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5GI Interra Resource - watch list

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10分遅延寄付前 05/14 16:01 CST
2,163.15万時価総額6.60直近PER

Interra Resource - watch listの主要データ

決算

売上構成

財務指標

損益計算書

貸借対照表

キャッシュフロー

四半期ごと＋年間
前年同期比 yoy
空白行の非表示 yoy
(FY)2023/12/31
(FY)2022/12/31
(FY)2021/12/31
(FY)2020/12/31
(FY)2019/12/31
(Q4)2019/12/31
(Q3)2019/09/30
(Q2)2019/06/30
(Q1)2019/03/31
(FY)2018/12/31
営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法）
営業活動から生じる現金
-30.05%958.4万
231.53%1,370.16万
64.29%413.29万
-36.10%251.56万
-18.67%393.65万
-126.65万
-13.22%135.9万
426.75%429.3万
-146.59%-21.2万
59.97%484.04万
持続的な事業活動による当期純利益
-88.18%112.45万
282.51%951.25万
299.06%248.69万
-116.60%-124.93万
-179.46%-57.68万
--56.12万
-68.86%40.2万
-487.07%-212.5万
189.88%58.6万
105.76%72.59万
非現金項目調整合計
92.62%635.07万
96.83%329.71万
-43.49%167.51万
-44.47%296.44万
80.80%533.85万
--66.05万
26.41%62.7万
513.45%365万
403.80%39.8万
24.62%295.27万
-減価償却
19.48%333.82万
30.29%279.39万
-22.30%214.44万
32.87%275.98万
111.55%207.71万
--66.61万
71.78%49.3万
119.63%47万
154.55%44.8万
263.42%98.18万
-損益計算書に認識された減損損失の戻入れ
3,014,609.26%488.38万
--162
--0
--0
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42,755,800.00%213.78万
-資産准備金及び償却
----
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--62.41万
--130
--0
--62.4万
----
--0
-関連会社持分
--2,505
--0
----
----
286.79%241.72万
--150
--0
2,077.06%237.3万
-68.57%4.4万
236.51%62.49万
-処分利益
---169.97万
--0
---44.48万
--0
--0
--0
--0
--0
--0
-148.10%-20.68万
-正味為替差損益
109.45%5,581
33.47%-5.91万
-3,042.71%-8.88万
93.29%-2,826
16.28%-4.21万
---3.51万
--0
-70.59%1.5万
80.33%-2.4万
-312.88%-5.03万
-株式ベースの報酬
--3,083
--0
----
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--0
--0
--0
1,119.92%27.79万
-繰延税金
16.63%106.98万
202.05%91.73万
-30.03%30.37万
-28.40%43.4万
217.51%60.62万
--21.62万
-15.18%19万
3.37%21.5万
-110.32%-1.6万
-163.45%-51.59万
-その他の非現金項目
-252.67%-125.26万
-48.39%-35.52万
-5.59%-23.94万
34.09%-22.67万
-15.91%-34.39万
---18.69万
-7.69%-5.6万
34.72%-4.7万
55.37%-5.4万
-129.86%-29.67万
運転資金の増減額
136.42%210.88万
3,161.12%89.2万
-103.64%-2.91万
197.02%80.05万
-171.03%-82.52万
---248.82万
249.32%33万
941.34%276.8万
-216.34%-119.6万
282.63%116.18万
-売掛金増減額
377.81%246.66万
50.37%-88.79万
-2,180.69%-178.88万
188.46%8.6万
-116.32%-9.72万
---25.22万
155.35%54.9万
220.29%185万
-242.93%-224.4万
-64.06%59.54万
-在庫増減額
208.39%46.8万
-1,764.35%-43.18万
-96.04%2.59万
194.98%65.58万
-706.22%-69.05万
--12.75万
-2,586.67%-40.3万
-254.32%-12.5万
-216.94%-29万
169.38%11.39万
-未払金の変更
-137.34%-82.58万
27.56%221.16万
2,849.81%173.37万
256.76%5.88万
-108.28%-3.75万
---236.35万
143.71%18.4万
-7.54%104.3万
269.37%133.8万
138.12%45.29万
-その他流動資産の変動
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49.94%-449
支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー）
配当金の受取額
利息の支払額
-6,000
-6,000
-6,000
利息の受取額
支払済みの税金還付金
-26.01%-146.18万
-60.63%-116万
-12.75%-72.22万
22.30%-64.05万
-44.11%-82.43万
-17.83万
8.04%-20.6万
-1,861.54%-25.5万
-50.41%-18.5万
-46.56%-57.2万
その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
営業活動によるキャッシュ・フロー
-35.24%812.22万
267.71%1,254.15万
81.90%341.07万
-39.75%187.51万
-27.09%311.22万
---142.68万
-14.53%114.7万
402.74%403.2万
-221.39%-40.3万
61.95%426.84万
投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産取引の純額
-49.33%-404.28万
-13.27%-270.73万
-1.62%-239.01万
65.14%-235.21万
-33.38%-674.78万
---221.18万
-30.80%-187.7万
65.87%-69.9万
-1,050.26%-219.7万
-56.97%-505.9万
無形資産取引の純額
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--0
--0
--0
-3,881.28%-342万
事業取引の純額
---28.69万
--0
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--0
--0
--0
-47.93%18.54万
投資商品取引の純額
---112.34万
--0
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--0
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他の当事者への現金前借り及び貸付金
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--0
--0
--0
84.13%-37.85万
受領利息
2,115.55%60.64万
683.96%2.74万
-29.09%3,491
-93.67%4,923
-21.18%7.78万
--1.38万
7.69%2.8万
-42.86%1.6万
-33.33%2万
-8.67%9.87万
その他の投資活動純額
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--49.49万
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---151.97万
投資活動によるキャッシュ・フロー
-80.85%-484.68万
-41.67%-268万
19.41%-189.17万
64.81%-234.72万
33.92%-666.99万
---219.79万
-31.23%-184.9万
81.27%-68.3万
40.63%-217.7万
-93.00%-1,009.31万
財務活動によるキャッシュ・フロー
借入金純額
--0
---100万
--0
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--0
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---200万
株式発行/消却（ネット）
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2,022.60%222.99万
-96.89%10.51万
--10.51万
--0
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--0
3,280.00%338万
リース・ファイナンシング増減額
15.89%-14.58万
12.50%-17.33万
21.99%-19.8万
19.28%-25.39万
---31.45万
---17.85万
---4.5万
---4.5万
---4.6万
--0
発行費
----
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----
-6,674.51%-3,455
32.89%-51
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---76
支払利息CFF
74.26%-9,910
24.17%-3.85万
14.33%-5.08万
36.40%-5.93万
14.53%-9.32万
---4.52万
18.75%-1.3万
52.63%-1.8万
50.00%-1.7万
18.76%-10.9万
資金管理によるキャッシュ・フロー
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2.20%200万
財務活動によるキャッシュ・フロー
87.15%-15.57万
-387.00%-121.18万
-113.01%-24.88万
732.12%191.33万
-109.25%-30.27万
---11.87万
-262.50%-5.8万
-65.79%-6.3万
-101.88%-6.3万
70.12%327.09万
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高
157.60%1,413.78万
30.11%548.83万
51.89%421.82万
-58.16%277.72万
-27.79%663.75万
--652.1万
15.21%728.1万
-56.56%399.5万
-27.79%663.8万
-6.83%919.15万
現金及び現金同等物の純増減額
-63.93%311.98万
580.99%864.98万
-11.86%127.02万
137.33%144.11万
-51.16%-386.04万
---374.34万
-815.66%-76万
213.98%328.6万
-24,127.27%-264.3万
-280.35%-255.38万
為替変動による現金及び現金同等物への影響額
115.32%38
-281.54%-248
58.86%-65
-222.48%-158
170.49%129
----
----
--0
--0
91.97%-183
現金及び現金同等物の期末残高
22.07%1,725.76万
157.60%1,413.78万
30.11%548.83万
51.89%421.82万
-58.16%277.72万
--277.72万
4.55%652.1万
15.21%728.1万
-56.56%399.5万
-27.79%663.75万
フリーキャッシュ・フロー
-58.52%407.94万
863.60%983.42万
313.93%102.06万
86.88%-47.71万
13.73%-363.56万
---363.86万
-684.95%-73万
366.64%333.3万
20.71%-260万
-525.98%-421.42万
通貨単位
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
(FY)2023/12/31(FY)2022/12/31(FY)2021/12/31(FY)2020/12/31(FY)2019/12/31(Q4)2019/12/31(Q3)2019/09/30(Q2)2019/06/30(Q1)2019/03/31(FY)2018/12/31
営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法）
営業活動から生じる現金 -30.05%958.4万231.53%1,370.16万64.29%413.29万-36.10%251.56万-18.67%393.65万-126.65万-13.22%135.9万426.75%429.3万-146.59%-21.2万59.97%484.04万
持続的な事業活動による当期純利益 -88.18%112.45万282.51%951.25万299.06%248.69万-116.60%-124.93万-179.46%-57.68万--56.12万-68.86%40.2万-487.07%-212.5万189.88%58.6万105.76%72.59万
非現金項目調整合計 92.62%635.07万96.83%329.71万-43.49%167.51万-44.47%296.44万80.80%533.85万--66.05万26.41%62.7万513.45%365万403.80%39.8万24.62%295.27万
-減価償却 19.48%333.82万30.29%279.39万-22.30%214.44万32.87%275.98万111.55%207.71万--66.61万71.78%49.3万119.63%47万154.55%44.8万263.42%98.18万
-損益計算書に認識された減損損失の戻入れ 3,014,609.26%488.38万--162--0--0--------------------42,755,800.00%213.78万
-資産准備金及び償却 ------------------62.41万--130--0--62.4万------0
-関連会社持分 --2,505--0--------286.79%241.72万--150--02,077.06%237.3万-68.57%4.4万236.51%62.49万
-処分利益 ---169.97万--0---44.48万--0--0--0--0--0--0-148.10%-20.68万
-正味為替差損益 109.45%5,58133.47%-5.91万-3,042.71%-8.88万93.29%-2,82616.28%-4.21万---3.51万--0-70.59%1.5万80.33%-2.4万-312.88%-5.03万
-株式ベースの報酬 --3,083--0------------------0--0--01,119.92%27.79万
-繰延税金 16.63%106.98万202.05%91.73万-30.03%30.37万-28.40%43.4万217.51%60.62万--21.62万-15.18%19万3.37%21.5万-110.32%-1.6万-163.45%-51.59万
-その他の非現金項目 -252.67%-125.26万-48.39%-35.52万-5.59%-23.94万34.09%-22.67万-15.91%-34.39万---18.69万-7.69%-5.6万34.72%-4.7万55.37%-5.4万-129.86%-29.67万
運転資金の増減額 136.42%210.88万3,161.12%89.2万-103.64%-2.91万197.02%80.05万-171.03%-82.52万---248.82万249.32%33万941.34%276.8万-216.34%-119.6万282.63%116.18万
-売掛金増減額 377.81%246.66万50.37%-88.79万-2,180.69%-178.88万188.46%8.6万-116.32%-9.72万---25.22万155.35%54.9万220.29%185万-242.93%-224.4万-64.06%59.54万
-在庫増減額 208.39%46.8万-1,764.35%-43.18万-96.04%2.59万194.98%65.58万-706.22%-69.05万--12.75万-2,586.67%-40.3万-254.32%-12.5万-216.94%-29万169.38%11.39万
-未払金の変更 -137.34%-82.58万27.56%221.16万2,849.81%173.37万256.76%5.88万-108.28%-3.75万---236.35万143.71%18.4万-7.54%104.3万269.37%133.8万138.12%45.29万
-その他流動資産の変動 ------------------------------------49.94%-449
支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー）
配当金の受取額
利息の支払額 -6,000-6,000-6,000
利息の受取額
支払済みの税金還付金 -26.01%-146.18万-60.63%-116万-12.75%-72.22万22.30%-64.05万-44.11%-82.43万-17.83万8.04%-20.6万-1,861.54%-25.5万-50.41%-18.5万-46.56%-57.2万
その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー 0000000000
営業活動によるキャッシュ・フロー -35.24%812.22万267.71%1,254.15万81.90%341.07万-39.75%187.51万-27.09%311.22万---142.68万-14.53%114.7万402.74%403.2万-221.39%-40.3万61.95%426.84万
投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産取引の純額 -49.33%-404.28万-13.27%-270.73万-1.62%-239.01万65.14%-235.21万-33.38%-674.78万---221.18万-30.80%-187.7万65.87%-69.9万-1,050.26%-219.7万-56.97%-505.9万
無形資産取引の純額 --------------------------0--0--0-3,881.28%-342万
事業取引の純額 ---28.69万--0------------------0--0--0-47.93%18.54万
投資商品取引の純額 ---112.34万--0------0------------------------
他の当事者への現金前借り及び貸付金 --------------------------0--0--084.13%-37.85万
受領利息 2,115.55%60.64万683.96%2.74万-29.09%3,491-93.67%4,923-21.18%7.78万--1.38万7.69%2.8万-42.86%1.6万-33.33%2万-8.67%9.87万
その他の投資活動純額 ----------49.49万---------------------------151.97万
投資活動によるキャッシュ・フロー -80.85%-484.68万-41.67%-268万19.41%-189.17万64.81%-234.72万33.92%-666.99万---219.79万-31.23%-184.9万81.27%-68.3万40.63%-217.7万-93.00%-1,009.31万
財務活動によるキャッシュ・フロー
借入金純額 --0---100万--0--------------0-----------200万
株式発行/消却（ネット） ------------2,022.60%222.99万-96.89%10.51万--10.51万--0------03,280.00%338万
リース・ファイナンシング増減額 15.89%-14.58万12.50%-17.33万21.99%-19.8万19.28%-25.39万---31.45万---17.85万---4.5万---4.5万---4.6万--0
発行費 -------------6,674.51%-3,45532.89%-51-------------------76
支払利息CFF 74.26%-9,91024.17%-3.85万14.33%-5.08万36.40%-5.93万14.53%-9.32万---4.52万18.75%-1.3万52.63%-1.8万50.00%-1.7万18.76%-10.9万
資金管理によるキャッシュ・フロー ------------------------------------2.20%200万
財務活動によるキャッシュ・フロー 87.15%-15.57万-387.00%-121.18万-113.01%-24.88万732.12%191.33万-109.25%-30.27万---11.87万-262.50%-5.8万-65.79%-6.3万-101.88%-6.3万70.12%327.09万
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高 157.60%1,413.78万30.11%548.83万51.89%421.82万-58.16%277.72万-27.79%663.75万--652.1万15.21%728.1万-56.56%399.5万-27.79%663.8万-6.83%919.15万
現金及び現金同等物の純増減額 -63.93%311.98万580.99%864.98万-11.86%127.02万137.33%144.11万-51.16%-386.04万---374.34万-815.66%-76万213.98%328.6万-24,127.27%-264.3万-280.35%-255.38万
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 115.32%38-281.54%-24858.86%-65-222.48%-158170.49%129----------0--091.97%-183
現金及び現金同等物の期末残高 22.07%1,725.76万157.60%1,413.78万30.11%548.83万51.89%421.82万-58.16%277.72万--277.72万4.55%652.1万15.21%728.1万-56.56%399.5万-27.79%663.75万
フリーキャッシュ・フロー -58.52%407.94万863.60%983.42万313.93%102.06万86.88%-47.71万13.73%-363.56万---363.86万-684.95%-73万366.64%333.3万20.71%-260万-525.98%-421.42万
通貨単位 ドルドルドルドルドルドルドルドルドルドル

分析

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