営業活動から生じる現金
8,725.9万
-36.07%1.41億
134.22%2.21億
39.66%4,867.16万
654.49%5,009.8万
1,215.86%7,547.8万
-0.56%4,694.8万
-2.71%9,443.87万
131.07%3,484.97万
-55.32%664万
持続的な事業活動による当期純利益
--1,761.33万
0.12%7,792.38万
19.43%7,783.24万
7,530.99%308.64万
76.59%2,467.6万
11.61%2,102.7万
-10.36%2,904.3万
-20.65%6,516.95万
-100.41%-4.15万
-7.36%1,397.4万
非現金項目調整合計
--7,255.62万
-15.35%7,655.22万
808.78%9,043.41万
273.16%3,132.71万
584.71%1,926.1万
1,238.30%2,019.5万
810.45%1,965.1万
131.88%995.12万
17.92%839.52万
-32.35%281.3万
-減価償却
--7,552.54万
1.21%7,892.52万
497.28%7,798.46万
757.82%2,154.56万
456.94%1,933.7万
423.26%1,867.5万
425.88%1,842.7万
15.41%1,305.67万
-27.83%251.17万
1.28%347.2万
-損益計算書に認識された減損損失の戻入れ
--1,448.97万
10.66%666.8万
202.66%602.55万
130.82%833.15万
-3,807.69%-203.2万
90.41%-1.4万
97.20%-26万
-18.18%-586.95万
-19.18%360.95万
-189.66%-5.2万
-資産准備金及び償却
---1,037.06万
--0
-58.59%200.1万
-100.00%48
300.70%200.1万
--0
--0
128.18%483.24万
1,464.99%288.34万
-246.19%-99.7万
-関連会社持分
---1,630.01万
-183.48%-889.48万
-164.01%-313.77万
-73.33%87.53万
-215.93%-73.5万
-295.30%-153.9万
-978.28%-173.9万
445.44%490.21万
530.27%328.21万
107.87%63.4万
-処分利益
---1,182.44万
66.33%-5,995
97.55%-1.78万
-3,364.01%-1.78万
--0
--0
--0
-96,194.57%-72.55万
-168.08%-514
--1,000
-正味為替差損益
--284.26万
-792.49%-149.03万
--21.52万
--2.62万
--7.4万
--49.4万
---37.9万
--0
--0
--0
-その他の非現金項目
--1,819.36万
-81.66%135.01万
217.91%736.32万
114.55%56.62万
351.43%61.6万
247.62%257.9万
1,095.03%360.2万
-23.12%-624.49万
-242.13%-389.09万
22.22%-24.5万
運転資金の増減額
---291.05万
-124.70%-1,307.29万
173.99%5,292.91万
-46.19%1,425.81万
160.72%616.1万
334.44%3,425.6万
-109.93%-174.6万
81.53%1,931.8万
1,373.73%2,649.6万
-131.51%-1,014.7万
-売掛金増減額
--877.86万
-4,930.63%-2,906.73万
86.57%-57.78万
93.22%-6.98万
-560.96%-164.1万
112.20%39.1万
275.41%74.2万
45.08%-430.11万
29.82%-102.91万
1,171.43%35.6万
-在庫増減額
--819.98万
-134.46%-4,143.43万
-464.42%-1,767.23万
-392.38%-662.93万
-999.23%-1,172.6万
-115.22%-105.2万
130.78%173.5万
-45.81%484.94万
-33.64%226.74万
117.94%130.4万
-前払費用増減額
--1,146.32万
-568.86%-5,357.04万
-188.13%-800.92万
-112.67%-232.32万
707.35%338.9万
-75.53%-515.7万
31.97%-391.8万
149.46%908.74万
105.52%1,834.24万
94.94%-55.8万
-未払金の変更
---3,135.21万
40.17%1.11億
717.87%7,918.84万
236.65%2,328.04万
243.47%1,613.9万
360.51%4,007.4万
-101.04%-30.5万
64.62%968.22万
153.38%691.52万
-181.03%-1,124.9万
利息の受取額
791.61万
38.85%538.03万
10.25%387.49万
-36.82%70.79万
29.39%31.7万
16.31%203.2万
103.48%81.8万
-13.13%351.45万
912.23%112.05万
-22.22%24.5万
支払済みの税金還付金
-600.17万
42.65%-1,344.37万
-1.77%-2,344.29万
-162.05%-485.39万
-28.03%-426.6万
15.95%-1,151.2万
32.35%-281.1万
-20.45%-2,303.53万
-1,620.27%-185.23万
23.05%-333.2万
その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
営業活動によるキャッシュ・フロー
--8,917.34万
-33.87%1.33億
169.27%2.02億
30.50%4,452.56万
1,198.87%4,614.9万
1,162.26%6,599.8万
3.54%4,495.5万
-8.67%7,487.83万
122.78%3,411.83万
-67.24%355.3万
固定資産取引の純額
---29.67万
20.80%-1,413.28万
-831.13%-1,784.46万
-2,136.13%-425.86万
-6,796.52%-793.1万
-257.08%-421万
-234.49%-144.5万
98.52%-191.64万
89.55%-19.04万
97.49%-11.5万
事業取引の純額
--20万
-78.57%-900万
32.80%-504万
36.84%-300万
--0
25.82%-204万
----
-275.00%-750万
---475万
--0
他の当事者への現金前借り及び貸付金
---3,701.23万
23.53%-1,170万
-155.00%-1,530万
-110.00%-630万
-133.33%-350万
-66.67%-250万
---300万
-42.86%-600万
-100.00%-300万
---150万
他人への前払金及び貸付金の返済により受け取った現金
--374.17万
----
----
----
----
----
----
----
----
----
受領配当金
--1,695.17万
--405.1万
--0
----
----
----
----
----
----
----
その他の投資活動純額
----
-145.65%-506.7万
152.61%1,110万
--0
----
----
--1,110万
---2,110万
----
----
投資活動によるキャッシュ・フロー
---1,641.56万
-32.36%-3,584.87万
25.83%-2,708.46万
53.31%-1,355.86万
-607.80%-1,143.1万
-61.17%-875万
1,640.51%665.5万
73.08%-3,651.64万
-774.16%-2,904.04万
75.46%-161.5万
借入金純額
--507.21万
--6,501.04万
--0
--0
--0
--0
--0
--0
--0
--0
株式発行/消却（ネット）
--0
---17.79万
--0
--0
--0
--0
--0
99.29%-11.24万
99.69%-413
--0
リース・ファイナンシング増減額
---5,750.33万
11.89%-6,889.71万
---7,819.64万
---1,630.64万
---1,963.1万
---1,580.6万
---2,645.3万
--0
--0
--0
配当金支払総額
----
17.69%-2,405.91万
-56.74%-2,923.12万
-483.93%-215
-55.63%-1,482.4万
-57.90%-1,440.7万
----
43.81%-1,864.89万
120.82%56
-103.31%-952.5万
支払利息CFF
---1,876.75万
0.03%-1,462.15万
---1,462.64万
---189.94万
---451.3万
---413万
---408.4万
--0
--0
--0
資金管理によるキャッシュ・フロー
---10万
--1,000万
----
----
----
----
----
----
----
----
財務活動によるキャッシュ・フロー
---7,129.87万
73.17%-3,274.52万
-550.56%-1.22億
-5,099,642.58%-1,820.61万
-309.11%-3,896.8万
-273.25%-3,434.3万
-87,148.57%-3,053.7万
61.65%-1,876.14万
99.74%-357
-69.30%-952.5万
現金及び現金同等物の期首残高
--1.5億
25.61%2.6億
10.95%2.07億
22.88%2.47億
20.46%2.51億
-0.48%2.28億
10.95%2.07億
-35.17%1.87億
15.01%2.01億
18.17%2.08億
現金及び現金同等物の純増減額
--145.9万
23.35%6,474.58万
167.79%5,248.89万
151.32%1,276.09万
43.98%-425万
209.89%2,290.5万
-50.94%2,107.3万
119.11%1,960.05万
-57.18%507.75万
-457.46%-758.7万
為替変動による現金及び現金同等物への影響額
--100.81万
-183.51%-44.04万
-36.14%52.74万
-90.59%7.24万
16.93%44.2万
-6.67%12.6万
75.22%-11.3万
-39.11%82.58万
535.14%76.88万
647.83%37.8万
現金及び現金同等物の期末残高
--1.52億
24.73%3.24億
25.61%2.6億
25.61%2.6億
22.88%2.47億
20.46%2.51億
-0.48%2.28億
10.95%2.07億
10.95%2.07億
15.01%2.01億
フリーキャッシュ・フロー
--8,750.23万
-35.14%1.19億
151.86%1.84億
18.68%4,026.69万
1,011.05%3,819.8万
935.88%6,178.8万
1.21%4,351万
253.69%7,296.19万
151.46%3,392.79万
-45.12%343.8万
