中国市場銘柄情報

600222 Henan Taloph Pharmaceutical Stock

銘柄追加

5.08
+0.07+1.40%

寄付前 04/29 15:00 CST

29.15億時価総額47.48直近PER

Henan Taloph Pharmaceutical Stockの主要データ

決算

売上構成

財務指標

損益計算書

貸借対照表

キャッシュフロー

すべて

前年同期比

空白行の非表示

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

営業活動による純キャッシュフロー

商品の販売および役務の提供により受け取った現金

-2.38%4.79億

13.03%20.87億

26.85%15.14億

33.69%10.08億

37.99%4.91億

13.29%18.47億

1.44%11.94億

3.09%7.54億

15.22%3.56億

16.06%16.3億

税金還付

----

-92.69%4.07万

----

--55.69万

----

営業活動に関連して受け取ったその他の現金

-60.13%196.95万

35.48%4,657.45万

-11.16%2,273.03万

-41.83%794.39万

-39.48%494.01万

20.51%3,437.86万

59.91%2,558.65万

-2.33%1,365.62万

135.62%816.25万

-49.34%2,852.84万

営業活動によるキャッシュインフローの小計

-2.96%4.81億

13.41%21.34億

25.99%15.37億

32.26%10.16億

36.25%4.96億

13.44%18.82億

2.27%12.2億

3.06%7.69億

16.56%3.64億

13.53%16.59億

商品の購入および労働サービスの受け入れのための現金

10.34%3.82億

0.70%13.69億

24.97%10.26億

30.23%6.89億

17.51%3.46億

30.61%13.59億

12.32%8.21億

6.83%5.29億

41.62%2.95億

11.40%10.41億

従業員に支払われる現金

-5.96%1.01億

11.14%3.81億

15.57%2.88億

24.20%2.03億

27.05%1.08億

19.86%3.42億

24.75%2.49億

18.74%1.64億

13.91%8,493.09万

30.78%2.86億

支払った税金

-25.94%1,886.43万

40.52%8,443.62万

35.43%6,311.64万

43.52%5,369.15万

16.62%2,547.17万

17.82%6,008.81万

21.39%4,660.42万

45.20%3,740.95万

29.31%2,184.13万

2.28%5,099.79万

営業活動に係るその他の現金の支払い

-12.81%9,439.54万

4.97%2.56億

20.71%2.13億

51.32%1.58億

-5.26%1.08億

34.49%2.44億

9.58%1.76億

31.94%1.04億

103.73%1.14億

-1.84%1.82億

営業活動によるキャッシュアウトフローの小計

1.51%5.97億

4.19%20.9億

22.96%15.9億

32.28%11.04億

14.00%5.88億

28.68%20.06億

14.43%12.93億

13.08%8.35億

45.02%5.16億

12.36%15.59億

営業キャッシュフロー

-25.53%-1.16億

135.16%4,373.76万

27.81%-5,268.97万

-32.57%-8,800.18万

39.29%-9,226.83万

-224.84%-1.24億

-215.85%-7,299.22万

-1,000.19%-6,638.08万

-249.20%-1.52億

35.72%9,965.52万

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資のキャッシュバック

520.34%3.17億

-60.41%5.33億

-67.79%3.77億

-88.75%1.24億

-91.36%5,107.75万

87.71%13.47億

117.33%11.69億

214.30%11.05億

263.70%5.91億

-51.79%7.18億

投資収益から受け取った現金

-95.95%46.64万

-12.68%5,510.02万

91.94%5,476.42万

1,065.20%2,509.92万

2,973.30%1,151.9万

1,956.57%6,310.24万

903.59%2,853.23万

175.97%215.41万

51.37%37.48万

46.54%306.83万

固定資産、無形資産およびその他の長期資産の処分による純現金収入

5.52%13.76万

14.07%21.83万

41.43%25.23万

1,599.22%13.08万

6,420.50%13.04万

202.11%19.14万

-71.75%17.84万

-98.78%7,700

--2,000

-20.09%6.34万

子会社およびその他のビジネスユニットの売却による純現金収入

----

800.00%180万

375.00%95万

--50万

--20万

-64.91%20万

--20万

----

--57万

投資活動に関連して受け取ったその他の現金

----

1,171.48%2,288.67万

投資活動によるキャッシュインフローの小計

404.49%3.17億

-58.15%5.91億

-63.89%4.32億

-86.45%1.5億

-89.36%6,292.69万

89.54%14.11億

112.30%11.98億

194.56%11.07億

263.38%5.92億

-50.14%7.44億

固定資産、無形資産およびその他の長期資産の購入および建設のために支払った現金

-64.92%347.14万

-35.26%4,313.32万

3.23%2,958.03万

-19.26%1,799.49万

15.95%989.57万

70.51%6,662.32万

-1.41%2,865.56万

43.64%2,228.72万

60.51%853.48万

-46.22%3,907.36万

現金投資

194.09%2.14億

-42.37%6.97億

-56.95%4.39億

-80.37%1.91億

-86.03%7,267万

50.24%12.1億

79.30%10.21億

197.22%9.73億

293.34%5.2億

-49.94%8.05億

投資活動によるキャッシュアウトフローの小計

163.05%2.17億

-42.00%7.41億

-55.31%4.69億

-79.00%2.09億

-84.38%8,256.57万

51.18%12.77億

75.38%10.49億

190.27%9.95億

284.34%5.29億

-49.78%8.45億

投資キャッシュフロー

610.59%1億

-211.86%-1.5億

-124.66%-3,657.13万

-152.58%-5,891.37万

-131.12%-1,963.88万

233.91%1.34億

533.50%1.48億

239.00%1.12億

149.43%6,310.59万

46.97%-1億

財務活動によるキャッシュ・フロー

投資により吸収された現金

----

-99.92%10万

-子会社は、少数株主の投資から受け取った現金を吸収する

----

-99.92%10万

借り入れで現金を手に入れる

80.10%2.16億

9.98%6.68億

-46.38%2.4億

69.10%1.93億

176.76%1.2億

-45.92%6.08億

-14.52%4.48億

-62.61%1.14億

-62.19%4,339.54万

8.98%11.24億

財務活動に関連して受け取ったその他の現金

26.20%5,000万

-58.14%4.42億

-64.75%2.81億

-65.44%2.07億

-32.62%3,961.92万

291.14%10.56億

336.18%7.98億

758.88%5.99億

16.72%5,880.24万

170.10%2.7億

財務活動によるキャッシュアウトフローの小計

66.73%2.66億

-33.25%11.1億

-58.15%5.22億

-43.96%4億

56.28%1.6億

19.35%16.63億

76.26%12.46億

90.51%7.13億

-38.12%1.02億

10.48%13.94億

借金返済のために現金が支払われる

91.73%1.22億

-48.44%6.01億

-75.20%2.52億

-81.44%1.44億

-32.78%6,340万

-9.99%11.65億

79.19%10.16億

65.20%7.78億

-23.04%9,431.23万

51.72%12.94億

配当、利益の分配、または利息の返済のために支払われる現金

-43.22%1,206.84万

-21.01%5,016.85万

-23.87%3,268.42万

-35.91%2,131.18万

30.62%2,125.58万

-24.89%6,351.07万

-33.05%4,293.25万

-11.05%3,325.15万

-9.65%1,627.34万

29.16%8,455.51万

その他財務活動に係る現金の支払

232.80%8,678.67万

-16.81%4.33億

-7.05%2.56億

16.40%2.01億

38.21%2,607.79万

202.74%5.2億

393.80%2.75億

350.32%1.73億

--1,886.78万

28.52%1.72億

財務活動によるキャッシュアウトフローの小計

99.04%2.2億

-38.03%10.84億

-59.48%5.41億

-62.74%3.67億

-14.46%1.11億

12.79%17.48億

94.26%13.34億

79.97%9.84億

-7.90%1.29億

47.37%15.5億

財務キャッシュフロー

-6.31%4,589.39万

131.17%2,656.4万

78.29%-1,914.68万

112.23%3,311.24万

279.72%4,898.55万

45.57%-8,522.73万

-538.68%-8,819.61万

-57.10%-2.71億

-210.85%-2,725.58万

-174.71%-1.57億

現金及び現金同等物

現金の変更

148.22%3,034.36万

-5.57%-7,971.78万

-739.40%-1.08億

49.44%-1.14億

45.81%-6,292.17万

51.93%-7,551.43万

-126.41%-1,291.5万

-70.62%-2.25億

-1,923.20%-1.16億

-266.84%-1.57億

現金及び現金同等物の期首残高

-28.18%1.83億

-22.87%2.55億

-32.23%3.3億

23.95%4.87億

現金及び現金同等物の期末残高

11.20%2.13億

-31.30%1.75億

-53.89%1.46億

34.02%1.41億

-10.42%1.92億

-22.87%2.55億

-40.82%3.17億

-70.41%1.05億

-56.63%2.14億

-32.23%3.3億

通貨単位

元

会計基準

新企業会計準則（2007）

監査意見

保留意見無し

会計事務所

北京興華公認会計士（特別一般パートナーシップ）

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
営業活動による純キャッシュフロー
商品の販売および役務の提供により受け取った現金	-2.38%4.79億	13.03%20.87億	26.85%15.14億	33.69%10.08億	37.99%4.91億	13.29%18.47億	1.44%11.94億	3.09%7.54億	15.22%3.56億	16.06%16.3億
税金還付	----	-92.69%4.07万	----	----	----	--55.69万	--55.69万	--55.69万	----	----
営業活動に関連して受け取ったその他の現金	-60.13%196.95万	35.48%4,657.45万	-11.16%2,273.03万	-41.83%794.39万	-39.48%494.01万	20.51%3,437.86万	59.91%2,558.65万	-2.33%1,365.62万	135.62%816.25万	-49.34%2,852.84万
営業活動によるキャッシュインフローの小計	-2.96%4.81億	13.41%21.34億	25.99%15.37億	32.26%10.16億	36.25%4.96億	13.44%18.82億	2.27%12.2億	3.06%7.69億	16.56%3.64億	13.53%16.59億
商品の購入および労働サービスの受け入れのための現金	10.34%3.82億	0.70%13.69億	24.97%10.26億	30.23%6.89億	17.51%3.46億	30.61%13.59億	12.32%8.21億	6.83%5.29億	41.62%2.95億	11.40%10.41億
従業員に支払われる現金	-5.96%1.01億	11.14%3.81億	15.57%2.88億	24.20%2.03億	27.05%1.08億	19.86%3.42億	24.75%2.49億	18.74%1.64億	13.91%8,493.09万	30.78%2.86億
支払った税金	-25.94%1,886.43万	40.52%8,443.62万	35.43%6,311.64万	43.52%5,369.15万	16.62%2,547.17万	17.82%6,008.81万	21.39%4,660.42万	45.20%3,740.95万	29.31%2,184.13万	2.28%5,099.79万
営業活動に係るその他の現金の支払い	-12.81%9,439.54万	4.97%2.56億	20.71%2.13億	51.32%1.58億	-5.26%1.08億	34.49%2.44億	9.58%1.76億	31.94%1.04億	103.73%1.14億	-1.84%1.82億
営業活動によるキャッシュアウトフローの小計	1.51%5.97億	4.19%20.9億	22.96%15.9億	32.28%11.04億	14.00%5.88億	28.68%20.06億	14.43%12.93億	13.08%8.35億	45.02%5.16億	12.36%15.59億
営業キャッシュフロー	-25.53%-1.16億	135.16%4,373.76万	27.81%-5,268.97万	-32.57%-8,800.18万	39.29%-9,226.83万	-224.84%-1.24億	-215.85%-7,299.22万	-1,000.19%-6,638.08万	-249.20%-1.52億	35.72%9,965.52万
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資のキャッシュバック	520.34%3.17億	-60.41%5.33億	-67.79%3.77億	-88.75%1.24億	-91.36%5,107.75万	87.71%13.47億	117.33%11.69億	214.30%11.05億	263.70%5.91億	-51.79%7.18億
投資収益から受け取った現金	-95.95%46.64万	-12.68%5,510.02万	91.94%5,476.42万	1,065.20%2,509.92万	2,973.30%1,151.9万	1,956.57%6,310.24万	903.59%2,853.23万	175.97%215.41万	51.37%37.48万	46.54%306.83万
固定資産、無形資産およびその他の長期資産の処分による純現金収入	5.52%13.76万	14.07%21.83万	41.43%25.23万	1,599.22%13.08万	6,420.50%13.04万	202.11%19.14万	-71.75%17.84万	-98.78%7,700	--2,000	-20.09%6.34万
子会社およびその他のビジネスユニットの売却による純現金収入	----	800.00%180万	375.00%95万	--50万	--20万	-64.91%20万	--20万	----	----	--57万
投資活動に関連して受け取ったその他の現金	----	----	----	----	----	----	----	----	----	1,171.48%2,288.67万
投資活動によるキャッシュインフローの小計	404.49%3.17億	-58.15%5.91億	-63.89%4.32億	-86.45%1.5億	-89.36%6,292.69万	89.54%14.11億	112.30%11.98億	194.56%11.07億	263.38%5.92億	-50.14%7.44億
固定資産、無形資産およびその他の長期資産の購入および建設のために支払った現金	-64.92%347.14万	-35.26%4,313.32万	3.23%2,958.03万	-19.26%1,799.49万	15.95%989.57万	70.51%6,662.32万	-1.41%2,865.56万	43.64%2,228.72万	60.51%853.48万	-46.22%3,907.36万
現金投資	194.09%2.14億	-42.37%6.97億	-56.95%4.39億	-80.37%1.91億	-86.03%7,267万	50.24%12.1億	79.30%10.21億	197.22%9.73億	293.34%5.2億	-49.94%8.05億
投資活動によるキャッシュアウトフローの小計	163.05%2.17億	-42.00%7.41億	-55.31%4.69億	-79.00%2.09億	-84.38%8,256.57万	51.18%12.77億	75.38%10.49億	190.27%9.95億	284.34%5.29億	-49.78%8.45億
投資キャッシュフロー	610.59%1億	-211.86%-1.5億	-124.66%-3,657.13万	-152.58%-5,891.37万	-131.12%-1,963.88万	233.91%1.34億	533.50%1.48億	239.00%1.12億	149.43%6,310.59万	46.97%-1億
財務活動によるキャッシュ・フロー
投資により吸収された現金	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-99.92%10万
-子会社は、少数株主の投資から受け取った現金を吸収する	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-99.92%10万
借り入れで現金を手に入れる	80.10%2.16億	9.98%6.68億	-46.38%2.4億	69.10%1.93億	176.76%1.2億	-45.92%6.08億	-14.52%4.48億	-62.61%1.14億	-62.19%4,339.54万	8.98%11.24億
財務活動に関連して受け取ったその他の現金	26.20%5,000万	-58.14%4.42億	-64.75%2.81億	-65.44%2.07億	-32.62%3,961.92万	291.14%10.56億	336.18%7.98億	758.88%5.99億	16.72%5,880.24万	170.10%2.7億
財務活動によるキャッシュアウトフローの小計	66.73%2.66億	-33.25%11.1億	-58.15%5.22億	-43.96%4億	56.28%1.6億	19.35%16.63億	76.26%12.46億	90.51%7.13億	-38.12%1.02億	10.48%13.94億
借金返済のために現金が支払われる	91.73%1.22億	-48.44%6.01億	-75.20%2.52億	-81.44%1.44億	-32.78%6,340万	-9.99%11.65億	79.19%10.16億	65.20%7.78億	-23.04%9,431.23万	51.72%12.94億
配当、利益の分配、または利息の返済のために支払われる現金	-43.22%1,206.84万	-21.01%5,016.85万	-23.87%3,268.42万	-35.91%2,131.18万	30.62%2,125.58万	-24.89%6,351.07万	-33.05%4,293.25万	-11.05%3,325.15万	-9.65%1,627.34万	29.16%8,455.51万
その他財務活動に係る現金の支払	232.80%8,678.67万	-16.81%4.33億	-7.05%2.56億	16.40%2.01億	38.21%2,607.79万	202.74%5.2億	393.80%2.75億	350.32%1.73億	--1,886.78万	28.52%1.72億
財務活動によるキャッシュアウトフローの小計	99.04%2.2億	-38.03%10.84億	-59.48%5.41億	-62.74%3.67億	-14.46%1.11億	12.79%17.48億	94.26%13.34億	79.97%9.84億	-7.90%1.29億	47.37%15.5億
財務キャッシュフロー	-6.31%4,589.39万	131.17%2,656.4万	78.29%-1,914.68万	112.23%3,311.24万	279.72%4,898.55万	45.57%-8,522.73万	-538.68%-8,819.61万	-57.10%-2.71億	-210.85%-2,725.58万	-174.71%-1.57億
現金及び現金同等物
現金の変更	148.22%3,034.36万	-5.57%-7,971.78万	-739.40%-1.08億	49.44%-1.14億	45.81%-6,292.17万	51.93%-7,551.43万	-126.41%-1,291.5万	-70.62%-2.25億	-1,923.20%-1.16億	-266.84%-1.57億
現金及び現金同等物の期首残高	-28.18%1.83億	-22.87%2.55億	-22.87%2.55億	-22.87%2.55億	-22.87%2.55億	-32.23%3.3億	-32.23%3.3億	-32.23%3.3億	-32.23%3.3億	23.95%4.87億
現金及び現金同等物の期末残高	11.20%2.13億	-31.30%1.75億	-53.89%1.46億	34.02%1.41億	-10.42%1.92億	-22.87%2.55億	-40.82%3.17億	-70.41%1.05億	-56.63%2.14億	-32.23%3.3億
通貨単位	元	元	元	元	元	元	元	元	元	元
会計基準	新企業会計準則（2007）	新企業会計準則（2007）	新企業会計準則（2007）	新企業会計準則（2007）	新企業会計準則（2007）	新企業会計準則（2007）	新企業会計準則（2007）	新企業会計準則（2007）	新企業会計準則（2007）	新企業会計準則（2007）
監査意見	--	保留意見無し	--	--	--	保留意見無し	--	--	--	保留意見無し
会計事務所	--	北京興華公認会計士（特別一般パートナーシップ）	--	--	--	北京興華公認会計士（特別一般パートナーシップ）	--	--	--	北京興華公認会計士（特別一般パートナーシップ）

FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。

Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。

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