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| (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -256.76%-52.8万 | 167.98%12.1万 | 701.27%47.5万 | 109.71%4.7万 | 397.37%45.2万 | 6.33%-14.8万 | -54.78%-17.8万 | -33.90%-7.9万 | 11.19%-48.4万 | 54.08%-15.2万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -1,837.40%-714.9万 | -481.86%-282.2万 | -378.13%-164万 | -54.43%-350.1万 | -58.13%-230.4万 | 0.27%-36.9万 | -156.61%-48.5万 | -36.65%-34.3万 | -13.98%-226.7万 | -22.95%-145.7万 |
| 非現金項目調整合計 | 3,558.52%643.9万 | 543.94%85万 | 371.91%84万 | 21.22%221.1万 | 32.29%172.5万 | -22.47%17.6万 | 55.29%13.2万 | -14.42%17.8万 | 10.08%182.4万 | 21.98%130.4万 |
| -減価償却 | -3,213.33%-46.7万 | 217.07%13万 | 752.50%34.1万 | 112.35%34.4万 | 520.00%24.8万 | -63.41%1.5万 | 0.00%4.1万 | 0.00%4万 | 0.62%16.2万 | -2.44%4万 |
| -関連会社持分 | ---- | ---- | ---- | 18.68%132.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 44.02%111.9万 | ---- |
| -処分利益 | --688.9万 | ---2.8万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| -正味為替差損益 | 76.92%6.9万 | 7,775.00%63万 | 2,560.00%26.6万 | -133.33%-9,000 | -650.00%-6.6万 | 587.50%3.9万 | 700.00%8,000 | -54.55%1万 | 170.00%2.7万 | 33.33%1.2万 |
| -株式ベースの報酬 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -56.40%7.5万 | --0 |
| -その他の非現金項目 | -142.62%-5.2万 | 42.17%11.8万 | 82.03%23.3万 | 24.26%54.8万 | 61.65%21.5万 | 2.52%12.2万 | 93.02%8.3万 | -12.33%12.8万 | -17.88%44.1万 | 90.00%13.3万 |
| 運転資金の増減額 | 304.44%18.2万 | 1,096.00%209.3万 | 1,382.56%127.5万 | 3,360.98%133.7万 | 103,000.00%103.1万 | 400.00%4.5万 | 1,690.91%17.5万 | 637.50%8.6万 | 80.75%-4.1万 | 100.47%1,000 |
| -売掛金増減額 | -1,293.55%-37万 | 9,000.00%115.7万 | 12,900.00%64万 | -780.56%-31.7万 | -3,766.67%-33万 | 157.41%3.1万 | -533.33%-1.3万 | -183.33%-5,000 | -250.00%-3.6万 | -68.97%9,000 |
| -在庫増減額 | --0 | 305,800.00%305.9万 | --133.6万 | --63.3万 | --63.3万 | ---1,000 | --1,000 | --0 | --0 | ---- |
| -未払金の変更 | 3,580.00%55.2万 | -1,235.29%-212.3万 | -870.33%-70.1万 | 20,520.00%102.1万 | 9,200.00%72.8万 | -61.54%1.5万 | 1,435.71%18.7万 | 513.64%9.1万 | 97.89%-5,000 | 96.72%-8,000 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | 10.1万 | 700.00%6,000 | -10,600.00%-10.7万 | -1,300.00%-9.8万 | -346.15%-9.6万 | 0 | 97.56%-1,000 | 66.67%-1,000 | 50.00%-7,000 | 1,075.00%3.9万 |
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 支払済みの税金還付金 | -9.6万 | 0 | ||||||||
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -187.84%-42.6万 | 170.95%12.7万 | 560.00%36.8万 | 70.06%-14.7万 | 330.09%26万 | 7.50%-14.8万 | -14.74%-17.9万 | -29.03%-8万 | 12.16%-49.1万 | 66.27%-11.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | --0 | --8.3万 | ---5.7万 | ---47.7万 | ---47.7万 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---46万 | ---46万 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --119.4万 | --8.3万 | ---5.7万 | ---93.7万 | ---93.7万 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | --48.3万 | ---33万 | ---15.3万 | -16.96%-33.8万 | -766.67%-33.8万 | --0 | --0 | --0 | -136.13%-28.9万 | ---3.9万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 200.00%150万 | --0 |
| リース・ファイナンシング増減額 | --0 | -73.08%-13.5万 | -755.26%-32.5万 | -44.00%-18万 | -325.00%-5.1万 | 79.37%-1.3万 | -7,700.00%-7.8万 | 22.45%-3.8万 | -19.05%-12.5万 | -700.00%-1.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,815.38%48.3万 | -496.15%-46.5万 | -1,157.89%-47.8万 | -147.70%-51.8万 | -662.75%-38.9万 | 79.37%-1.3万 | -106.24%-7.8万 | 22.45%-3.8万 | -9.12%108.6万 | -2,650.00%-5.1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -353.10%-118.2万 | -228.04%-92.7万 | -190.26%-76万 | 240.89%84.2万 | -69.58%30.6万 | -62.00%46.7万 | 432.35%72.4万 | 240.89%84.2万 | -80.85%24.7万 | 73.45%100.6万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 877.02%125.1万 | 0.78%-25.5万 | -41.53%-16.7万 | -369.24%-160.2万 | -550.00%-106.6万 | 27.80%-16.1万 | -123.51%-25.7万 | -6.31%-11.8万 | 157.05%59.5万 | 50.75%-16.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -77.45%6.9万 | -353.10%-118.2万 | -228.04%-92.7万 | -190.26%-76万 | -190.26%-76万 | -69.58%30.6万 | -62.00%46.7万 | 432.35%72.4万 | 240.89%84.2万 | 240.89%84.2万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -187.84%-42.6万 | 170.95%12.7万 | 488.75%31.1万 | -27.09%-62.4万 | -92.04%-21.7万 | 7.50%-14.8万 | -14.74%-17.9万 | -29.03%-8万 | 12.16%-49.1万 | 66.27%-11.3万 |
| 通貨単位 | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル |
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