商品の販売および役務の提供により受け取った現金
27.04%483.41億
86.49%1,792.17億
81.68%1,363.23億
82.70%810.5億
63.94%380.51億
-13.57%961.02億
-12.18%750.35億
-19.68%443.62億
6.13%232.11億
17.25%1,111.89億
税金還付
25.64%4,900万
-84.28%9.44億
-95.11%2.74億
-96.46%1.44億
143.75%3,900万
809.85%60.05億
11,814.89%56億
36,872.73%40.67億
60.00%1,600万
82.32%6.6億
営業活動に関連して受け取ったその他の現金
78.62%15.29億
0.49%43.24億
-31.17%22.48億
-23.34%17.24億
29.31%8.56億
-4.78%43.03億
-0.21%32.66億
24.25%22.49億
6.77%6.62億
-12.29%45.19億
営業活動によるキャッシュインフローの小計
28.17%499.19億
73.37%1,844.85億
65.49%1,388.45億
63.62%829.18億
63.03%389.46億
-8.56%1,064.1億
-5.47%839.01億
-11.17%506.78億
6.17%238.89億
15.97%1,163.68億
商品の購入および労働サービスの受け入れのための現金
40.77%290.42億
51.98%1,099.62億
41.36%764.15億
55.04%462.03億
37.46%206.31億
0.24%723.53億
4.94%540.57億
-8.06%298.01億
2.85%150.09億
13.51%721.78億
従業員に支払われる現金
15.27%99.19億
12.77%290.76億
15.03%216.49億
6.42%145.6億
16.32%86.05億
-2.62%257.84億
-8.02%188.2億
-5.99%136.82億
6.69%73.98億
10.64%264.78億
支払った税金
47.63%10.88億
4.07%41.72億
2.73%32.33億
-9.59%20.56億
-41.37%7.37億
11.05%40.09億
0.41%31.47億
21.54%22.74億
50.72%12.57億
28.74%36.1億
営業活動に係るその他の現金の支払い
-43.64%9,300万
42.80%11.41億
-1.39%5.69億
-10.74%3.24億
-20.67%1.65億
9.30%7.99億
16.33%5.77億
23.05%3.63億
9.47%2.08億
-24.79%7.31億
営業活動によるキャッシュアウトフローの小計
33.19%401.42億
40.22%1,443.51億
32.98%1,018.66億
36.91%631.43億
26.25%301.38億
-0.05%1,029.45億
1.32%766.01億
-6.13%461.2億
5.86%238.72億
12.81%1,029.97億
営業キャッシュフロー
11.00%97.77億
1,058.27%401.34億
406.56%369.79億
333.85%197.75億
51,711.76%88.08億
-74.09%34.65億
-44.52%73億
-42.44%45.58億
133.33%1,700万
47.76%133.71億
投資のキャッシュバック
--3,000万
-68.71%2.6億
-84.42%9,300万
-15.45%9,300万
----
592.50%8.31億
397.50%5.97億
-8.33%1.1億
----
-81.65%1.2億
投資収益から受け取った現金
300.00%1,600万
120.14%3.06億
103.10%2.62億
2,500.00%1.56億
--400万
-48.52%1.39億
-44.64%1.29億
-93.26%600万
----
-33.82%2.7億
固定資産、無形資産およびその他の長期資産の処分による純現金収入
-75.47%2.09億
-63.83%17.36億
-67.61%12.41億
-70.56%10.64億
64.80%8.52億
384.75%47.99億
420.52%38.31億
483.84%36.14億
-7.01%5.17億
-65.24%9.9億
子会社およびその他のビジネス ユニットの売却による純現金収入
----
----
----
----
----
--7.24億
--1.9億
--4,300万
----
----
投資活動に関連して受け取ったその他の現金
-45.04%7,200万
-12.84%3.87億
5.92%3.4億
12.73%2.48億
45.56%1.31億
-33.83%4.44億
-30.97%3.21億
-39.39%2.2億
-48.86%9,000万
127.46%6.71億
投資活動によるキャッシュインフローの小計
-66.87%3.27億
-61.24%26.89億
-61.80%19.36億
-60.91%15.61億
62.60%9.87億
238.23%69.37億
226.13%50.68億
235.26%39.93億
-17.08%6.07億
-51.22%20.51億
固定資産、無形資産およびその他の長期資産の購入および建設のために支払った現金
40.02%35.51億
-2.80%113.69億
17.94%85.02億
9.45%58.15億
-26.30%25.36億
-31.75%116.96億
-47.62%72.09億
-26.86%53.13億
-19.68%34.41億
54.93%171.37億
現金投資
--4.25億
1,262.81%88.31億
-87.36%6,700万
-99.36%300万
----
928.57%6.48億
--5.3億
--4.7億
----
-92.98%6,300万
投資活動によるキャッシュアウトフローの小計
56.78%39.76億
63.64%202億
10.72%85.69億
0.61%58.18億
-26.30%25.36億
-28.23%123.44億
-43.77%77.39億
-20.39%57.83億
-19.68%34.41億
43.82%172億
投資キャッシュフロー
-135.57%-36.49億
-223.86%-175.11億
-148.33%-66.33億
-137.82%-42.57億
45.34%-15.49億
64.31%-54.07億
78.12%-26.71億
70.53%-17.9億
20.21%-28.34億
-95.37%-151.49億
投資により吸収された現金
----
-83.50%10.17億
-38.92%10.17億
776.72%10.17億
----
446.28%61.62億
48.13%16.65億
-89.68%1.16億
-97.84%2,000万
-94.29%11.28億
-子会社は、少数株主の投資から受け取った現金を吸収する
----
776.72%10.17億
776.72%10.17億
776.72%10.17億
----
-89.72%1.16億
-89.68%1.16億
-89.68%1.16億
-97.84%2,000万
-70.33%11.28億
社債発行により得た現金
----
-59.55%127億
----
-57.29%85億
----
-65.68%314億
----
-52.84%199億
----
24.83%915億
借り入れで現金を手に入れる
-28.41%58.7億
-5.90%709.78億
-41.99%334.86億
-45.09%205.64億
-43.41%82億
-1.93%754.29億
10.46%577.26億
-3.97%374.53億
-31.38%144.9億
7.06%769.1億
財務活動に関連して受け取ったその他の現金
-64.14%15.06億
261.54%4,700万
-46.16%107.14億
----
-70.83%42億
-61.76%1,300万
-71.55%199億
----
79,900.00%144億
-50.72%3,400万
財務活動によるキャッシュアウトフローの小計
-40.52%73.76億
-25.01%847.42億
-42.97%452.17億
-47.66%300.81億
-57.11%124億
-33.36%1,130.04億
-35.71%792.91億
-30.23%574.69億
-38.57%289.1億
2.79%1,695.72億
借金返済のために現金が支払われる
-37.97%118.73億
4.64%1,103.08億
-11.02%757.36億
-13.78%483.33億
-27.12%191.41億
-35.99%1,054.19億
-30.57%851.16億
-31.03%560.56億
-37.65%262.62億
21.35%1,646.99億
配当、利益の分配、または利息の返済のために支払われる現金
0.56%14.33億
1.24%73.58億
0.51%54.68億
29.82%40.92億
-9.06%14.25億
3.22%72.68億
6.21%54.4億
-6.75%31.52億
-9.68%15.67億
5.44%70.41億
-うち、子会社が少数株主に支払う配当、利益または利息
----
0.55%9.14億
3.33%9.32億
3,114.29%9億
----
32.31%9.09億
2,047.62%9.02億
-26.32%2,800万
----
2,046.88%6.87億
その他財務活動に係る現金の支払
310.00%4,100万
188.89%5,200万
485.71%8,200万
164.29%3,700万
--1,000万
--1,800万
--1,400万
--1,400万
----
----
特別項目の財務活動によるキャッシュ・アウト
----
--3,000万
----
----
----
----
----
----
----
----
財務活動によるキャッシュアウトフローの小計
-35.13%133.47億
4.47%1,177.48億
-10.25%812.86億
-11.41%524.62億
-26.06%205.76億
-34.37%1,127.05億
-29.08%905.7億
-30.04%592.22億
-36.55%278.29億
20.38%1,717.4億
財務キャッシュ フロー
26.97%-59.71億
-11,138.80%-330.06億
-219.79%-360.69億
-1,176.73%-223.81億
-856.34%-81.76億
113.79%2.99億
-157.16%-112.79億
23.55%-17.53億
-66.24%10.81億
-109.72%-21.68億
為替レート変動の影響
116.67%400万
-67.11%2,500万
-68.75%2,500万
38.89%5,000万
---2,400万
547.06%7,600万
2,100.00%8,000万
700.00%3,600万
----
29.17%-1,700万
現金の変更
117.11%1.61億
-561.01%-103.58億
13.27%-56.98億
-748.24%-68.13億
45.79%-9.41億
60.46%-15.67億
-90.99%-65.7億
332.01%10.51億
-334.00%-17.36億
-116.81%-39.63億
現金及び現金同等物の期首残高
-52.08%95.31億
-7.30%198.89億
-7.30%198.89億
-7.30%198.89億
-7.30%198.89億
-15.59%214.56億
-15.59%214.56億
-15.59%214.56億
-15.59%214.56億
1,274.74%254.19億
現金及び現金同等物の期末残高
-48.85%96.92億
-52.08%95.31億
-4.67%141.91億
-41.90%130.76億
-3.91%189.48億
-7.30%198.89億
-32.27%148.86億
-9.85%225.07億
-21.18%197.2億
-15.59%214.56億
会計基準
新企業会計準則（2007）
新企業会計準則（2007）
新企業会計準則（2007）
新企業会計準則（2007）
新企業会計準則（2007）
新企業会計準則（2007）
新企業会計準則（2007）
新企業会計準則（2007）
新企業会計準則（2007）
新企業会計準則（2007）
監査意見
--
保留意見無し
--
--
--
保留意見無し
--
--
--
保留意見無し
会計事務所
--
KPMGファーゼン（特別ゼネラルパートナーシップ）
--
--
--
KPMGファーゼン（特別ゼネラルパートナーシップ）
--
--
--
KPMGファーゼン（特別ゼネラルパートナーシップ）
