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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (Q4)2019/12/31 | (Q3)2019/09/30 | (Q2)2019/06/30 | (Q1)2019/03/31 | (FY)2018/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 0.50%926.08万 | 25.55%921.46万 | -3.54%733.95万 | -22.86%760.88万 | 113.32%986.39万 | 380.59万 | 76.89%229.6万 | 28.58%166万 | 353.02%210.2万 | 62.98%462.4万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 32.17%180.71万 | 100.13%136.72万 | -13.09%68.32万 | -17.85%78.61万 | -62.97%95.68万 | --7.48万 | -90.22%6.6万 | -75.17%11万 | -20.94%70.6万 | 20.27%258.42万 |
| 非現金項目調整合計 | 12.89%760.49万 | 0.96%673.68万 | 2.01%667.28万 | -34.91%654.12万 | 479.50%1,005.02万 | --298.22万 | 460.52%237.1万 | 483.25%236.8万 | 521.07%232.9万 | 11.63%173.43万 |
| -減価償却 | 6.38%718.53万 | 1.77%675.41万 | -15.95%663.68万 | -15.19%789.67万 | 474.06%931.13万 | --272.83万 | 434.61%224万 | 437.44%218.2万 | 441.60%216.1万 | 4.05%162.2万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | -54.16%32.64万 | 23.58%71.21万 | -33.17%57.62万 | 242.25%86.22万 | 419.47%25.19万 | --23.39万 | -75.00%1,000 | -14.29%6,000 | 1,000.00%1.1万 | 178.52%4.85万 |
| -資産准備金及び償却 | -54.84%-10.03万 | ---6.48万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -処分利益 | --0 | -7,561.71%-22.21万 | ---2,899 | --0 | --3,200 | ---5,800 | --9,000 | --0 | --0 | --0 |
| -正味為替差損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | 128.95%1,437 | --2,437 | -133.33%-4,000 | 400.00%5,000 | 88.24%-2,000 | 66.47%-4,963 |
| -その他の非現金項目 | 143.73%19.35万 | 17.65%-44.25万 | 75.77%-53.73万 | -559.75%-221.77万 | 601.85%48.24万 | --2.34万 | 1,141.67%12.5万 | 2,287.50%17.5万 | 2,087.50%15.9万 | 383.06%6.87万 |
| 運転資金の増減額 | -113.62%-15.13万 | 6,836.43%111.05万 | -105.86%-1.65万 | 124.62%28.15万 | -474.17%-114.32万 | --74.88万 | -170.50%-14.1万 | -285.07%-81.8万 | -16.04%-93.3万 | 135.32%30.55万 |
| -売掛金増減額 | -166.10%-41.53万 | 27.87%62.83万 | 74.62%49.14万 | 176.41%28.14万 | -166.22%-36.83万 | ---23.83万 | 1,800.00%32.3万 | -222.43%-13.1万 | 15.22%-32.3万 | -160.61%-13.83万 |
| -在庫増減額 | -75.48%1.01万 | 174.26%4.12万 | -151.24%-5.55万 | 153.81%10.82万 | -528.07%-20.12万 | ---14.32万 | 300.00%3.6万 | -300.00%-8,000 | -57.41%-8.5万 | 136.25%4.7万 |
| -未払金の変更 | -42.42%25.39万 | 197.49%44.1万 | -318.30%-45.24万 | 81.15%-10.81万 | -244.57%-57.38万 | --113.02万 | -387.36%-50万 | -301.48%-67.9万 | -42.28%-52.5万 | 141.18%39.69万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | -761.79%-15.73万 | 83.80%-1.83万 | 72.43%-11.27万 | -293.20%-40.87万 | 53.22%-10.4万 | -3,953 | 70.71%-2.9万 | 69.07%-3万 | -105.00%-4.1万 | -223.27%-22.22万 |
| 利息の受取額 | 339.70%25.11万 | 680.71%5.71万 | -60.10%7,314 | -67.38%1.83万 | 36.36%5.62万 | 1.52万 | 25.00%1.5万 | 44.44%1.3万 | 62.50%1.3万 | 42.15%4.12万 |
| 支払済みの税金還付金 | ||||||||||
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1.09%935.46万 | 27.91%925.34万 | 0.22%723.42万 | -26.46%721.84万 | 120.94%981.61万 | --381.71万 | 88.44%228.2万 | 36.58%164.3万 | 358.85%207.4万 | 58.83%444.29万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -26,955.53%-117.33万 | 103.34%4,369 | -31.99%-13.07万 | 93.96%-9.9万 | -66.34%-163.97万 | ---14.77万 | -176.64%-75.8万 | -22.13%-60.7万 | -429.17%-12.7万 | 34.98%-98.58万 |
| 無形資産取引の純額 | 4.88%-13.81万 | 33.83%-14.52万 | -1,125.09%-21.94万 | 13.76%-1.79万 | 34.46%-2.08万 | ---2,768 | 92.31%-1,000 | -1,200.00%-1.3万 | ---4,000 | 54.23%-3.17万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -831.26%-131.14万 | 59.78%-14.08万 | -199.43%-35.01万 | 92.96%-11.69万 | -63.20%-166.05万 | ---15.05万 | -164.46%-75.9万 | -24.50%-62万 | -445.83%-13.1万 | 35.82%-101.75万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | ---- | -8.87%-11.68万 | --229 | --0 | --0 | ---11.7万 | ---10.73万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | -11.69%-669.96万 | -11.51%-599.82万 | -23.21%-537.89万 | 41.48%-436.55万 | -143,541.40%-745.93万 | ---171.73万 | -194,800.00%-194.9万 | -191,100.00%-191.2万 | -93,950.00%-188.1万 | -6.59%-5,193 |
| 配当金支払総額 | -100.00%-111.73万 | 0.00%-55.87万 | 0.00%-55.87万 | 69.23%-55.87万 | -29.64%-181.56万 | --370 | ---- | -29.71%-181.6万 | ---- | -100.00%-140.06万 |
| 支払利息CFF | -86.20%-56.43万 | -28.63%-30.31万 | 35.42%-23.56万 | 29.18%-36.49万 | -47,343.65%-51.52万 | ---51.52万 | --0 | --0 | ---- | 22.81%-1,086 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --37.04万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -16.78%-801.08万 | -11.13%-686万 | -16.72%-617.31万 | 46.61%-528.9万 | -554.31%-990.69万 | ---223.19万 | -194,800.00%-194.9万 | -165.91%-372.8万 | -99,800.00%-199.8万 | -114.29%-151.41万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 20.87%1,306.71万 | 7.04%1,081.12万 | 21.87%1,010.03万 | -17.44%828.79万 | 23.52%1,003.92万 | --685.3万 | -7.36%727.9万 | 16.72%998.4万 | 23.51%1,003.9万 | 6.63%812.78万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -98.57%3.23万 | 216.87%225.26万 | -60.78%71.09万 | 203.49%181.24万 | -191.62%-175.13万 | --143.47万 | -146.15%-42.6万 | -288.09%-270.5万 | -112.91%-5.5万 | 278.15%191.14万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 168.33%8,726 | --3,252 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 0.31%1,310.81万 | 20.87%1,306.71万 | 7.04%1,081.12万 | 21.87%1,010.03万 | -17.44%828.79万 | --828.79万 | -21.95%685.3万 | -7.36%727.9万 | 16.72%998.4万 | 23.52%1,003.92万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -11.30%793.11万 | 29.95%894.18万 | -3.10%688.11万 | -12.89%710.15万 | 137.99%815.23万 | --366.63万 | 64.50%152万 | 45.11%102.3万 | 353.97%194.3万 | 185.45%342.55万 |
| 通貨単位 | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル |
データなし
