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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (Q4)2019/12/31 | (Q3)2019/09/30 | (Q2)2019/06/30 | (Q1)2019/03/31 | (FY)2018/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -102.17%-282万 | 83.88%1.3億 | 1,194.76%7,069.4万 | 122.72%546万 | -126.02%-2,403.3万 | -2,807.3万 | 178.76%959万 | -412.87%-741.2万 | -1.43%213.8万 | 4.29%-1,063.3万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -757.98%-5,669.5万 | -109.52%-660.8万 | 445.14%6,942.2万 | -229.78%-2,011.4万 | 18.83%1,549.9万 | ---594.6万 | 72.54%-89.7万 | 737.19%2,487.6万 | 19.12%-253.4万 | 184.65%1,304.3万 |
| 非現金項目調整合計 | 114.15%1.52億 | 105.52%7,079.2万 | 38.85%3,444.5万 | 177.28%2,480.7万 | -29.11%-3,209.9万 | ---142.6万 | -476.52%-203.7万 | -3,187.74%-2,871.6万 | -128.40%-21.5万 | -559.30%-2,486.2万 |
| -減価償却 | 157.56%7,715.1万 | -20.84%2,995.5万 | 64.79%3,784万 | 1,617.43%2,296.2万 | 48.56%133.7万 | --35.6万 | 33.48%29.5万 | 61.54%35.7万 | 39.41%32.9万 | -8.72%90万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | 124.90%5,461.7万 | 799.78%2,428.5万 | 942.08%269.9万 | -74.58%25.9万 | 103.67%101.9万 | --100.2万 | 325.00%1.7万 | --0 | --0 | -700.04%-2,775.2万 |
| -資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---418.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| -関連会社持分 | 214.71%57.7万 | ---50.3万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -処分利益 | -134.45%-92.2万 | 469.10%267.6万 | -158.47%-72.5万 | 103.83%124万 | -3,129.40%-3,235.4万 | --28.6万 | -3,413.41%-271.7万 | -6,086.56%-2,939.4万 | -368.40%-82.4万 | 167.00%106.8万 |
| -株式ベースの報酬 | --0 | 63.01%35.7万 | 35.19%21.9万 | -88.38%16.2万 | 414.39%139.4万 | --121.7万 | 132.26%7.2万 | -28.09%6.4万 | -59.41%4.1万 | -23.01%27.1万 |
| -その他の非現金項目 | 43.88%2,017.5万 | 350.93%1,402.2万 | -3,136.96%-558.8万 | -73.29%18.4万 | 5.84%68.9万 | ---10.3万 | 45.81%29.6万 | 137.96%25.7万 | 227.40%23.9万 | 77.87%65.1万 |
| 運転資金の増減額 | -248.50%-9,772.3万 | 298.38%6,580.7万 | -4,425.03%-3,317.3万 | 110.32%76.7万 | -726.73%-743.3万 | ---2,070.1万 | 232.50%1,252.4万 | -166.85%-357.2万 | 7.52%488.7万 | 206.37%118.6万 |
| -売掛金増減額 | -201.20%-2,559.8万 | 163.24%2,529.4万 | -184.25%-4,000万 | -279.12%-1,407.2万 | 3,093.50%785.6万 | --789万 | -102.59%-6.7万 | 148.68%410.1万 | -58.37%-287.6万 | 112.87%24.6万 |
| -在庫増減額 | -398.57%-1,920.7万 | 6,168.87%643.3万 | ---10.6万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -未払金の変更 | -253.98%-5,294.6万 | 102.29%3,438.5万 | 14.55%1,699.8万 | 197.06%1,483.9万 | -1,726.49%-1,528.9万 | ---2,859.1万 | 204.63%1,259.1万 | -155.73%-767.3万 | 22.04%776.3万 | 124.88%94万 |
| -その他流動資産の変動 | 109.18%2.8万 | 96.97%-30.5万 | ---1,006.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 支払済みの税金還付金 | 40.34%5,483万 | 108.83%3,907万 | -0.36%1,870.9万 | -34.79%1,877.6万 | 307.05%2,879.5万 | -68.38%707.4万 | ||||
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -69.24%5,201万 | 89.10%1.69億 | 268.89%8,940.3万 | 408.95%2,423.6万 | 233.80%476.2万 | --72.2万 | 178.76%959万 | -412.87%-741.2万 | -1.43%213.8万 | -131.59%-355.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 50.47%-6,766.1万 | -84.80%-1.37億 | -87.82%-7,391.5万 | -73.73%-3,935.4万 | 36.52%-2,265.2万 | --231.5万 | -176.36%-1,531.6万 | 95.60%-85.6万 | -1.79%-879.3万 | -76.24%-3,568.2万 |
| 無形資産取引の純額 | ---3.8万 | --0 | ---- | ---- | --5,003.7万 | --8,000 | ---- | 18,971.86%5,015.9万 | ---- | --0 |
| 事業取引の純額 | -73.80%-347.6万 | -100.00%-200万 | ---100万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 825.68%540.6万 | 205.76%58.4万 | -98.53%19.1万 | 238.31%1,298.5万 | -295.95%-938.8万 | ---1,558.5万 | ---- | 176.06%411.6万 | 149.45%203.3万 | 2,837.71%479.1万 |
| 受領利息 | 267.20%273.2万 | 2.20%74.4万 | -6.31%72.8万 | -8.37%77.7万 | -5.67%84.8万 | --17.2万 | -29.86%14.8万 | 22.87%27.4万 | 9.48%25.4万 | -11.17%89.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 54.08%-6,303.7万 | -85.50%-1.37億 | -189.14%-7,399.6万 | -235.80%-2,559.2万 | 162.83%1,884.5万 | ---1,309万 | -213.39%-1,516.8万 | 407.19%5,369.3万 | 14.29%-650.6万 | -50.04%-2,999.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -57.13%1,661.6万 | -1.26%3,876万 | 2,767.28%3,925.3万 | 113.54%136.9万 | -135.46%-1,011.3万 | ---1,363.7万 | ---- | -95.71%60.4万 | -45.36%281万 | 311.19%2,852.1万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | 0.00%55万 | 176.82%55万 | ---71.6万 | --0 | ---71.6万 | ---- | ---- | --0 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | --763.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| リース・ファイナンシング増減額 | -60.50%-71.1万 | -7.52%-44.3万 | -13.19%-41.2万 | 20.18%-36.4万 | ---45.6万 | ---16.5万 | ---9.4万 | ---14.3万 | ---11.4万 | --0 |
| 発行費 | 73.69%-98.1万 | -145.98%-372.9万 | ---151.6万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | -6.67%-484.4万 | ---454.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 少数株主の現金配当 | ---- | ---- | ---1,900.2万 | --0 | ---306.5万 | --2,000 | ---- | ---306.5万 | ---- | --0 |
| 支払利息CFF | -149.06%-2,023.6万 | -168.68%-812.5万 | -224.12%-302.4万 | -1.86%-93.3万 | -11.98%-91.6万 | ---1.4万 | -7.39%-24.7万 | -150.68%-36.6万 | -178.15%-33.1万 | 0.00%-81.8万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---271万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---10万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -146.33%-1,015.6万 | 66.85%2,192.2万 | 2,012.38%1,313.9万 | 108.15%62.2万 | -127.64%-763万 | ---617.8万 | -109.81%-105.7万 | -121.29%-297万 | -51.97%236.5万 | 292.72%2,760.3万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 110.49%1.06億 | 148.04%5,053.8万 | -7.09%2,037.5万 | 313.38%2,193万 | -54.66%530.5万 | --4,142.6万 | 339.70%4,704.3万 | -71.18%333.1万 | -54.66%530.5万 | -64.80%1,170万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -139.43%-2,118.3万 | 88.18%5,371.8万 | 3,989.10%2,854.6万 | -104.59%-73.4万 | 368.61%1,597.7万 | ---1,854.6万 | -6.31%-663.5万 | 3,830.49%4,331.1万 | -302.21%-200.3万 | 74.19%-594.8万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -43.42%120万 | 31.17%212.1万 | 296.95%161.7万 | -226.70%-82.1万 | 244.97%64.8万 | ---95万 | 394.17%101.8万 | 32.78%40.1万 | -91.85%2.9万 | -129.66%-44.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -18.79%8,639.4万 | 110.49%1.06億 | 148.04%5,053.8万 | -7.09%2,037.5万 | 313.38%2,193万 | --2,193万 | 788.21%4,142.6万 | 339.70%4,704.3万 | -71.18%333.1万 | -54.66%530.5万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -148.34%-1,569.4万 | 109.63%3,246.8万 | 202.44%1,548.8万 | 15.49%-1,511.9万 | 54.71%-1,789万 | --303.7万 | 67.68%-572.6万 | 51.61%-826.8万 | -2.88%-665.5万 | -339.86%-3,950.4万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
データなし
