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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 31.69%-127.4万 | -8.75%-186.5万 | 16.79%-171.5万 | -2.08%-206.1万 | 55.75%-201.9万 | -17.85%-456.3万 | -7.11%-387.2万 | -6.13%-361.5万 | -598.20%-340.62万 | 54.08%-48.79万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -20.27%-554.7万 | -41.34%-461.2万 | 1.36%-326.3万 | 45.25%-330.8万 | -87.58%-604.2万 | -44.44%-322.1万 | 51.47%-223万 | -103.71%-459.5万 | -14.28%-225.57万 | 41.56%-197.39万 |
| 非現金項目調整合計 | 33.22%348.1万 | 144.43%261.3万 | -25.76%106.9万 | -56.23%144万 | 700.49%329万 | 1,241.67%41.1万 | -106.22%-3.6万 | 20.69%57.9万 | 139.02%47.97万 | -149.61%-122.95万 |
| -減価償却 | 182.81%18.1万 | -73.11%6.4万 | 64.14%23.8万 | -73.73%14.5万 | 41.54%55.2万 | 61.16%39万 | 9.01%24.2万 | -27.03%22.2万 | -13.16%30.42万 | 273.44%35.04万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | 28.56%321.4万 | 322.30%250万 | --59.2万 | --0 | --315.9万 | --0 | ---- | --6.5万 | --0 | -133.66%-67.16万 |
| -資産准備金及び償却 | -91.67%6,000 | -15.29%7.2万 | -94.96%8.5万 | 3,416.67%168.8万 | --4.8万 | --0 | ---- | ---- | -16.87%22.64万 | -5.37%27.24万 |
| -関連会社持分 | ---- | ---- | 1,690.91%19.7万 | --1.1万 | --0 | ---- | ---- | ---- | 57.88%-43.16万 | -546.51%-102.46万 |
| -処分利益 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 154.99%74.7万 | -959.32%-135.85万 | 60.49%-12.82万 |
| -正味為替差損益 | 60.00%-2,000 | ---5,000 | --0 | 101.67%1,000 | -306.90%-6万 | 151.79%2.9万 | 81.08%-5.6万 | -142.69%-29.6万 | 202.24%69.34万 | -1,238.23%-67.82万 |
| -株式ベースの報酬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2,490.00%25.9万 | --1万 | --0 | ---- | ---- |
| -繰延税金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.1万 | ---- | ---- |
| -その他の非現金項目 | 555.56%8.2万 | 58.14%-1.8万 | 89.38%-4.3万 | 0.98%-40.5万 | -53.18%-40.9万 | -15.09%-26.7万 | -36.47%-23.2万 | -116.26%-17万 | 60.77%104.58万 | 375.06%65.05万 |
| 運転資金の増減額 | 491.04%79.2万 | -72.03%13.4万 | 348.19%47.9万 | -126.33%-19.3万 | 141.81%73.3万 | -9.15%-175.3万 | -500.50%-160.6万 | 124.60%40.1万 | -160.03%-163.02万 | 1,760.43%271.56万 |
| -売掛金増減額 | -278.38%-14万 | 82.46%-3.7万 | -144.42%-21.1万 | 154.01%47.5万 | 110.94%18.7万 | -13.33%-170.9万 | -2,493.65%-150.8万 | 116.37%6.3万 | -121.53%-38.49万 | 1,840.61%178.75万 |
| -在庫増減額 | 132.35%2.2万 | -1,033.33%-6.8万 | 77.78%-6,000 | -22.73%-2.7万 | -175.00%-2.2万 | -900.00%-8,000 | 116.67%1,000 | 75.06%-6,000 | ---2.41万 | ---- |
| -未払金の変更 | 279.17%91万 | -65.71%24万 | 209.72%70万 | -193.41%-63.8万 | 3,917.65%68.3万 | 123.61%1.7万 | -119.73%-7.2万 | 129.89%36.5万 | -231.58%-122.12万 | 1,625.13%92.81万 |
| -その他流動資産の変動 | --0 | 75.00%-1,000 | -33.33%-4,000 | 97.39%-3,000 | -116.98%-11.5万 | -96.30%-5.3万 | -28.57%-2.7万 | ---2.1万 | ---- | ---- |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | 23.81%-1.6万 | -75.00%-2.1万 | -71.43%-1.2万 | 30.00%-7,000 | -900.00%-1万 | -1,000 | ||||
| 利息の受取額 | -90.91%1,000 | -60.71%1.1万 | -92.71%2.8万 | -9.00%38.4万 | 57.46%42.2万 | 15.52%26.8万 | -29.48%23.2万 | 98.71%32.9万 | 6,161.60%16.56万 | -93.05%2,644.18 |
| 支払済みの税金還付金 | 84.45%-1.1万 | -7.08万 | ||||||||
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 31.25%-128.9万 | -10.36%-187.5万 | -0.89%-169.9万 | -4.79%-168.4万 | 62.59%-160.7万 | -18.02%-429.6万 | -10.40%-364万 | 0.43%-329.7万 | -582.46%-331.14万 | 52.63%-48.52万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 43.21%-207.5万 | 7.33%-365.4万 | -667.12%-394.3万 | 19.18%-51.4万 | 43.92%-63.6万 | -4.71%-113.4万 | 46.12%-108.3万 | -1,349.37%-201万 | -452.08%-13.87万 | 99.31%-2.51万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | 87.50%-1,000 | ---8,000 | --0 | ---- | ---8.92万 | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -89.38%55万 | 672.58%517.79万 | ---90.43万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 264.23%304.1万 | 19.15%83.49万 | -31.43%70.07万 |
| 他の当事者への現金前借り及び貸付金 | 0.00%-45万 | ---45万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | -82.88%20.7万 | --120.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -45.75%-6.6万 | 93.87%-4.53万 | -380.26%-73.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 35.21%-252.5万 | -42.54%-389.7万 | -431.91%-273.4万 | 19.31%-51.4万 | 44.22%-63.7万 | -5.45%-114.2万 | -171.49%-108.3万 | -73.60%151.5万 | 693.08%573.97万 | 59.03%-96.78万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 1,436.65%255.3万 | -121.25%-19.1万 | 438.32%89.9万 | --16.7万 | ---- | ---- | ---- | 88.10%-4.9万 | 31.69%-41.18万 | -115.02%-60.29万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 221.46%2,204.46万 | --685.77万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | --0 | 92.48%-1万 | 8.90%-13.3万 | -6.57%-14.6万 | -3,325.00%-13.7万 | ---4,000 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 発行費 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 65.51%-13.73万 | ---39.79万 |
| 支払利息CFF | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 43.25%-15.9万 | 9.04%-28.02万 | -912.41%-30.8万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 161.24%54.6万 | 121.88%20.9万 | ---95.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 38,637.50%309.9万 | 104.23%8,000 | -1,000.00%-18.9万 | 115.33%2.1万 | -3,325.00%-13.7万 | ---4,000 | --0 | -100.98%-20.8万 | 282.34%2,121.53万 | 39.25%554.88万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -85.09%101万 | -40.56%677.3万 | -16.04%1,139.5万 | -14.93%1,357.2万 | -25.44%1,595.3万 | -18.07%2,139.5万 | -7.11%2,611.4万 | 337.47%2,811.2万 | 273.02%642.6万 | 69.64%172.27万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 87.60%-71.5万 | -24.71%-576.4万 | -112.31%-462.2万 | 8.57%-217.7万 | 56.25%-238.1万 | -15.22%-544.2万 | -137.34%-472.3万 | -108.42%-199万 | 477.26%2,364.37万 | 584.46%409.58万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 0.00%1,000 | --1,000 | ---- | --0 | --0 | --0 | 150.00%4,000 | 99.59%-8,000 | -1,151.24%-194.58万 | 386.65%18.51万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -70.69%29.6万 | -85.09%101万 | -40.56%677.3万 | -16.04%1,139.5万 | -14.93%1,357.2万 | -25.44%1,595.3万 | -18.07%2,139.5万 | -7.15%2,611.4万 | 368.45%2,812.39万 | 263.43%600.36万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 39.16%-336.4万 | 2.00%-552.9万 | -151.99%-564.2万 | 0.22%-223.9万 | 58.73%-224.4万 | -15.14%-543.8万 | 11.00%-472.3万 | -49.77%-530.7万 | -590.77%-354.34万 | 89.03%-51.3万 |
| 通貨単位 | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル |
データなし
