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| (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (FY)2018/06/30 | (FY)2017/06/30 | (FY)2016/06/30 | (FY)2015/06/30 | (FY)2014/06/30 | (FY)2013/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 37.54%-633.3万 | -369.18%-1,013.9万 | -176.99%-216.1万 | -71.98%280.7万 | 172.04%1,001.7万 | -236.80%-1,390.4万 | 165.18%1,016.4万 | -15.21%-1,559.4万 | -600.74%-1,353.5万 | -36.33%270.3万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -1,238.14%-734.1万 | 115.99%64.5万 | -510.79%-403.4万 | -31.04%98.2万 | 211.69%142.4万 | -164.95%-127.5万 | -47.47%196.3万 | -23.73%373.7万 | -6.45%490万 | 1.97%523.8万 |
| 非現金項目調整合計 | 442.60%430.3万 | -141.69%-125.6万 | 8.38%301.3万 | 269.62%278万 | -248.33%-163.9万 | -67.80%110.5万 | 37.33%343.2万 | 59.68%249.9万 | -6.79%156.5万 | 44.87%167.9万 |
| -減価償却 | 10.65%98.7万 | -13.65%89.2万 | -2.82%103.3万 | -32.59%106.3万 | -21.97%157.7万 | -13.74%202.1万 | 7.48%234.3万 | 75.66%218万 | 185.29%124.1万 | 357.89%43.5万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | 205.51%47.9万 | -140.14%-45.4万 | --113.1万 | --0 | ---- | ---- | --24.5万 | ---- | ---- | ---- |
| -関連会社持分 | 4,775.00%19.5万 | --4,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -処分利益 | 1,084.31%241.6万 | -67.57%20.4万 | 3,394.44%62.9万 | 100.55%1.8万 | -54,650.00%-328.5万 | ---6,000 | --0 | ---8,000 | --0 | -163.64%-7,000 |
| -正味為替差損益 | 232.35%45.2万 | 5.43%13.6万 | -69.29%12.9万 | 187.87%42万 | 60.17%-47.8万 | -982.35%-120万 | 144.74%13.6万 | -30,300.00%-30.4万 | ---1,000 | ---- |
| -株式ベースの報酬 | --0 | -19.15%11.4万 | 0.00%14.1万 | --14.1万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他の非現金項目 | 89.50%-22.6万 | -4,204.00%-215.2万 | -104.39%-5万 | 108.04%113.8万 | 88.62%54.7万 | -59.04%29万 | 12.20%70.8万 | 94.15%63.1万 | -74.02%32.5万 | 18.80%125.1万 |
| 運転資金の増減額 | 65.42%-329.5万 | -735.79%-952.8万 | -19.37%-114万 | -109.33%-95.5万 | 174.50%1,023.2万 | -387.98%-1,373.4万 | 121.85%476.9万 | -9.15%-2,183万 | -374.61%-2,000万 | -105.46%-421.4万 |
| -売掛金増減額 | 112.29%221.7万 | -1,005.98%-1,803.8万 | 179.20%199.1万 | 86.30%-251.4万 | -417.17%-1,834.4万 | -125.25%-354.7万 | 196.94%1,404.7万 | -294.31%-1,449.1万 | 73.54%-367.5万 | -427.29%-1,389万 |
| -在庫増減額 | -66.67%3万 | 194.74%9万 | -2,475.00%-9.5万 | -42.86%4,000 | -92.31%7,000 | -88.63%9.1万 | 181.88%80万 | ---97.7万 | --0 | --0 |
| -未払金の変更 | -152.98%-452.6万 | 354.48%854.3万 | -276.96%-335.7万 | -70.23%189.7万 | 219.82%637.2万 | -9.99%-531.8万 | -142.33%-483.5万 | 505.65%1,142.3万 | -126.96%-281.6万 | 278.56%1,044.6万 |
| -その他流動資産の変動 | -726.02%-101.6万 | -138.32%-12.3万 | 193.86%32.1万 | -101.54%-34.2万 | 547.52%2,219.7万 | 5.40%-496万 | 70.52%-524.3万 | -31.65%-1,778.5万 | -1,654.42%-1,350.9万 | -73.03%-77万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | 150.00%5,000 | 2,000 | ||||||||
| 支払済みの税金還付金 | 0 | 46.11%-20.1万 | -610.96%-37.3万 | 126.26%7.3万 | 35.80%-27.8万 | -7.71%-43.3万 | 6.73%-40.2万 | 73.23%-43.1万 | -127.40%-161万 | -1,344.90%-70.8万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | -68.74%102.9万 | 183.55%329.2万 | 4,737.50%116.1万 | 2.4万 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 24.74%-530.4万 | -413.33%-704.8万 | -147.28%-137.3万 | -70.18%290.4万 | 167.93%973.9万 | -246.87%-1,433.7万 | 160.92%976.2万 | -5.85%-1,602.5万 | -858.14%-1,514万 | -52.41%199.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 94.24%-2.8万 | -161.29%-48.6万 | 88.36%-18.6万 | -1,217.48%-159.8万 | 132.13%14.3万 | -30.50%-44.5万 | 90.56%-34.1万 | -29.28%-361.2万 | 13.87%-279.4万 | -9,168.57%-324.4万 |
| 事業取引の純額 | 80.34%-62.1万 | ---315.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3万 | ---- | ---- | ---- |
| 投資不動産取引の純額 | --52万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 96.46%-12.9万 | -1,859.14%-364.4万 | 88.36%-18.6万 | -1,217.48%-159.8万 | 132.13%14.3万 | -19.95%-44.5万 | 89.73%-37.1万 | -29.28%-361.2万 | 13.87%-279.4万 | -9,168.57%-324.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -1,711.59%-333.6万 | -95.23%20.7万 | 408.10%433.8万 | 87.31%-140.8万 | -230.76%-1,109.6万 | 547.10%848.6万 | -111.03%-189.8万 | 51.65%1,721.1万 | 2,959.03%1,134.9万 | --37.1万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --536.4万 | --0 | ---- | ---- | --248万 | --0 | ---- | ---- | ---- | 3,565.50%733.1万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | -34.44%-32.4万 | -19.31%-24.1万 | 10.22%-20.2万 | 35.90%-22.5万 | -6.04%-35.1万 | 7.54%-33.1万 | -0.56%-35.8万 | -465.08%-35.6万 | 46.61%-6.3万 | -61.64%-11.8万 |
| 発行費 | ---12.7万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---95.7万 |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 50.00%-68万 | 0.00%-136万 | 20.00%-136万 | 14.14%-170万 | ---198万 |
| 支払利息CFF | 5.33%-94.2万 | 11.63%-99.5万 | 3.10%-112.6万 | -6.22%-116.2万 | -277.24%-109.4万 | -52.63%-29万 | -30.14%-19万 | -461.54%-14.6万 | 0.00%-2.6万 | -420.00%-2.6万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -52.83%414.6万 | --879万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --34万 | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -38.40%478.1万 | 157.84%776.1万 | 207.69%301万 | 72.22%-279.5万 | -240.03%-1,006.1万 | 288.78%718.5万 | -124.80%-380.6万 | 55.04%1,534.9万 | 114.24%990万 | 3,687.70%462.1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -87.89%40.4万 | 76.88%333.6万 | -44.27%188.6万 | -4.60%338.4万 | -68.25%354.7万 | 99.75%1,117万 | -43.45%559.2万 | -44.83%988.9万 | 23.19%1,792.3万 | 41.72%1,454.9万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 77.76%-65.2万 | -302.00%-293.1万 | 197.45%145.1万 | -731.84%-148.9万 | 97.64%-17.9万 | -236.03%-759.7万 | 230.25%558.5万 | 46.63%-428.8万 | -338.11%-803.4万 | -21.22%337.4万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -800.00%-9,000 | 0.00%-1,000 | 88.89%-1,000 | -156.25%-9,000 | 161.54%1.6万 | -271.43%-2.6万 | 22.22%-7,000 | ---9,000 | --0 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -163.61%-25.7万 | -87.89%40.4万 | 76.88%333.6万 | -44.27%188.6万 | -4.60%338.4万 | -68.25%354.7万 | 99.75%1,117万 | -43.45%559.2万 | -44.83%988.9万 | 23.19%1,792.3万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 28.92%-535.5万 | -376.53%-753.4万 | -242.95%-158.1万 | -88.46%110.6万 | 164.83%958.7万 | -256.97%-1,478.8万 | 147.96%942.1万 | -9.54%-1,964.5万 | -1,317.71%-1,793.4万 | -130.42%-126.5万 |
| 通貨単位 | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル |
データなし
