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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 109.43%162.85万 | 341.00%77.76万 | -93.89%17.63万 | 252.38%288.46万 | -336.33%-189.3万 | -71.24%80.1万 | 680.21%278.53万 | -91.25%35.7万 | 1,154.17%407.91万 | -105.53%-38.69万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 71.26%-75.24万 | -1,261.59%-261.77万 | 109.30%22.54万 | 34.68%-242.26万 | 7.85%-370.87万 | -459.97%-402.46万 | 153.67%111.8万 | 124.51%44.07万 | -136.12%-179.83万 | --497.86万 |
| 非現金項目調整合計 | -19.69%165.3万 | 4.95%205.83万 | 13.49%196.13万 | -8.01%172.83万 | -23.13%187.87万 | 55.82%244.4万 | -19.07%156.85万 | -15.05%193.8万 | 177.72%228.13万 | -2,170.59%-293.54万 |
| -減価償却 | -7.76%114万 | 2.16%123.59万 | -0.14%120.98万 | 7.67%121.15万 | 8.58%112.52万 | 4.99%103.62万 | 2.30%98.7万 | -17.90%96.48万 | 22.65%117.51万 | -7.09%95.81万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | -49.64%14.11万 | -9.31%28.02万 | 1,032.85%30.9万 | -95.02%2.73万 | 7,148.08%54.81万 | -64.33%7,562 | -77.42%2.12万 | 420.90%9.39万 | 97.00%-2.93万 | -175.20%-97.6万 |
| -資産准備金及び償却 | -125.39%-1.65万 | --6.51万 | --0 | ---- | -1,028.32%-15.27万 | -96.19%1.64万 | -31.24%43.13万 | 39.42%62.72万 | 123.96%44.99万 | 267.34%20.09万 |
| -関連会社持分 | 22.21%-4.07万 | -44.61%-5.24万 | 18.74%-3.62万 | 14.11%-4.46万 | ---5.19万 | ---- | -119.54%-2.01万 | -28.12%10.29万 | -15.44%14.31万 | -40.49%16.92万 |
| -処分利益 | ---3,000 | --0 | -51.34%1.86万 | -49.61%3.82万 | -93.68%7.58万 | 28,897.22%119.97万 | 93.69%-4,166 | -1,363.90%-6.6万 | 100.14%5,221 | -95,649.17%-371.32万 |
| -正味為替差損益 | -292.18%-6.48万 | --3.37万 | ---- | 33.55%-1.39万 | 49.71%-2.09万 | 58.96%-4.15万 | -162.97%-10.11万 | -233.35%-3.84万 | -18.29%2.88万 | --3.53万 |
| -株式ベースの報酬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -44.77%2.3万 | --4.16万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他の非現金項目 | 0.23%49.69万 | 7.74%49.58万 | -9.73%46.02万 | 53.51%50.97万 | 80.56%33.21万 | -27.70%18.39万 | 0.28%25.43万 | -50.11%25.36万 | 30.27%50.84万 | 116.62%39.03万 |
| 運転資金の増減額 | -45.56%72.78万 | 166.50%133.7万 | -156.17%-201.04万 | 5,774.53%357.89万 | -102.65%-6.31万 | 2,309.93%238.16万 | 104.89%9.88万 | -156.22%-202.18万 | 247.98%359.61万 | -135.44%-243.01万 |
| -売掛金増減額 | -63.94%59.57万 | 605.32%165.21万 | -109.40%-32.69万 | 298.88%347.78万 | -194.14%-174.87万 | 3.95%185.76万 | 206.76%178.71万 | -141.98%-167.39万 | 2,857.93%398.7万 | -101.79%-14.46万 |
| -在庫増減額 | -85.27%1.94万 | 155.90%13.19万 | -127.91%-23.6万 | 234.72%84.57万 | -645.04%-62.77万 | 112.93%11.52万 | -73.41%5.41万 | 354.91%20.35万 | -77.44%4.47万 | -20.96%19.82万 |
| -未払金の変更 | 125.20%11.27万 | 69.62%-44.71万 | -97.66%-147.17万 | -132.18%-74.45万 | 602.53%231.34万 | 73.58%-46.03万 | -216.04%-174.23万 | -26.55%-55.13万 | 82.46%-43.56万 | -71.22%-248.37万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | --2.42万 | ---- | ---- | --86.92万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | 6.41%-4.68万 | -114.67%-5万 | 18.57%-2.33万 | 91.53%-2.86万 | -80.85%-33.8万 | 19.69%-18.69万 | 12.24%-23.27万 | 16.58%-26.52万 | 27.36%-31.79万 | 32.37%-43.76万 |
| 利息の受取額 | -95.03%455 | 20.28%9,157 | -7.81%7,613 | 38.70%8,258 | 98.33%5,954 | -75.08%3,002 | 4.38%1.2万 | -17.91%1.15万 | -70.29%1.41万 | 25.60%4.73万 |
| 支払済みの税金還付金 | 30.41%-2.39万 | 24.00%-3.44万 | -309.69%-4.52万 | 58.41%-1.1万 | 59.93%-2.65万 | -58.61%-6.62万 | 49.31%-4.17万 | 0.14%-8.24万 | -2.31%-8.25万 | 5.76%-8.06万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 121.86%155.82万 | 508.55%70.23万 | -95.96%11.54万 | 226.72%285.32万 | -508.71%-225.16万 | -78.16%55.09万 | 11,911.60%252.29万 | -99.43%2.1万 | 530.49%369.28万 | -113.61%-85.78万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 56.49%-10.56万 | 3.56%-24.27万 | -150.03%-25.17万 | 61.08%-10.07万 | 64.12%-25.87万 | -111.30%-72.09万 | -6.44%-34.12万 | -116.10%-32.05万 | 905.67%199.11万 | 87.87%-24.71万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 347.49%98.5万 | ---39.8万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --26.41万 | --0 | ---20万 | --0 |
| 受領配当金 | -44.71%4.74万 | --8.58万 | --0 | 182.12%7.17万 | 46.10%2.54万 | 28.78%1.74万 | -64.08%1.35万 | -14.66%3.76万 | -37.47%4.4万 | --7.04万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 62.93%-5.82万 | 37.65%-15.69万 | -767.29%-25.17万 | 87.56%-2.9万 | 66.84%-23.33万 | -1,005.72%-70.35万 | 77.51%-6.36万 | -110.03%-28.3万 | 590.71%282.02万 | 74.23%-57.47万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -694.72%-242.73万 | -77.09%40.81万 | 275.83%178.13万 | -139.59%-101.31万 | 495.67%255.87万 | -564.59%-64.67万 | 524.67%13.92万 | 100.83%2.23万 | -189.89%-267.54万 | 214.88%297.63万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | -6.05%-9.77万 | 13.21%-9.21万 | 32.46%-10.61万 | 21.56%-15.71万 | 29.10%-20.03万 | -8.45%-28.26万 | -4.20%-26.06万 | 65.03%-25万 | 40.23%-71.5万 | -10.20%-119.62万 |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---24.59万 | ---- | ---- | ---60.59万 | ---- |
| 少数株主の現金配当 | --0 | ---33.06万 | --0 | -50.00%-4.45万 | 33.33%-2.96万 | -124.14%-4.45万 | 20.91%-1.98万 | 52.17%-2.51万 | -15.00%-5.24万 | 69.00%-4.56万 |
| 支払利息CFF | 1.22%-44.94万 | -2.35%-45.49万 | 9.18%-44.45万 | ---48.94万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -281.81%-150.09万 | 112.45%82.56万 | 133.37%38.86万 | -2,236.15%-116.43万 | -109.33%-4.98万 | 5,133.61%53.39万 | 155.41%1.02万 | -160.86%-1.84万 | -68.60%3.03万 | 109.05%9.63万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,356.83%-447.53万 | -78.01%35.61万 | 156.45%161.93万 | -225.87%-286.84万 | 432.35%227.88万 | -423.41%-68.57万 | 51.71%-13.1万 | 93.25%-27.13万 | -319.49%-401.85万 | 137.45%183.08万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 23.58%472.47万 | 63.37%382.33万 | -1.85%234.02万 | -8.33%238.44万 | -24.43%260.11万 | 206.06%344.22万 | -32.03%112.47万 | 299.31%165.46万 | 33.75%-83.01万 | -202.08%-125.3万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -430.05%-297.53万 | -39.22%90.15万 | 3,457.03%148.3万 | 78.56%-4.42万 | 75.42%-20.6万 | -136.00%-83.83万 | 536.65%232.83万 | -121.38%-53.32万 | 526.33%249.45万 | 148.86%39.83万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | ---- | ---- | ---- | -279.15%-1.06万 | 74.06%-2,801 | -424.39%-1.08万 | 134.00%3,329 | -139.73%-9,792 | 206.41%2.46万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -62.97%174.94万 | 23.58%472.47万 | 63.37%382.33万 | -1.85%234.02万 | -8.33%238.44万 | -24.43%260.11万 | 206.06%344.22万 | -32.03%112.47万 | 299.31%165.46万 | 33.75%-83.01万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 215.41%144.96万 | 399.80%45.96万 | -105.83%-15.33万 | 204.21%262.89万 | -1,268.51%-252.26万 | -108.47%-18.43万 | 688.01%217.57万 | -111.34%-37万 | 147.40%326.42万 | -261.70%-688.71万 |
| 通貨単位 | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル |
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