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| (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| マネーファンド | -51.89%7,189.44万 | -52.97%3,953.06万 | -71.76%4,646.88万 | -66.76%7,870.18万 | -18.78%1.49億 | -50.23%8,404.76万 | 216.69%1.65億 | 429.89%2.37億 | 179.68%1.84億 | -13.45%1.69億 |
| 受取手形と売掛金 | -19.44%6,910.46万 | -12.81%6,586.85万 | -33.69%8,627.02万 | 13.39%1.22億 | -13.32%8,577.72万 | 9.88%7,554.25万 | 30.19%1.3億 | -17.47%1.07億 | 26.85%9,895.75万 | 86.98%6,875.09万 |
| -受取手形 | 7.38%597.66万 | -19.55%1,032.72万 | 47.34%2,285.86万 | -48.50%1,789.26万 | --556.6万 | -13.14%1,283.72万 | 908.82%1,551.4万 | 270.21%3,473.99万 | ---- | 580.18%1,477.93万 |
| -売掛金 | -21.30%6,312.8万 | -11.42%5,554.13万 | -44.66%6,341.16万 | 43.02%1.04億 | -18.94%8,021.12万 | 16.18%6,270.53万 | 16.46%1.15億 | -39.85%7,254.48万 | 34.49%9,895.75万 | 56.00%5,397.15万 |
| 他の債権（利息?配当を含む） | 148.67%353.05万 | 118.42%360.17万 | -23.05%99.98万 | 170.11%105.52万 | -98.77%141.98万 | -98.81%164.9万 | -99.32%129.93万 | -99.12%39.07万 | 11,378.11%1.15億 | 9,744.20%1.39億 |
| -他の債権 | ---- | ---- | ---- | 170.11%105.52万 | ---- | -98.81%164.9万 | ---- | -99.12%39.07万 | ---- | 10,660.90%1.39億 |
| 前払資産 | -86.34%330.72万 | 434.37%429.1万 | -23.45%2,374.32万 | -30.14%713.37万 | 398.53%2,421.64万 | -96.67%80.3万 | -51.40%3,101.7万 | 4,555.21%1,021.15万 | 1,691.90%485.76万 | 48,548.65%2,408.67万 |
| 棚卸資産 | -18.18%1.26億 | -28.43%1.28億 | -19.44%1.63億 | -16.01%1.24億 | -6.83%1.54億 | 21.28%1.79億 | 142.12%2.03億 | 59.76%1.48億 | 45.22%1.65億 | 5.61%1.48億 |
| 債券融資 | -71.05%122.9万 | 208.75%627.43万 | --869.5万 | --412.51万 | -78.69%424.46万 | --203.21万 | ---- | ---- | --1,991.61万 | ---- |
| その他流動資產 | 6.60%2,337.92万 | 2.85%2,455.97万 | 6.72%2,558.32万 | 8.26%2,099.82万 | -14.48%2,193.22万 | 13.32%2,388.01万 | 288.55%2,397.15万 | 98.93%1,939.58万 | 62.82%2,564.69万 | 2.68%2,107.29万 |
| 流動資產合計 | -32.32%2.99億 | -25.81%2.73億 | -35.86%3.55億 | -31.44%3.58億 | -28.17%4.41億 | -35.48%3.67億 | 11.80%5.54億 | 62.18%5.22億 | 123.54%6.14億 | 44.53%5.69億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 他の非流動金融資産 | 29.83%220.12万 | 29.83%220.12万 | 46.73%169.55万 | 46.73%169.55万 | 46.73%169.55万 | 46.73%169.55万 | 34.48%115.55万 | 34.48%115.55万 | -94.05%115.55万 | -94.05%115.55万 |
| 長期株式投資 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.04%204.37万 | -99.04%204.37万 |
| 固定資産 | ---- | ---- | ---- | 330.10%4.06億 | ---- | 347.71%4.17億 | ---- | 6.55%9,443.05万 | ---- | 3.63%9,303.82万 |
| 固定資産処分 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --4.03万 | ---- | --4.03万 |
| 建設中 | ---- | ---- | ---- | -71.11%8,258.28万 | ---- | -23.91%7,338.94万 | ---- | 276,598.39%2.86億 | ---- | --9,645.3万 |
| 無形資産 | -2.85%2,101.35万 | -2.84%2,116.71万 | -2.83%2,132.07万 | -2.82%2,147.5万 | 2,787.72%2,163.08万 | 3,492.44%2,178.65万 | 3,376.24%2,194.19万 | 3,455.15%2,209.79万 | 19.41%74.91万 | -4.20%60.65万 |
| 開発費 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.24万 | ---- |
| 長期前払費用 | -24.10%1,065.79万 | -24.15%1,115.87万 | --1,270.53万 | --1,337.4万 | --1,404.27万 | --1,471.14万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 繰延税金資産 | -9.36%8,099.77万 | -8.94%8,294.69万 | 12.34%8,931.58万 | 15.17%9,151.23万 | 15.48%8,936.61万 | 11.58%9,109.03万 | 7.13%7,950.22万 | 8.19%7,945.83万 | 7.91%7,738.96万 | 13.83%8,163.8万 |
| 使用権資産 | -19.17%1,528.72万 | -18.29%1,619.33万 | -18.02%1,709.95万 | -17.66%1,800.56万 | 4,357.28%1,891.17万 | 2,559.61%1,981.78万 | --2,085.74万 | --2,186.83万 | --42.43万 | --74.51万 |
| 他の非流動資産 | -3.13%6,862.35万 | -3.17%6,872.4万 | -1.30%7,062.15万 | -1.17%7,075.42万 | 6.45%7,084.17万 | 6.58%7,097.45万 | 8.29%7,155.19万 | 8.29%7,159.19万 | 0.60%6,655.08万 | 0.60%6,659.09万 |
| 非流動資産合計 | -1.65%6.94億 | -0.75%7.05億 | 13.35%7.01億 | 22.38%7.06億 | 76.64%7.05億 | 107.42%7.1億 | 164.73%6.18億 | 30.09%5.77億 | -13.26%3.99億 | -25.76%3.42億 |
| 資産合計 | -13.45%9.92億 | -9.29%9.77億 | -9.90%10.56億 | -3.18%10.63億 | 13.12%11.47億 | 18.17%10.77億 | 60.80%11.72億 | 43.59%10.98億 | 37.87%10.14億 | 6.63%9.12億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期ローン | -60.00%2,000万 | -59.95%2,002.51万 | -97.50%500万 | -74.75%5,000万 | -74.75%5,000万 | -80.11%5,000万 | 194.12%2億 | --1.98億 | --1.98億 | 28.26%2.51億 |
| 支払手形と買掛金 | 0.23%1.33億 | -22.56%1.39億 | -31.40%1.21億 | 15.95%1.26億 | 102.87%1.33億 | 176.89%1.8億 | 1,738.71%1.76億 | 854.64%1.09億 | 433.94%6,548.05万 | 304.63%6,484.57万 |
| -買掛金勘定 | 0.23%1.33億 | -22.56%1.39億 | -31.40%1.21億 | 15.95%1.26億 | 102.87%1.33億 | 176.89%1.8億 | 1,738.71%1.76億 | 854.64%1.09億 | 433.94%6,548.05万 | 304.63%6,484.57万 |
| 契約負債 | 49.39%31.99万 | -36.93%57.48万 | 11,792.12%235.23万 | 108.87%107.71万 | --21.42万 | --91.13万 | -95.43%1.98万 | --51.57万 | ---- | ---- |
| 前払い | -67.15%101.96万 | -25.32%42.63万 | 20.22%141.77万 | 16.39%68.71万 | -64.05%310.42万 | -18.36%57.09万 | 76.97%117.93万 | -91.66%59.04万 | 558.10%863.49万 | 90.76%69.93万 |
| 未払給料 | 44.84%450.3万 | 1.65%416.11万 | 18.28%302.59万 | 40.22%342.99万 | 13.43%310.89万 | 127.21%409.37万 | 126.07%255.83万 | 60.01%244.62万 | 102.18%274.08万 | 65.22%180.17万 |
| 支払うべき税金 | 0.36%2,603.13万 | 2.33%2,612.06万 | -3.19%2,599.49万 | 1.88%2,609.6万 | -0.06%2,593.74万 | -0.61%2,552.49万 | -3.52%2,685.11万 | -6.24%2,561.36万 | -1.46%2,595.32万 | -3.53%2,568.29万 |
| その他の債務（利息および配当を含む） | -26.65%5,579.09万 | -26.87%5,397.96万 | 2.46%5,751.29万 | -24.26%6,222万 | -2.55%7,606.5万 | -3.22%7,381.46万 | -41.80%5,613.37万 | -58.89%8,215.24万 | -50.97%7,805.54万 | -7.78%7,627.44万 |
| -支払利息 | ---- | ---- | ---- | -33.92%31.83万 | ---- | --35.78万 | ---- | --48.17万 | ---- | ---- |
| -その他の未払金 | ---- | ---- | ---- | -24.21%6,190.17万 | ---- | -3.69%7,345.69万 | ---- | -59.13%8,167.07万 | ---- | -7.78%7,627.44万 |
| 1年以内返済予定の非流動負債 | 28.54%7,999.89万 | 25.12%8,062.02万 | 285.47%7,000万 | 281.98%7,000万 | --6,223.42万 | --6,443.52万 | --1,815.98万 | --1,832.54万 | ---- | ---- |
| 他の流動負債 | 49.39%4.16万 | -36.93%7.47万 | --30.58万 | 108.87%14万 | --2.78万 | --11.85万 | ---- | --6.7万 | ---- | ---- |
| 流動負債合計 | -9.25%3.21億 | -18.55%3.25億 | -40.45%2.87億 | -22.15%3.4億 | -6.69%3.54億 | -5.15%3.99億 | 135.70%4.81億 | 76.59%4.37億 | 88.99%3.79億 | 30.32%4.21億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期貸付 | 21.34%4.25億 | 89.82%3.8億 | 127.52%4.23億 | 126.71%3.44億 | 150.05%3.5億 | --2億 | --1.86億 | --1.52億 | --1.4億 | ---- |
| 長期債務 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 |
| 特別債務 | ---- | ---- | ---- | -67.57%120万 | ---- | -55.56%120万 | ---- | 37.04%370万 | ---- | 0.00%270万 |
| 流動性繰延税金負債 | 187.02%599.33万 | -14.90%599.33万 | -6.02%202.97万 | -6.02%202.97万 | -6.41%208.81万 | 215.64%704.26万 | -9.04%215.97万 | -9.04%215.97万 | -6.03%223.12万 | -6.03%223.12万 |
| 長期繰延収益 | -2.65%523.33万 | -2.62%529.39万 | 31.47%525.44万 | 31.00%531.5万 | 30.55%537.56万 | 30.10%543.61万 | -5.71%399.67万 | --405.72万 | --411.78万 | --417.83万 |
| リース負債 | -20.15%1,447.91万 | -20.16%1,426.47万 | 3.74%1,758.28万 | 7.74%1,731.65万 | --1,813.28万 | --1,786.65万 | --1,694.82万 | --1,607.23万 | ---- | ---- |
| 非流動負債合計 | 19.85%4.52億 | 75.52%4.07億 | 112.62%4.49億 | 108.12%3.7億 | 151.16%3.77億 | 2,442.55%2.32億 | 2,169.72%2.11億 | 3,405.66%1.78億 | 2,857.01%1.5億 | 79.52%910.96万 |
| 負債合計 | 5.77%7.73億 | 16.00%7.32億 | 6.27%7.36億 | 15.57%7.1億 | 38.09%7.3億 | 46.72%6.31億 | 224.44%6.93億 | 143.56%6.14億 | 157.32%5.29億 | 31.08%4.3億 |
| 株主資本 | ||||||||||
| 払込資本金（または株式資本） | 0.00%5.14億 | 0.00%5.14億 | 0.00%5.14億 | 0.00%5.14億 | 0.00%5.14億 | 0.00%5.14億 | 0.00%5.14億 | 0.00%5.14億 | 0.00%5.14億 | 0.00%5.14億 |
| 追加払込資本金 | 0.71%5.82億 | -0.23%5.82億 | 0.68%5.82億 | 0.68%5.82億 | 0.00%5.78億 | 0.95%5.84億 | 0.08%5.78億 | 0.08%5.78億 | 0.08%5.78億 | -0.09%5.78億 |
| 剰余積立金 | 0.00%5,464.09万 | 0.00%5,464.09万 | 0.00%5,464.09万 | 0.00%5,464.09万 | 0.00%5,464.09万 | 0.00%5,464.09万 | 0.00%5,464.09万 | 0.00%5,464.09万 | 0.00%5,464.09万 | 0.00%5,464.09万 |
| 未分配利益 | -27.43%-9.31億 | -28.29%-9.06億 | -24.48%-8.31億 | -20.28%-7.98億 | -10.34%-7.31億 | -6.11%-7.06億 | -5.76%-6.68億 | -4.61%-6.63億 | -7.36%-6.63億 | -7.21%-6.65億 |
| 親会社所有者帰属持分合計 | -47.18%2.2億 | -45.00%2.46億 | -33.26%3.2億 | -27.00%3.53億 | -14.13%4.16億 | -7.30%4.47億 | -6.96%4.8億 | -5.62%4.84億 | -8.49%4.85億 | -8.58%4.82億 |
| 資本合計 | -47.18%2.2億 | -45.00%2.46億 | -33.26%3.2億 | -27.00%3.53億 | -14.13%4.16億 | -7.30%4.47億 | -6.96%4.8億 | -5.62%4.84億 | -8.49%4.85億 | -8.58%4.82億 |
| 負債合計と自己資本（または株主資本） | -13.45%9.92億 | -9.29%9.77億 | -9.90%10.56億 | -3.18%10.63億 | 13.12%11.47億 | 18.17%10.77億 | 60.80%11.72億 | 43.59%10.98億 | 37.87%10.14億 | 6.63%9.12億 |
| 通貨単位 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 |
| 会計基準 | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し |
| 会計事務所 | -- | ZTE Cai Guanghua公認会計士（特別一般パートナーシップ） | -- | -- | -- | ZTE Cai Guanghua公認会計士（特別一般パートナーシップ） | -- | -- | -- | ZTE Cai Guanghua公認会計士（特別一般パートナーシップ） |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
