営業活動から生じる現金
120.85%326.09万
-35.62%147.65万
9.84%229.36万
-79.41%208.81万
240.35%1,013.94万
-46.76%297.91万
199.61%559.57万
-20.39%186.77万
-3.32%234.6万
111.84%242.67万
持続的な事業活動による当期純利益
66.00%-60.55万
41.07%-178.11万
37.15%-302.24万
18.33%-480.91万
-2.51%-588.83万
-119.70%-574.42万
2,494.10%2,915.14万
-10,775.37%-121.76万
-89.68%1.14万
-60.96%11.05万
非現金項目調整合計
-13.31%313.82万
-39.36%361.98万
-24.73%596.91万
-26.21%793.04万
140.38%1,074.65万
118.46%447.07万
-1,237.28%-2,421.69万
16.48%212.94万
-14.34%182.81万
36.55%213.41万
-減価償却
-0.81%396.85万
-14.14%400.08万
3.36%465.95万
-6.95%450.79万
37.69%484.44万
-30.83%351.82万
201.79%508.67万
0.67%168.55万
-7.00%167.43万
11.45%180.05万
-損益計算書に認識された減損損失の戻入れ
-373.62%-86.84万
-112.41%-18.33万
-49.05%147.78万
-48.90%290.03万
422.27%567.58万
103.72%108.68万
-14,152.82%-2,919.5万
5,358.54%20.78万
-72.86%3,806
21.54%1.4万
-資産准備金及び償却
--0
---19万
--0
--24万
--0
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-処分利益
86.68%-2.98万
24.41%-22.38万
-325.42%-29.61万
94.56%13.13万
27.25%6.75万
108.84%5.3万
-372,790.68%-60.04万
-101.12%-161
141.38%1.44万
92.26%-3.47万
-正味為替差損益
-7.60%4.42万
6,995.97%4.79万
-128.20%-694
76.54%2,461
-88.54%1,394
-73.30%1.22万
116.25%4.56万
10.48%-28.04万
-111.78%-31.32万
-12.46%-14.79万
-繰延税金
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--3.83万
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-その他の非現金項目
-85.94%2.37万
30.90%16.83万
-13.33%12.86万
-5.79%14.83万
178.92%15.75万
-144.71%-19.95万
-6.71%44.62万
6.59%47.83万
-10.65%44.87万
-2.75%50.23万
運転資金の増減額
301.07%72.82万
44.54%-36.22万
36.79%-65.31万
-119.56%-103.31万
24.19%528.12万
543.15%425.26万
-30.83%66.12万
88.72%95.59万
178.21%50.65万
126.00%18.21万
-売掛金増減額
242.25%114.41万
65.72%-80.43万
-223.72%-234.64万
-77.77%189.64万
12.53%852.96万
2,492.95%757.95万
126.92%29.23万
-1,583.25%-108.6万
-114.43%-6.45万
117.61%44.7万
-在庫増減額
215.78%1.51万
-92.00%4,766
134.28%5.96万
-668.88%-17.38万
-100.65%-2.26万
1,733.25%346.79万
493.02%18.92万
-111.99%-4.81万
219.98%40.14万
-309.25%-33.45万
-未払金の変更
-199.62%-21.9万
-89.00%21.98万
173.16%199.77万
15.35%-273.07万
52.53%-322.58万
-3,880.43%-679.48万
-91.40%17.97万
1,131.85%209万
-43.38%16.97万
-81.08%29.97万
-その他流動資産の変動
-197.44%-21.19万
159.76%21.75万
-1,349.73%-36.4万
---2.51万
----
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-343.53%-23.01万
利息の支払額
42.55%-34.24万
-27.22%-59.6万
-3.23%-46.85万
10.77%-45.38万
1.53%-50.86万
利息の受取額
-27.45%5.8万
8万
0
-11.32%1.55万
29.03%1.75万
支払済みの税金還付金
-15.68%-13.7万
31.79%-11.84万
86.58%-17.36万
-86.86%-129.37万
27.02%-69.23万
-2,518.77%-94.87万
12.06%-3.62万
-1,027.77%-4.12万
118.72%4,440
-78.02%-2.37万
その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
営業活動によるキャッシュ・フロー
130.02%312.39万
-35.94%135.81万
166.86%212万
-91.59%79.44万
441.05%944.71万
-65.38%174.61万
271.40%504.35万
-28.98%135.8万
0.01%191.21万
203.85%191.18万
固定資産取引の純額
70.11%-38.34万
-554.86%-128.25万
-327.45%-19.59万
-209.29%-4.58万
117.06%4.19万
88.07%-24.57万
-291.44%-206.04万
-59.00%-52.64万
-17.63%-33.11万
-606.77%-28.14万
無形資産取引の純額
--0
---5.08万
--0
---4.15万
--0
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----
事業取引の純額
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222.04%696.44万
-1,672.65%-570.68万
---32.19万
--0
----
他の当事者への現金前借り及び貸付金
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---858.98万
--0
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受領利息
--13.42万
--0
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その他の投資活動純額
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196.38%49.68万
---51.55万
----
投資活動によるキャッシュ・フロー
81.31%-24.92万
-580.79%-133.33万
-124.30%-19.59万
-308.29%-8.73万
-99.38%4.19万
141.08%671.87万
-4,553.75%-1,635.7万
58.48%-35.15万
-200.79%-84.66万
-606.77%-28.14万
借入金純額
----
----
-200.00%-10万
102.11%10万
42.37%-473.78万
-447.58%-822.17万
2,091.25%236.54万
-111.77%-11.88万
197.29%100.93万
14.43%-103.74万
株式発行/消却（ネット）
----
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----
-99.92%73
-97.14%9.4万
-65.85%328.78万
--962.76万
--0
----
リース・ファイナンシング増減額
-39.63%-101.58万
-50.09%-72.75万
0.22%-48.47万
32.85%-48.58万
-458.51%-72.34万
92.82%-12.95万
-19.40%-180.33万
-195.71%-151.02万
-13.68%-51.07万
-13.02%-44.93万
支払利息CFF
6.20%-15.79万
2.64%-16.83万
4.41%-17.29万
---18.08万
--0
----
----
----
----
----
資金管理によるキャッシュ・フロー
--20万
----
---20万
----
---50万
----
-109.23%-1.34万
206.13%14.49万
-148.51%-13.66万
-13.70%28.15万
財務活動によるキャッシュ・フロー
-8.69%-97.36万
6.45%-89.58万
-68.99%-95.76万
90.49%-56.67万
27.81%-596.11万
-315.22%-825.72万
-52.89%383.65万
2,149.08%814.35万
130.04%36.21万
6.12%-120.52万
現金及び現金同等物の期首残高
-11.24%687.95万
14.25%775.05万
2.11%678.39万
113.24%664.34万
7.14%311.55万
-72.00%290.79万
725.61%1,038.43万
1,146.25%125.78万
76.12%-12.02万
-3,493.12%-50.34万
現金及び現金同等物の純増減額
318.26%190.11万
-190.11%-87.1万
588.15%96.66万
-96.02%14.05万
1,599.52%352.79万
102.78%20.76万
-181.72%-747.7万
540.93%915万
235.78%142.76万
170.98%42.52万
為替変動による現金及び現金同等物への影響額
----
----
----
----
----
----
102.93%689
52.63%-2.35万
-18.16%-4.96万
-152.01%-4.2万
現金及び現金同等物の期末残高
27.63%878.05万
-11.24%687.95万
14.25%775.05万
2.11%678.39万
113.24%664.34万
7.14%311.55万
-72.00%290.79万
725.61%1,038.43万
1,146.25%125.78万
76.12%-12.02万
フリーキャッシュ・フロー
863.89%271.07万
-120.31%-35.49万
150.82%174.7万
-92.62%69.65万
532.27%943.7万
-47.59%149.26万
247.72%284.81万
-47.18%81.91万
-2.36%155.06万
1,232.32%158.81万
通貨単位
シンガポールドル
シンガポールドル
シンガポールドル
シンガポールドル
シンガポールドル
シンガポールドル
シンガポールドル
シンガポールドル
シンガポールドル
シンガポールドル
