営業活動から生じる現金
57.35%3,435.8万
233.61%2,183.5万
401.50%868.1万
141.08%473万
116.68%236.4万
244.12%606万
-55.88%654.5万
4.72%173.1万
-44.50%196.2万
-69.22%109.1万
持続的な事業活動による当期純利益
61.97%1,819.2万
184.78%1,123.2万
424.21%433万
299.14%255.5万
126.04%249.2万
157.57%185.5万
-142.95%-1,324.8万
141.30%82.6万
-2.97%-128.3万
-135.00%-956.9万
非現金項目調整合計
14.82%1,611.8万
-36.68%1,403.8万
-0.81%317.4万
-15.31%358.5万
-67.28%372万
5.70%355.9万
2.58%2,216.9万
-41.34%320万
26.40%423.3万
24.51%1,136.9万
-減価償却
10.36%1,099.7万
15.99%996.5万
20.75%246.7万
16.55%246.5万
13.92%256.2万
13.14%247.1万
-1.65%859.1万
-3.50%204.3万
-0.70%211.5万
-0.79%224.9万
-損益計算書に認識された減損損失の戻入れ
--0
-99.93%6,000
100.19%2,000
--0
----
----
37.04%802.8万
-1,448.72%-105.2万
--105.2万
----
-資産准備金及び償却
94.74%29.6万
-61.81%15.2万
-168.47%-15.2万
42.62%8.7万
-36.59%2.6万
158.11%19.1万
-81.91%39.8万
-90.32%22.2万
41.86%6.1万
125.00%4.1万
-処分利益
-102.39%-5,000
-80.13%20.9万
--0
--0
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----
3,493.55%105.2万
--105.2万
--0
----
-その他の非現金項目
30.33%483万
-9.61%370.6万
-8.34%85.7万
2.79%103.3万
-12.56%91.9万
-19.12%89.7万
-15.46%410万
-3.21%93.5万
-14.54%100.5万
-17.83%105.1万
運転資金の増減額
101.40%4.8万
-44.57%-343.5万
151.29%117.7万
-42.71%-141万
-442.74%-384.8万
-60.02%64.6万
-79.46%-237.6万
-27.36%-229.5万
-168.99%-98.8万
53.17%-70.9万
-売掛金増減額
114.79%97.5万
-371.16%-659.2万
105.06%7.9万
-160.51%-308.7万
-206.82%-285.2万
-129.19%-73.2万
-61.56%243.1万
52.85%-156.2万
-200.59%-118.5万
-7.10%267万
-在庫増減額
62.63%30.9万
146.12%19万
442.55%16.1万
31.72%-22.6万
260.00%4万
2,488.89%21.5万
-227.55%-41.2万
55.66%-4.7万
-284.92%-33.1万
-47.06%-2.5万
-前払費用増減額
-299.60%-50.1万
258.86%25.1万
-2.46%51.5万
-34.10%28.8万
-328.33%-25.7万
72.25%-29.5万
77.93%-15.8万
149.06%52.8万
-19.37%43.7万
89.66%-6万
-未払金の変更
-142.27%-91.3万
151.36%216万
83.07%-24.2万
2,266.67%214.5万
79.49%-62.9万
127.76%88.6万
39.51%-420.6万
-189.87%-142.9万
85.22%-9.9万
19.27%-306.7万
-未収費用の変更
-11.69%37万
48.06%41.9万
264.36%68.5万
-372.34%-51.2万
-496.84%-37.7万
431.38%62.3万
152.80%28.3万
206.82%18.8万
1,242.86%18.8万
90.00%9.5万
-貸付リース及びその他の損失引当金
0.74%-13.5万
-43.16%-13.6万
66.67%-2,000
-350.00%-7.2万
--0
-6.90%-6.2万
-63.79%-9.5万
76.00%-6,000
-100.00%-1.6万
25.00%-1.5万
-その他流動負債の変動
-120.88%-5.7万
224.66%27.3万
-157.58%-1.9万
200.00%5.4万
173.94%22.7万
-70.27%1.1万
-175.00%-21.9万
106.25%3.3万
-90.86%1.8万
-1,295.45%-30.7万
利息の支払額
-20.02%-395.7万
18.27%-329.7万
10.62%-87.5万
-14.42%-85.7万
25.14%-78.6万
37.98%-77.9万
11.42%-403.4万
-42.92%-97.9万
16.41%-74.9万
10.87%-105万
その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
営業活動によるキャッシュ・フロー
63.85%3,037.7万
638.31%1,853.9万
938.16%780.7万
219.29%387.3万
3,748.78%157.8万
945.74%528.1万
-75.58%251.1万
-22.31%75.2万
-54.04%121.3万
-98.27%4.1万
固定資産取引の純額
-816.15%-2,371万
-50.90%-258.8万
-426.69%-163.8万
-678.21%-60.7万
176.21%59.6万
-72.61%-93.9万
-31.72%-171.5万
62.17%-31.1万
-256.00%-7.8万
-47.55%-78.2万
その他の投資活動純額
----
----
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--195万
--175.5万
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投資活動によるキャッシュ・フロー
-816.15%-2,371万
-1,201.28%-258.8万
-213.43%-163.8万
-618.80%-60.7万
176.21%59.6万
-72.61%-93.9万
117.36%23.5万
275.67%144.4万
5,950.00%11.7万
-47.55%-78.2万
借入金純額
109.29%103.9万
-74.90%-1,118.3万
-53.11%-399万
-446.81%-634.3万
268.00%155.9万
-41.71%-240.9万
41.21%-639.4万
-75.13%-260.6万
46.52%-116万
64.43%-92.8万
リース・ファイナンシング増減額
-50.00%-6.6万
38.89%-4.4万
60.00%-4,000
42.86%-2.4万
---1.6万
--0
7.69%-7.2万
52.38%-1万
-100.00%-4.2万
--0
資金管理によるキャッシュ・フロー
-1,585.21%-615.1万
-121.06%-36.5万
-194.95%-30.1万
-79.82%2.2万
-100.93%-1.3万
24.74%-7.3万
168.27%173.3万
-65.32%31.7万
313.73%10.9万
910.07%140.4万
財務活動によるキャッシュ・フロー
55.33%-517.8万
-144.92%-1,159.2万
-86.82%-429.5万
-480.51%-634.5万
221.43%153万
-36.60%-248.2万
54.08%-473.3万
-286.39%-229.9万
51.23%-109.3万
119.12%47.6万
現金及び現金同等物の期首残高
224.46%241.7万
-4,415.56%-194.2万
129.53%54.3万
274.47%362.2万
95.47%-8.2万
-4,415.56%-194.2万
-96.84%4.5万
-472.27%-183.9万
-2,218.37%-207.6万
-341.79%-181.1万
現金及び現金同等物の純増減額
-65.84%148.9万
319.38%435.9万
1,919.42%187.4万
-1,399.16%-307.9万
1,497.74%370.4万
200.22%186万
-43.99%-198.7万
77.06%-10.3万
-40.15%23.7万
59.29%-26.5万
現金及び現金同等物の期末残高
61.61%390.6万
224.46%241.7万
224.46%241.7万
129.53%54.3万
274.47%362.2万
95.47%-8.2万
-4,415.56%-194.2万
-4,415.56%-194.2万
-472.27%-183.9万
-2,218.37%-207.6万
フリーキャッシュ・フロー
-55.74%661.8万
1,778.27%1,495.1万
1,298.87%616.9万
187.75%326.6万
258.43%117.4万
11,233.33%434.2万
-91.03%79.6万
202.05%44.1万
-56.96%113.5万
-141.49%-74.1万
通貨単位
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
