.07%265.42万 | 284.57%195.55万 | 157.54%150.2万 | 124.22%92.03万 | --71.14万 | --50.85万 |
| 長期前払費用 | 58.70%3,285.67万 | 12.14%2,270.74万 | 3.56%2,077.84万 | -1.86%2,056.83万 | 16.83%2,070.35万 | 19.81%2,024.92万 | 53.00%2,006.43万 | 46.67%2,095.75万 | 16.39%1,772.11万 | 19.69%1,690.15万 |
| 繰延税金資産 | 20.77%258.54万 | 45.14%310.71万 | 477.41%214.07万 | 477.41%214.07万 | 477.41%214.07万 | 477.41%214.07万 | -8.47%37.07万 | -8.47%37.07万 | -8.47%37.07万 | -8.47%37.07万 |
| 使用権資産 | 67.83%2,453.11万 | 88.21%2,978.97万 | 101.42%2,594.23万 | 52.01%1,437.69万 | 41.81%1,461.62万 | 41.89%1,582.83万 | 59.52%1,287.97万 | 4.75%945.8万 | 18.88%1,030.68万 | -23.33%1,115.55万 |
| 他の非流動資産 | -48.01%4.44万 | -48.01%4.44万 | -96.80%8.54万 | -96.94%8.54万 | -97.86%8.54万 | -98.45%8.54万 | -81.01%266.84万 | -79.38%278.94万 | -21.63%399.45万 | -1.39%552.31万 |
| 非流動資産合計 | 50.00%8.56億 | 44.64%8.29億 | 30.57%6.31億 | 23.22%6.07億 | 11.54%5.71億 | 14.06%5.73億 | 0.40%4.83億 | 5.64%4.92億 | 16.99%5.12億 | 17.09%5.03億 |
| 資産合計 | 58.81%11.21億 | 46.44%9.38億 | 26.64%7.99億 | 32.55%7.52億 | 21.69%7.06億 | 12.50%6.41億 | 5.68%6.31億 | 4.04%5.67億 | 10.55%5.8億 | 11.89%5.69億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期ローン | 295.06%5,933.66万 | 186.68%4,305.83万 | 165.71%3,990.44万 | 223.21%2,100.84万 | --1,501.97万 | --1,501.97万 | --1,501.79万 | --650万 | ---- | ---- |
| 支払手形と買掛金 | 413.82%2.41億 | 602.69%2.46億 | 5.58%3,622.75万 | -16.92%3,861.06万 | -18.10%4,698.19万 | -43.09%3,503.02万 | -7.54%3,431.2万 | 91.41%4,647.45万 | 138.21%5,736.82万 | 120.29%6,155.88万 |
| -買掛金勘定 | 413.82%2.41億 | 602.69%2.46億 | 5.58%3,622.75万 | -16.92%3,861.06万 | -18.10%4,698.19万 | -43.09%3,503.02万 | -7.54%3,431.2万 | 91.41%4,647.45万 | 138.21%5,736.82万 | 120.29%6,155.88万 |
| 契約負債 | -5.34%5,180.47万 | -19.01%4,540.23万 | 5.36%6,822.41万 | 10.28%4,727.3万 | -11.43%5,472.99万 | 9.99%5,606.21万 | 7.45%6,475.53万 | -14.88%4,286.63万 | 6.03%6,179.38万 | 24.98%5,097.15万 |
| 前払い | 2,186.71%397.89万 | 6,374.99%610.85万 | --1,456.96万 | --4,000 | --17.4万 | 0.00%9.43万 | ---- | --0 | ---- | -99.08%9.43万 |
| 未払給料 | -0.46%347.75万 | -33.91%394.55万 | -58.14%313.27万 | -41.28%355.83万 | -25.58%349.37万 | -39.66%597万 | 149.57%748.34万 | 104.02%605.93万 | 56.95%469.43万 | 30.26%989.35万 |
| 支払うべき税金 | -73.06%289.68万 | -49.98%460.12万 | -0.26%648.82万 | -23.28%731.88万 | 9.52%1,075.41万 | 10.43%919.91万 | -20.51%650.51万 | -19.55%954.01万 | 1.51%981.91万 | -30.45%833.05万 |
| その他の債務（利息および配当を含む） | -12.05%3,456.03万 | -65.53%2,368.72万 | -63.92%2,010.57万 | 84.96%2,902.01万 | 122.07%3,929.59万 | 203.35%6,871.76万 | 158.95%5,572.01万 | -25.36%1,569.02万 | -15.57%1,769.55万 | -16.11%2,265.28万 |
| -支払利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --7,763.89 | ---- | ---- |
| -その他の未払金 | ---- | ---- | ---- | 85.05%2,902.01万 | ---- | 203.35%6,871.76万 | ---- | -25.39%1,568.24万 | ---- | -16.11%2,265.28万 |
| 1年以内返済予定の非流動負債 | 122.69%1.3億 | 83.61%1.46億 | -6.49%5,687.65万 | 53.20%8,767.6万 | 6.99%5,859.31万 | 47.51%7,957.54万 | -0.78%6,082.63万 | -18.27%5,723.13万 | -27.60%5,476.65万 | -32.13%5,394.59万 |
| 他の流動負債 | -15.18%601.34万 | -19.15%583.81万 | 4.24%884.71万 | 10.16%613.85万 | -11.16%708.95万 | 8.98%722.12万 | 8.34%848.77万 | -14.88%557.26万 | 5.33%798万 | 24.98%662.63万 |
| 流動負債合計 | 126.12%5.34億 | 89.57%5.25億 | 0.50%2.54億 | 26.68%2.41億 | 10.28%2.36億 | 29.34%2.77億 | 27.05%2.53億 | -2.32%1.9億 | 4.82%2.14億 | 1.80%2.14億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期貸付 | 131.50%3.24億 | 389.09%1.47億 | 187.45%1.54億 | 180.37%1.5億 | 161.68%1.4億 | -43.93%3,000万 | -0.19%5,340万 | 167.50%5,350万 | 167.50%5,350万 | 167.50%5,350万 |
| 長期債務 | ---- | ---- | ---- | 57.62%7,868.23万 | ---- | 0.00%4,991.8万 | ---- | -50.04%4,991.8万 | ---- | -50.04%4,991.8万 |
| 現行支給額 | 0.00%118.21万 | -63.98%118.21万 | 0.00%118.21万 | 0.00%118.21万 | 0.00%118.21万 | 177.65%328.21万 | -61.36%118.21万 | -60.43%118.21万 | -74.82%118.21万 | -74.42%118.21万 |
| 流動性繰延税金負債 | --198.59万 | --235.92万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| リース負債 | 46.26%1,086.78万 | 52.29%1,112.79万 | 55.28%1,547.02万 | -14.09%632.49万 | 3.22%743.05万 | 3.79%730.7万 | 23.39%996.3万 | -18.47%736.19万 | -16.97%719.85万 | -34.93%704.02万 |
| 非流動負債合計 | 81.51%3.6億 | 101.76%1.83億 | 141.68%2.77億 | 110.95%2.36億 | 77.58%1.99億 | -18.93%9,050.71万 | -30.44%1.14億 | -15.14%1.12億 | -16.12%1.12億 | -17.52%1.12億 |
| 負債合計 | 105.75%8.94億 | 92.57%7.08億 | 44.47%5.31億 | 57.93%4.77億 | 33.37%4.35億 | 12.80%3.67億 | 1.04%3.68億 | -7.50%3.02億 | -3.45%3.26億 | -5.77%3.26億 |
| 株主資本 | ||||||||||
| 払込資本金（または株式資本） | 0.00%3.49億 | 0.00%3.49億 | 0.00%3.49億 | 0.00%3.49億 | 0.00%3.49億 | 0.00%3.49億 | 0.00%3.49億 | 0.00%3.49億 | 0.00%3.49億 | 0.00%3.49億 |
| 追加払込資本金 | 0.00%3.06億 | 0.00%3.06億 | -0.00%3.06億 | 0.12%3.06億 | 0.12%3.06億 | 0.12%3.06億 | 0.12%3.06億 | 0.00%3.05億 | 0.00%3.05億 | 0.00%3.05億 |
| 剰余積立金 | 0.00%2,774.64万 | 0.00%2,774.64万 | 0.00%2,774.64万 | 0.00%2,774.64万 | 0.00%2,774.64万 | 0.00%2,774.64万 | 0.00%2,774.64万 | 0.00%2,774.64万 | 0.00%2,774.64万 | 0.00%2,774.64万 |
| 未分配利益 | -10.76%-5.15億 | -8.84%-5.08億 | 0.04%-4.71億 | 0.88%-4.58億 | 1.31%-4.65億 | 2.70%-4.66億 | 3.54%-4.71億 | 7.75%-4.62億 | 10.59%-4.71億 | 12.39%-4.79億 |
| その他の包括利益 | 509.32%1.76万 | 825.60%1.75万 | -41.42%1.04万 | 54,083.31%1.21万 | -0.57%-4,309.07 | 114.39%1,892.8 | 324.34%1.77万 | 99.73%-22.47 | -8.94%-4,284.48 | -169.22%-1.32万 |
| 特別備蓄 | 17.05%5,317.7万 | -0.97%4,899.65万 | 0.56%4,621.18万 | -2.38%4,241.66万 | 9.53%4,543.07万 | 26.00%4,947.69万 | 26.17%4,595.59万 | 23.75%4,344.9万 | 36.88%4,147.81万 | 45.53%3,926.76万 |
| 親会社所有者帰属持分合計 | -16.06%2.21億 | -15.71%2.24億 | 0.17%2.58億 | 1.28%2.67億 | 4.15%2.63億 | 9.74%2.66億 | 11.79%2.58億 | 21.74%2.64億 | 36.04%2.53億 | 49.45%2.42億 |
| 少数株主持分 | -27.79%586.36万 | -12.11%677.05万 | 77.90%938.51万 | 474.12%765.14万 | 431.89%812.01万 | 342.58%770.3万 | 123.23%527.54万 | -32.60%133.27万 | 4.09%152.66万 | 29.98%174.05万 |
| 資本合計 | -16.41%2.27億 | -15.60%2.31億 | 1.73%2.68億 | 3.66%2.75億 | 6.72%2.71億 | 12.11%2.73億 | 12.93%2.63億 | 21.25%2.65億 | 35.79%2.54億 | 49.29%2.44億 |
| 負債合計と自己資本（または株主資本） | 58.81%11.21億 | 46.44%9.38億 | 26.64%7.99億 | 32.55%7.52億 | 21.69%7.06億 | 12.50%6.41億 | 5.68%6.31億 | 4.04%5.67億 | 10.55%5.8億 | 11.89%5.69億 |
| 通貨単位 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 |
| 会計基準 | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し |
| 会計事務所 | -- | CIAアジア太平洋地域公認会計士（特別一般パートナーシップ） | -- | -- | -- | CIAアジア太平洋地域公認会計士（特別一般パートナーシップ） | -- | -- | -- | アジア太平洋（グループ）会計事務所（スペシャル・ジェネラル・パートナーシップ） |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
