(Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | (FY)2020/12/31 | (Q4)2020/12/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
営業活動から生じる現金 | 170.13%16.2万 | -106.40%-5.5万 | 241.24%33.1万 | -53.69%58.3万 | -118.09%-14.2万 | -184.31%-23.1万 | 85.9万 | 9.7万 | -80.70%125.9万 | 78.5万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | -906.67%-286.9万 | -122.70%-17.5万 | 128.82%8.3万 | -72.11%8.2万 | -111.11%-11.6万 | -135.54%-28.5万 | --77.1万 | ---28.8万 | 101.42%29.4万 | --104.4万 |
非現金項目調整合計 | 2,806.12%284.8万 | 27.72%12.9万 | 5.94%10.7万 | -2.46%39.7万 | -4.90%9.7万 | -5.77%9.8万 | --10.1万 | --10.1万 | -96.97%40.7万 | --10.2万 |
-減価償却 | 34.94%11.2万 | 34.52%11.3万 | 8.33%9.1万 | 0.91%33.3万 | -2.38%8.2万 | -2.35%8.3万 | --8.4万 | --8.4万 | -58.59%33万 | --8.4万 |
-その他の非現金項目 | -6.67%1.4万 | -5.88%1.6万 | -5.88%1.6万 | -16.88%6.4万 | -16.67%1.5万 | -21.05%1.5万 | --1.7万 | --1.7万 | -87.76%7.7万 | --1.8万 |
運転資金の増減額 | 515.91%18.3万 | 30.77%-9,000 | -50.35%14.1万 | -81.36%10.4万 | 65.93%-12.3万 | -115.07%-4.4万 | ---1.3万 | --28.4万 | -95.97%55.8万 | ---36.1万 |
-売掛金増減額 | -180.00%-4,000 | 125.90%3.6万 | -118.79%-2.8万 | 215.58%17.8万 | 876.19%16.3万 | 103.31%5,000 | ---13.9万 | --14.9万 | -152.46%-15.4万 | ---2.1万 |
-在庫増減額 | -71.43%-1.2万 | -550.00%-1.3万 | -225.00%-1.3万 | -400.00%-1.8万 | -350.00%-5,000 | 22.22%-7,000 | ---2,000 | ---4,000 | -96.15%6,000 | --2,000 |
-未払金の変更 | 578.57%20.1万 | -118.71%-3.2万 | 63.04%22.5万 | -102.77%-2万 | 15.84%-28.7万 | -108.97%-4.2万 | --17.1万 | --13.8万 | -93.97%72.3万 | ---34.1万 |
-その他流動資産の変動 | ---2,000 | --0 | -4,400.00%-4.3万 | -111.76%-3.6万 | 700.00%6,000 | --0 | ---4.3万 | --1,000 | -100.97%-1.7万 | ---1,000 |
支払配当金(営業活動からのキャッシュ・フロー) | ||||||||||
配当金の受取額 | ||||||||||
利息の支払額 | ||||||||||
利息の受取額 | ||||||||||
支払済みの税金還付金 | -16.4万 | 20.75%-4.2万 | 0 | -279.07%-16.3万 | 0 | 0 | -5.3万 | -11万 | 89.25%-4.3万 | 0 |
その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 99.13%-2,000 | -112.03%-9.7万 | 2,646.15%33.1万 | -65.46%42万 | -118.09%-14.2万 | -184.31%-23.1万 | --80.6万 | ---1.3万 | -80.14%121.6万 | --78.5万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
固定資産取引の純額 | --1,000 | ---1,000 | ---43.1万 | ---66万 | ---66万 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
投資活動によるキャッシュ・フロー | --1,000 | ---1,000 | ---43.1万 | ---66万 | ---66万 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
リース・ファイナンシング増減額 | -13.73%-5.8万 | -18.00%-5.9万 | -16.67%-5.6万 | -6.35%-20.1万 | -6.12%-5.2万 | -6.25%-5.1万 | ---5万 | ---4.8万 | -110.00%-18.9万 | ---4.9万 |
支払利息CFF | 6.67%-1.4万 | 5.88%-1.6万 | 5.88%-1.6万 | 16.88%-6.4万 | 16.67%-1.5万 | 21.05%-1.5万 | ---1.7万 | ---1.7万 | -79.07%-7.7万 | ---1.8万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -9.09%-7.2万 | -11.94%-7.5万 | -10.77%-7.2万 | 0.38%-26.5万 | 0.00%-6.7万 | 1.49%-6.6万 | ---6.7万 | ---6.5万 | -100.00%-26.6万 | ---6.7万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -87.95%20.7万 | -61.15%38万 | -47.83%55.2万 | 861.82%105.8万 | 319.17%142.1万 | 1,201.52%171.8万 | --97.8万 | --105.8万 | 102.67%11万 | --33.9万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 75.42%-7.3万 | -123.41%-17.3万 | -120.51%-17.2万 | -153.16%-50.5万 | -221.03%-86.9万 | -243.48%-29.7万 | --73.9万 | ---7.8万 | -77.62%95万 | --71.8万 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --0 | --0 | --0 | 50.00%-1,000 | --0 | --0 | --1,000 | ---2,000 | 81.82%-2,000 | --1,000 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -90.57%13.4万 | -87.95%20.7万 | -61.15%38万 | -47.83%55.2万 | -47.83%55.2万 | 319.17%142.1万 | --171.8万 | --97.8万 | 861.82%105.8万 | --105.8万 |
フリーキャッシュ・フロー | 99.57%-1,000 | -112.16%-9.8万 | -669.23%-10万 | -119.74%-24万 | -202.17%-80.2万 | -184.31%-23.1万 | --80.6万 | ---1.3万 | -80.14%121.6万 | --78.5万 |
通貨単位 | MYR | MYR | MYR | MYR | MYR | MYR | MYR | MYR | MYR | MYR |
データなし