営業活動から生じる現金
13,840.34%4,907万
103.88%35.2万
-110.75%-907.2万
283.37%8,437.7万
11.09%2,200.9万
3,320.7万
247.71%116.1万
50.35%-520.4万
-163.31%-715.5万
134.89%1,981.2万
持続的な事業活動による当期純利益
8.69%2,369.9万
24.01%2,180.4万
-39.89%1,758.3万
63.06%2,925.2万
48.67%1,793.9万
--461.8万
132.08%647.5万
-16.04%345万
31.32%339.6万
-19.33%1,206.6万
非現金項目調整合計
84.02%6,603万
36.20%3,588.1万
-5.43%2,634.4万
12.61%2,785.6万
83.37%2,473.6万
--703.8万
41.49%639.1万
116.57%562万
25.79%568.7万
106.58%1,349万
-減価償却
66.68%3,043.9万
25.89%1,826.2万
6.68%1,450.6万
17.72%1,359.8万
446.66%1,155.1万
--375.1万
11.88%61.2万
324.38%222.8万
450.21%267.4万
35.28%211.3万
-損益計算書に認識された減損損失の戻入れ
-72.87%19.4万
--71.5万
--0
436.00%53.6万
--10万
--10万
--0
--0
----
--0
-資産准備金及び償却
34.46%506.1万
-1.93%376.4万
31.75%383.8万
--291.3万
----
----
----
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----
75.70%-2.6万
-関連会社持分
72.13%-1.7万
-7.02%-6.1万
-1,050.00%-5.7万
-97.35%6,000
60.28%22.6万
--22.4万
100.68%1,000
--0
-99.27%1,000
-34.42%14.1万
-処分利益
158.54%76.1万
-186.34%-130万
-170.94%-45.4万
30.08%64万
121.29%49.2万
--119.5万
-269.65%-87.2万
37.50%17.6万
-800.00%-7,000
-806.27%-231.1万
-正味為替差損益
3.16%9.8万
-72.70%9.5万
134.46%34.8万
-91.65%-101万
-113.82%-52.7万
---209.5万
138.52%320.1万
569.23%30.5万
-83.21%34.8万
911.28%381.3万
-年金・福利厚生費
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-28.99%12万
----
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-その他の非現金項目
104.73%2,949.4万
76.48%1,440.6万
-26.94%816.3万
-13.35%1,117.3万
32.11%1,289.4万
--398.3万
59.21%332.9万
54.18%291.1万
46.44%267.1万
74.88%976万
運転資金の増減額
29.08%-4,065.9万
-8.18%-5,733.3万
-294.36%-5,299.9万
231.95%2,726.9万
-259.78%-2,066.6万
--2,155.1万
-44.63%-1,170.5万
16.94%-1,427.4万
-487.17%-1,623.8万
92.66%-574.4万
-売掛金増減額
-50.96%-8,864.4万
-60.08%-5,872.2万
-245.83%-3,668.4万
397.42%2,515.6万
-378.39%-845.8万
--1,699.4万
28.54%-852万
57.84%-623.5万
-381.57%-1,069.7万
97.48%-176.8万
-在庫増減額
105.91%109.3万
-13.78%-1,849.8万
-2,126.99%-1,625.7万
94.42%-73万
-36.22%-1,309.2万
--320.2万
-80.77%36.7万
-602.81%-1,075.3万
-308.29%-590.8万
-11.76%-961.1万
-前払費用増減額
144.47%43.4万
-277.45%-97.6万
-51.07%55万
268.52%112.4万
-251.94%-66.7万
---68.8万
-576.27%-56.2万
355.28%73.3万
-122.35%-15万
157.84%43.9万
-未払金の変更
122.68%4,645.8万
3,531.41%2,086.3万
-135.37%-60.8万
10.83%171.9万
-70.15%155.1万
--204.3万
-265.74%-299万
292.70%198.1万
-55.85%51.7万
314.68%519.6万
利息の支払額
-76.16%-2,741.8万
-74.72%-1,556.4万
9.55%-890.8万
18.79%-984.8万
-12.35%-1,212.7万
-328.5万
-9.92%-311.4万
-9.26%-291.5万
-15.00%-281.3万
-47.18%-1,079.4万
利息の受取額
-11.80%56.8万
7,950.00%64.4万
-84.00%8,000
-3.85%5万
-17.46%5.2万
-69.7万
707.69%10.5万
986.96%25万
3,481.82%39.4万
6.3万
支払済みの税金還付金
-122.06%-588.9万
35.82%-265.2万
-128.16%-413.2万
-23.62%-181.1万
-0.34%-146.5万
12.8万
2.18%-62.8万
5.62%-67.2万
-120.30%-29.3万
-10.94%-146万
その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
営業活動によるキャッシュ・フロー
194.84%1,633.1万
22.10%-1,722万
-130.38%-2,210.4万
759.23%7,276.8万
11.13%846.9万
--2,935.3万
41.71%-247.6万
38.28%-854.1万
-212.99%-986.7万
111.65%762.1万
固定資産取引の純額
-80.95%-439.9万
90.37%-243.1万
5.78%-2,524万
-1,181.11%-2,678.8万
77.16%-209.1万
---54万
-1.59%-25.6万
-9.57%-81.3万
93.24%-48.2万
35.16%-915.6万
無形資産取引の純額
64.79%-116.5万
---330.9万
--0
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----
事業取引の純額
79.88%-560.4万
-10,690.87%-2,785.4万
-94.74%26.3万
142.52%500万
-177.66%-1,175.9万
---301.5万
-542.59%-594.4万
75.69%-110万
-518.18%-170万
-37.06%-423.5万
投資不動産取引の純額
-9.83%620万
--687.6万
--0
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----
投資商品取引の純額
-26.67%-28.5万
-190.00%-22.5万
-79.97%25万
-94.63%124.8万
299.72%2,324万
--117.4万
--0
369.69%2,206.6万
--0
116.63%581.4万
他人への前払金及び貸付金の返済により受け取った現金
----
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2.52%264万
--257.5万
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----
受領配当金
-99.49%1,000
-33.56%19.8万
201.01%29.8万
--9.9万
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----
受領利息
-99.67%1.2万
696.10%367.8万
-83.56%46.2万
137.73%281万
-50.34%118.2万
--18.7万
--0
-19.22%66.4万
-50.52%33.1万
57.20%238万
その他の投資活動純額
-128.50%-23.6万
--82.8万
----
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----
---11.6万
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----
投資活動によるキャッシュ・フロー
75.38%-547.6万
7.21%-2,223.9万
-59.88%-2,396.7万
-214.03%-1,499.1万
352.97%1,314.7万
--43.9万
-133.26%-631.6万
307.98%2,081.7万
93.81%-185.1万
89.74%-519.7万
借入金純額
-45.47%3,087.6万
-20.01%5,662.5万
591.66%7,078.9万
-16,841.86%-1,439.8万
102.34%8.6万
---1,145.9万
366.37%1,094万
-194.38%-970.3万
-35.64%1,030.8万
-102.74%-368.3万
株式発行/消却（ネット）
--0
-102.91%-14.5万
9,654.90%497.5万
143.59%5.1万
-100.85%-11.7万
---2,000
-173.81%-11.5万
--0
--0
-32.21%1,376万
リース・ファイナンシング増減額
-63.27%-2,246.8万
-27.38%-1,376.1万
-5.17%-1,080.3万
-18.27%-1,027.2万
---868.5万
---232.2万
---241万
---176.9万
---218.4万
----
発行費
--0
-548.06%-83.6万
---12.9万
--0
----
----
----
----
----
----
配当金支払総額
19.12%-1,078.7万
38.64%-1,333.7万
-4.99%-2,173.7万
-73.92%-2,070.4万
-47.36%-1,190.4万
---487.5万
89.58%-51.8万
---340.6万
---310.5万
-548.84%-807.8万
少数株主の現金配当
---30万
--0
----
----
---30万
----
----
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----
支払利息CFF
-55.25%-229万
-47.21%-147.5万
2.05%-100.2万
-25.37%-102.3万
---81.6万
----
----
----
----
----
資金管理によるキャッシュ・フロー
-117.45%-407.6万
31,245.33%2,335.9万
97.90%-7.5万
37.29%-357.2万
-2,962.37%-569.6万
---572.4万
---21.6万
174.42%12.8万
376.19%11.6万
99.39%-18.6万
財務活動によるキャッシュ・フロー
-117.94%-904.5万
20.02%5,043万
184.17%4,201.8万
-81.97%-4,991.8万
-1,613.07%-2,743.2万
---2,549.8万
184.21%768.1万
-245.91%-1,475万
-82.75%513.5万
-98.53%181.3万
現金及び現金同等物の期首残高
56.13%3,081.3万
-17.14%1,973.5万
48.47%2,381.6万
-26.57%1,604.1万
23.46%2,184.5万
--1,170.4万
2.05%1,276.2万
-41.98%1,526.2万
23.46%2,184.5万
67.84%1,769.4万
現金及び現金同等物の純増減額
-83.50%181万
370.69%1,097.1万
-151.57%-405.3万
235.13%785.9万
-237.27%-581.6万
--429.4万
-119.76%-111.1万
81.99%-247.4万
-176.46%-658.3万
-40.76%423.7万
為替変動による現金及び現金同等物への影響額
-83.18%1.8万
482.14%10.7万
66.67%-2.8万
-800.00%-8.4万
113.95%1.2万
--4.3万
88.64%-5,000
55.93%-2.6万
----
---8.6万
その他の現金調整外における現金変更
----
----
----
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----
----
--5.8万
----
----
----
現金及び現金同等物の期末残高
5.93%3,264.1万
56.13%3,081.3万
-17.14%1,973.5万
48.47%2,381.6万
-26.57%1,604.1万
--1,604.1万
-35.28%1,170.4万
2.04%1,276.2万
-41.98%1,526.2万
23.46%2,184.5万
フリーキャッシュ・フロー
146.43%1,066万
51.52%-2,296万
-203.04%-4,735.9万
627.46%4,596.1万
507.88%631.8万
--2,876.4万
39.29%-273.2万
35.83%-936.5万
-744.00%-1,034.9万
98.05%-154.9万
通貨単位
シンガポールドル
シンガポールドル
シンガポールドル
シンガポールドル
シンガポールドル
シンガポールドル
シンガポールドル
シンガポールドル
シンガポールドル
シンガポールドル
