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| (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (Q2)2019/12/31 | (Q1)2019/09/30 | (FY)2019/06/30 | (Q4)2019/06/30 | (Q3)2019/03/31 | (Q2)2018/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -236.59%-250.5万 | 131.84%183.4万 | -329.21%-576万 | 78.83%-134.2万 | 138.44%71.5万 | -48.84%-166.7万 | -2,109.06%-634万 | -4,374.36%-166.7万 | 85.47%-171.3万 | -118.28%-186万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 61.99%-672.4万 | -249.88%-1,769万 | 27.38%-505.6万 | -8.49%-696.2万 | -36.12%-195.2万 | -25.72%-169.1万 | -23.55%-641.7万 | -144.05%-237.7万 | -53.97%-126.1万 | 23.03%-143.4万 |
| 非現金項目調整合計 | -81.27%262万 | 660.69%1,398.9万 | -5.40%183.9万 | 1,683.49%194.4万 | 164.75%9万 | 105.28%1.6万 | 101.85%10.9万 | 44.10%-23.7万 | 583.44%78.8万 | -117.68%-13.9万 |
| -減価償却 | -78.75%33.9万 | -0.13%159.5万 | 24.57%159.7万 | 351.41%128.2万 | 67.05%14.7万 | 5.56%9.5万 | -31.57%28.4万 | -73.03%2.4万 | -16.33%8.2万 | -23.48%8.8万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | --0 | --1,161.5万 | --0 | ---- | ---- | ---- | 229.35%63.9万 | --0 | --63.9万 | ---- |
| -資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---18.9万 | ---- | ---- | ---- |
| -処分利益 | -1,016.90%-130.2万 | -87.20%14.2万 | 69.31%110.9万 | 244.27%65.5万 | ---6.2万 | 45.73%-8.9万 | -4.13%-45.4万 | 144.44%8,000 | -287.01%-29.8万 | --0 |
| -正味為替差損益 | 5,677.59%335.1万 | 104.56%5.8万 | -2,348.08%-127.3万 | 69.41%-5.2万 | --0 | --0 | ---17万 | ---7.3万 | 35,700.00%35.8万 | -23,200.00%-23.3万 |
| -繰延税金 | 77.42%-7,000 | -106.67%-3.1万 | -15.38%-1.5万 | ---1.3万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 |
| -その他の非現金項目 | -60.82%23.9万 | 44.89%61万 | 484.72%42.1万 | 7,300.00%7.2万 | 0.00%6,000 | 242.86%1万 | -100.17%-1,000 | -333.33%-7,000 | 103.89%7,000 | -99.28%6,000 |
| 運転資金の増減額 | -71.11%159.9万 | 317.66%553.5万 | -169.18%-254.3万 | 11,587.50%367.6万 | 997.91%257.7万 | -98.48%8,000 | -100.66%-3.2万 | -34.10%94.7万 | 88.52%-124万 | -102.55%-28.7万 |
| -売掛金増減額 | -113.94%-22.2万 | 284.47%159.2万 | -21,675.00%-86.3万 | -99.79%4,000 | -113.63%-7.4万 | -98.01%2.8万 | -83.12%193.7万 | 257.08%104.3万 | -114.82%-105.7万 | -82.50%54.3万 |
| -在庫増減額 | -11.25%-117.7万 | 19.11%-105.8万 | 14.40%-130.8万 | 43.18%-152.8万 | ---9.7万 | 93.48%-8.6万 | -636.71%-268.9万 | -161.56%-122.5万 | --0 | ---- |
| -未払金の変更 | 32.03%304.2万 | 728.78%230.4万 | -73.27%27.8万 | 138.63%104万 | 135.72%23.9万 | 74.55%-39.2万 | 71.37%-269.2万 | -208.91%-112.4万 | 107.26%62.1万 | 64.88%-66.9万 |
| -貸付リース及びその他の損失引当金 | --0 | --5万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---1.5万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | -101.66%-4.4万 | 507.23%264.7万 | -115.63%-65万 | 21.39%416万 | 1,658.39%250.9万 | -76.87%45.8万 | 9.00%342.7万 | 346.25%226.8万 | 90.72%-80.4万 | -101.60%-16.1万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | 16,100.00%16.2万 | -75.00%1,000 | -33.33%4,000 | -88.89%6,000 | -92.31%1,000 | -88.89%3,000 | -91.30%5.4万 | -98.87%7,000 | 7,000 | 1.3万 |
| 支払済みの税金還付金 | -200.00%-1,000 | 200.00%1,000 | -150.00%-1,000 | 0 | 0 | -150.00%-1,000 | ||||
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -227.68%-234.3万 | 131.87%183.5万 | -331.24%-575.7万 | 78.77%-133.5万 | 138.80%71.7万 | -52.24%-166.4万 | -1,971.13%-628.7万 | -351.52%-166万 | 85.53%-170.6万 | -118.16%-184.8万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | --0 | 45.45%-6,000 | 99.87%-1.1万 | 31.27%-823.5万 | 33.33%-160.2万 | -94.80%-296.1万 | -218.59%-1,198.2万 | -31.25%-491万 | -44,885.71%-314.9万 | -19,925.00%-240.3万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---3.7万 | ---2.1万 | ---3.7万 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | --1,064.1万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 受領配当金 | --0 | -54.17%3.3万 | -70.49%7.2万 | -35.45%24.4万 | --6.2万 | -48.55%8.9万 | -13.30%37.8万 | --0 | 166.23%20.5万 | --0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 39,311.11%1,064.1万 | -55.74%2.7万 | 100.76%6.1万 | 30.82%-802.8万 | 35.04%-156.1万 | -115.96%-290.9万 | 14.66%-1,160.4万 | -31.88%-491万 | -4,305.71%-294.4万 | 76.27%-240.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -369.50%-685万 | -135.83%-145.9万 | -41.54%407.2万 | 615.62%696.6万 | ---- | ---- | -1,150.93%-135.1万 | 96.06%-5.3万 | -204.93%-129.8万 | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | --5,000 | --0 | --5,000 | --0 | --0 | --0 | -47.37%1,229.3万 | --0 | -99.99%2,000 | --0 |
| リース・ファイナンシング増減額 | 81.10%-6.9万 | 16.67%-36.5万 | -14.36%-43.8万 | ---38.3万 | ---9.3万 | ---8.7万 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 発行費 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | 72.58%-26.9万 | --0 | --0 | --0 |
| 支払利息CFF | 32.11%-40.6万 | -40.71%-59.8万 | -444.87%-42.5万 | ---7.8万 | 63.16%-7,000 | ---1.3万 | --0 | --5.3万 | ---1.4万 | ---1.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -202.23%-732万 | -175.36%-242.2万 | -50.59%321.4万 | -39.05%650.5万 | -426.32%-10万 | -100.83%-10万 | -59.52%1,067.3万 | --0 | -105.27%-131万 | -100.66%-1.9万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -37.48%96.1万 | -61.86%153.7万 | -41.37%403万 | -51.37%687.4万 | -89.74%240.9万 | -51.37%687.4万 | 1,079.97%1,413.6万 | -29.08%1,321.4万 | 242.98%1,919万 | 779.43%2,347.2万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 274.64%97.8万 | 77.44%-56万 | 13.16%-248.2万 | 60.40%-285.8万 | 77.89%-94.4万 | -148.77%-467.3万 | -155.07%-721.8万 | -48.51%-657万 | -145.38%-596万 | -245.93%-427万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -650.00%-12万 | -45.45%-1.6万 | -178.57%-1.1万 | 131.82%1.4万 | 533.33%5.2万 | 184.55%20.8万 | 73.81%-4.4万 | 419.44%23万 | 83.33%-1.6万 | ---1.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 89.28%181.9万 | -37.48%96.1万 | -61.86%153.7万 | -41.37%403万 | -92.09%151.7万 | -89.74%240.9万 | -51.37%687.4万 | -51.37%687.4万 | -29.08%1,321.4万 | 242.98%1,919万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -228.24%-234.3万 | 131.67%182.7万 | 39.96%-576.8万 | 47.70%-960.7万 | 78.69%-90.6万 | -78.42%-466.2万 | -436.32%-1,836.9万 | -113.24%-657万 | 57.99%-495.5万 | -141.82%-425.1万 |
| 通貨単位 | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル |
データなし
