ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/12/30 | (FY)2019/12/30 | (FY)2018/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | -0.46%1.04億 | 28.11%1.04億 | 27.31%8,142.5万 | -65.86%6,395.8万 | 3,109.26%1.87億 | 583.79万 |
| お客様からの領収書 | -1.32%1.05億 | 14.38%1.07億 | 30.35%9,342.8万 | -61.74%7,167.3万 | 3,244.97%1.87億 | --560.1万 |
| 政府機関からの領収書 | ---- | ---- | --139.3万 | ---- | ---- | ---- |
| 営業活動からのその他の現金収入 | 36.53%-162.1万 | 80.93%-255.4万 | -73.64%-1,339.6万 | -771,400.00%-771.5万 | -100.42%-1,000 | --23.68万 |
| 現金支払カテゴリ | 5.61%-9,258.2万 | -3.89%-9,808.7万 | -15.93%-9,441万 | 51.99%-8,143.4万 | -2,533.02%-1.7億 | -644.21万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | 5.61%-9,258.2万 | -5.42%-9,808.7万 | -15.90%-9,304.5万 | 52.35%-8,028.2万 | -2,515.40%-1.68億 | ---644.21万 |
| 営業活動からのその他の現金支払い | ---- | ---- | -18.49%-136.5万 | -1.50%-115.2万 | ---113.5万 | ---- |
| 直接支払利息 | -13.27%-323.5万 | 25.64%-285.6万 | -34.82%-384.1万 | 15.96%-284.9万 | ---339万 | ---- |
| 直接受取利息 | -96.40%4,000 | -56.13%11.1万 | 107.38%25.3万 | -39.60%12.2万 | 1,538.28%20.2万 | --1.23万 |
| 直接支払った税金の払い戻し | ---- | 80.81%-5.7万 | -147.67%-29.7万 | 119.06%62.3万 | -3,994.13%-326.9万 | ---7.98万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 134.40%802.1万 | 120.28%342.2万 | 13.84%-1,687万 | -273.70%-1,958万 | 1,777.87%1,127.2万 | ---67.18万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 65.29%-407.7万 | -133.66%-1,174.7万 | 14.18%3,490.2万 | 122.87%3,056.7万 | 510.33%1,371.5万 | -334.25万 |
| 固定資産取引の純額 | 36.03%-374.6万 | -18,790.32%-585.6万 | 92.92%-3.1万 | 87.20%-43.8万 | -1,111.81%-342.3万 | ---28.25万 |
| 無形資産取引の純額 | -80.46%-241.1万 | ---133.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | -101.72%-61万 | 0.00%3,550.6万 | --3,550.6万 | ---- | ---384.99万 |
| 投資商品取引の純額 | 201.29%548.7万 | 7.61%-541.7万 | ---586.3万 | ---- | ---- | ---- |
| 受領配当金 | ---- | --13.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | -355.01%-340.7万 | -74.74%133.6万 | 217.53%529万 | -126.26%-450.1万 | 2,069.73%1,713.8万 | --78.99万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 65.29%-407.7万 | -133.66%-1,174.7万 | 14.18%3,490.2万 | 122.87%3,056.7万 | 510.33%1,371.5万 | ---334.25万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 10.88%-486.5万 | 77.60%-545.9万 | -48.85%-2,437.2万 | 32.72%-1,637.3万 | -441.22%-2,433.6万 | 713.22万 |
| 借入金純額 | -18.72%326.1万 | 119.56%401.2万 | -4.03%-2,051.5万 | -41.70%-1,972.1万 | -11,233.34%-1,391.7万 | ---12.28万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -327.05%-191.4万 | -84.35%84.3万 | -5.31%538.7万 | --568.9万 | ---- | --725.5万 |
| 配当金支払総額 | ---147.6万 | ---- | ---- | ---- | ---445.8万 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 54.08%-473.6万 | -11.58%-1,031.4万 | -294.87%-924.4万 | 60.73%-234.1万 | ---596.1万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 10.88%-486.5万 | 77.60%-545.9万 | -48.85%-2,437.2万 | 32.72%-1,637.3万 | -441.22%-2,433.6万 | --713.22万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -72.00%536.7万 | 114.21%1,917万 | 0.00%894.9万 | 8.09%894.9万 | 3,366.86%827.9万 | --23.88万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 93.32%-92.1万 | -117.41%-1,378.4万 | -17.71%-634万 | -927.34%-538.6万 | -79.12%65.1万 | --311.79万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 373.68%5.2万 | 90.36%-1.9万 | -107.37%-19.7万 | -600.00%-9.5万 | --1.9万 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -16.19%449.8万 | 122.51%536.7万 | -30.45%241.2万 | -61.25%346.8万 | 166.60%894.9万 | --335.67万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 149.44%186.4万 | 77.69%-377万 | 15.57%-1,690.1万 | -355.04%-2,001.8万 | 912.04%784.9万 | ---96.66万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
