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| (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (Q4)2019/12/31 | (Q3)2019/09/30 | (Q2)2019/06/30 | (Q1)2019/03/31 | (FY)2018/12/31 | (Q4)2018/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 23.27%2,681.8万 | 47.59%2,175.5万 | 130.20%1,474万 | 455.72%640.3万 | 812.57%326.7万 | -18.02%40.5万 | 571.16%297.3万 | 88.03%-24.2万 | 87.63%-180万 | -45.26%35.8万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 38.68%1,418.1万 | 305.79%1,022.6万 | 184.56%252万 | 49.78%-298万 | 82.95%-74.7万 | 70.02%-50万 | -4,200.00%-65.6万 | -1,187.88%-107.7万 | 82.62%-593.4万 | 84.75%-438.1万 |
| 非現金項目調整合計 | 17.78%1,424.1万 | -9.07%1,209.1万 | 0.77%1,329.7万 | 131.61%1,319.5万 | -2.29%359.2万 | 239.43%343.5万 | 343.74%308.4万 | 882.17%308.4万 | -81.73%569.7万 | -86.57%367.6万 |
| -減価償却 | 16.67%1,270.5万 | 0.99%1,089万 | -0.99%1,078.3万 | 429.98%1,089.1万 | 286.36%263.5万 | 516.44%277.4万 | 514.51%275.3万 | 474.53%272.9万 | 14.23%205.5万 | 44.80%68.2万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | 57.78%21.3万 | -86.29%13.5万 | -17.71%98.5万 | -45.44%119.7万 | -43.99%103.5万 | -51.97%11万 | -58.12%4.9万 | --3,000 | -91.29%219.4万 | -92.66%184.8万 |
| -資産准備金及び償却 | -261.54%-12.6万 | --7.8万 | ---- | ---- | ---- | -7.59%26.8万 | 1,433.33%9.2万 | 123.66%20.8万 | -18.17%122.5万 | -44.15%83.6万 |
| -関連会社持分 | 0.00%30万 | 25.52%30万 | 71.94%23.9万 | --13.9万 | --6.4万 | --7.5万 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| -処分利益 | -5.72%-35.1万 | -245.61%-33.2万 | 1,972.73%22.8万 | -94.30%1.1万 | -88.89%8,000 | -106.32%-6,000 | -95.38%9,000 | --0 | 2,030.00%19.3万 | 305.71%7.2万 |
| -正味為替差損益 | ---2,000 | --0 | 100.00%2,000 | -96.97%1,000 | -1,900.00%-1.8万 | -65.85%1.4万 | 185.71%2万 | 6.25%-1.5万 | 37.50%3.3万 | -83.33%1,000 |
| -株式ベースの報酬 | --0 | 0.00%23.5万 | 0.00%23.5万 | --23.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| -その他の非現金項目 | 91.34%150.2万 | -4.85%78.5万 | 14.42%82.5万 | 24,133.33%72.1万 | -15.19%20.1万 | 315.05%20万 | 306.41%16.1万 | 330.43%15.9万 | -100.11%-3,000 | -2.07%23.7万 |
| 運転資金の増減額 | -185.41%-160.4万 | 47.82%-56.2万 | 71.75%-107.7万 | -143.89%-381.2万 | -60.30%42.2万 | -320.00%-253万 | 140.61%54.5万 | 7.60%-224.9万 | 86.52%-156.3万 | -47.04%106.3万 |
| -売掛金増減額 | 95.52%-32.1万 | -686.17%-716.3万 | 155.57%122.2万 | -137.47%-219.9万 | -96.70%1.5万 | -147.06%-52.1万 | 29.22%-117.7万 | 37.38%-51.6万 | 68.62%-92.6万 | 141.39%45.4万 |
| -在庫増減額 | -8,878.26%-206.5万 | 72.94%-2.3万 | 72.67%-8.5万 | -375.22%-31.1万 | 68.67%14万 | -172.48%-15.8万 | -67.57%9.6万 | 19.63%-38.9万 | 126.22%11.3万 | 206.41%8.3万 |
| -未払金の変更 | -87.88%81.5万 | 423.32%672.5万 | -83.75%-208万 | -56.57%-113.2万 | -28.97%38.5万 | -1,021.95%-184万 | 6,568.00%166.7万 | -19.36%-134.4万 | 91.14%-72.3万 | -83.24%54.2万 |
| -貸付リース及びその他の損失引当金 | 67.33%-3.3万 | 24.63%-10.1万 | 21.18%-13.4万 | -529.63%-17万 | -637.50%-11.8万 | 0.00%-1.1万 | ---4.1万 | ---- | 48.08%-2.7万 | 69.23%-1.6万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 支払済みの税金還付金 | -5,860.00%-29.8万 | 37.50%-5,000 | -33.33%-8,000 | 86.96%-6,000 | 6.9万 | 0 | 0 | -63.04%-7.5万 | -146.00%-4.6万 | 0 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 21.93%2,652万 | 47.64%2,175万 | 130.30%1,473.2万 | 446.53%639.7万 | 831.84%333.6万 | -18.02%40.5万 | 571.16%297.3万 | 84.66%-31.7万 | 87.23%-184.6万 | -52.65%35.8万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -165.09%-375.9万 | -308.65%-141.8万 | 93.02%-34.7万 | -125.02%-497.3万 | 58.87%-69.8万 | -1.42%-64.5万 | -3,468.97%-207万 | -961.88%-156万 | 6.71%-221万 | -42.13%-169.7万 |
| 無形資産取引の純額 | -32.89%-19.8万 | 8.02%-14.9万 | 37.21%-16.2万 | -16.74%-25.8万 | 588.34%194.8万 | 99.72%-1,000 | 78.43%-3.3万 | ---217.2万 | ---22.1万 | --28.3万 |
| 事業取引の純額 | -71.28%-611.8万 | -230.74%-357.2万 | 72.36%-108万 | -2,505.33%-390.8万 | -497.67%-179.3万 | -1,510.00%-211.5万 | ---- | ---- | -305.48%-15万 | ---30万 |
| 他の当事者への現金前借り及び貸付金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | 80.76%-27.2万 | --0 |
| 受領利息 | 364.81%25.1万 | -61.43%5.4万 | -54.98%14万 | -19.64%31.1万 | -23.96%7.3万 | -32.38%7.1万 | -8.08%9.1万 | -12.64%7.6万 | 45.49%38.7万 | 2.13%9.6万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -93.20%-982.4万 | -250.93%-508.5万 | 83.59%-144.9万 | -257.99%-882.8万 | 70.95%-47万 | -267.49%-269万 | -458.89%-201.2万 | -1,598.36%-365.6万 | 28.40%-246.6万 | -37.35%-161.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 5.83%-90.5万 | 3.61%-96.1万 | -134.25%-99.7万 | 431.17%291.1万 | 567.55%299.7万 | --0 | 386.67%73.1万 | 352.26%67.1万 | -101.55%-87.9万 | -721.79%-64.1万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | ---43.8万 | ---9万 | ---34.8万 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| リース・ファイナンシング増減額 | -7.86%-947万 | -4.25%-878万 | -6.78%-842.2万 | ---788.7万 | -904.28%-375.6万 | -689.32%-81.3万 | ---246万 | ---212.4万 | --0 | 254.13%46.7万 |
| 少数株主の現金配当 | ---4.7万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支払利息CFF | -24.52%-97.5万 | 18.86%-78.3万 | 5.76%-96.5万 | -1,696.49%-102.4万 | -15,700.00%-94.8万 | -241.67%-4.1万 | -4.76%-2.2万 | -1,205.56%-23.5万 | 96.06%-5.7万 | 94.55%-6,000 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --24.1万 | ---- | 66.00%-1.7万 | -4,900.00%-5万 | --1,000 | ---5.1万 | ---- | ---- | -100.08%-1,000 | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6.01%-1,115.6万 | -1.18%-1,052.4万 | -60.31%-1,040.1万 | -592.42%-648.8万 | -892.27%-179.6万 | -539.29%-125.3万 | -534.42%-175.1万 | -494.37%-168.8万 | -101.70%-93.7万 | 63.14%-18.1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 22.97%3,287.7万 | 12.09%2,673.6万 | -27.22%2,385.2万 | -13.81%3,277.3万 | -33.41%2,278.4万 | -24.03%2,632.2万 | -24.51%2,711.2万 | -13.81%3,277.3万 | 4,265.44%3,802.3万 | -12.13%3,421.5万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -9.79%554万 | 113.08%614.1万 | 132.31%288.2万 | -69.92%-891.9万 | 174.25%107万 | -715.21%-353.8万 | 37.65%-79万 | -168.68%-566.1万 | -114.13%-524.9万 | -57.83%-144.1万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | ---- | 200.00%2,000 | -100.00%-2,000 | -100.00%-2,000 | --0 | ---- | ---- | ---1,000 | ---1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 16.85%3,841.7万 | 22.97%3,287.7万 | 12.09%2,673.6万 | -27.22%2,385.2万 | -27.22%2,385.2万 | -33.41%2,278.4万 | -24.03%2,632.2万 | -24.51%2,711.2万 | -13.81%3,277.3万 | -13.81%3,277.3万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 11.14%2,243.2万 | 41.90%2,018.3万 | 1,180.20%1,422.3万 | 123.77%111.1万 | 497.81%453.1万 | 51.12%-24.1万 | 202.72%87万 | -84.46%-404.9万 | 72.22%-467.4万 | -160.05%-113.9万 |
| 通貨単位 | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル |
データなし
