営業活動から生じる現金
-38.78%-117.51万
-1,395.90%-84.67万
-106.36%-5.66万
114.87%89.02万
138.09%41.43万
-41.97%-108.76万
79.89%-76.61万
-140.98%-380.98万
251.61%929.78万
1,264.32%264.44万
持続的な事業活動による当期純利益
4.39%-74.43万
-163.76%-77.85万
-443.86%-29.51万
-89.12%8.58万
134.08%78.87万
-151.43%-231.43万
-118.35%-92.05万
-30.52%501.63万
257.71%721.95万
505.88%201.83万
非現金項目調整合計
-145.73%-7.81万
-36.53%17.09万
-65.91%26.92万
329.48%78.96万
-135.56%-34.41万
893.48%96.77万
96.83%-12.2万
-12,922.67%-384.62万
-101.11%-2.95万
11.10%265.97万
-減価償却
-9.77%23.46万
-9.03%26万
-26.04%28.59万
-1.19%38.65万
643.10%39.11万
--5.26万
--0
-90.61%25.18万
18.45%268.06万
3.59%226.3万
-損益計算書に認識された減損損失の戻入れ
1,717.86%509
-99.72%28
--1.02万
--0
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----
220.33%6.72万
-関連会社持分
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6.82%50.76万
63.11%47.52万
-処分利益
-68.48%331
-74.78%1,050
-16.89%4,163
--5,009
--0
--0
--0
-9.20%-361.85万
---331.36万
--0
-正味為替差損益
145.24%206
131.23%84
-216.45%-269
29.78%231
170.63%178
-122.87%-252
100.25%1,102
-326.39%-44.64万
--19.72万
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-株式ベースの報酬
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--103万
--0
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-その他の非現金項目
-247.38%-31.38万
-194.19%-9.03万
-107.72%-3.07万
154.11%39.79万
-541.39%-73.54万
6.83%-11.47万
-271.02%-12.31万
67.24%-3.32万
30.51%-10.12万
-459.68%-14.57万
運転資金の増減額
-47.49%-35.27万
-679.83%-23.91万
-308.71%-3.07万
148.46%1.47万
-111.71%-3.03万
-6.28%25.9万
105.55%27.63万
-336.25%-497.99万
203.65%210.79万
-19.41%-203.36万
-売掛金増減額
-53.90%-43.62万
-718.96%-28.35万
277.19%4.58万
-1,891.06%-2.58万
-99.38%1,443
--23.25万
--0
-45.51%-393.41万
-707.05%-270.37万
117.48%44.54万
-在庫増減額
283.71%5,300
-145.41%-2,885
119.68%6,353
-285.93%-3.23万
225.77%1.74万
---1.38万
--0
-139.21%-51.68万
329.17%131.8万
-36.47%30.71万
-前払費用増減額
152.09%1,398
-121.16%-2,684
124.99%1.27万
-33.85%5,639
117.28%8,525
-5,631.61%-4.93万
102.36%892
-106.08%-3.78万
202.82%62.18万
-1,019.69%-60.47万
-未払金の変更
53.99%7.69万
199.92%4.99万
-330.88%-5万
137.53%2.16万
-164.34%-5.76万
-67.47%8.96万
156.07%27.54万
-117.11%-49.13万
231.65%287.18万
-624.99%-218.14万
-その他流動資産の変動
----
----
-200.00%-4.55万
--4.55万
--0
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----
利息の支払額
20.35%-5.69万
-31.98%-7.14万
-3.01%-5.41万
利息の受取額
300.83%34.34万
139.51%8.57万
-72.98%3.58万
-28.62%13.24万
48.76%18.54万
0.20%12.47万
23.85%12.44万
386.17%10.05万
1,808.35%2.07万
7.57%1,082.7917
支払済みの税金還付金
-271.71%-6.56万
-38,465.22%-1.76万
46
0
86.02%-3,263
85.12%-2.33万
-4,807.93%-15.69万
-109.06%-3,196.8136
その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
営業活動によるキャッシュ・フロー
-9.28%-83.17万
-780.53%-76.11万
-108.60%-8.64万
67.54%100.49万
162.29%59.98万
-49.31%-96.29万
82.98%-64.49万
-141.69%-378.96万
251.22%909.02万
1,357.35%258.82万
固定資産取引の純額
-13.46%-6.31万
-207.64%-5.56万
72.26%-1.81万
-1,995.69%-6.52万
80.15%-3,110
---1.57万
--0
87.26%-45.11万
-79.30%-354.14万
-319.67%-197.52万
事業取引の純額
----
----
----
----
----
-408.55%-510.79万
-90.59%165.55万
5,936.24%1,758.71万
--29.14万
----
他の当事者への現金前借り及び貸付金
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----
8.87%-151.91万
-1,110.57%-166.69万
その他の投資活動純額
----
----
---130.2万
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----
1,105.51%1,729.08万
88.96%-171.96万
---1,557.12万
----
----
投資活動によるキャッシュ・フロー
-13.46%-6.31万
95.79%-5.56万
-1,925.41%-132.01万
-1,995.69%-6.52万
-100.03%-3,110
19,074.48%1,216.72万
-104.10%-6.41万
132.81%156.48万
-30.95%-476.91万
-498.68%-364.21万
借入金純額
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----
----
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-195.72%-82.62万
-118.42%-27.94万
228.84%151.68万
株式発行/消却（ネット）
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----
----
----
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--530
--0
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----
151.39%353.99万
リース・ファイナンシング増減額
-11.34%-18.56万
10.99%-16.67万
16.00%-18.72万
16.33%-22.29万
---26.64万
--0
----
--127.16万
--0
----
発行費
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----
---1,500
--0
----
---4,000
--0
----
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----
配当金支払総額
----
----
---29.23万
----
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89.30%-126.44万
-662.66%-1,182.21万
-203.35%-155.01万
-101.10%-51.1万
支払利息CFF
42.35%-8,207
-38.78%-1.42万
---1.03万
----
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----
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----
資金管理によるキャッシュ・フロー
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----
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----
---1,800
----
-6.10%221.14万
--235.5万
----
財務活動によるキャッシュ・フロー
-7.12%-19.38万
63.18%-18.09万
-120.40%-49.13万
16.33%-22.29万
-4,955.03%-26.64万
99.58%-5,270
86.20%-126.44万
-1,844.08%-916.54万
-88.44%52.55万
19,614.93%454.57万
現金及び現金同等物の期首残高
-8.99%1,009.9万
-14.60%1,109.66万
5.84%1,299.42万
2.76%1,227.76万
1,496.66%1,194.75万
-72.52%74.83万
-80.71%272.28万
52.03%1,411.26万
79.17%928.28万
-4.45%518.09万
現金及び現金同等物の純増減額
-9.12%-108.86万
47.43%-99.76万
-364.76%-189.78万
117.04%71.68万
-97.05%33.03万
667.48%1,119.9万
82.67%-197.35万
-335.02%-1,139.01万
38.80%484.65万
869.02%349.17万
為替変動による現金及び現金同等物への影響額
-145.24%-206
-131.23%-84
216.45%269
-29.78%-231
-170.63%-178
122.87%252
-403.58%-1,102
--363
----
----
現金及び現金同等物の期末残高
-10.78%901.02万
-8.99%1,009.9万
-14.60%1,109.66万
5.84%1,299.42万
2.76%1,227.76万
1,496.66%1,194.75万
-72.52%74.83万
-80.73%272.28万
62.92%1,412.94万
74.56%867.27万
フリーキャッシュ・フロー
-9.56%-89.48万
-681.42%-81.67万
-111.12%-10.45万
57.49%93.97万
160.97%59.67万
-51.74%-97.86万
84.79%-64.49万
-176.43%-424.07万
805.19%554.86万
309.16%61.3万
通貨単位
シンガポールドル
シンガポールドル
シンガポールドル
シンガポールドル
シンガポールドル
シンガポールドル
シンガポールドル
シンガポールドル
シンガポールドル
シンガポールドル
