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600258 BTG Hotels

銘柄追加
  • 14.01
  • +0.29+2.11%
休場 06/14 15:00 CST
156.44億時価総額18.73直近PER

BTG Hotelsの主要データ

すべて
前年同期比 yoy
空白行の非表示 yoy
(Q3)2024/03/31
(FY)2023/12/31
(Q9)2023/09/30
(Q6)2023/06/30
(Q3)2023/03/31
(FY)2022/12/31
(Q9)2022/09/30
(Q6)2022/06/30
(Q3)2022/03/31
(FY)2021/12/31
営業活動による純キャッシュフロー
商品の販売および役務の提供により受け取った現金
6.52%19.37億
67.80%85.14億
75.07%65.57億
86.26%40.1億
77.37%18.19億
-20.41%50.74億
-24.42%37.46億
-35.58%21.53億
-19.55%10.25億
15.67%63.75億
営業活動に関連して受け取ったその他の現金
-5.03%1.71億
146.91%4.96億
92.59%3.81億
96.79%2.95億
35.24%1.8億
-21.10%2.01億
-23.86%1.98億
-12.59%1.5億
33.56%1.33億
-12.57%2.55億
営業活動によるキャッシュインフローの小計
5.49%21.08億
70.81%90.1億
75.95%69.39億
86.94%43.05億
72.54%19.98億
-20.43%52.75億
-24.40%39.44億
-34.46%23.03億
-15.70%11.58億
14.25%66.29億
商品の購入および労働サービスの受け入れのための現金
37.98%4.85億
48.37%20.94億
42.15%14.8億
55.74%9.42億
15.11%3.52億
-21.17%14.11億
-29.23%10.41億
-42.25%6.05億
-22.44%3.06億
-42.99%17.9億
従業員に支払われる現金
37.06%6.93億
20.55%21.9億
12.87%15.36億
5.83%10.01億
-10.14%5.06億
-3.34%18.16億
-2.90%13.61億
-1.46%9.46億
8.05%5.63億
10.23%18.79億
支払った税金
80.64%1.59億
55.89%4.36億
43.67%3.03億
38.54%2.02億
34.90%8,800.52万
-30.60%2.8億
-33.10%2.11億
-41.53%1.46億
-54.92%6,523.96万
18.95%4.03億
営業活動に係るその他の現金の支払い
14.70%1.74億
-2.78%2.76億
10.23%2.42億
16.66%1.66億
28.04%1.52億
14.34%2.84億
-2.45%2.2億
-7.88%1.43億
3.92%1.19億
39.03%2.48億
営業活動によるキャッシュアウトフローの小計
37.76%15.12億
31.77%49.96億
25.72%35.61億
25.67%23.11億
4.28%10.97億
-12.25%37.92億
-17.01%28.32億
-23.73%18.39億
-10.35%10.52億
-19.42%43.21億
営業キャッシュフロー
-33.82%5.96億
170.62%40.14億
203.93%33.78億
330.07%19.94億
750.93%9.01億
-35.75%14.83億
-38.37%11.11億
-57.94%4.64億
-47.11%1.06億
424.81%23.08億
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資のキャッシュバック
----
----
----
----
----
63.94%535.12万
----
----
----
-96.21%326.41万
投資収益から受け取った現金
----
-84.11%477.39万
-80.94%477.39万
-68.26%477.39万
----
557.46%3,004.12万
448.03%2,504.12万
229.18%1,504.12万
----
-21.15%456.93万
固定資産、無形資産およびその他の長期資産の処分による純現金収入
12.82%267.92万
453.14%4,585.19万
-9.77%2,062.94万
-11.37%1,246.59万
-82.47%237.47万
-80.74%828.94万
-11.64%2,286.22万
-27.60%1,406.56万
284.66%1,354.34万
67.02%4,303.01万
子会社およびその他のビジネス ユニットの売却による純現金収入
----
----
----
----
----
----
--50万
--50万
----
-99.77%18.14万
投資活動に関連して受け取ったその他の現金
-67.66%4.89億
34.26%40.18億
42.42%29.87億
55.78%20.07億
908.18%15.12億
131.93%29.93億
120.08%20.97億
47.67%12.88億
-74.43%1.5億
137.43%12.9億
投資活動によるキャッシュインフローの小計
-67.53%4.92億
34.00%40.69億
40.39%30.12億
53.59%20.24億
826.14%15.15億
126.36%30.37億
117.46%21.46億
46.48%13.18億
-72.29%1.64億
81.36%13.41億
固定資産、無形資産およびその他の長期資産の購入および建設のために支払った現金
1.14%1.99億
-3.22%6.34億
-5.29%4.76億
-6.30%3.32億
-30.90%1.97億
-11.73%6.55億
-14.05%5.03億
-10.86%3.55億
9.44%2.84億
28.66%7.42億
現金投資
----
-38.09%1,433.61万
----
----
----
51.70%2,315.5万
0.98%890万
----
----
--1,526.41万
子会社およびその他の事業部門を買収するために支払った純現金
----
----
1,543.88%2.3億
10,448.21%2.2億
----
--1,037.52万
1,660.41%1,400万
--208.53万
----
----
投資活動に関連して支払ったその他の現金
-79.25%2.64億
-3.16%41.49億
-23.84%27.16億
-35.84%18.48億
1,573.68%12.72億
312.41%42.85億
349.46%35.66億
425.35%28.81億
-66.74%7,600万
22.99%10.39億
投資活動によるキャッシュアウトの特別項目
----
----
----
----
----
--107.62万
----
----
----
----
投資活動によるキャッシュアウトフローの小計
-68.49%4.63億
-3.56%47.97億
-16.36%34.22億
-25.86%24.01億
307.42%14.69億
176.95%49.74億
194.79%40.92億
240.66%32.38億
-26.20%3.6億
26.36%17.96億
投資キャッシュフロー
-37.05%2,902.42万
62.42%-7.28億
78.94%-4.1億
80.39%-3.77億
123.41%4,610.4万
-326.27%-19.37億
-384.90%-19.46億
-3,682.22%-19.2億
-293.40%-1.97億
33.32%-4.54億
財務活動によるキャッシュ・フロー
投資により吸収された現金
--440万
-95.94%40万
----
----
----
-99.67%985万
-73.55%685万
-93.52%160万
-97.45%63万
111,795.41%30.21億
-子会社は、少数株主の投資から受け取った現金を吸収する
--440万
-95.94%40万
----
----
----
-63.38%985万
-73.55%685万
-93.52%160万
-97.45%63万
896.30%2,690万
社債発行により得た現金
----
-69.22%4億
-55.55%4億
----
----
0.01%13億
-30.78%9億
-30.78%9億
-25.00%6億
--12.99億
借り入れで現金を手に入れる
-41.67%2.1億
-78.31%3.8億
-65.19%3.6億
-55.45%3.6億
-40.79%3.6億
1.30%17.54億
-40.27%10.34億
-13.23%8.08億
23.78%6.08億
35.25%17.31億
財務活動に関連して受け取ったその他の現金
----
-21.84%3,830万
-30.00%3,430万
-30.00%3,430万
--400万
-33.33%4,900万
--4,900万
--4,900万
----
148.10%7,350万
財務活動によるキャッシュアウトフローの小計
-41.10%2.14億
-73.68%8.19億
-60.08%7.94億
-77.58%3.94億
-69.88%3.64億
-49.19%31.12億
-34.91%19.9億
-22.05%17.58億
-8.15%12.09億
366.76%61.25億
借金返済のために現金が支払われる
-96.49%1,090万
-45.16%17.01億
-17.69%16.8億
-57.75%6.3億
-76.02%3.1億
-26.31%31.01億
-34.69%20.41億
-40.19%14.91億
6.15%12.95億
243.59%42.09億
配当、利益の分配、または利息の返済のために支払われる現金
-18.14%1.03億
-8.66%4.21億
-0.30%3.21億
18.32%2.1億
4.02%1.26億
-12.74%4.61億
-17.35%3.22億
-26.80%1.77億
1,016.24%1.21億
155.78%5.28億
-うち、子会社が少数株主に支払う配当、利益または利息
----
-95.86%83.36万
272.95%83.36万
-99.65%773.78
----
53.74%2,015.87万
--22.35万
--22.35万
----
-59.00%1,311.24万
その他財務活動に係る現金の支払
-26.60%3.14億
44.30%18.04億
63.29%12.04億
94.27%8.1億
53.39%4.28億
-12.51%12.5億
-24.76%7.37億
-36.18%4.17億
-33.39%2.79億
2,549.12%14.29億
財務活動によるキャッシュアウトフローの小計
-50.47%4.28億
-18.42%39.26億
3.37%32.05億
-20.89%16.5億
-49.01%8.64億
-21.95%48.13億
-31.02%31.01億
-38.46%20.85億
2.75%16.95億
315.08%61.66億
財務キャッシュ フロー
57.29%-2.14億
-82.70%-31.07億
-116.97%-24.11億
-284.04%-12.55億
-2.86%-5億
-4,077.25%-17.01億
22.76%-11.11億
71.14%-3.27億
-45.73%-4.86億
76.49%-4,070.95万
現金及び現金同等物
為替レート変動の影響
104.34%3.55万
-95.37%19.19万
-109.13%-47.17万
-46.56%131.24万
-603.57%-81.74万
137.74%414.28万
153.76%516.4万
125.20%245.57万
97.01%-11.62万
-74.15%-1,097.76万
現金の変更
-7.69%4.12億
108.33%1.79億
128.67%5.56億
120.37%3.63億
177.21%4.46億
-219.33%-21.51億
-4,109.68%-19.41億
-1,854.72%-17.81億
-1,520.06%-5.78億
527.83%18.02億
現金及び現金同等物の期首残高
17.83%11.84億
-68.15%10.05億
-68.15%10.05億
-68.15%10.05億
-68.15%10.05億
133.19%31.55億
133.19%31.55億
133.19%31.55億
133.18%31.55億
-23.74%13.53億
現金及び現金同等物の期末残高
9.99%15.96億
17.83%11.84億
28.55%15.61億
-0.50%13.68億
-43.72%14.51億
-68.15%10.05億
-7.07%12.15億
8.91%13.75億
95.65%25.78億
133.18%31.55億
通貨単位
会計基準
新企業会計準則(2007)
新企業会計準則(2007)
新企業会計準則(2007)
新企業会計準則(2007)
新企業会計準則(2007)
新企業会計準則(2007)
新企業会計準則(2007)
新企業会計準則(2007)
新企業会計準則(2007)
新企業会計準則(2007)
監査意見
--
保留意見無し
--
--
--
保留意見無し
--
--
--
保留意見無し
会計事務所
--
KPMGファーゼン(特別ゼネラルパートナーシップ)
--
--
--
プライスウォーターハウスクーパース中天公認会計士(特別一般パートナーシップ)
--
--
--
プライスウォーターハウスクーパース中天公認会計士(特別一般パートナーシップ)
(Q3)2024/03/31(FY)2023/12/31(Q9)2023/09/30(Q6)2023/06/30(Q3)2023/03/31(FY)2022/12/31(Q9)2022/09/30(Q6)2022/06/30(Q3)2022/03/31(FY)2021/12/31
営業活動による純キャッシュフロー
商品の販売および役務の提供により受け取った現金 6.52%19.37億67.80%85.14億75.07%65.57億86.26%40.1億77.37%18.19億-20.41%50.74億-24.42%37.46億-35.58%21.53億-19.55%10.25億15.67%63.75億
営業活動に関連して受け取ったその他の現金 -5.03%1.71億146.91%4.96億92.59%3.81億96.79%2.95億35.24%1.8億-21.10%2.01億-23.86%1.98億-12.59%1.5億33.56%1.33億-12.57%2.55億
営業活動によるキャッシュインフローの小計 5.49%21.08億70.81%90.1億75.95%69.39億86.94%43.05億72.54%19.98億-20.43%52.75億-24.40%39.44億-34.46%23.03億-15.70%11.58億14.25%66.29億
商品の購入および労働サービスの受け入れのための現金 37.98%4.85億48.37%20.94億42.15%14.8億55.74%9.42億15.11%3.52億-21.17%14.11億-29.23%10.41億-42.25%6.05億-22.44%3.06億-42.99%17.9億
従業員に支払われる現金 37.06%6.93億20.55%21.9億12.87%15.36億5.83%10.01億-10.14%5.06億-3.34%18.16億-2.90%13.61億-1.46%9.46億8.05%5.63億10.23%18.79億
支払った税金 80.64%1.59億55.89%4.36億43.67%3.03億38.54%2.02億34.90%8,800.52万-30.60%2.8億-33.10%2.11億-41.53%1.46億-54.92%6,523.96万18.95%4.03億
営業活動に係るその他の現金の支払い 14.70%1.74億-2.78%2.76億10.23%2.42億16.66%1.66億28.04%1.52億14.34%2.84億-2.45%2.2億-7.88%1.43億3.92%1.19億39.03%2.48億
営業活動によるキャッシュアウトフローの小計 37.76%15.12億31.77%49.96億25.72%35.61億25.67%23.11億4.28%10.97億-12.25%37.92億-17.01%28.32億-23.73%18.39億-10.35%10.52億-19.42%43.21億
営業キャッシュフロー -33.82%5.96億170.62%40.14億203.93%33.78億330.07%19.94億750.93%9.01億-35.75%14.83億-38.37%11.11億-57.94%4.64億-47.11%1.06億424.81%23.08億
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資のキャッシュバック --------------------63.94%535.12万-------------96.21%326.41万
投資収益から受け取った現金 -----84.11%477.39万-80.94%477.39万-68.26%477.39万----557.46%3,004.12万448.03%2,504.12万229.18%1,504.12万-----21.15%456.93万
固定資産、無形資産およびその他の長期資産の処分による純現金収入 12.82%267.92万453.14%4,585.19万-9.77%2,062.94万-11.37%1,246.59万-82.47%237.47万-80.74%828.94万-11.64%2,286.22万-27.60%1,406.56万284.66%1,354.34万67.02%4,303.01万
子会社およびその他のビジネス ユニットの売却による純現金収入 --------------------------50万--50万-----99.77%18.14万
投資活動に関連して受け取ったその他の現金 -67.66%4.89億34.26%40.18億42.42%29.87億55.78%20.07億908.18%15.12億131.93%29.93億120.08%20.97億47.67%12.88億-74.43%1.5億137.43%12.9億
投資活動によるキャッシュインフローの小計 -67.53%4.92億34.00%40.69億40.39%30.12億53.59%20.24億826.14%15.15億126.36%30.37億117.46%21.46億46.48%13.18億-72.29%1.64億81.36%13.41億
固定資産、無形資産およびその他の長期資産の購入および建設のために支払った現金 1.14%1.99億-3.22%6.34億-5.29%4.76億-6.30%3.32億-30.90%1.97億-11.73%6.55億-14.05%5.03億-10.86%3.55億9.44%2.84億28.66%7.42億
現金投資 -----38.09%1,433.61万------------51.70%2,315.5万0.98%890万----------1,526.41万
子会社およびその他の事業部門を買収するために支払った純現金 --------1,543.88%2.3億10,448.21%2.2億------1,037.52万1,660.41%1,400万--208.53万--------
投資活動に関連して支払ったその他の現金 -79.25%2.64億-3.16%41.49億-23.84%27.16億-35.84%18.48億1,573.68%12.72億312.41%42.85億349.46%35.66億425.35%28.81億-66.74%7,600万22.99%10.39億
投資活動によるキャッシュアウトの特別項目 ----------------------107.62万----------------
投資活動によるキャッシュアウトフローの小計 -68.49%4.63億-3.56%47.97億-16.36%34.22億-25.86%24.01億307.42%14.69億176.95%49.74億194.79%40.92億240.66%32.38億-26.20%3.6億26.36%17.96億
投資キャッシュフロー -37.05%2,902.42万62.42%-7.28億78.94%-4.1億80.39%-3.77億123.41%4,610.4万-326.27%-19.37億-384.90%-19.46億-3,682.22%-19.2億-293.40%-1.97億33.32%-4.54億
財務活動によるキャッシュ・フロー
投資により吸収された現金 --440万-95.94%40万-------------99.67%985万-73.55%685万-93.52%160万-97.45%63万111,795.41%30.21億
-子会社は、少数株主の投資から受け取った現金を吸収する --440万-95.94%40万-------------63.38%985万-73.55%685万-93.52%160万-97.45%63万896.30%2,690万
社債発行により得た現金 -----69.22%4億-55.55%4億--------0.01%13億-30.78%9億-30.78%9億-25.00%6億--12.99億
借り入れで現金を手に入れる -41.67%2.1億-78.31%3.8億-65.19%3.6億-55.45%3.6億-40.79%3.6億1.30%17.54億-40.27%10.34億-13.23%8.08億23.78%6.08億35.25%17.31億
財務活動に関連して受け取ったその他の現金 -----21.84%3,830万-30.00%3,430万-30.00%3,430万--400万-33.33%4,900万--4,900万--4,900万----148.10%7,350万
財務活動によるキャッシュアウトフローの小計 -41.10%2.14億-73.68%8.19億-60.08%7.94億-77.58%3.94億-69.88%3.64億-49.19%31.12億-34.91%19.9億-22.05%17.58億-8.15%12.09億366.76%61.25億
借金返済のために現金が支払われる -96.49%1,090万-45.16%17.01億-17.69%16.8億-57.75%6.3億-76.02%3.1億-26.31%31.01億-34.69%20.41億-40.19%14.91億6.15%12.95億243.59%42.09億
配当、利益の分配、または利息の返済のために支払われる現金 -18.14%1.03億-8.66%4.21億-0.30%3.21億18.32%2.1億4.02%1.26億-12.74%4.61億-17.35%3.22億-26.80%1.77億1,016.24%1.21億155.78%5.28億
-うち、子会社が少数株主に支払う配当、利益または利息 -----95.86%83.36万272.95%83.36万-99.65%773.78----53.74%2,015.87万--22.35万--22.35万-----59.00%1,311.24万
その他財務活動に係る現金の支払 -26.60%3.14億44.30%18.04億63.29%12.04億94.27%8.1億53.39%4.28億-12.51%12.5億-24.76%7.37億-36.18%4.17億-33.39%2.79億2,549.12%14.29億
財務活動によるキャッシュアウトフローの小計 -50.47%4.28億-18.42%39.26億3.37%32.05億-20.89%16.5億-49.01%8.64億-21.95%48.13億-31.02%31.01億-38.46%20.85億2.75%16.95億315.08%61.66億
財務キャッシュ フロー 57.29%-2.14億-82.70%-31.07億-116.97%-24.11億-284.04%-12.55億-2.86%-5億-4,077.25%-17.01億22.76%-11.11億71.14%-3.27億-45.73%-4.86億76.49%-4,070.95万
現金及び現金同等物
為替レート変動の影響 104.34%3.55万-95.37%19.19万-109.13%-47.17万-46.56%131.24万-603.57%-81.74万137.74%414.28万153.76%516.4万125.20%245.57万97.01%-11.62万-74.15%-1,097.76万
現金の変更 -7.69%4.12億108.33%1.79億128.67%5.56億120.37%3.63億177.21%4.46億-219.33%-21.51億-4,109.68%-19.41億-1,854.72%-17.81億-1,520.06%-5.78億527.83%18.02億
現金及び現金同等物の期首残高 17.83%11.84億-68.15%10.05億-68.15%10.05億-68.15%10.05億-68.15%10.05億133.19%31.55億133.19%31.55億133.19%31.55億133.18%31.55億-23.74%13.53億
現金及び現金同等物の期末残高 9.99%15.96億17.83%11.84億28.55%15.61億-0.50%13.68億-43.72%14.51億-68.15%10.05億-7.07%12.15億8.91%13.75億95.65%25.78億133.18%31.55億
通貨単位
会計基準 新企業会計準則(2007)新企業会計準則(2007)新企業会計準則(2007)新企業会計準則(2007)新企業会計準則(2007)新企業会計準則(2007)新企業会計準則(2007)新企業会計準則(2007)新企業会計準則(2007)新企業会計準則(2007)
監査意見 --保留意見無し------保留意見無し------保留意見無し
会計事務所 --KPMGファーゼン(特別ゼネラルパートナーシップ)------プライスウォーターハウスクーパース中天公認会計士(特別一般パートナーシップ)------プライスウォーターハウスクーパース中天公認会計士(特別一般パートナーシップ)

FY:会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。

Q:四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。

分析

アナリスト評価

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