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| (FY)2023/09/30 | (FY)2022/09/30 | (Q4)2022/09/30 | (Q3)2022/06/30 | (FY)2021/09/30 | (Q4)2021/09/30 | (Q3)2021/06/30 | (FY)2020/09/30 | (FY)2019/09/30 | (Q4)2019/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 43.93%-1,044.5万 | 14.25%-1,862.9万 | 21.30%-666万 | 79.82%-33.6万 | -381.11%-2,172.4万 | -846.2万 | -166.5万 | -85.65%772.8万 | 331.81%5,387.2万 | 489.75%4,016.2万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -9.37%-5,023.6万 | -160.88%-4,593.4万 | -640.99%-2,520.1万 | 26.16%-956.4万 | -31.38%-1,760.7万 | ---340.1万 | ---1,295.2万 | -155.24%-1,340.2万 | -11.86%2,426.2万 | 21.16%1,246.7万 |
| 非現金項目調整合計 | 83.33%1,888.9万 | -59.35%1,030.3万 | -31.55%919.2万 | -64.09%194.7万 | -42.04%2,534.3万 | --1,342.8万 | --542.2万 | 1,319.28%4,372.8万 | 134.65%308.1万 | 131.95%925.5万 |
| -減価償却 | -6.20%516.3万 | 2.92%550.4万 | -0.99%149.6万 | 15.69%146.7万 | -2.52%534.8万 | --151.1万 | --126.8万 | 14.84%548.6万 | -3.30%477.7万 | 9.71%132.2万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | -32.55%172.8万 | 91.77%256.2万 | 93.26%258.2万 | --0 | -88.78%133.6万 | --133.6万 | ---- | 66.67%1,191万 | 35.44%714.6万 | 169.36%714.6万 |
| -資産准備金及び償却 | -58.66%341.3万 | 328.66%825.6万 | 250.28%825.6万 | 488.80%48.6万 | -11.08%192.6万 | --235.7万 | ---12.5万 | -62.75%216.6万 | 193,733.33%581.5万 | ---- |
| -関連会社持分 | 409.12%1,253.8万 | -146.69%-405.6万 | -114.35%-63.9万 | -68.87%120.3万 | -42.36%868.8万 | --445.4万 | --386.5万 | 264.10%1,507.4万 | -23.07%-918.6万 | -33.52%167.4万 |
| -処分利益 | -6,865.88%-592.1万 | -102.25%-8.5万 | -100.50%-1.9万 | --0 | -49.86%377.7万 | --377.7万 | --0 | 242.11%753.3万 | -92.07%-530.1万 | -98.30%-548.7万 |
| -正味為替差損益 | 337.96%462.6万 | -247.38%-194.4万 | -187.95%-222.3万 | -184.95%-123.1万 | 118.74%131.9万 | ---77.2万 | ---43.2万 | 128.35%60.3万 | -681.99%-212.7万 | -852.59%-239.1万 |
| -株式ベースの報酬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -96.11%1.1万 | --0 | --0 | 10.55%28.3万 | 20.19%25.6万 | ---- |
| -その他の非現金項目 | -4,127.27%-265.8万 | -97.75%6.6万 | -134.12%-26.1万 | -97.40%2.2万 | 336.55%293.8万 | --76.5万 | --84.6万 | -60.44%67.3万 | 23.53%170.1万 | 121.15%92万 |
| 運転資金の増減額 | 22.94%2,090.2万 | 157.75%1,700.2万 | 150.62%934.9万 | 24.14%728.1万 | -30.27%-2,943.9万 | ---1,846.8万 | --586.5万 | -185.18%-2,259.8万 | 262.13%2,652.9万 | 346.85%1,844万 |
| -売掛金増減額 | 226.75%2,652.3万 | -43.55%-2,092.6万 | -596.95%-1,716.6万 | 115.39%68.4万 | -214.48%-1,457.8万 | ---246.3万 | ---444.4万 | -66.26%1,273.4万 | 223.55%3,774.2万 | 268.54%2,665.1万 |
| -在庫増減額 | 548.31%57.7万 | 4.71%8.9万 | 22.25%47.8万 | -143.45%-12.6万 | 107.32%8.5万 | --39.1万 | --29万 | -88.22%4.1万 | 159.49%34.8万 | 169.28%35.4万 |
| -前払費用増減額 | 418.15%85.9万 | 1.10%-27万 | 76.51%-7.4万 | 173.98%14.5万 | -360.00%-27.3万 | ---31.5万 | ---19.6万 | 2.94%10.5万 | 131.00%10.2万 | 83.16%-8.3万 |
| -未払金の変更 | -126.57%-1,014.2万 | 364.61%3,816.8万 | 350.99%3,836.9万 | -156.05%-562.1万 | 59.32%-1,442.4万 | ---1,528.7万 | --1,002.8万 | -190.55%-3,545.6万 | 60.03%-1,220.3万 | -274.96%-1,069万 |
| -貸付リース及びその他の損失引当金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --11.9万 | ---- | -92.59%25.3万 | -4.20%310.1万 |
| -その他流動資産の変動 | 5,328.81%308.5万 | 76.31%-5.9万 | -131.38%-5.9万 | ---- | -1,031.82%-24.9万 | --18.8万 | --6.8万 | -107.67%-2.2万 | --28.7万 | ---89.3万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 支払済みの税金還付金 | 26.31%-230.8万 | 48.37%-313.2万 | 305.41%7.6万 | 43.23%-149.3万 | -29.64%-606.6万 | -3.7万 | -263万 | 51.88%-467.9万 | 6.01%-972.3万 | -94.02%-859.3万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 41.40%-1,275.3万 | 21.69%-2,176.1万 | 22.53%-658.4万 | 57.42%-182.9万 | -1,011.45%-2,779万 | ---849.9万 | ---429.5万 | -93.09%304.9万 | 1,971.75%4,414.9万 | 1,225.87%3,156.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -140.91%-6.3万 | 113.30%15.4万 | 127.57%7.5万 | --6,000 | 55.75%-115.8万 | ---27.2万 | --0 | 77.50%-261.7万 | -1,980.86%-1,163.2万 | 1,820.00%17.2万 |
| 無形資産取引の純額 | 48.69%-13.7万 | ---26.7万 | ---1.5万 | ---20.4万 | --0 | --0 | --0 | ---2.2万 | --0 | --0 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -56.85%-184.3万 | 95.62%-117.5万 | --0 |
| 投資不動産取引の純額 | --2,456.3万 | --0 | --0 | --0 | -34.78%-3.1万 | ---2.3万 | --0 | 37.84%-2.3万 | 79.21%-3.7万 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | --0 | -68.67%4.7万 | --0 | --0 | --15万 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 他の当事者への現金前借り及び貸付金 | ---174万 | --0 | --0 | ---- | 70.03%-499.1万 | ---107.9万 | ---52.5万 | 66.77%-1,665.2万 | -128.67%-5,011.5万 | -239.90%-2,948.2万 |
| 他人への前払金及び貸付金の返済により受け取った現金 | 694.47%2,196.7万 | -95.54%276.5万 | -64.88%15.7万 | -99.17%50.6万 | 21,150.34%6,205.1万 | --44.7万 | --6,124.3万 | -97.98%29.2万 | -26.01%1,444.7万 | --540.7万 |
| 受領配当金 | -97.07%110万 | --3,760万 | --0 | --3,360万 | --0 | --0 | --0 | -98.43%8,000 | -90.37%51万 | 3,300.00%51万 |
| 受領利息 | 307.98%66.5万 | -97.33%16.3万 | -12.77%4.1万 | -98.20%10.8万 | 3,093.19%609.9万 | --4.7万 | --601.6万 | -74.05%19.1万 | -74.08%73.6万 | -93.39%16.2万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | --190万 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | 371.11%63.6万 | 3.85%13.5万 | 6.25%3.4万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 9.43%4,635.5万 | -31.81%4,236.2万 | 129.32%25.8万 | -49.03%3,401.6万 | 410.13%6,212万 | ---88万 | --6,673.4万 | 57.50%-2,003万 | -116.84%-4,713.1万 | -241.76%-2,323.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -155.75%-3,722.7万 | 67.25%-1,455.6万 | 77.74%-1,048.1万 | -2,257.65%-1,987.5万 | -503.90%-4,444.5万 | ---4,708.5万 | ---84.3万 | 2,051.06%1,100.4万 | -102.14%-56.4万 | -236.91%-485.9万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -77.89%18万 | ---- |
| リース・ファイナンシング増減額 | -101.13%-231.9万 | -16.35%-115.3万 | 9.18%-27.7万 | -68.27%-41.9万 | -3.55%-99.1万 | ---30.5万 | ---24.9万 | -513.46%-95.7万 | -14.71%-15.6万 | -976.00%-26.9万 |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 33.19%-352.5万 | -0.92%-527.6万 | --0 |
| 支払利息CFF | 2.48%-431.9万 | 36.01%-442.9万 | 43.29%-180万 | -53.40%-47.4万 | -18.51%-692.1万 | ---317.4万 | ---30.9万 | 3.44%-584万 | -11.92%-604.8万 | 0.54%-273.8万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 26,950.00%53.7万 | 33.33%-2,000 | ---- | ---- | 0.00%-3,000 | --0 | --0 | 99.90%-3,000 | -149,300.00%-298.8万 | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -115.13%-4,332.8万 | 61.54%-2,014万 | 75.16%-1,256万 | -1,382.37%-2,076.8万 | -7,811.34%-5,236万 | ---5,056.4万 | ---140.1万 | 104.57%67.9万 | -190.82%-1,485.2万 | -606.12%-1,067.4万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3.62%2,260.2万 | -45.47%2,181.3万 | -50.06%4,088.9万 | 42.96%2,962.5万 | -28.31%4,000万 | --8,188万 | --2,072.2万 | -23.99%5,579.2万 | -4.22%7,339.9万 | 6.54%5,659万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -2,209.76%-972.6万 | 102.56%46.1万 | 68.49%-1,888.6万 | -81.29%1,141.9万 | -10.60%-1,803万 | ---5,994.3万 | --6,103.8万 | 8.59%-1,630.2万 | -448.57%-1,783.4万 | -111.20%-233.9万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -153.96%-17.7万 | 308.92%32.8万 | 583.06%59.9万 | -229.17%-15.5万 | -130.78%-15.7万 | ---12.4万 | --12万 | 123.68%51万 | 1,420.00%22.8万 | 1,538.30%154万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,000 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -43.81%1,269.9万 | 3.62%2,260.2万 | 3.62%2,260.2万 | -50.06%4,088.9万 | -45.47%2,181.3万 | --2,181.3万 | --8,188万 | -28.31%4,000万 | -23.99%5,579.2万 | -23.99%5,579.2万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 41.04%-1,306.1万 | 23.58%-2,215.3万 | 25.94%-652.5万 | 52.81%-202.7万 | -11,694.80%-2,898.7万 | ---881万 | ---429.5万 | -99.23%25万 | 2,236.03%3,228.4万 | 1,332.18%3,150.8万 |
| 通貨単位 | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル |
データなし
