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| (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | |||
| 営業活動による現金収入の種類 | 20.95%2,072万 | 55.33%1,713.1万 | 1,102.9万 |
| お客様からの領収書 | 16.79%1,995.2万 | 57.27%1,708.4万 | --1,086.3万 |
| 営業活動からのその他の現金収入 | 1,534.04%76.8万 | -71.69%4.7万 | --16.6万 |
| 現金支払カテゴリ | -9.97%-2,399.1万 | -53.94%-2,181.6万 | -1,417.2万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -9.97%-2,399.1万 | -53.94%-2,181.6万 | ---1,417.2万 |
| 直接支払利息 | -151.37%-36.7万 | -92.11%-14.6万 | ---7.6万 |
| 直接受取利息 | 100.00%1.4万 | --7,000 | ---- |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 24.88%-362.4万 | -49.86%-482.4万 | ---321.9万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 29.67%-977万 | -101.57%-1,389.2万 | -689.2万 |
| 固定資産取引の純額 | 42.90%-538.3万 | -86.16%-942.7万 | ---506.4万 |
| 無形資産取引の純額 | -305.81%-188.7万 | 74.56%-46.5万 | ---182.8万 |
| 投資商品取引の純額 | 37.50%-250万 | ---400万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 29.67%-977万 | -101.57%-1,389.2万 | ---689.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,326.96%737.4万 | -101.45%-60.1万 | 4,154.3万 |
| 借入金純額 | --211.8万 | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | 4,364.93%598.3万 | -99.68%13.4万 | --4,189.4万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 1.09%-72.7万 | -109.40%-73.5万 | ---35.1万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,326.96%737.4万 | -101.45%-60.1万 | --4,154.3万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -59.06%1,338.8万 | 2,469.13%3,270.5万 | --127.3万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 68.84%-602万 | -161.46%-1,931.7万 | --3,143.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -44.97%736.8万 | -59.06%1,338.8万 | --3,270.5万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 25.97%-1,089.4万 | -45.54%-1,471.6万 | ---1,011.1万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
